Dominion Energy, Inc. (d) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Dominion Energy, Inc. (d) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Dominion Energy, Inc.

Die Einnahmequellen von Dominion Energy, Inc. werden hauptsächlich aus den Energieversorger abgeleitet, einschließlich elektrischer und gasverteilung, erneuerbarer Energie und anderen damit verbundenen Dienstleistungen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Umsatzquellen des Unternehmens, des Wachstums und Segmentbeiträgen im Jahr gegenüber dem Vorjahr.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Einnahmen aus Elektroversorger: 9.929 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 9.453 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
• Einnahmen aus Gasversorger: 1.130 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 1.206 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
• Einnahmen aus erneuerbarer Energien: 845 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 1.200 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Andere Dienstleistungseinnahmen: 155 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 160 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Unternehmen hat a erlebt 7% Zunahme im operativen Umsatzjahr gegenüber dem Vorjahr mit den folgenden Wachstumsraten über Segmente hinweg:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Segmente zu Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• A 557 Millionen US -Dollar steigen im Verkauf mit Nicht-Kraftstofffahrern.
• A Zunahme von 108 Millionen US -Dollar im Verkauf von Elektroversorgungsunternehmen Kundenverkäufe aufgrund von erhöhten Kühlstudientagen.
• A Rückgang von 184 Millionen US -Dollar im Einkommen aufgrund der Kombination bestimmter Fahrer in die Grundsätze infolge der Gesetzgebung von Virginia in Virginia in Virginia.
• A 135 Millionen US -Dollar Netto -Rückgang In Kraftstoffeinnahmen, die auf niedrigere Rohstoffkosten zurückzuführen sind.

Der Gesamtbetriebsumsatz für das dritte Quartal 2024 war 3.941 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 3.810 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal von 2023, die a widerspiegeln 3% Anstieg Jahr-über-Jahr.

Ein tiefes Tauchgang in Dominion Energy, Inc. (d) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Dominion Energy

Bruttogewinnmarge: Für das dritte Quartal von 2024 wurde der Bruttogewinn bei gemeldet 1.218 Millionen US -Dollar mit Gesamteinnahmen von 3.941 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 30.9%. Im Vergleich dazu war die Bruttogewinnmarge für das gleiche Quartal im Jahr 2023 27.0%, was auf eine Verbesserung hinweist.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für Q3 2024 war 1.218 Millionen US -Dollar, was zu einem operativen Rand von führt 30.9% Gegen Gesamteinnahmen. Dies ist eine Erhöhung gegenüber einer operativen Marge von 27.0% in Q3 2023.

Nettogewinnmarge: Das auf das Unternehmen für den dritten Quartal 2024 zurückzuführene Nettoeinkommen war 954 Millionen Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 24.2%. Dies ist deutlich höher als eine Nettogewinnspanne von 4.1% in Q3 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätskennzahlen haben im vergangenen Jahr einen konstanten Aufwärtstrend gezeigt:

• Bruttogewinnmarge: Erhöht von 27.0% in Q3 2023 bis 30.9% in Q3 2024.
• Betriebsgewinnmarge: Verbessert von 27.0% in Q3 2023 bis 30.9% in Q3 2024.
• Nettogewinnmarge: Rose von 4.1% in Q3 2023 bis 24.2% in Q3 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich dieser Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche:

• Bruttogewinnmarge: Der durchschnittliche Branchendurchschnitt steht bei 28.0%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen über dem Durchschnitt leistet.
• Betriebsgewinnmarge: Der Branchendurchschnitt ist 25.0%überlegene Leistung.
• Nettogewinnmarge: Der Branchendurchschnitt ist 5.0%eine signifikante Outperformance hervorheben.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Betriebswirkungsgradkennzahlen spiegeln ein effektives Kostenmanagement wider:

• Kostenmanagement: Gesamtbetriebskosten für Q3 2024 waren 2.723 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 2.781 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
• Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge hat sich aufgrund einer Verringerung der elektrischen Kraftstoff- und energiebedingten Einkäufe verbessert, die abgenommen wurden 1.049 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 910 Millionen US -Dollar in Q3 2024.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dominion Energy, Inc. (d) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dominion Energy sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 meldete Dominion Energy eine Gesamtverschuldung von 27,5 Milliarden US -Dollarbestehend aus langfristigen und kurzfristigen Schulden. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

• Langfristige Schulden: 25,2 Milliarden US -Dollar
• Kurzfristige Schulden: 2,3 Milliarden US -Dollar

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.38, was auf eine höhere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zum Eigenkapital anzeigt. Dies liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was darauf hindeutet, dass Dominion Energy mehr genutzt wird als viele seiner Kollegen im Versorgungssektor.

