Cantaloupe, Inc. (CTLP) Bundle
Underfunding Cantaloupe, Inc. (CTLP) fluxos de receita
Underfunding Cantaloupe, Inc. Fluxos de receita
As receitas totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 70,8 milhões, que representa um aumento de 13.0% comparado com US $ 62,7 milhões para o mesmo período em 2023.
Repartição de fontes de receita primária
As fontes de receita podem ser categorizadas da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de transação | $43,604 | $37,030 | $6,574 | 17.8% |
| Taxas de assinatura | $20,188 | $18,105 | $2,083 | 11.5% |
| Vendas de equipamentos | $7,044 | $7,548 | ($504) | (6.7%) |
| Receita total | $70,836 | $62,683 | $8,153 | 13.0% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é calculada da seguinte forma:
- Receita Total Q3 2024: US $ 70,8 milhões
- Receita Total Q3 2023: US $ 62,7 milhões
- Taxa de crescimento: 13.0%
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral do terceiro trimestre de 2024 está detalhada abaixo:
| Segmento de negócios | Contribuição para a receita total (US $ em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Taxas de transação | $43,604 | 61.6% |
| Taxas de assinatura | $20,188 | 28.5% |
| Vendas de equipamentos | $7,044 | 9.9% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Houve um aumento notável nas taxas de assinatura e transação por US $ 8,7 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, atribuídos a:
- Volumes de processamento aumentados
- Aumento do tamanho médio do ingresso
- Crescimento no número de dispositivos ativos
Por outro lado, as vendas de equipamentos sofreram um declínio de US $ 0,5 milhão, caindo de US $ 7,5 milhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 7,0 milhões No terceiro trimestre de 2024.
Tendências de crescimento de receita ano a ano
A tabela a seguir ilustra tendências de crescimento de receita ano a ano para os principais componentes da receita:
| Componente de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Crescimento ano a ano (US $ em milhares) | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de assinatura e transação | $63,792 | $55,135 | $8,657 | 15.7% |
| Vendas de equipamentos | $7,044 | $7,548 | ($504) | (6.7%) |
Um mergulho profundo na Cantaloupe, Inc. (CTLP) lucratividade
Um mergulho profundo na Cantaloupe, Inc. lucratividade
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido:
| Métrica | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de lucro bruto, assinatura e transação | 26,301 | 21,464 | 4,837 | 22.5% |
| Lucro bruto, vendas de equipamentos | 803 | 921 | (118) | (12.8%) |
| Lucro bruto total | 27,104 | 22,385 | 4,719 | 21.1% |
| Resultado líquido | 3,572 | 2,007 | 1,565 | 78.1% |
Tendências na lucratividade ao longo do tempo:
- O lucro líquido aumentou para $3,572 mil para o terceiro trimestre de 2024, acima de $2,007 Mil no terceiro trimestre de 2023.
- Receitas totais subiram para $70.8 milhões, representando a 13.0% aumento de um ano a ano.
- A margem bruta melhorou para 38.3% No terceiro trimestre de 2024 de 35.7% No terceiro trimestre de 2023.
Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor:
| Métrica | Cantalupe, Inc. Q3 2024 | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 38.3% | 35.0% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 4.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -1.8% | 5.0% |
Análise da eficiência operacional:
- Despesas operacionais aumentadas em 14.7% ano a ano, totalizando $24,744 mil no terceiro trimestre de 2024.
- As despesas de vendas e marketing aumentaram por 31.5% para $5,448 mil, impulsionados por esforços de expansão.
- A margem bruta ajustada total (não-GAAP) melhorou para 40.7%, de cima de 38.8% no ano anterior.
Gerenciamento de custos:
| Categoria | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Custo das taxas de assinatura e transação | 35,744 | 31,728 | 4,016 | 12.7% |
| Custo das vendas de equipamentos | 6,241 | 6,627 | (386) | (5.8%) |
Dívida vs. Equidade: como a Cantalupe, Inc. (CTLP) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: como a Cantalupe, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Cantaloupe, Inc. relatou uma dívida total de US $ 37,3 milhões, que inclui obrigações de longo e curto prazo. A repartição desta dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 35,9 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,4 milhão |
| Dívida total | US $ 37,3 milhões |
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio da Cantaloupe, Inc. fica em 0.20 em 30 de setembro de 2024. Isso é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia de 0,50 a 1,00, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
A Cantaloupe, Inc. não emitiu nova dívida no trimestre recente. A empresa continua a utilizar sua linha de crédito alterada com o JPMorgan Chase Bank, que fornece um US $ 15 milhões crédito giratório garantido e um US $ 25 milhões instalação de termo garantido. Em 30 de setembro de 2024, o rating de crédito da empresa permanece estável, refletindo seu nível de dívida gerenciável.
Equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A Cantaloupe, Inc. equilibrou estrategicamente seu financiamento da dívida com financiamento de ações. O patrimônio dos acionistas total em 30 de setembro de 2024 é relatado em US $ 186,2 milhões, mostrando uma forte base de ações para apoiar suas operações e iniciativas de crescimento.
| Métrica financeira | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $186,230 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.20 |
| Caixa atual e equivalentes de caixa | US $ 33,1 milhões |
| Total de ativos | US $ 223,5 milhões |
A Cantaloupe, Inc. continua a priorizar o gerenciamento de fluxo de caixa e a eficiência operacional para garantir que seus níveis de dívida permaneçam gerenciáveis enquanto buscam oportunidades de crescimento. A empresa registrou dinheiro líquido usado nas atividades operacionais de US $ 12,0 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo os esforços contínuos para otimizar o capital de giro e reduzir o passivo pendente.
Avaliando a liquidez do Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Avaliando a liquidez da Cantaloupe, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
Ativos circulantes: US $ 123.745.000
Passivo circulante: US $ 77.188.000
Razão atual = ativos circulantes / passivos circulantes = 1.60
Proporção rápida: A proporção rápida é calculada excluindo o inventário dos ativos circulantes:
Ativos rápidos = ativos circulantes - inventário = $ 123.745.000 - $ 44.571.000 = $ 79.174.000
Razão rápida = ativos rápidos / passivos circulantes = 1.03
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro = ativos circulantes - passivos circulantes = US $ 123.745.000 - US $ 77.188.000 = $46,557,000
Em comparação, em 30 de junho de 2024, o capital de giro era de US $ 51.899.000, indicando uma diminuição no capital de giro de $5,342,000 ou aproximadamente 10.3%.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 ($ em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | ($12,018) | $6,703 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($13,552) | ($2,916) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($450) | ($117) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | ($25,796) | $3,670 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $33,124 | $54,597 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro estão em $33,124,000, de baixo de $54,597,000 um ano antes. Existem possíveis preocupações de liquidez observadas com o caixa líquido usado em atividades operacionais no valor de $12,018,000 no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, indicando desafios operacionais.
Contas a receber, líquido de subsídio para contas não colecionáveis, é relatado em $32,490,000, uma diminuição de $43,848,000 Em 30 de junho de 2024, mostrando coleções aprimoradas, mas também refletindo a atividade de vendas reduzida.
No geral, a empresa registrou uma responsabilidade estimada de $9,891,000 Para impostos potenciais de vendas e juros e multas relacionadas, o que pode afetar futuros fluxos de caixa e posicionamento de liquidez.
A Cantaloupe, Inc. (CTLP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos as principais métricas de avaliação, incluindo a relação preço/lucro (P/E), relação preço/livro (P/B) e valor da empresa para ebitda ( Razão EV/EBITDA), juntamente com as tendências de preços das ações e o consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
Em 30 de setembro de 2024, o lucro por ação da empresa (EPS) foi relatado em $0.04. O preço das ações na mesma data foi aproximadamente $6.35. Isso resulta em uma relação P/E calculada da seguinte forma:
Razão P / E = Preço das ações / EPS = $ 6,35 / $ 0,04 = 158,75
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil da empresa por ação em 30 de setembro de 2024, era aproximadamente $2.72. Dado o preço das ações de $6.35, a proporção P/B é:
Razão P / B = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 6,35 / $ 2,72 = 2,34
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) em 30 de setembro de 2024 é calculado da seguinte forma:
- Capitalização de mercado: $ 6,35 73.068.856 ações = $ 464,5 milhões
- Dívida: US $ 37,281 milhões
- Dinheiro: US $ 33,124 milhões
EV = capitalização de mercado + dívida total - dinheiro = $ 464,5 milhões + $ 37.281 milhões - $ 33,124 milhões = $ 468.657 milhões
Nos últimos doze meses, o EBITDA foi relatado como US $ 8,952 milhões.
Razão EV / EBITDA = EV / EBITDA = $ 468.657 milhões / US $ 8,952 milhões = 52,3
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou volatilidade significativa:
- 12 meses atrás: $5.00
- 6 meses atrás: $6.00
- 3 meses atrás: $5.50
- Preço atual: $6.35
Isso reflete a Aumento de 27% no ano passado.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0.0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Analistas Classificações em 30 de setembro de 2024:
- Comprar: 3 analistas
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 1 analista
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 158.75 |
| Proporção P/B. | 2.34 |
| Razão EV/EBITDA | 52.3 |
| Preço atual das ações | $6.35 |
| Mudança de preço de 12 meses | 27% |
| Rendimento de dividendos | 0.0% |
| Consenso de analistas | 3 compra, 2 espera, 1 venda |
Riscos -chave enfrentados pela Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Riscos -chave enfrentados pelo Cantaloupe, Inc.
A saúde financeira da Cantaloupe, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Esses riscos podem afetar significativamente suas operações, lucratividade e posição de mercado.
Concorrência da indústria
O melão opera em um mercado altamente competitivo, caracterizado por rápidos avanços tecnológicos e preferências em evolução do cliente. A empresa enfrenta a concorrência de players estabelecidos e startups emergentes, o que pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos, particularmente nas áreas de transações financeiras e privacidade de dados, representam riscos significativos. A conformidade com esses regulamentos pode aumentar os custos operacionais e afetar a lucratividade. A empresa registrou potenciais impostos sobre vendas e passivos de juros relacionados no valor de US $ 9,9 milhões em 30 de setembro de 2024.
