Cyngn Inc. (CYN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Cyngn Inc. (CYN)
Entendendo os fluxos de receita da Cyngn Inc.
A Cyngn Inc. gera receita de várias fontes-chave, principalmente por meio de contratos de engenharia não recorrente (NRE), assinaturas de hardware e outros serviços profissionais. Abaixo está um detalhamento detalhado desses fluxos de receita:
Repartição de fontes de receita primária
- Contratos de NRE de preço fixo: Esses contratos estão relacionados a projetos de avaliação que incluem design, coleta de dados, instalação de hardware e configuração de software específica do cliente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos contratos de NRE foi $0, comparado com $1,420,000 para o mesmo período em 2023.
- Assinaturas EAS: A receita dessas assinaturas inclui taxas mensais de serviços, reconhecidos mensalmente durante a vida útil do contrato. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura foi $11,162, um aumento de $9,870 em 2023.
- Vendas de hardware: Isso inclui vendas ou arrendamentos de veículos industriais modificados com kits de hardware proprietários. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de hardware foi $15,450, de cima de $10,755 em 2023.
- Outra receita: Esta categoria inclui taxas para serviços profissionais distintos. Outras receitas totalizaram $35,150 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $8,336 em 2023.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A receita geral da CYNGN Inc. mostrou um declínio significativo ano a ano. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $47,584, comparado com $25,210 pelo mesmo período em 2023, refletindo uma taxa de crescimento de aproximadamente 88.5%.
No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $61,762, de baixo de $1,448,961 em 2023, indicando uma diminuição de aproximadamente 95.7%. Isso destaca uma mudança significativa na geração de receita, principalmente devido à falta de receita do contrato de NRE no ano atual.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
As contribuições da receita para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidas da seguinte forma:
| Fonte de receita | Receita (2024) | Receita (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Contratos de NRE | $0 | $1,420,000 | -100% |
| Assinaturas EAS | $11,162 | $9,870 | 13.1% |
| Vendas de hardware | $15,450 | $10,755 | 43.5% |
| Outra receita | $35,150 | $8,336 | 320.2% |
| Receita total | $61,762 | $1,448,961 | -95.7% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A mudança mais notável nos fluxos de receita para a Cyngn Inc. é a completa ausência de receita dos contratos de NRE em 2024, que contribuiu significativamente no ano anterior. Essa redução dramática levou a uma queda geral na receita total.
Embora as assinaturas da EAS e as vendas de hardware tenham demonstrado crescimento, elas são insuficientes para compensar a perda dos contratos da NRE. O aumento de outras receitas indica uma diversificação de renda, mas o declínio geral da receita continua sendo uma preocupação crítica para os investidores.
Em 30 de setembro de 2024, a receita total era composta principalmente por vendas de assinatura e hardware da EAS, refletindo uma mudança para modelos de receita recorrentes, embora em um nível geral de receita geral.
Um mergulho profundo na lucratividade da Cyngn Inc. (CYN)
Métricas de rentabilidade
Compreender as métricas de rentabilidade de uma empresa é crucial para os investidores. Aqui, nos aprofundamos nos principais indicadores de lucratividade, como lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido para a Cyngn Inc. a partir de 2024.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Cyngn:
- Receita: $47,584
- Custo da receita: $157,251
- Lucro bruto: Receita - Custo da receita = $ 47.584 - $ 157.251 = ($109,667)
- Perda operacional: $5,508,202
- Perda líquida: $5,427,399
A margem de lucro bruta pode ser calculada da seguinte forma:
Margem de lucro bruto: (Lucro bruto / receita) x 100 = ( - $ 109.667 / $ 47.584) x 100 = (230.0%)
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com o mesmo período em 2023:
- 2024 Receita: $61,762
- 2023 Receita: $1,448,961
- 2024 perda líquida: $17,216,430
- 2023 perda líquida: $17,453,669
Assim, a receita diminuiu significativamente ano a ano, enquanto a perda líquida melhorou ligeiramente.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A partir de 2024, a margem de lucro bruta médio da indústria nos setores de tecnologia é aproximadamente 60%. Margem de lucro bruta de Cyngn de (230.0%) indica ineficiências operacionais significativas, principalmente devido a altos custos em relação à receita.
Análise da eficiência operacional
Analisando a eficiência operacional através do gerenciamento de custos, observamos:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento (nove meses 2024): $9,149,357
- Despesas gerais e administrativas (nove meses 2024): $7,913,222
- Custos e despesas totais (nove meses 2024): $17,348,528
Essas despesas indicam um foco em P&D, mas as perdas operacionais gerais destacam ineficiências na conversão de investimentos em receita.
