BRASSE DIEBOLD NIXDORF, Incorporated (DBD) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Comprendre Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Stronces de revenus

Comprendre Diebold Nixdorf, Strots de revenus de Incorporated

Les revenus de l'entreprise proviennent de deux segments primaires: la banque et la vente au détail. Voici une ventilation détaillée de ces sources de revenus:

Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 2 762,2 millions de dollars, de manière significative de 591,8 millions de dollars Au cours de la période correspondante de l'année précédente. Cela représente un taux de croissance approximativement 367.5%.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Le taux de croissance des revenus démontre une augmentation substantielle, en particulier par rapport à l'année précédente:

• 2023 Revenu total: 2 131,9 millions de dollars
• 2024 Revenus totaux: 2 762,2 millions de dollars
• Croissance d'une année à l'autre: 29.5%

La croissance des revenus a été principalement motivée par l'augmentation des ventes de guichets vers les ATM et la reprise des revenus de service, la société qui a émergé de la restructuration.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

La contribution de chaque segment d'entreprise aux revenus globaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Le segment bancaire continue d'être le moteur des revenus dominants, reflétant la demande de distributeurs automatiques de billets et de solutions bancaires.

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Il y a eu des changements notables dans les sources de revenus, en particulier:

• Les revenus du segment bancaire ont augmenté en raison des ventes unitaires plus élevées de distributeurs automatiques de billets, contribuant de manière significative aux revenus globaux.
• Le segment de la vente au détail a été confronté à des défis en raison des conditions du marché, mais il a quand même réussi à augmenter ses revenus.

Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la répartition des revenus par segment est la suivante:

La croissance des revenus du segment bancaire indique une forte reprise de la demande de technologies de transaction financière. Le segment de détail, bien que croissant, montre l'impact des facteurs économiques externes affectant les dépenses de consommation globales.

Une plongée profonde dans Diebold Nixdorf, incorporé (DBD) rentable

Une plongée profonde dans Diebold Nixdorf, la rentabilité de Incorporated

Bénéfice brut:

Bénéfice d'exploitation:

Marges bénéficiaires nettes:

Tendances de rentabilité dans le temps:

• Le bénéfice brut a augmenté à 236,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, de 129,6 millions de dollars l'année précédente.
• Le bénéfice d'exploitation a augmenté à 46,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à 36,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
• Le bénéfice net a montré une perte de 21,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, l'aggravation d'une perte de 8,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie:

Analyse de l'efficacité opérationnelle:

• Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 478,4 millions de dollars, reflétant une augmentation significative par rapport à 458,7 millions de dollars dans la même période de 2023.
• Les frais de recherche et de développement sont équipés de 69,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 62,3 millions de dollars en 2023.
• Des défis de gestion des coûts sont évidents, le bénéfice d'exploitation total diminuant au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023 (5,5 millions) depuis 140,9 millions en 2024.

Dette vs Équité: comment Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Diebold Nixdorf, a incorporé finance sa croissance

Overview des niveaux de dette

Au 30 septembre 2024, la dette totale de la Société est en cours 1 099,6 millions de dollars, qui comprend:

• Installation de sortie: 1 050,0 millions de dollars
• Installation tournante: 38,7 millions de dollars
• Autre dette à long terme: 15,4 millions de dollars

La dette à court terme est enregistrée à 0,8 million de dollars .

Ratio dette / fonds propres

Le ratio dette / capital-investissement pour l'entreprise est approximativement 1.03, calculé comme la dette totale de 1 099,6 millions de dollars divisé par l'équité totale de 1 066,2 millions de dollars Au 30 septembre 2024. Ce ratio est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,5 à 1,0.

Émissions de dettes récentes et cotes de crédit

Ces derniers mois, la société s'est engagée dans des activités de refinancement, réduisant sa dette à long terme de 1 253,6 millions de dollars à la fin de 2023 au courant 1 099,6 millions de dollars . Les notations de crédit de la société reflètent une perspective stable avec une note de CAA2 de Moody's et Ccc + de S&P.

