Breakd Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Dobold Nixdorf, Incorporated (DBD) Einnahmequellenströme

Verständnis von Diebold Nixdorf, Incorporateds Einnahmequellen von's Requals

Der Umsatz des Unternehmens stammt aus zwei Hauptsegmenten: Bankgeschäft und Einzelhandel. Hier finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmenquellen:

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erreichte der Gesamtumsatz 2.762,2 Millionen US -Dollarerheblich von 591,8 Millionen US -Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Dies ist eine Wachstumsrate von ungefähr 367.5%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate zeigt einen erheblichen Anstieg, insbesondere im Vergleich zum Vorjahr:

• 2023 Gesamtumsatz: 2.131,9 Millionen US -Dollar
• 2024 Gesamtumsatz: 2.762,2 Millionen US -Dollar
• Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 29.5%

Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich auf den Umsatz von Geldautomaten und die Erholung der Serviceeinnahmen zurückzuführen, als das Unternehmen aus der Umstrukturierung hervorging.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag jedes Geschäftssegments zu den Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:

Das Bankensegment ist weiterhin der dominierende Umsatztreiber, der die Nachfrage nach Geldautomaten und Banklösungen widerspiegelt.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Insbesondere: Insbesondere Änderungen der Einnahmequellen gab es, insbesondere in Bezug auf die Einnahmequellen zu verändern:

• Der Umsatz des Bankensegments stieg aufgrund des höheren Umsatzes von Geldautomaten und trug erheblich zum Gesamtumsatz bei.
• Das Einzelhandelssegment war aufgrund der Marktbedingungen vor Herausforderungen, aber es gelang es dennoch, seinen Umsatz zu steigern.

Für die neun Monate, die am 30. September 2024 enden, ist die Einnahmeversuche nach Segment wie folgt:

Das Umsatzwachstum des Bankensegments zeigt eine starke Erholung der Nachfrage nach Finanztransaktionstechnologien. Das Einzelhandelssegment zeigt zwar wächst, zeigt die Auswirkungen externer wirtschaftlicher Faktoren, die die allgemeinen Verbraucherausgaben beeinflussen.

Ein tiefes Eintauchen in die Dobold Nixdorf, Incorporated (DBD) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Diebold Nixdorf, Incorporated's Rentability

Bruttogewinn:

Betriebsgewinn:

Nettogewinnmargen:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit:

• Bruttogewinn stieg auf 236,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 von 129,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Der Betriebsgewinn stieg auf 46,4 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 36,9 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
• Nettoeinkommen zeigte einen Verlust von 21,7 Millionen US -Dollar für Q3 2024, verschlechtert sich von einem Verlust von 8,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Analyse der operativen Effizienz:

• Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 478,4 Millionen US -Dollareinen signifikanten Anstieg im Vergleich zu 458,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
• Die Forschungs- und Entwicklungskosten betrugen auf 69,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 62,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Die Herausforderungen des Kostenmanagements sind offensichtlich, wobei der Gesamtbetriebgewinn in den neun Monaten, die am 30. September 2023 zu Ende gehen (5,5 Millionen) aus 140,9 Millionen im Jahr 2024.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Diebel Nixdorf, das Wachstum finanziert hat

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 beträgt die insgesamt ausstehende Schulden des Unternehmens an 1.099,6 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• Ausgangsanlage: $ 1.050,0 Millionen
• Revolving Facility: 38,7 Millionen US -Dollar
• Andere langfristige Schulden: 15,4 Millionen US -Dollar

Die kurzfristigen Schulden werden bei verzeichnet 0,8 Millionen US -Dollar .

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen beträgt ungefähr ungefähr 1.03, berechnet als Gesamtschuld von 1.099,6 Millionen US -Dollar geteilt durch Gesamtwert von $ 1.066,2 Millionen Zum 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt geringfügig über dem Branchendurchschnitt, was typischerweise von reicht von 0,5 bis 1,0.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In den letzten Monaten hat das Unternehmen Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt und seine langfristigen Schulden von verringert 1.253,6 Millionen US -Dollar Ende 2023 zum Strom 1.099,6 Millionen US -Dollar . Die Kreditratings des Unternehmens spiegeln einen stabilen Ausblick mit einer Bewertung von CAA2 von Moody's und CCC+ von s & p.