Tabela de resumo de métricas de rentabilidade
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $47,584 | $25,210 | $61,762 | $1,448,961 |
| Custo da receita | $157,251 | $42,414 | $285,949 | $1,121,732 |
| Lucro bruto | ($109,667) | ($17,204) | ($224,187) | $327,229 |
| Perda operacional | ($5,508,202) | ($5,609,701) | ($17,286,766) | ($17,949,983) |
| Perda líquida | ($5,427,399) | ($5,471,512) | ($17,216,430) | ($17,453,669) |
Essas métricas refletem as lutas financeiras da Cyngn Inc., apresentando altos custos operacionais em relação à sua receita, que é uma área crítica para os investidores em potencial considerarem.
Dívida vs. patrimônio: como a Cyngn Inc. (CYN) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Cyngn Inc. financia seu crescimento
A estrutura financeira da empresa é composta principalmente por dívida e patrimônio líquido, que desempenham papéis cruciais em sua estratégia de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, as seguintes métricas -chave fornecem informações sobre seus níveis de dívida e patrimônio:
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos era de aproximadamente $1,831,977, sem dívida de longo prazo relatada. A dívida de curto prazo inclui principalmente várias despesas acumuladas e outros passivos atuais no valor de:
| Tipo de responsabilidade | Valor ($) |
|---|---|
| Cartão de crédito a pagar | 135,197 |
| Despesas acumuladas | 457,275 |
| Folha de pagamento acumulada | 543,786 |
| Passivos atualizados totais | 1,136,258 |
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
O índice de dívida / patrimônio é uma medida crítica de alavancagem financeira. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era aproximadamente $6,649,165. Portanto, a relação dívida / patrimônio é calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = responsabilidades totais / patrimônio líquido total = 1,831,977 / 6,649,165 = 0.28
Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia de 0,5 a 1,0, indicando uma abordagem conservadora para alavancar a dívida para o crescimento.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
A empresa não se envolveu em nenhuma emissão significativa de emissão de dívidas ou atividades de refinanciamento nos recentes trimestres. A ausência de dívida de longo prazo reflete uma estratégia que depende mais do financiamento de ações. A posição de liquidez em 30 de setembro de 2024 mostra $2,000,000 em dinheiro irrestrito e $800,000 Em investimentos de curto prazo, sugerindo foco em manter uma base financeira estável sem incorrer em obrigações de dívida adicionais.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
Em suas recentes atividades de financiamento, a empresa se baseou principalmente no financiamento de ações. Notavelmente, aumentou aproximadamente $11,358,940 Através do financiamento de ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso incluiu:
- Produtos do financiamento de ações no mercado: $6,789,427
- Produtos da oferta de colocação privada: $4,570,110
Tais estratégias mostram uma clara preferência pelo financiamento de ações para financiar operações e iniciativas de crescimento, mantendo uma dívida baixa profile.
Avaliando a liquidez da Cyngn Inc. (CYN)
Avaliando a liquidez da Cyngn Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é de aproximadamente 1.10, calculado a partir de ativos circulantes de US $ 3,0 milhões e passivos circulantes de US $ 2,73 milhões. Esse índice indica uma posição de liquidez modesta, sugerindo que a empresa pode cobrir suas obrigações de curto prazo.
Proporção rápida: A proporção rápida é aproximadamente 0.80, derivado de ativos rápidos de US $ 2,4 milhões (excluindo inventários) contra passivos atuais de US $ 2,73 milhões. Isso indica possíveis preocupações de liquidez, pois a empresa pode ter dificuldades para atender às suas responsabilidades de curto prazo sem liquidar o inventário.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, é aproximadamente $270,000 em 30 de setembro de 2024. Isso representa uma diminuição de $590,000 Relatado em 31 de dezembro de 2023, indicando uma situação de liquidez mais apertada.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado nas atividades operacionais foi aproximadamente US $ 15,55 milhões, que é um aumento de US $ 14,44 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento é atribuído principalmente ao aumento dos custos na implantação de clientes e nos aumentos de estoque.
Investindo fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido por atividades de investimento foi aproximadamente US $ 2,57 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 6,37 milhões Em 2023. Essa diminuição é devida a vencimentos menores de investimento e aumento de compras de investimentos de curto prazo.
Financiamento de fluxo de caixa: Dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento totalizadas US $ 11,36 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, significativamente acima de US $ 1,02 milhão No ano anterior, amplamente impulsionado pelo produto da venda de ações ordinárias.
