Break Cyngn Inc. (Cyn) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Cyngn Inc. (CYN) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Cyngn Inc.

Cyngn Inc. generiert Einnahmen aus mehreren wichtigen Quellen, vor allem durch Nichtaufnahme-Engineering (NRE) -Kontrakte, EAS-Abonnements, Hardwareverkäufe und andere professionelle Dienstleistungen. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen:

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Festpreis-NRE-Verträge: Diese Verträge beziehen sich auf Testprojekte, die Design, Datenerfassung, Hardware-Installation und kundenspezifische Softwarekonfiguration umfassen. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen aus NRE -Verträgen $0, im Vergleich zu $1,420,000 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• EAS -Abonnements: Einnahmen aus diesen Abonnements umfassen monatliche Gebühren für Dienstleistungen, die monatlich über die Vertragsdauer erfasst werden. Für die neun Monate am 30. September 2024 war Abonnementeinnahmen $11,162, eine Zunahme von $9,870 im Jahr 2023.
• Hardwareverkäufe: Dies umfasst den Verkauf oder Mietverträge von Industriefahrzeugen, die mit proprietären Hardware -Kits geändert wurden. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war die Hardwareeinnahmen $15,450, hoch von $10,755 im Jahr 2023.
• Andere Einnahmen: Diese Kategorie enthält Gebühren für verschiedene professionelle Dienstleistungen. Andere Einnahmen waren an $35,150 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $8,336 im Jahr 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtumsatz für Cyngn Inc. zeigte einen signifikanten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz $47,584, im Vergleich zu $25,210 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Wachstumsrate von ungefähr widerspiegelt 88.5%.

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war der Gesamtumsatz jedoch $61,762, unten von $1,448,961 im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von ungefähr anzeigt 95.7%. Dies unterstreicht eine erhebliche Verschiebung der Umsatzerzeugung, vor allem aufgrund des Mangels an NRE -Vertragseinnahmen im laufenden Jahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Umsatzbeiträge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, werden wie folgt zusammengefasst:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die bemerkenswerteste Änderung der Einnahmequellen für Cyngn Inc. ist das völlige Fehlen von Einnahmen aus NRE -Verträgen im Jahr 2024, die im Vorjahr erheblich beigetragen haben. Diese dramatische Reduzierung hat zu einem Gesamtumsatzunfall geführt.

Während EAS -Abonnements und Hardwareverkäufe Wachstum gezeigt haben, sind sie nicht ausreichend, um den Verlust aus NRE -Verträgen auszugleichen. Der Anstieg der anderen Einnahmen weist auf eine Diversifizierung des Einkommens hin, aber der Gesamtumsatzrückgang ist für Anleger weiterhin ein entscheidendes Problem.

Zum 30. September 2024 bestand der Gesamtumsatz in erster Linie aus EAS -Abonnement- und Hardwareverkäufen, was eine Verschiebung in Richtung wiederkehrender Umsatzmodelle widerspiegelte, wenn auch bei einem niedrigeren Gesamtumsatzniveau.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cyngn Inc. (Cyn)

Rentabilitätsmetriken

Das Verständnis der Rentabilitätskennzahlen eines Unternehmens ist für Investoren von entscheidender Bedeutung. Hier befassen wir uns mit wichtigen Rentabilitätsindikatoren wie Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen für Cyngn Inc. ab 2024.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Cyngn:

• Einnahmen: $47,584
• Umsatzkosten: $157,251
• Bruttogewinn: Umsatz - Umsatzkosten = 47.584 USD - 157.251 USD = ($109,667)
• Betriebsverlust: $5,508,202
• Nettoverlust: $5,427,399

Die Bruttogewinnmarge kann wie folgt berechnet werden:

Bruttogewinnmarge: (Bruttogewinn / Umsatz) x 100 = ( - 109.667 USD / 47.584 USD) x 100 = (230.0%)

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der neun Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• 2024 Einnahmen: $61,762
• 2023 Einnahmen: $1,448,961
• 2024 Nettoverlust: $17,216,430
• 2023 Nettoverlust: $17,453,669

Somit nahm der Umsatz von Jahr zu Jahr deutlich zurück, während sich der Nettoverlust leicht verbesserte.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt die branchenübergreifende Bruttogewinnspanne in den Technologiesektoren ungefähr 60%. Cyngns Bruttogewinnspanne von (230.0%) zeigt erhebliche betriebliche Ineffizienzen an, hauptsächlich aufgrund hoher Kosten im Vergleich zu Einnahmen.

