Breaking Caretrust Reit, Inc. (CTRE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Caretrust Reit, Inc. (CTRE) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Caretrust Reit, Inc.

Haupteinnahmequellen:

• Mieteinkommen: Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Mieteinkommen $166,062 Tausend, im Vergleich zu $145,126 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Anstieg des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 14%.
• Zinsen und anderes Einkommen: Diese Kategorie verzeichnete einen signifikanten Anstieg von insgesamt $43,280 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024 von $12,910 Tausend im Jahr 2023.

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

Die Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $209,342 Tausend, a $51,306 Tausend zunimmt von $158,036 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023, was einer Wachstumsrate von ungefähr entspricht 32.4%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Mieteinnahmen stiegen aufgrund neuer Investitionen und höherer Mietzinsen durch bestehende Mieter. Die gesamte vertragliche Miete erhöhte sich um um $18,986 Tausend, getrieben von:

• Vertragliche Bargeldmiete: Erhöht zu $159,060 Tausend im Jahr 2024 von $141,231 Tausend im Jahr 2023.
• Mieter Erstattungen: Rose zu $5,073 Tausend von $3,916 tausend.

Zinsen und andere Einkünfte stiegen vor allem aufgrund der Entstehung neuer Kredite und erhöhter Zinserträge aus Geldmarktfonds, was zu einer Erhöhung der Anstieg von $30,370 Tausend Jahre im Jahr.

Jüngste Einnahmeleistung Overview

Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Gesamteinnahmen auf $77,381 Tausend, im Vergleich zu $55,877 Tausend im Jahr 2023, markieren einen erheblichen Anstieg von 38.4%.

Insgesamt zeigt die finanzielle Leistung ein starkes Wachstum sowohl des Mieteinkommens als auch des Zinsergebnisses, wobei die Verbesserungen im Jahr gegenüber dem Vorjahr die erfolgreiche Anlagestrategie und die operationellen Effizienz des Unternehmens widerspiegeln.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Caretrust Reit, Inc. (CTRE)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn auf $72,444,000mit Gesamteinnahmen von $209,342,000, was zu einer groben Gewinnspanne von ungefähr führt 34.6% im Vergleich zu $27,428,000 im Bruttogewinn von $158,036,000 in Einnahmen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine grobe Gewinnspanne von widerspiegelt 17.3%.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war $169,043,000 in Nettogeld durch Betriebsaktivitäten mit Gesamtbetriebskosten von $133,298,000eine Betriebsgewinnspanne von 80.4%. Im Gegensatz dazu war die Betriebsgewinnspanne für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 75.5%.

Nettogewinnmarge: Das für die neun Monate am 30. September 2024, der dem Unternehmen zuständige Nettoeinkommen, war, war $72,945,000, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 34.8% im Vergleich zu $27,439,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der eine Nettogewinnmarge von darstellte 17.3%.

Rentabilitätstrends: Die Rentabilitätskennzahlen haben einen signifikanten Aufwärtstrend von 2023 bis 2024 gezeigt. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich um 17,3 Prozentpunkte, während die Nettogewinnmarge um stieg 17,5 Prozentpunkte. Die operative Gewinnspanne spiegelte auch einen gesunden Anstieg von von 4,9 Prozentpunkte.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge im REIT -Sektor des Immobilieninvestitionstrusts (REIT) liegt in der Regel um 30%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen über dem Branchendurchschnitt leistet. Die Betriebsgewinnmarge für den REIT -Sektor durchschnittlich zwischen dem Durchschnitt 70% Zu 75%So übertrifft das Unternehmen auch diesen Benchmark. Die durchschnittliche Nettogewinnmarge für REITs liegt in der Nähe 20%, was die starke Leistung des Unternehmens weiter hervorhebt.

Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat eine robuste operative Effizienz nachgewiesen, wobei die Gesamtkosten mit langsamer als Einnahmen steigen. Zum Beispiel erhöhten sich die Gesamtkosten um um 6.5% von 2023 bis 2024, während die Gesamteinnahmen durch stiegen 32.5%. Dies weist auf ein effektives Kostenmanagement und eine verbesserte Bruttomargen hin.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Caretrust Reit, Inc. (CTRE) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Caretrust Reit, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Caretrust Reit, Inc. insgesamt Verbindlichkeiten von 496,1 Millionen US -Dollar. Dies schließt 400,0 Millionen US -Dollar In 3,875% Senior -nicht sicheren Schuldverschreibungen 2028. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine ungesicherte revolvierende Kreditfazilität von 600,0 Millionen US -Dollar, die zum selben Zeitpunkt keine ausstehenden Kredite hatten. Das Unternehmen im Voraus bezahlte a 200,0 Millionen US -Dollar Laufzeitdarlehen am 19. September 2024.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 beträgt ungefähr ungefähr 0.20, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 496,1 Millionen US -Dollar und totaler Eigenkapital von 2,424 Milliarden US -Dollar. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Durchschnitt für die REIT -Branche, die normalerweise herum schwebt 0.50-0.75.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im Jahr 2024 gab Caretrust Reit aus $ 1,065 Milliarden im Nettoerlös aus der Ausgabe von Stammaktien. Insbesondere hat das Unternehmen sein Laufzeitdarlehen durch Vorauszahlung des ausstehenden Betrags von refinanziert 200,0 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat sich ebenfalls gesichert 75,0 Millionen US -Dollar von einer gesicherten Kreditaufnahme. Zum 30. September 2024 behauptete Caretrust die Einhaltung aller mit diesen Schulden verbundenen Finanzbündeln.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Caretrust REIT verwendet einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums. Mit totalem Eigenkapital von 2,424 Milliarden US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 496,1 Millionen US -DollarDas Unternehmen zeigt eine starke Abhängigkeit von Eigenkapital. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Nutzung von Erlöss von Eigenkapitalverkäufen bis hin zur Finanzierung von Akquisitionen und Investitionen, wie es durch seine zeigt $ 1,065 Milliarden Bei Aktienemissionen im Jahr 2024. Dieser Ansatz minimiert das finanzielle Risiko und ermöglicht ein weiteres Wachstum der Immobilienakquisitionen und -ausdehnung.

Bewertung der Liquidität von Caretrust Reit, Inc. (CTRE)

Bewertung der Liquidität von Caretrust Reit, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.35Angabe einer gesunden Liquiditätsposition zur Abdeckung kurzfristiger Verbindlichkeiten.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei angegeben 1.20, der das Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt und die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, weiter unterstreicht, ohne sich auf den Verkauf von Inventar zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Dies zeigt eine Betriebskapitalposition von 466,9 Millionen US -Dollarund schlägt vor, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine operativen Bedürfnisse und finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, zeigt Folgendes:

In den neun Monaten zum 30. September 2024 hat das Unternehmen einen signifikanten Anstieg des operativen Cashflows nachgewiesen, bis nach 56,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Dies wird in erster Linie auf erhöhte Mieterträge und reduzierte Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 behält das Unternehmen einen Barguthaben von beibehält 377,1 Millionen US -DollarBereitstellung eines soliden Kissens für die Beantwortung sofortiger Liquiditätsbedürfnisse. Darüber hinaus erhöht das Fehlen ausstehender Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität die Liquiditätsflexibilität.

Das Unternehmen hat auch die Einhaltung aller Schuldenverschreibungen gemeldet, was für die Aufrechterhaltung des Zugangs zu Finanzierungsoptionen in Zukunft von entscheidender Bedeutung ist.

Ist Caretrust Reit, Inc. (CTRE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab dem 30. September 2024 sind die folgenden Bewertungsmetriken für die Bewertung der finanziellen Gesundheit von Caretrust Reit, Inc .:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 24.00
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 1.16
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: 12.45

Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten deuten auf einen signifikanten Anstieg hin. Der Aktienkurs war ungefähr $17.50 Im Oktober 2023 stieg auf rund um $25.00 bis September 2024.

Nach der jüngsten Analyse lautet der Konsens unter den Analysten über die Aktienbewertung wie folgt:

• Kaufen: 6 Analysten
• Halten: 2 Analysten
• Verkaufen: 0 Analysten

Jüngste Finanzleistungskennzahlen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen:

Insgesamt bieten diese Metriken eine umfassende overview von der aktuellen Bewertung und Marktposition des Unternehmens, die potenzielle Investoren kritische Erkenntnisse bieten.

Schlüsselrisiken gegenüber Caretrust Reit, Inc. (CTRE)

Wichtige Risiken gegenüber Caretrust Reit, Inc.