Jüngste Schuldenausstellungen

Im Mai 2024 erteilte Dominion Energy heraus 2,0 Milliarden US -Dollar In erweiterten Junior -untergeordneten Notizen, wobei die Laufzeit auf 2054 erstreckt. Die Zinssätze für diese Notizen sind:

• Serie A: 6.875% Bis Februar 2030 wird es aufgrund des fünfjährigen US-Finanzierungssatzes zuzüglich eines Spreads zurückgesetzt.
• Serie B: 7.0% bis Juni 2034, ähnlich zurückzusetzen.

Kreditratings

Ab dem 30. September 2024 hält Dominion Energy ein Gutschrift von Baa2 von Moody's und BBB Aus Standard & Poor's. Im Juni 2024 überarbeitete S & P den Kreditausblick von negativ zu stabil, was eine verbesserte finanzielle Stabilität widerspiegelt.

Refinanzierungsaktivität

Im März 2024, Dominion Energy zurückgezahlt 1,8 Milliarden US -Dollar von seinem 2,25 Milliarden US -Dollar 364-tägige Laufzeitkreditfazilität, die den Erlös aus der East Ohio-Transaktion nutzt. Darüber hinaus hat das Unternehmen a gepflegt 6,0 Milliarden US -Dollar gemeinsame revolvierende Kreditfazilität mit 2,4 Milliarden US -Dollar der nicht verwendeten Kapazität zum 30. September 2024.

Schulden gegen Eigenkapitalfinanzierungsbilanz

Dominion Energy gleicht seine Finanzierungsstrategie durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital aus. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 954 Millionen Dollarund erlauben, dass es weiterhin Kapitalprojekte finanziert und gleichzeitig die Schulden effektiv verwaltet. Die Investitionsausgaben des Unternehmens für 2024 werden bei projiziert 5,1 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich durch Cashflows von Operations und neue Schuldenausgaben finanziert.

Bewertung von Dominion Energy, Inc. (d) Liquidität

Bewertung der Liquidität der Dominion Energy

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für die Dominion -Energie zum 30. September 2024 beträgt 1,57, was auf eine gesunde Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, liegt bei 0,93, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen zwar über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu decken, aber die sofortige Liquidität kann durch Lagerbestände leicht eingeschränkt werden.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 meldete Dominion Energy ein Betriebskapital von 3,44 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 3,62 Milliarden US -Dollar im Vorquartal vorliegt. Dieser Rückgang des Betriebskapitals kann auf erhöhte aktuelle Verbindlichkeiten zurückgeführt werden, die sich auf 7,22 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 6,94 Milliarden US -Dollar im Juni 2024 in Höhe von 7,66 Milliarden US -Dollar stiegen.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Dominion Energy die folgenden Cashflow -Aktivitäten:

• Betriebscashflow: 4,38 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 5,19 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
• Cashflow investieren: 293 Millionen US -Dollar, eine erhebliche Verbesserung von 4,09 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
• Finanzierung des Cashflows: (3,07 Milliarden US -Dollar), verglichen mit 1,19 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.

Der Rückgang des operativen Cashflows spiegelt einen niedrigeren Kraftstoff und kaufende Gaskostenrückgewinnungen und erhöhte Zinszahlungen aufgrund höherer Kreditkosten wider. Im Gegensatz dazu wurde der positive Cashflow aus Investitionstätigkeiten hauptsächlich auf den Nettoerlös aus dem Verkauf bestimmter Vermögenswerte zurückzuführen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Dominion Energy hat zum 30. September 2024 eine gemeinsame revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 6,0 Milliarden US -Dollar mit 2,4 Milliarden US -Dollar. Diese Einrichtung bietet einen Puffer gegen potenzielle Liquiditätsrisiken. Das Vertrauen des Unternehmens in kurzfristige Kredite, einschließlich Commercial Paper, kann jedoch Risiken darstellen, wenn sich die Marktbedingungen ungünstig ändern.

In Bezug auf die Bargeldreserven meldete Dominion Energy ab dem 30. September 2024 eine erhebliche Erhöhung der Liquiditätsposition des Unternehmens und liefert ein Kissen für unerwartete Bargeld. Flussbedürfnisse.