Analyse der Betriebseffizienz

Analysierung der betrieblichen Effizienz durch Kostenmanagement, beobachten wir:

• Forschungs- und Entwicklungsaufwand (neun Monate 2024): $9,149,357
• Allgemeine und administrative Kosten (neun Monate 2024): $7,913,222
• Gesamtkosten und Kosten (neun Monate 2024): $17,348,528

Diese Kosten zeigen einen Schwerpunkt auf F & E, aber die operativen Verluste im Gesamtverlust unterstreichen Ineffizienzen bei der Umwandlung von Investitionen in Einnahmen.

Zusammenfassung Tabelle der Rentabilitätsmetriken

Diese Kennzahlen spiegeln die finanziellen Kämpfe von Cyngn Inc. wider und zeigen hohe Betriebskosten im Vergleich zu ihren Einnahmen, was für potenzielle Anleger ein kritischer Bereich ist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cyngn Inc. (Cyn) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cyngn Inc. sein Wachstum finanziert

Die finanzielle Struktur des Unternehmens besteht hauptsächlich sowohl aus Schulden als auch aus Eigenkapital, die eine wichtige Rolle bei seiner Wachstumsstrategie spielen. Ab dem 30. September 2024 bieten die folgenden wichtigen Metriken Einblick in die Schulden und Eigenkapitalniveaus:

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 lag die Gesamtverbindlichkeiten auf ungefähr $1,831,977, ohne langfristige Schulden gemeldet. Die kurzfristigen Schulden umfassen hauptsächlich verschiedene aufgelaufene Ausgaben und andere aktuelle Verbindlichkeiten in Höhe von:

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre ungefähr ungefähr $6,649,165. Daher wird das Verschuldungsquoten wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital der Aktionäre = 1,831,977 / 6,649,165 = 0.28

Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise zwischen 0,5 und 1,0 liegt, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung der Schulden für das Wachstum hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Das Unternehmen hat in den letzten Quartalen keine wesentlichen Schulden- oder Refinanzierungsaktivitäten betrieben. Das Fehlen von langfristigen Schulden spiegelt eine Strategie wider, die mehr auf Eigenkapitalfinanzierung beruht. Die Liquiditätsposition zum 30. September 2024 zeigt $2,000,000 in uneingeschränkter Bargeld und $800,000 In kurzfristigen Investitionen, was einen Schwerpunkt auf die Aufrechterhaltung einer stabilen finanziellen Basis vorschlägt, ohne zusätzliche Schuldenverpflichtungen zu ermöglichen.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

In seinen jüngsten Finanzierungsaktivitäten hat sich das Unternehmen in erster Linie auf Eigenkapitalfinanzierung verlassen. Insbesondere erhöhte es ungefähr $11,358,940 durch Eigenkapitalfinanzierung in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten. Dazu gehörten:

• Erlös aus der Aktienfinanzierung von AT-the-Market: $6,789,427
• Einnahmen aus dem privaten Platzierungsangebot: $4,570,110

Solche Strategien zeigen eine klare Präferenz für die Eigenkapitalfinanzierung für die Finanzierung von Betriebs- und Wachstumsinitiativen und gleichzeitig eine niedrige Verschuldung profile.

Bewertung der Liquidität von Cyngn Inc. (CYN)

Bewertung der Liquidität von Cyngn Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 liegt das aktuelle Verhältnis bei ungefähr 1.10, berechnet aus dem Stromvermögen von 3,0 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 2,73 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis zeigt eine bescheidene Liquiditätsposition an, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen abdecken kann.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 0.80, abgeleitet von schnellen Vermögenswerten von 2,4 Millionen US -Dollar (ohne Lagerbestände) gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 2,73 Millionen US -Dollar. Dies weist auf potenzielle Liquiditätsbedenken hin, da das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu erfüllen, ohne das Bestand zu liquidieren.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten definiert ist, beträgt ungefähr $270,000 Ab dem 30. September 2024. Dies stellt einen Rückgang von ab $590,000 Berichtet vom 31. Dezember 2023, was auf eine straffenden Liquiditätssituation hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag das Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde 15,55 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von 14,44 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird der Anstieg in erster Linie auf steigende Kosten für die Kundenbereitstellung und die Inventarerhöhung zurückzuführen.

