Breakaloupe, Inc. (CTLP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Cantaloupe, Inc. (CTLP) Einnahmequellenströmen

Verständnis der Einnahmequellen von Cantaloupe, Inc.

Die Gesamteinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 70,8 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von darstellt 13.0% im Vergleich zu 62,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Einnahmequellen können wie folgt eingestuft werden:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für die drei Monate am 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Gesamtumsatz Q3 2024: 70,8 Millionen US -Dollar
• Gesamtumsatz Q3 2023: 62,7 Millionen US -Dollar
• Wachstumsrate: 13.0%

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für Q3 2024 ist nachstehend aufgeführt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Es gab eine bemerkenswerte Zunahme der Abonnement- und Transaktionsgebühren durch 8,7 Millionen US -Dollar Für die drei Monate endeten am 30. September 2024:

• Erhöhte Verarbeitungsvolumina
• Erhöhte durchschnittliche Ticketgröße
• Wachstum der Anzahl der aktiven Geräte

Umgekehrt erlebten die Verkäufe von Geräten einen Rückgang von 0,5 Millionen US -Dollar, fällt von 7,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 7,0 Millionen US -Dollar in Q3 2024.

Jahr-gegen-Vorjahres-Umsatzwachstumstrends

In der folgenden Tabelle werden die Trends des Umsatzwachstums für die Umsatzkomponenten im Jahr über den Vorjahr dargestellt:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cantaloupe, Inc. (CTLP)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cantaloupe, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit:

• Nettogewinn erhöht sich um auf $3,572 Tausend für Q3 2024, oben von $2,007 Tausend im zweiten Quartal 2023.
• Gesamteinnahmen stiegen zu zu $70.8 Million, repräsentiert a 13.0% Anstieg des Jahres.
• Bruttomarge verbesserte sich zu 38.3% in Q3 2024 von 35.7% in Q3 2023.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Analyse der operativen Effizienz:

• Die Betriebskosten erhöhten sich um um 14.7% Jahr-über-Jahr, insgesamt $24,744 Tausend im zweiten Quartal 2024.
• Verkaufs- und Marketingkosten stiegen um nach 31.5% Zu $5,448 Tausend, angetrieben von Expansionsbemühungen.
• Gesamt eingestellter Bruttomargen (Nicht-GAAP) verbessert sich zu 40.7%, hoch von 38.8% im Vorjahr.

Kostenmanagement:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cantaloupe, Inc. (CTLP) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cantaloupe, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Cantaloupe, Inc. eine Gesamtschuld von 37,3 Millionen US -Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Verpflichtungen. Die Aufschlüsselung dieser Schulden lautet wie folgt:

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Cantaloupe, Inc. steht auf 0.20 Ab dem 30. September 2024. Dies ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,50 bis 1,00, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Cantaloupe, Inc. hat im letzten Quartal keine neue Schulden herausgegeben. Das Unternehmen nutzt seine geänderte Kreditfazilität weiterhin mit der JPMorgan Chase Bank, die a bietet 15 Millionen Dollar gesicherte revolvierende Gutschrift und a 25 Millionen Dollar gesicherte Laufzeit. Zum 30. September 2024 bleibt das Kreditrating des Unternehmens stabil, was sich auf das überschaubare Schuldenniveau widerspiegelt.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Cantaloupe, Inc. hat seine Fremdfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung strategisch ausgeglichen. Das Eigenkapital der Gesamtkapitän zum 30. September 2024 wird bei gemeldet 186,2 Millionen US -DollarPräsentation einer starken Eigenkapitalbasis, um ihre Operationen und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Cantaloupe, Inc. priorisieren weiterhin das Cashflow -Management und die operative Effizienz, um sicherzustellen, dass das Schuldenniveau überschaubar bleibt und gleichzeitig Wachstumschancen verfolgt. Das Unternehmen hat Netto Bargeld erfasst, das für operative Aktivitäten von verwendet wird 12,0 Millionen US -Dollar In den drei Monaten endeten am 30. September 2024, was die anhaltenden Bemühungen zur Optimierung des Betriebskapitals und zur Reduzierung der herausragenden Verbindlichkeiten widerspiegelt.