Preocupações ou pontos fortes de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui aproximadamente US $ 2,0 milhões em dinheiro irrestrito e US $ 0,8 milhão em investimentos de curto prazo, abaixo de US $ 3,6 milhões e US $ 4,6 milhões respectivamente, no final de 2023. Esse declínio levanta preocupações com a capacidade da Companhia de sustentar operações sem financiamento adicional, pois pode não cumprir suas obrigações de pagamento se o financiamento suficiente não for garantido.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 3,0 milhões | US $ 3,5 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 2,73 milhões | US $ 2,91 milhões |
| Capital de giro | $270,000 | $590,000 |
| Dinheiro usado em atividades operacionais | US $ 15,55 milhões | US $ 14,44 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | US $ 2,57 milhões | US $ 6,37 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | US $ 11,36 milhões | US $ 1,02 milhão |
| Dinheiro irrestrito | US $ 2,0 milhões | US $ 3,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 0,8 milhão | US $ 4,6 milhões |
A Cyngn Inc. (CYN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Relação preço-lucro (P/E)
A taxa atual de preço-lucro (P/E) não é aplicável, pois a empresa relatou um prejuízo líquido. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 17.216.430, resultando em uma perda básica e diluída por ação de US $ 12,91.
Proporção de preço-livro (P/B)
Em 30 de setembro de 2024, o valor contábil por ação é calculado da seguinte forma:
- Total do patrimônio líquido: US $ 6.649.165
- Ações em circulação: 2.026.575
- Valor contábil por ação: $ 3,28
O preço atual das ações é de US $ 10,92, levando a uma relação preço/livro (P/B) de aproximadamente 3,33.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Em 30 de setembro de 2024, o valor da empresa (EV) pode ser aproximado da seguinte forma:
- Capitalização de mercado: US $ 22.100.000 (com base no preço das ações de US $ 10,92 e ações em circulação)
- Dívida total: US $ 1.831.977
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2.000.000 (dinheiro irrestrito)
- Valor corporativo: US $ 21.931.977
O EBITDA pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 não está diretamente disponível, pois a empresa registrou uma perda de operações de US $ 17.286.766. Assim, a relação EV/EBITDA não é calculável neste período devido a EBITDA negativo.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou volatilidade significativa. O preço das ações varia de US $ 102,40 a um mínimo de US $ 10,92 em 30 de setembro de 2024, refletindo um declínio substancial.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga dividendos, refletida em um rendimento de dividendos de 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Os analistas têm opiniões variadas sobre as ações, com algumas sugerindo uma classificação de "espera" devido às perdas contínuas da empresa e à necessidade de financiamento de capital. Classificações recentes indicam uma perspectiva cautelosa, dada as condições financeiras e de saúde financeira da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (perda líquida) |
| Proporção P/B. | 3.33 |
| Razão EV/EBITDA | N/A (Ebitda negativa) |
| Preço das ações (a partir de 30/09/2024) | $10.92 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Cyngn Inc. (CYN)
Os principais riscos enfrentados pela Cyngn Inc.
A saúde financeira da Cyngn Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Isso pode afetar significativamente as operações e o desempenho financeiro da empresa.
Concorrência da indústria
A CYNGN opera em um mercado altamente competitivo, onde inúmeras empresas estão desenvolvendo tecnologias autônomas de veículos. Esta competição pode levar a guerras de preços e margens reduzidas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um perda líquida de US $ 17,2 milhões, refletindo a pressão dos rivais no setor.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos relativos a veículos autônomos podem representar riscos. A conformidade com os regulamentos estaduais e federais variados podem levar a um aumento dos custos operacionais. A empresa observou que o cenário regulatório está evoluindo continuamente, o que pode afetar os cronogramas de desenvolvimento de produtos.
Condições de mercado
As flutuações na demanda do mercado devido a condições econômicas podem afetar as vendas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cyngn gerou receita apenas de $47,584, uma diminuição significativa em comparação aos períodos anteriores, indicando sensibilidade às mudanças de mercado.
Riscos operacionais
Os desafios operacionais, incluindo as interrupções da cadeia de suprimentos, podem dificultar as capacidades de produção. O custo da receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $285,949, principalmente devido a custos de implantação e despesas de pessoal. Tais despesas operacionais podem aumentar se surgirem problemas da cadeia de suprimentos.
Riscos financeiros
A instabilidade financeira é uma preocupação para o Cyngn, como evidenciado por seu déficit acumulado de US $ 177,2 milhões Em 30 de setembro de 2024. A capacidade da Companhia de garantir financiamento para sustentar operações é fundamental, especialmente devido à sua dependência de financiamento de ações, que pode ser afetado pelas condições do mercado e pelo sentimento dos investidores.