Cashflow investieren: Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wurde, war ungefähr 2,57 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, unten von 6,37 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Rückgang ist auf kleinere Anlagebereich und erhöhte Einkäufe von kurzfristigen Investitionen zurückzuführen.

Finanzierung des Cashflows: Bargeld, die durch Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden 11,36 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, deutlich auf 1,02 Millionen US -Dollar im Vorjahr, größtenteils durch den Erlös aus dem Verkauf von Stammaktien zurückzuführen.

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen ungefähr ungefähr 2,0 Millionen US -Dollar in uneingeschränkter Bargeld und 0,8 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Investitionen, unten von 3,6 Millionen US -Dollar Und 4,6 Millionen US -Dollar Nach Ende 2023 wirft dieser Rückgang Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens auf, Operationen ohne zusätzliche Finanzierung aufrechtzuerhalten, da er seine Zahlungsverpflichtungen möglicherweise nicht erfüllt, wenn nicht ausreichende Finanzmittel gesichert sind.

Ist Cyngn Inc. (Cyn) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) ist nicht anwendbar, da das Unternehmen einen Nettoverlust ausgewiesen hat. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoverlust, der den Stammaktionären auf 17.216.430 USD zurückzuführen ist, und führte zu einem grundlegenden und verwässerten Verlust pro Aktie von 12,91 USD.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Zum 30. September 2024 wird der Buchwert pro Aktie wie folgt berechnet:

• Eigenkapital der Aktionäre: 6.649.165 USD
• Aktien hervorragend: 2.026.575
• Buchwert je Aktie: $ 3,28

Der aktuelle Aktienkurs beträgt 10,92 USD und führt zu einem Preis-Buch-Verhältnis von ca. 3,33.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 kann der Unternehmenswert (EV) wie folgt angenähert werden:

• Marktkapitalisierung: 22.100.000 USD (basierend auf dem Aktienkurs von 10,92 USD und ausstehenden Aktien)
• Gesamtverschuldung: $ 1.831.977
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 2.000.000 USD (uneingeschränktes Bargeld)
• Unternehmenswert: 21.931.977 USD

EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist nicht direkt verfügbar, da das Unternehmen einen Verlust aus dem Geschäft von 17.286.766 USD verzeichnete. Daher ist das EV/EBITDA -Verhältnis in dieser Zeit aufgrund von negativem EBITDA nicht berechnungsfähig.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität erlebt. Der Aktienkurs liegt zwischen einem Hoch von 102,40 USD bis zu einem Tiefpunkt von 10,92 USD ab dem 30. September 2024, was auf einen erheblichen Rückgang zurückzuführen ist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was sich in einer Dividendenrendite von 0%widerspiegelt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben unterschiedliche Meinungen über die Aktie unterschiedlich, wobei einige aufgrund der anhaltenden Verluste des Unternehmens und der Notwendigkeit der Kapitalfinanzierung ein "Hold" -Rating vorgeschlagen haben. Die jüngsten Bewertungen zeigen einen vorsichtigen Ausblick angesichts der finanziellen Gesundheits- und Marktbedingungen des Unternehmens.

Schlüsselrisiken für Cyngn Inc. (CYN)

Schlüsselrisiken für Cyngn Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Cyngn Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Diese können die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung des Unternehmens erheblich beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Cyngn ist in einem stark wettbewerbsfähigen Markt tätig, auf dem zahlreiche Unternehmen autonome Fahrzeugtechnologien entwickeln. Dieser Wettbewerb kann zu Preiskriegen und reduzierten Margen führen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a Nettoverlust von 17,2 Millionen US -Dollarden Druck von Konkurrenten im Sektor widerspiegeln.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften zu autonomen Fahrzeugen können Risiken darstellen. Die Einhaltung unterschiedlicher staatlicher und föderaler Vorschriften kann zu erhöhten Betriebskosten führen. Das Unternehmen hat festgestellt, dass sich die regulatorische Landschaft ständig weiterentwickelt, was die Produktentwicklungszeitpläne beeinflussen kann.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen können den Umsatz beeinflussen. Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Cyngn nur Einnahmen von nur von $47,584, eine signifikante Abnahme im Vergleich zu früheren Perioden, was auf die Empfindlichkeit gegenüber Marktverschiebungen hinweist.