Fremdfinanzierung gegen Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Fremdfinanzierung und Eigenkapital finanziert. Der aktuelle Eigenkapital steht bei $ 1.066,2 Millionenin Zukunft eine starke Basis für potenzielle Eigenkapitalfinanzierung. Das Gesamtkapital ist mit geringfügigen Schwankungen aufgrund jüngster Nettoverluste relativ stabil geblieben.

Dieser ausgewogene Ansatz weist darauf hin, dass die Flexibilität bei der Finanzierung aufrechterhalten wird und gleichzeitig die mit einer höheren Hebelwirkung verbundenen Risiken verwaltet.

Bewertung der Dobold Nixdorf, Incorporated (DBD) Liquidität

Bewertung der Liquidität von Diebold Nixdorf

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.21, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für jeden laufenden Verbindlichkeiten von 1,21 USD aktuelle Vermögenswerte hat.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.92und schlägt vor, dass das Unternehmen bei Ausnahme des Inventars liquide Vermögenswerte in Höhe von 0,92 USD pro 1,00 USD an aktuellen Verbindlichkeiten hat.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 ist ungefähr ungefähr 81,8 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine Zunahme von 55,3 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023. Die Verbesserung des Betriebskapitals wird durch ein besseres Management von Forderungen und Lagerbeständen vorangetrieben.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigte der Cashflow aus Betriebsaktivitäten einen Netto -Bargeldabfluss von 47,0 Millionen US -Dollar. Dies war in erster Linie auf einen Nettoverlust von zurückzuführen 20,9 Millionen US -Dollar und Veränderungen im Betriebskapital.

In Bezug auf die Investitionstätigkeit meldete das Unternehmen einen Netto -Bargeldabfluss von 28,2 Millionen US -Dollarweitgehend auf Investitionen und Investitionen in die Softwareentwicklung zurückzuführen.

Finanzierungsaktivitäten verzeichneten einen Netto -Barausfluss von 174,5 Millionen US -Dollarvor allem aufgrund der Rückzahlungen der revolvierenden Kreditfazilität.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des aktuellen Verhältnisses, der auf eine zufriedenstellende Liquiditätsposition hinweist, schlägt das schnelle Verhältnis unter 1 potenzielle Liquiditätsbedenken hin. Das Vertrauen des Unternehmens in das Bestand, um die aktuellen Verbindlichkeiten zu erfüllen, kann Risiken darstellen, wenn das Bestandsniveau nicht schnell in Bargeld umgewandelt wird.

Darüber hinaus spiegelt das von Betriebsaktivitäten verwendete Nettogeld für die zugrunde liegenden operativen Herausforderungen wider, die sich auf die zukünftige Liquidität auswirken können. Die Anwesenheit von jedoch 262,4 Millionen US -Dollar Insgesamt Bargeld- und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024 liefert einen Puffer gegen kurzfristige Liquiditätsprobleme.

Während die Liquiditätsquoten auf eine überschaubare Position hinweisen, wird die laufende Überwachung von Cashflows und das Betriebskapitalmanagement für die Aufrechterhaltung der finanziellen Gesundheit von entscheidender Bedeutung sein.

Ist Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen umfasst mehrere wichtige Finanzquoten und Metriken, die Einblicke in die Frage geben, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 war das Basisgewinn je Aktie (EPS) $-0.59. Mit dem Aktienkurshandel bei ungefähr $2.00Das P/E -Verhältnis lautet:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 2,00 USD / -0,59 = undefiniert (negative EPS)

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 wird berechnet als:

Buchwert = Gesamtkapital- / Gesamtaktien ausstehend = 1.066,2 Mio. / 37,6 Mio. Aktien = $28.43

Das P/B -Verhältnis lautet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert = 2,00 USD / $ 28.43 = 0.070

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der gesamte Unternehmenswert (EV) wird berechnet als:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente

Annahme einer Marktkapitalisierung von 75,2 Millionen US -Dollar (ca. 37,6 Millionen Aktien bei 2,00 USD), Gesamtschuld von $ 1.066,2 Millionenund Geld von 251,1 Millionen US -Dollar:

Ev = 75,2 Mio. USD + 1.066,2 Mio. USD - 251,1 Mio. USD = 890,3 Millionen US -Dollar

EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist 140,9 Millionen US -Dollar.