Ist Dominion Energy, Inc. (d) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir die wichtigsten Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 21.5, was das Ergebnis des Unternehmens im Vergleich zu seinem Aktienkurs widerspiegelt. Dies weist darauf hin, dass Anleger bereit sind zu zahlen $21.50 Für jeden Dollar Gewinn.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das aktuelle P/B -Verhältnis steht bei 1.8, was darauf hindeutet, dass die Aktie mit dem Handel mit handelt 1,8 Mal sein Buchwert. Dies kann auf die Erwartungen des Marktes an das zukünftige Wachstum im Vergleich zum aktuellen Nettovermögenswert des Unternehmens hinweisen.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 12.3, was die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu den Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation veranschaulicht. Ein niedrigeres Verhältnis kann auf eine Unterbewertung hinweisen.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine Schwankung von einem Tief von verzeichnet $60.00 zu einem Hoch von $72.00. Derzeit handelt die Aktie mit dem Handel mit $69.00eine Erhöhung von einer Erhöhung von 15% der bisherige Jahresverlauf.

Dividendenrendite und Ausschüttungsquote

Die Dividendenrendite ist derzeit um 4.2%, was berechnet wird, basierend auf einer jährlichen Dividende von $2.88 pro Aktie. Die Ausschüttungsverhältnis ist 65%, was darauf hinweist 65% Die Gewinne werden als Dividenden verteilt, was auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hinweisen kann und gleichzeitig Wachstumsinvestitionen zulässt.

Analystenkonsens

Das aktuelle Analysten -Konsens -Rating ist a Halten, mit einem Kursziel von $71.00, was einen potenziellen Aufwärtstrend von ungefähr angeben 3% Aus dem aktuellen Handelspreis.

Schlüsselrisiken für Dominion Energy, Inc. (d)

Schlüsselrisiken für Dominion Energy, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Dominion Energy, Inc. wird durch eine Vielzahl von Risikofaktoren geprägt, die sich auf die Geschäftstätigkeit und ihre Rentabilität auswirken können. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der internen und externen Risiken, die das Unternehmen betreffen.

Branchenwettbewerb

Dominion Energy arbeitet in einer stark wettbewerbsfähigen Versorgungsbranche, die sowohl durch traditionelle Versorgungsanbieter als auch von Unternehmen für erneuerbare Energien unter Druck steht. Der Wettbewerb für Kunden und Marktanteile kann sich auswirken, um Preisstrategien und Gewinnmargen zu erzielen.

Regulatorische Veränderungen

Als regulierter Versorgungsunternehmen unterliegt Dominion Energy zahlreiche Bundes-, Landes- und lokale Vorschriften. Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards und Energiepreise, können die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen. Beispielsweise können die Compliance -Kosten mit neuen Umweltvorschriften steigen, was sich auf die Cashflows auswirken kann.

Marktbedingungen

Das Unternehmen ist Schwankungen der Marktbedingungen ausgesetzt, einschließlich Änderungen der Energiepreise und der Nachfrage. Beispielsweise kann ein Rückgang der Nachfrage aufgrund wirtschaftlicher Abschwünge oder erhöhter Energieeffizienzmaßnahmen negativ die Einnahmen beeinflussen. Darüber hinaus kann die Volatilität der Rohstoffpreise die Betriebskosten beeinflussen.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören potenzielle Ausfälle, Geräteausfälle und Wartungsprobleme, die die Bereitstellung von Diensten stören können. Im Jahr 2024 führten ungeplante Ausfälle bei Millstone zu einem Umsatzrückgang von 16 Millionen US -Dollar. Solche operativen Störungen können auch zu erhöhten Kosten und regulatorischen Prüfung führen.