Financement de la dette par rapport au financement des actions

L'entreprise a stratégiquement équilibré son financement endetté et son financement en actions. Les capitaux propres actuels se dressent 1 066,2 millions de dollars, montrant une base solide pour le financement potentiel des actions à l'avenir. Le capital total est resté relativement stable, avec des fluctuations mineures en raison de pertes nettes récentes.

Cette approche équilibrée indique un accent sur le maintien de la flexibilité du financement tout en gérant les risques associés à un effet de levier plus élevé.

Évaluation de Diebold Nixdorf, liquidité incorporée (DBD)

Évaluation de la liquidité de Diebold Nixdorf

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel est 1.21, indiquant que la société a 1,21 $ en actifs courants pour chaque 1,00 $ en passifs actuels.

Ratio rapide: Le ratio rapide se situe à 0.92, suggérant que lors de l'exclusion des stocks, la société a 0,92 $ en actifs liquides pour chaque 1,00 $ en passifs actuels.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 est approximativement 81,8 millions de dollars. Cela reflète une augmentation de 55,3 millions de dollars le 31 décembre 2023. L'amélioration du fonds de roulement est motivée par une meilleure gestion des niveaux de débiteurs et d'inventaire.

Énoncés de trésorerie Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont montré une sortie de trésorerie nette de 47,0 millions de dollars. Cela était principalement dû à une perte nette de 20,9 millions de dollars et changements dans le fonds de roulement.

En termes d'activités d'investissement, la société a déclaré une sortie de trésorerie nette de 28,2 millions de dollars, largement attribué aux dépenses en capital et aux investissements dans le développement de logiciels.

Les activités de financement ont vu une sortie en espèces nette de 174,5 millions de dollars, principalement en raison des remboursements de la facilité de crédit renouvelable.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Malgré le rapport actuel indiquant une position de liquidité satisfaisante, le rapport rapide inférieur à 1 suggère des problèmes de liquidité potentiels. La dépendance de la société à l'égard des stocks pour respecter les passifs actuels peut présenter des risques si les niveaux d'inventaire ne sont pas convertis en espèces rapidement.

De plus, l'argent net utilisé par les activités d'exploitation reflète des défis opérationnels sous-jacents, ce qui pourrait affecter les liquidités futures. Cependant, la présence de 262,4 millions de dollars Au total, les équivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2024, assurent un tampon contre les problèmes de liquidité à court terme.

Dans l'ensemble, bien que les ratios de liquidité indiquent un poste gérable, le suivi continu des flux de trésorerie et de la gestion du fonds de roulement sera crucial pour soutenir la santé financière.

Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de la société implique plusieurs ratios financiers clés et mesures qui donnent un aperçu de la surévaluation ou de la sous-évaluation de l'entreprise.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Au 30 septembre 2024, le bénéfice de base par action (EPS) était $-0.59. Avec le cours des actions négociant à peu près $2.00, le rapport P / E est:

Ratio P / E = cours des actions / EPS = 2,00 $ / -0,59 = UNDEFINED (BPA négatif)

Ratio de prix / livre (P / B)

La valeur comptable par action au 30 septembre 2024 est calculée comme suit:

Valeur comptable = actions totales / actions totales en circulation = 1 066,2 million de dollars / 37,6 millions d'actions = $28.43

Le rapport P / B est:

Ratio P / B = prix de l'action / valeur comptable = 2,00 $ / 28,43 $ = 0.070

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

La valeur totale de l'entreprise (EV) est calculée comme suit:

EV = capitalisation boursière + dette totale - Cash et Cash équivalents

En supposant une capitalisation boursière de 75,2 millions de dollars (environ 37,6 millions d'actions à 2,00 $), la dette totale de 1 066,2 millions de dollars, et de l'argent de 251,1 millions de dollars:

EV = 75,2 millions de dollars + 1 066,2 million de dollars - 251,1 millions de dollars = 890,3 millions de dollars

L'EBITDA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, est 140,9 millions de dollars.