EV / EBITDA -Verhältnis = EV / EBITDA = 890,3 Mio. USD / 140,9 Mio. USD = 6.31

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs wie folgt:

• Vor 12 Monaten: $3.50
• Vor 6 Monaten: $2.50
• Vor 3 Monaten: $1.80
• Aktueller Preis: $2.00

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende. Daher ist die Dividendenrendite 0%und die Ausschüttungsquote ist auch 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der neueste Analystenkonsens zeigt an:

• Kaufen: 1 Analyst
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Wichtige Risiken gegenüber Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)

Wichtige Risiken gegenüber Diebold Nixdorf, Incorporated

Overview von internen und externen Risiken:

Diebold Nixdorf, Incorporated steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich ab 2024 auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem wettbewerbsintensiven Umfeld und wird sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern im Bank- und Einzelhandelstechnologiesektoren unter Druck gesetzt.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Datensicherheit und Finanztransaktionen, könnten zusätzliche Einhaltung von Kosten und betrieblichen Anpassungen vornehmen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen des Verbraucherverhaltens können die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens nachteilig beeinflussen.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

In den letzten Ertragsberichten wurde mehrere Risiken hervorgehoben:

• Betriebsrisiken: Das Unternehmen hat Verluste mit einem Nettoverlust von gemeldet 21,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.
• Finanzrisiken: Hohe Zinsaufwendungen von 120,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024 haben sich die Rentabilität erheblich ausgewirkt.
• Strategische Risiken: Das Unternehmen war mit hohen Herausforderungen in der Umsatzerzeugung mit einem Gesamtumsatz von konfrontiert 2.762,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 2.131,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Minderungsstrategien:

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:

• Kostenmanagement: Konzentrieren Sie sich auf die Reduzierung der Betriebskosten, die durch einen Bruttogewinn von zeigt 688,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
• Diversifizierung: Erweiterung von Produktlinien und Dienstleistungen zur Minderung der Abhängigkeit von bestimmten Märkten oder Sektoren.
• Investition in Technologie: Kontinuierliche Investitionen in Innovation, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich den sich ändernden Kundenanforderungen zu decken.

Diese Kennzahlen spiegeln die Finanzlandschaft und die Herausforderungen des Unternehmens wider und untermagen den mit seinen Geschäftstätigkeiten und den Marktbedingungen verbundenen Risiken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Diebold Nixdorf, Incorporated

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Diebold Nixdorf ist auf ein Wachstum vorgesehen, das durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben wird:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Software- und Hardwareangebote, insbesondere im Bankensektor, zu verbessern, wobei der Nettoumsatz erreicht ist 2.046,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024.
• Markterweiterungen: Das Einzelhandelssegment hat einen Nettoumsatz von verzeichnet 715,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum, was auf das Potenzial für eine weitere Marktdurchdringung hinweist.
• Akquisitionen: Es wird erwartet, dass strategische Akquisitionen die Fähigkeiten und die Marktpräsenz des Unternehmens, insbesondere in unterversorgten Regionen, stärken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzwachstumsprojektionen deuten auf einen positiven Trend hin, wobei die Gesamteinnahmen für die neun Monate bis zum 30. September 2024 bei der 2.762,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2.131,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Ertragsschätzungen deuten auf eine kontinuierliche Erholung trotz eines Nettoverlusts von vor 22,4 Millionen US -Dollar im letzten Quartal.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen untersucht verschiedene strategische Initiativen:

• Partnerschaften mit Fintech -Unternehmen: Es wird erwartet, dass Kooperationen die Servicebereitstellung verbessern und fortschrittliche Technologien integrieren.
• Investition in digitale Transformation: Der Fokus auf digitale Lösungen wird die Effizienz und das Kundenbindung vorantreiben.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Diebold Nixdorf gehören:

• Starke Markenerkennung: Das im Bankensektor gegründete Unternehmen profitiert von einem langjährigen Ruf.
• Umfassendes Produktportfolio: Eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen positioniert das Unternehmen gut gegen Wettbewerber.
• Globale Präsenz: Der Betrieb in mehreren Regionen ermöglicht diversifizierte Einnahmequellen und Risikominderung.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 2.825,4 Millionen US -Dollar und totaler Eigenkapital von 1.075,9 Millionen US -Dollar. Diese ausgewogene Finanzstruktur unterstützt laufende Wachstumsinitiativen und Stabilität im Betrieb.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.