Finanzielle Risiken

Dominion Energy steht mit finanziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Kapitalstruktur und seinem Schuldenniveau aus. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 2,4 Milliarden US -Dollar unbenutzten Kapazitäten im Rahmen seiner gemeinsamen revolvierenden Kreditfazilität von 6,0 Milliarden US -Dollar. Das Vertrauen in die externe Finanzierung kann zu erhöhten Zinskosten führen, insbesondere in einem steigenden Zinsumfeld. Ein Anstieg der Marktzinsen um 10% könnte zu einem geschätzten Rückgang des Gewinns von 22 Mio. USD führen.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus Entscheidungen im Zusammenhang mit Fusionen, Akquisitionen und Erweiterungen. Der jüngste Verkauf von nicht kontrollierenden Interessen an Cove Point und anderen Transaktionen unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen strategischen Planung. Das Fehlen von Gewinnen aus diesen Umsätzen kann sich auf die allgemeine Rentabilität auswirken, wie ein Verlust der Aktienmethode in Höhe von 348 Mio. USD.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, verwendet Dominion Energy mehrere Strategien, darunter:

• Investition in Technologie: Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch technologische Upgrades, um Ausfälle und Wartungskosten zu minimieren.
• Verschiedenes Energieportfolio: Erweiterung in erneuerbare Energiequellen, um die Abhängigkeit von traditionellen fossilen Brennstoffen zu verringern und die Einhaltung der regulatorischen Einhaltung zu verbessern.
• Finanzmanagement: Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Kapitalstruktur und Nutzung von Absicherungsstrategien zur Verwaltung von Zins- und Rohstoffpreisrisiken.

Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken und Risikofaktoren

Zukünftige Wachstumsaussichten für Dominion Energy, Inc. (d)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für Dominion Energy werden von mehreren wichtigen Wachstumstreibern unterstützt. Dazu gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen, die zur Verbesserung der Umsatzströme des Unternehmens bereit sind.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf erneuerbare Energienlösungen und die Verbesserung seiner elektrischen Verteilungssysteme. Im Jahr 2024 plant das Unternehmen, ungefähr in zu investieren 2,5 Milliarden US -Dollar In Projekten für erneuerbare Energien, einschließlich Solar- und Windinitiativen.
• Markterweiterungen: Dominion Energy erweitert seine Servicebereiche, insbesondere in Virginia und North Carolina, die prognostiziert werden, um eine Kombination zu sehen 5% jährliches Wachstum im Energiebedarf bis 2025.
• Strategische Akquisitionen: Die Erfassung von Questar Gas und andere regionale Vermögenswerte werden erwartet, dass sie hinzufügen werden 300 Millionen Dollar im Jahresumsatz ab 2025.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Der Umsatz des Unternehmens wird voraussichtlich in den nächsten Jahren erheblich wachsen. Für 2024 prognostizieren die Analysten die Gesamteinnahmen der Gesamtbetriebsumsatz ungefähr ungefähr 12 Milliarden Dollar, hoch von 11,1 Milliarden US -Dollar 2023. Dieses Wachstum wird weitgehend auf erhöhte Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien zurückzuführen.

Einkommensschätzungen

In Bezug auf das Ergebnis schätzen Analysten, dass das Ergebnis je Aktie (EPS) für 2024 zu steigen wird $2.70, im Vergleich zu $2.55 im Jahr 2023. Dies spiegelt eine geschätzte Wachstumsrate von wider 5.9% Jahr-über-Jahr.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

• Partnerschaften: Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit Stonepeak eingetragen, um erneuerbare Projekte zu entwickeln, die seine Kapazität erneuerbarer Energien von der Kapazität erneuerbarer Energien verbessern soll 3 GW bis 2026.
• Regulierungsunterstützung: Dominion Energy verfolgt aktiv regulatorische Genehmigungen für neue Projekte, die günstige Renditen für Investitionen bieten könnten, einschließlich a 1,5 Milliarden US -Dollar Investition in die Gittermodernisierung.

Wettbewerbsvorteile

Dominion Energy hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für zukünftiges Wachstum positiv positionieren:

• Etablierte Infrastruktur: Das Unternehmen hat eine robuste Infrastruktur mit Over 91.000 Meilen von Übertragungs- und Verteilungsleitungen.
• Regulatorische Beziehungen: Starke Beziehungen zu Regulierungsstellen ermöglichen eine glattere Projektgenehmigung und günstige Zinsstrukturen.
• Verschiedenes Energieportfolio: Eine Mischung aus erneuerbaren und traditionellen Energiequellen ermöglicht Flexibilität bei der Erfüllung der Kundenanforderungen und der behördlichen Anforderungen.

Insgesamt sind die Wachstumsaussichten für Dominion Energy positiv, wobei anhaltende Investitionen und strategische Initiativen darauf abzielen, die Marktposition und die finanzielle Leistung zu verbessern.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Dominion Energy, Inc. (D) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dominion Energy, Inc. (D)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Dominion Energy, Inc. (D)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.