Bewertung der Liquidität von Cantaloupe, Inc. (CTLP)

Bewertung der Liquidität von Cantaloupe, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Aktuelle Vermögenswerte: $ 123.745.000

Aktuelle Verbindlichkeiten: 77.188.000 USD

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 1.60

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird berechnet, indem der Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen wird:

Schnellvermögen = aktuelle Vermögenswerte - Inventar = 123.745.000 USD - 44.571.000 USD = 79.174.000 USD

Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 1.03

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 123.745.000 USD - 77.188.000 USD = $46,557,000

Im Vergleich zum 30. Juni 2024 betrug das Betriebskapital 51.899.000 USD, was auf einen Rückgang des Betriebskapitals von angibt $5,342,000 oder ungefähr 10.3%.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 stehen Bargeld und Bargeldäquivalente bei $33,124,000, unten von $54,597,000 ein Jahr zuvor. Es gibt potenzielle Liquiditätsbedenken, die mit Nettogeld in Betriebsaktivitäten in Höhe von in Höhe von Nettogeld festgestellt werden $12,018,000 Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, was auf operative Herausforderungen hinweist.

Forderungen, Netto der Zulage für uneinbringliche Konten, wird unter Berichten $32,490,000, eine Abnahme von $43,848,000 Bis zum 30. Juni 2024, der verbesserte Sammlungen zeigt, aber auch reduzierte Verkaufsaktivitäten widerspiegelt.

Insgesamt verzeichnete das Unternehmen eine geschätzte Haftung von $9,891,000 Für potenzielle Umsatzsteuer und damit verbundene Zinsen und Strafen, die sich auf die zukünftigen Cashflows und die Liquiditätspositionierung auswirken können.

Ist Cantaloupe, Inc. (CTLP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu bewerten, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsmetriken einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (Price-to-Book (P/B) und Ebbitda ((P/B) analysieren, analysieren. EV/EBITDA) Quote sowie Aktienkurstrends und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem 30. September 2024 wurde das Ergebnis je Aktie des Unternehmens (EPS) unter Berichten $0.04. Der Aktienkurs am selben Datum betrug ungefähr $6.35. Dies führt zu einem P/E -Verhältnis wie folgt:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 6,35 USD / $ 0,04 = 158,75 $

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert des Unternehmens pro Aktie vom 30. September 2024 war ungefähr ungefähr $2.72. Angesichts des Aktienkurs von $6.35Das P/B -Verhältnis lautet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 6,35 USD / 2,72 USD = 2,34 USD

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Marktkapitalisierung: 6,35 USD 73.068.856 Aktien = 464,5 Mio. USD
• Schulden: 37,281 Millionen US -Dollar
• Kasse: 33,124 Millionen US -Dollar

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 464,5 Mio. USD + 37,281 Mio. USD - 33,124 Mio. USD = 468,657 Mio. USD

In den letzten zwölf Monaten wurde das EBITDA als gemeldet 8,952 Millionen US -Dollar.

EV / EBITDA -Verhältnis = EV / EBITDA = 468,657 Mio. USD / 8,952 Mio. USD = 52,3

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $5.00
• Vor 6 Monaten: $6.00
• Vor 3 Monaten: $5.50
• Aktueller Preis: $6.35

Dies spiegelt a wider 27% Erhöhung im vergangenen Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0.0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen zum 30. September 2024:

• Kaufen: 3 Analysten
• Halten: 2 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Wichtige Risiken gegenüber Cantaloupe, Inc. (CTLP)

Wichtige Risiken gegenüber Cantaloupe, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Cantaloupe, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Diese Risiken können ihre Geschäftstätigkeit, Rentabilität und Marktposition erheblich beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Cantaloupe arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Markt, der durch schnelle technologische Fortschritte und sich weiterentwickelnde Kundenpräferenzen gekennzeichnet ist. Das Unternehmen sieht sich sowohl etablierte Spieler als auch aufstrebende Startups konkurrieren, was sich auf den Marktanteil und die Preisstrategien auswirken kann.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in den Bereichen Finanztransaktionen und Datenschutz, bilden erhebliche Risiken. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann die Betriebskosten erhöhen und die Rentabilität beeinflussen. Das Unternehmen hat potenzielle Umsatzsteuer und damit verbundene Zinsverbindlichkeiten in Höhe 9,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, können sich nachteilig auf die Verbraucherausgaben und die Nachfrage nach Produkten auswirken. Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 70,8 Millionen US -Dollar, markieren a 13.0% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Nachhaltigkeit dieses Wachstums bleibt jedoch inmitten der potenziellen Marktvolatilität ungewiss.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Herausforderungen im Zusammenhang mit Technologie und Produktentwicklung. Das Unternehmen hat seine Betriebskosten auf erhöht 24,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, up 14.7% aus dem Vorjahr. Dieser Anstieg wird auf höhere Umsatz- und Marketing- und allgemeine Verwaltungskosten zurückzuführen, die sich auf die Rentabilität auswirken können, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden.