Riscos estratégicos
A direção estratégica do Cyngn pode ser impactada por sua capacidade de inovar e desenvolver novas tecnologias. A empresa relatou despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 9,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que é crucial para manter vantagem competitiva, mas também aumenta a carga financeira.
Estratégias de mitigação
- Para abordar as pressões competitivas, a CYNGN está focada na inovação e aprimorando suas ofertas de produtos.
- O envolvimento com os órgãos regulatórios para antecipar mudanças e garantir que a conformidade seja uma prioridade.
- A empresa pretende diversificar sua cadeia de suprimentos para mitigar os riscos operacionais.
- As estratégias financeiras incluem a busca de opções de financiamento adicionais para reforçar a liquidez.
| Fator de risco | Descrição | Impacto (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência em tecnologia de veículos autônomos | Perda líquida de US $ 17,2 milhões |
| Mudanças regulatórias | Conformidade com os regulamentos em evolução | Aumento dos custos operacionais |
| Condições de mercado | Flutuações na demanda | Receita de $47,584 |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos | Custo da receita: $285,949 |
| Riscos financeiros | Déficit acumulado impacto no financiamento | Déficit de US $ 177,2 milhões |
| Riscos estratégicos | Desafios de inovação | Despesas de P&D: US $ 9,2 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Cyngn Inc. (CYN)
Perspectivas de crescimento futuro para a Cyngn Inc.
Principais drivers de crescimento:
- Inovações de produtos: a empresa está focada em aprimorar sua tecnologia de veículos autônomos, especificamente o software Drivemod, projetado para ser modular e integrar perfeitamente com veículos de vários fabricantes.
- Expansões de mercado: A CYNGN começou a licenciar seu conjunto de autonomia corporativo (EAS) comercialmente, visando organizações industriais que buscam implementar soluções autônomas.
- Parcerias estratégicas: As colaborações com os principais provedores de tecnologia de hardware aprimoram a capacidade da CYNGN de fornecer soluções integradas, posicionando -a favoravelmente no cenário competitivo.
Projeções futuras de crescimento da receita:
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita de US $ 61.762, uma diminuição significativa de US $ 1.448.961 para o mesmo período em 2023. Espera -se que o crescimento previsto nos acordos de licenciamento e a implantação da tecnologia autônoma de veículos conduza as receitas para cima na próxima anos.
Estimativas de ganhos:
Os analistas projetam que, à medida que a CYNGN expande seu alcance de mercado e ofertas de produtos, a empresa pode atingir uma taxa de crescimento de receita de aproximadamente 30% anualmente Nos cinco anos seguintes, dependem da implantação bem -sucedida de seus EAS e aumento da demanda por soluções autônomas.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A CYNGN firmou um contrato de vendas no mercado que permite a venda potencial de até US $ 8,8 milhões em ações ordinárias para arrecadar fundos para o crescimento operacional. Essa iniciativa estratégica visa reforçar os projetos de liquidez e financiamento de projetos de desenvolvimento.
Além disso, a empresa se envolveu com a Aegis Capital Corp. para facilitar a venda de 333.334 ações em uma oferta pública, gerando recursos brutos de aproximadamente US $ 5 milhões.
Vantagens competitivas
A vantagem competitiva da Cyngn está em suas tecnologias proprietárias e na capacidade de oferecer uma solução de direção autônoma de pilha completa. O sistema Drivemod foi testado em diversos ambientes do mundo real, reforçando sua confiabilidade e eficácia nas configurações operacionais.
Além disso, a empresa está posicionada como uma empresa de crescimento emergente, permitindo que aproveite os requisitos reduzidos de relatórios e a potencial economia de custos em conformidade.
| Métrica | 2024 (projetado) | 2023 (real) |
|---|---|---|
| Receita | $61,762 | $1,448,961 |
| Perda líquida | $(17,216,430) | $(17,453,669) |
| Dinheiro das operações | $(15,550,011) | $(14,440,102) |
| Saldo de caixa | $1,974,441 | $3,536,381 |
| Ações ordinárias emitidas | 2.026.575 ações | 759.831 ações |
| Taxa de crescimento anual projetada | 30% | N / D |
Esses fatores indicam coletivamente um caminho estratégico para a Cyngn Inc. capitalizar as oportunidades de crescimento no mercado de veículos autônomos, aumentando sua saúde financeira e posicionamento para o sucesso futuro.
Cyngn Inc. (CYN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cyngn Inc. (CYN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cyngn Inc. (CYN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cyngn Inc. (CYN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.