Condições de mercado
As flutuações nas condições do mercado, incluindo crises econômicas, podem afetar adversamente os gastos do consumidor e a demanda por produtos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingidas US $ 70,8 milhões, marcando a 13.0% Aumentar em comparação com o mesmo período no ano anterior. No entanto, a sustentabilidade desse crescimento permanece incerta em meio à potencial volatilidade do mercado.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios relacionados à tecnologia e desenvolvimento de produtos. A empresa aumentou suas despesas operacionais para US $ 24,7 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, UP 14.7% a partir do ano anterior. Esse aumento é impulsionado por maiores vendas e marketing e despesas administrativas gerais, o que pode afetar a lucratividade se não for gerenciada de maneira eficaz.
Riscos financeiros
Mantaloupe tem obrigações de dívida de longo prazo significativas, com um total de US $ 37,3 milhões Em 30 de setembro de 2024. Esse nível de dívida levanta preocupações com relação às flutuações das taxas de juros e à capacidade da Companhia de cumprir seus compromissos financeiros. A empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 12,0 milhões para o trimestre.
Riscos estratégicos
A integração de aquisições, como a recente aquisição da SB Software, apresenta riscos estratégicos. As despesas de integração e aquisição aumentaram para $197,000 para o trimestre. A falha em integrar efetivamente novos negócios pode dificultar o desempenho geral e o valor dos acionistas.
Estratégias de mitigação
O melão adotou várias estratégias de mitigação para abordar esses riscos, incluindo:
- Aprimorando os programas de conformidade para se adaptar às mudanças regulatórias.
- Investir em tecnologia para melhorar a eficiência operacional e o atendimento ao cliente.
- Implementando medidas de controle de custos para gerenciar o aumento das despesas operacionais.
Financeiro Overview
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras e dados relacionados a riscos para o Cantaloupe, Inc.:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receitas totais (terceiro trimestre 2024) | US $ 70,8 milhões |
| Caixa líquida usada em atividades operacionais (terceiro trimestre 2024) | US $ 12,0 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,3 milhões |
| Imposto sobre vendas e passivos relacionados | US $ 9,9 milhões |
| Despesas operacionais (Q3 2024) | US $ 24,7 milhões |
Em conclusão, a Cantaloupe, Inc. deve navegar por um cenário complexo de riscos que possam afetar seus objetivos de saúde financeira e estratégicos. Os investidores devem permanecer vigilantes em relação a esses fatores à medida que avaliam o desempenho e as perspectivas da empresa.
Perspectivas de crescimento futuro da Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Perspectivas de crescimento futuro para o Cantaloupe, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
As inovações de produtos são fundamentais para a Cantaloupe, Inc. em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de US $ 70,8 milhões, a 13.0% Aumentar em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, impulsionado por taxas mais altas de transação e assinatura. Somente a receita da taxa de assinatura e transação alcançou US $ 63,8 milhões, acima 15.7% ano a ano.
As expansões do mercado são outro fator de crescimento significativo. A empresa tinha 32.338 clientes ativos no último trimestre, refletindo um 9.0% crescimento de 29,670 clientes um ano antes. Além disso, o número de dispositivos ativos aumentou para 1,23 milhão, uma ascensão de 3.2% a partir do ano anterior.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções futuras de crescimento da receita permanecem otimistas. Os doze meses à direita para taxas de assinatura e transação alcançadas US $ 240,2 milhões. Os analistas esperam crescimento contínuo nesses segmentos, principalmente à medida que a empresa aprimora sua tecnologia e expande sua base de clientes.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Iniciativas estratégicas, incluindo a aquisição de software SB para US $ 9,8 milhões, devem aprimorar as capacidades tecnológicas e as ofertas de serviços da empresa. Espera -se que o foco na integração de tecnologias avançadas melhore a eficiência operacional e a satisfação do cliente, impulsionando um crescimento adicional.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas do melão incluem um modelo de assinatura robusto com uma margem bruta de 41.2% Para taxas de assinatura e transação. A margem bruta total da empresa também melhorou para 38.3% de 35.7% Ano a ano, sinalizando a lucratividade aumentada. Com uma forte base de clientes e volumes de transações crescentes, a empresa está bem posicionada para alavancar essas vantagens para o crescimento futuro.
| Métricas -chave | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 70,8 milhões | US $ 62,7 milhões | +13.0% |
| Taxas de assinatura e transação | US $ 63,8 milhões | US $ 55,1 milhões | +15.7% |
| Clientes ativos | 32,338 | 29,670 | +9.0% |
| Dispositivos ativos | 1,23 milhão | 1,19 milhão | +3.2% |
| Volume total de dólares de transações | US $ 826,7 milhões | US $ 724,8 milhões | +14.1% |
Cantaloupe, Inc. (CTLP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cantaloupe, Inc. (CTLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cantaloupe, Inc. (CTLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.