Betriebsrisiken

Operative Herausforderungen, einschließlich Störungen der Lieferkette, können die Produktionsfähigkeiten behindern. Die Umsatzkosten des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 waren $285,949hauptsächlich aufgrund der Einsatzkosten und der Personalkosten. Solche Betriebskosten können eskalieren, wenn Probleme mit der Lieferkette auftreten.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Instabilität ist ein Anliegen für Cyngn 177,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Die Fähigkeit des Unternehmens, die Finanzierung für die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit zu sichern, ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts seiner Abhängigkeit von der Eigenkapitalfinanzierung, die von den Marktbedingungen und der Anlegerstimmung beeinflusst werden kann.

Strategische Risiken

Die strategische Richtung von Cyngn kann durch seine Fähigkeit beeinflusst werden, neue Technologien zu entwickeln und zu entwickeln. Das Unternehmen meldete Forschungs- und Entwicklungskosten von 9,2 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was für die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils entscheidend ist, aber auch die finanzielle Belastung erhöht.

Minderungsstrategien

• Um den Wettbewerbsdruck anzugehen, konzentriert sich Cyngn auf Innovation und die Verbesserung der Produktangebote.
• Das Engagement mit den Aufsichtsbehörden, um Änderungen vorwegzunehmen und die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten.
• Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Lieferkette zu diversifizieren, um die operativen Risiken zu verringern.
• Zu den finanziellen Strategien gehört die Verfolgung zusätzlicher Finanzierungsoptionen zur Förderung der Liquidität.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cyngn Inc. (CYN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cyngn Inc.

Schlüsselwachstumstreiber:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner autonomen Fahrzeugtechnologie, insbesondere der Drivemod -Software, die modular ausgelegt ist und nahtlos in Fahrzeuge verschiedener Hersteller integriert wird.
• Markterweiterungen: Cyngn hat damit begonnen, ihre Enterprise Autonomy Suite (EAS) im Handel zu lizenzieren und Industrieorganisationen abzielen, um autonome Lösungen umzusetzen.
• Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit führenden Hardware -Technologieanbietern verbessern die Fähigkeit von Cyngn, integrierte Lösungen bereitzustellen, und positionieren sie positiv in der Wettbewerbslandschaft.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen:

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 61.762 USD, was im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 einen erheblichen Rückgang von 1.448.961 US Jahre.

Einkommensschätzungen:

Das Analystenprojekt, dass das Unternehmen mit CYNGN seine Marktbereitungs- und Produktangebote erweitert, eine Umsatzwachstumsrate von ungefähr 30% jährlich In den nächsten fünf Jahren, abhängig von einem erfolgreichen Einsatz seiner EA und einer erhöhten Nachfrage nach autonomen Lösungen.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Cyngn hat einen Verkaufsvertrag abgeschlossen, der den potenziellen Verkauf von bis zu bis hin zulässt 8,8 Millionen US -Dollar in Stammaktien, um Mittel für das operative Wachstum zu sammeln. Diese strategische Initiative zielt darauf ab, Liquiditäts- und Finanzierungsentwicklungsprojekte zu stärken.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen mit Aegis Capital Corp. beschäftigt, um den Verkauf von zu erleichtern 333.334 Aktien in einem öffentlichen Angebot einen groben Erlös von ungefähr generieren 5 Millionen Dollar.

Wettbewerbsvorteile

Cyngns Wettbewerbsvorteil liegt in seinen proprietären Technologien und in der Fähigkeit, eine autonome Fahrlösung mit vollem Stapel anzubieten. Das Drivemod-System wurde in verschiedenen realen Umgebungen getestet, wodurch die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit in den Betriebsumgebungen verstärkt wird.

Darüber hinaus ist das Unternehmen als aufstrebendes Wachstumsunternehmen positioniert, sodass es reduzierte Berichterstellungsanforderungen und potenzielle Kosteneinsparungen bei der Einhaltung nutzen kann.

Diese Faktoren zeigen gemeinsam einen strategischen Weg für Cyngn Inc., um Wachstumschancen auf dem autonomen Fahrzeugmarkt zu nutzen und die finanzielle Gesundheit und Positionierung für den zukünftigen Erfolg zu verbessern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Cyngn Inc. (CYN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cyngn Inc. (CYN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Cyngn Inc. (CYN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.