Ratio EV / EBITDA = EV / EBITDA = 890,3 millions de dollars / 140,9 millions de dollars = 6.31

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué comme suit:

• Il y a 12 mois: $3.50
• Il y a 6 mois: $2.50
• Il y a 3 mois: $1.80
• Prix ​​actuel: $2.00

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

L'entreprise ne verse pas actuellement de dividende. Par conséquent, le rendement des dividendes est 0%, et le ratio de paiement est également 0%.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Le dernier consensus d'analyste indique:

• Acheter: 1 analyste
• Prise: 3 analystes
• Vendre: 2 analystes

Risques clés face à Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)

Risques clés face à Diebold Nixdorf, incorporé

Overview des risques internes et externes:

Diebold Nixdorf, Incorporated fait face à divers risques internes et externes qui peuvent avoir un impact sur sa santé financière en 2024. Les risques clés comprennent:

• Concours de l'industrie: L'entreprise opère dans un environnement hautement compétitif, faisant face à la pression des acteurs établis et des nouveaux entrants dans les secteurs bancaire et de la technologie de vente au détail.
• Modifications réglementaires: Les modifications des réglementations, en particulier concernant la sécurité des données et les transactions financières, pourraient imposer des coûts de conformité supplémentaires et des ajustements opérationnels.
• Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs peuvent nuire à la demande pour les produits et services de l'entreprise.

Risques opérationnels, financiers ou stratégiques:

Des rapports de revenus récents ont mis en évidence plusieurs risques:

• Risques opérationnels: La société a signalé des pertes, avec une perte nette de 21,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
• Risques financiers: Frais d'intérêt élevés de 120,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont eu un impact significatif sur la rentabilité.
• Risques stratégiques: La société a été confrontée à des défis dans la génération de revenus, avec un chiffre d'affaires total de 2 762,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2 131,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Stratégies d'atténuation:

L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer les risques:

• Gestion des coûts: Se concentrer sur la réduction des coûts opérationnels, mis en évidence par un bénéfice brut de 688,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• Diversification: Élargir les gammes de produits et les services pour atténuer la dépendance à des marchés ou des secteurs spécifiques.
• Investissement dans la technologie: Investissement continu dans l'innovation pour rester compétitif et répondre aux demandes changeantes des clients.

Ces mesures reflètent le paysage financier et les défis auxquels l'entreprise est confrontée, sous-tend les risques associés à ses opérations et aux conditions du marché.

Perspectives de croissance futures pour Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)

Les perspectives de croissance futures de Diebold Nixdorf, incorporée

Analyse des principaux moteurs de croissance

Diebold Nixdorf est prêt pour la croissance entraînée par plusieurs facteurs clés:

• Innovations de produits: La société s'est concentrée sur l'amélioration de ses offres de logiciels et de matériel, en particulier dans le secteur bancaire, avec des ventes nettes atteignant 2 046,8 millions de dollars dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• Extensions du marché: Le segment de vente au détail a vu des ventes nettes de 715,4 millions de dollars Au cours de la même période, indiquant un potentiel de pénétration supplémentaire du marché.
• Acquisitions: Les acquisitions stratégiques devraient renforcer les capacités et la présence du marché de l'entreprise, en particulier dans les régions mal desservies.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Les projections de croissance des revenus indiquent une tendance positive, avec des revenus totaux pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, à 2 762,2 millions de dollars, par rapport à 2 131,9 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Les estimations des bénéfices suggèrent une reprise continue, malgré une perte nette de 22,4 millions de dollars au dernier trimestre.

Initiatives ou partenariats stratégiques

L'entreprise explore diverses initiatives stratégiques:

• Partenariats avec les sociétés fintech: Les collaborations devraient améliorer la prestation de services et intégrer des technologies avancées.
• Investissement dans la transformation numérique: L'accent mis sur les solutions numériques est défini pour stimuler l'efficacité et l'engagement client.

Avantages compétitifs

Les avantages compétitifs de Diebold Nixdorf comprennent:

• Solide reconnaissance de la marque: Créée dans le secteur bancaire, la société bénéficie d'une réputation de longue date.
• Portfolio complet de produits: Une gamme diversifiée de produits et services positionne l'entreprise bien contre les concurrents.
• Présence mondiale: Les opérations dans plusieurs régions permettent des sources de revenus diversifiées et une atténuation des risques.

Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de 2 825,4 millions de dollars et l'équité totale de 1 075,9 millions de dollars. Cette structure financière équilibrée soutient les initiatives de croissance en cours et la stabilité des opérations.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.