Finanzielle Risiken

Cantaloupe hat erhebliche langfristige Schuldenverpflichtungen mit insgesamt insgesamt 37,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Dieser Schuldenniveau wirft Bedenken hinsichtlich der Zinsschwankungen und der Fähigkeit des Unternehmens auf, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen meldete Nettogeld, das für operative Aktivitäten von verwendet wurde 12,0 Millionen US -Dollar Für das Quartal.

Strategische Risiken

Die Integration von Akquisitionen wie die jüngste Akquisition von SB Software führt zu strategischen Risiken. Integrations- und Erwerbskosten erhöht sich auf $197,000 Für das Quartal. Wenn Sie neue Unternehmen nicht effektiv integrieren, kann dies die Gesamtleistung und den Aktionärswert beeinträchtigen.

Minderungsstrategien

Cantaloupe hat mehrere Minderungsstrategien angewendet, um diese Risiken anzugehen, darunter:

• Verbesserung der Compliance -Programme zur Anpassung an regulatorische Veränderungen.
• Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundendienstes.
• Implementierung von Kostenkontrollmaßnahmen zur Verwaltung der steigenden Betriebskosten.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken und risikobezogene Daten für Cantaloupe, Inc .:

Zusammenfassend muss Cantaloupe, Inc. in einer komplexen Risikolandschaft navigieren, die sich auf die finanziellen Gesundheit und ihre strategischen Ziele auswirken könnten. Die Anleger sollten in Bezug auf diese Faktoren wachsam bleiben, wenn sie die Leistung und Aussichten des Unternehmens bewerten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cantaloupe, Inc. (CTLP)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cantaloupe, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Produktinnovationen sind für Cantaloupe, Inc. ab dem 30. September 2024 entscheidend. Das Unternehmen meldete Einnahmen von Einnahmen aus 70,8 Millionen US -Dollar, A 13.0% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr, angetrieben von höheren Transaktions- und Abonnementgebühren. Allein das Abonnement- und Transaktionsgebühreneinnahmen erreichte 63,8 Millionen US -Dollar, hoch 15.7% Jahr-über-Jahr.

Markterweiterungen sind ein weiterer signifikanter Wachstumstreiber. Das Unternehmen hatte 32.338 aktive Kunden Im letzten Quartal reflektieren a 9.0% Wachstum von 29,670 Kunden ein Jahr zuvor. Darüber hinaus erhöhte sich die Anzahl der aktiven Geräte auf 1,23 Millionenein Aufstieg von 3.2% aus dem Vorjahr.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen bleiben optimistisch. Die nachfolgenden zwölf Monate für Abonnement- und Transaktionsgebühren erreichten 240,2 Millionen US -Dollar. Analysten erwarten ein weiteres Wachstum dieser Segmente, insbesondere wenn das Unternehmen seine Technologie verbessert und seinen Kundenstamm erweitert.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Strategische Initiativen, einschließlich der Übernahme von SB -Software für 9,8 Millionen US -Dollarsollen die technologischen Fähigkeiten und Serviceangebote des Unternehmens verbessern. Die Fokussierung auf die Integration fortschrittlicher Technologien wird voraussichtlich die betriebliche Effizienz und die Kundenzufriedenheit verbessern und das Wachstum weiter vorantreiben.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Wettbewerbsvorteile von Cantaloupe umfassen ein robustes Abonnementmodell mit einer groben Marge von 41.2% Für Abonnement- und Transaktionsgebühren. Die gesamte Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich ebenfalls auf 38.3% aus 35.7% Signalübertragung erhöhte die Rentabilität. Mit einem starken Kundenstamm und einem zunehmenden Transaktionsvolumen ist das Unternehmen gut positioniert, um diese Vorteile für das zukünftige Wachstum zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Cantaloupe, Inc. (CTLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cantaloupe, Inc. (CTLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Cantaloupe, Inc. (CTLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.