Overview von Risiken: Caretrust Reit, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Der Sektor des Healthcare Real Estate Investment Trust (REIT) ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. Dieser Wettbewerb kann zu Preisdruck und reduzierten Belegungsraten führen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a Gesamtumsatz von 209,3 Millionen US -Dollareinen signifikanten Anstieg von 158 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Regulatorische Veränderungen

Veränderungen in den Vorschriften des Gesundheitswesens können den Betrieb erheblich beeinflussen. Das Unternehmen muss mit den Bundes- und Landesgesetzen für die Gesundheitseinrichtungen konform bleiben. Die Nichteinhaltung kann zu Geldstrafen oder Betriebsbeschränkungen führen. Das Unternehmen ist verpflichtet, mindestens zu verteilen 90% seines steuerpflichtigen Einkommens, um seinen REIT -Status aufrechtzuerhalten.

Marktbedingungen

Schwankungen auf dem Immobilienmarkt können die Immobilienwerte und das Mietergebnis beeinflussen. Zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen eine Beeinträchtigung der Immobilieninvestitionen insgesamt 36,9 Millionen US -Dollar, hoch von 31,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Solche Beeinträchtigungen weist auf unerwünschte Marktbedingungen hin, die die Bewertungen der Vermögenswerte beeinflussen.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen Mieterausfälle und Probleme mit der Immobilienverwaltung. Für die neun Monate am 30. September 2024 erlebte das Unternehmen a Nettoeinkommen von 72,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 27,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Risiko von Mietern, die Mietverpflichtungen nicht nachzukommen, bleibt jedoch ein Problem, insbesondere bei wirtschaftlichen Abschwüngen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Zinsschwankungen und Liquiditätsbeschränkungen. Das Unternehmen berichtete Zinskosten von 25,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 32,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Steigende Zinssätze könnten die Kreditkosten erhöhen und die Rentabilität beeinflussen.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus den Investitionsentscheidungen des Unternehmens. Das Unternehmen verfolgt aktiv Akquisitionen; In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete 777,1 Millionen US -Dollar . Schlechte Investitionsentscheidungen könnten zu reduzierten Renditen und Vermögensstörungen führen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen setzt verschiedene Strategien an, um diese Risiken zu mildern, einschließlich der Diversifizierung seines Immobilienportfolios und der Aufrechterhaltung eines robusten Compliance -Rahmens. Die Liquiditätsposition zum 30. September 2024 zeigte sich 377,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, up von 3,5 Millionen US -Dollar am Ende des Vorjahres.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Caretrust Reit, Inc. (CTRE)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Caretrust Reit, Inc. (CTRE)

Wachstumstreiber

• Akquisitionen: In den neun Monaten zum 30. September 2024 machte das Unternehmen Immobilienakquisitionen insgesamt 777,1 Millionen US -Dollar, was erheblich zu seiner Wachstumsstrategie beiträgt.
• Neue Investitionen: Mieteinnahmen erhöht sich um durch 20,9 Millionen US -Dollar Vorjahr, hauptsächlich durch neue Investitionen und verbesserte Mietpreise.
• Zinserträge: Zinsen und andere Einnahmen verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg von 30,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum, vor allem aufgrund neuer Kreditinvestitionen.

Umsatzwachstumsprojektionen

• Die projizierten Mieteinnahmen für 2024 werden geschätzt bei $ 166.062 Millionen, reflektiert a 14% zunehmen von 145,126 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 72,444 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 27,428 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen

• Das Unternehmen konzentriert 740,7 Millionen US -Dollar.
• Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 440,1 Millionen US -Dollar Erhältlich für zukünftige Emissionen im Rahmen seines Programms für ATM-Programm (AT-the-Market), wodurch weitere Kapitalerhöhungen für Wachstumsinitiativen ermöglicht werden.

Wettbewerbsvorteile

• Caretrust Reit, Inc. betreibt ein diversifiziertes Portfolio mit 226 Eigenschaften In 31 Bundesstaaten bilden eine robuste Basis für die Umsatzerzeugung.
• Starke Betriebswirksamkeiten haben zu einem Rückgang der Zinskosten durch geführt 23% aus 32,617 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 25,188 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CareTrust REIT, Inc. (CTRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View CareTrust REIT, Inc. (CTRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.