Denny's Corporation (DENN) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Denny's Corporation (DENN) Einnahmequellenströmen

Verständnis der Umsatzströme von Denny's Corporation

Ab dem 25. September 2024 war der gesamte Betriebsumsatz für Denny's Corporation $111,759 Tausend, reflektiert eine Abnahme von 2.5% im Vergleich zu $114,183 Tausend für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Jährlich war der Gesamteinsatz des Gesamtbetriebs $337,660 Tausend, unten von $348,569 Tausend im Vorjahr.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Dennys Einnahmequellen können in zwei Hauptsegmente eingeteilt werden: Umsatz- und Franchise- und Lizenzeinnahmen des Unternehmens Restaurants. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für das am 25. September 2024 endende Quartal zeigt einen Rückgang des gesamten Betriebsumsatzes von 2.5%. Die Umsätze aus dem Umsatz des Unternehmensrestaurants nahmen um 0.9% für das Quartal und 1.3% Jahr auf Jahr im Vergleich zum Vorjahr, während Franchise- und Lizenzeinnahmen um gesunken sind 3.2% für das Quartal und 4.7% der bisherige Jahresverlauf.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im letzten Quartal machten sich der Umsatz des Unternehmens Restaurants aus 47.2% der Gesamteinnahmen der Gesamteinnahmen, während Franchise- und Lizenzeinnahmen beigetragen haben 52.8%. Im Laufe des Jahreszeiten waren die Beiträge 47.2% aus dem Verkauf von Firmenrestaurants und 52.8% aus Franchise- und Lizenzeinnahmen.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wichtigsten Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Lizenzgebühren nahmen um $0.6 Millionen oder 2.0%im letzten Quartal.
• Werbeeinnahmen stiegen um um $0.9 Millionen oder 4.5%für das Quartal.
• Anfang und andere Gebühren nahmen um $1.7 Millionen oder 51.6%reduzierte den Verkäufen von reduzierten Geräten auf Franchisenehmer.
• Die Einnahmen aus der Belegung nahmen um $0.5 Millionen oder 5.7%, vor allem aufgrund von Mietverträgen.

Insgesamt spiegelt die Einnahmenzusammensetzung eine Verschiebung wider, die durch Änderungen des Franchise -Betriebs und die Auswirkungen des Küchenmodernisierungsprogramms auf den Verkauf von Geräten vorgenommen wird.

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Denny Corporation (DENN)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für das Quartal, das am 25. September 2024 endete, war die Bruttogewinnmarge 11.2%, im Vergleich zu 12.3% Für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Jährlich lag die Bruttogewinnmarge auf 9.1% für 2024, unten von 12.9% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Der operative Gewinn für das 25. September 2024 war das Quartal, das am 25. September 2024 endete 11,7 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einem operativen Rand von 10.5%. Im Vergleich dazu war der Betriebsgewinn für das gleiche Quartal im Jahr 2023 14,0 Millionen US -Dollar mit einem Vorsprung 12.3%.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für das Quartal bis zum 25. September 2024 war 5.8%, unten von 6.9% Im selben Quartal von 2023 war die Nettogewinnmarge für 2024 von Jahr zu Jahr für 2024 4.4%, im Vergleich zu 4.9% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Bei der Analyse der Trends nahm das operative Einkommen ab 45,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 30,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024. Das Nettoeinkommen zeigte ebenfalls einen Rückgang von 17,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 14,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der Branchendurchschnitt für die Nettogewinnmargen im Restaurantsektor beträgt ungefähr 6.0%. Der 5.8% Die für das 25. September 2024 bezeichnete Nettogewinnmarge zeigt, dass das Unternehmen geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz kann durch mehrere wichtige Metriken bewertet werden:

• Gesamtbetriebskosten und Kosten für das 25. September 2024 waren 100,0 Millionen US -Dollarrepräsentieren 89.5% des Gesamtbetriebsumsatzes.
• Die allgemeinen und administrativen Ausgaben machten sich auf 17.7% des Gesamtbetriebsumsatzes, der von zunehmend aus 16.0% im Vorjahr.
• Zinskosten für das Quartal waren 4,6 Millionen US -Dollar, was ist 4.1% des Gesamtbetriebsumsatzes.

Die maßgeblichen Metriken der betrieblichen Effizienz weisen darauf hin, dass eine verbesserte Kostenmanagementstrategien erforderlich sind, um die Rentabilitätsverhältnisse zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Denny's Corporation (DENN) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Denny's Corporation sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 25. September 2024 meldete Denny's Corporation die gesamte langfristige Schulden von 230 Millionen Dollar und kurzfristige Schulden von 91,9 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner Kreditfazilität, die auf eine erhebliche Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung zur Unterstützung seiner Geschäfts- und Wachstumsinitiativen hinweist.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 2.4, was besonders höher ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.5. Dieses Verhältnis hebt im Vergleich zu Eigenkapital eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung hervor, was auf eine aggressivere Kapitalstruktur hinweist, die Risiken während wirtschaftlicher Abschwünge verstärken könnte.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Denny's hat kürzlich eine revolvierende Kreditfazilität von ausgestellt 230 Millionen Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.14% Ab dem 25. September 2024. Das Unternehmen hat auch Zinsswaps eingetragen 89% der Gesamtverschuldung. Das aktuelle Kreditrating ist stabil, was die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, seine Schuldenverpflichtungen effektiv zu verwalten.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Um seine Kapitalstruktur in Einklang zu bringen, hat Denny's verschiedene Aktivitäten zur Eigenkapitalfinanzierung beteiligt, einschließlich Aktienrückkäufen insgesamt 11,2 Millionen US -Dollar In dem Zeitraum von Jahreszeit am 25. September 2024. Das Unternehmen ist unter einem operativ 250 Millionen Dollar Aktienrückkaufgenehmigung, die eine Strategie zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre bei gleichzeitiger Verwaltung der Schulden angibt.

Bewertung der Liquidität der Denny Corporation (DENN)

Bewertung der Liquidität von Denny's Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 25. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.25, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für jeden aktuellen Verbindlichkeiten 1,00 USD aktuelle Vermögenswerte in Höhe von 1,25 USD hat.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.90Vorschläge, dass das Unternehmen über ausreichende liquiden Vermögenswerte verfügt, um seine aktuellen Verbindlichkeiten ohne Inventar zu decken.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 25. September 2024 wird das Betriebskapital bei gemeldet 7,9 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine Abnahme im Vergleich zu 10,5 Millionen US -Dollar Zum 27. September 2023. Der Rückgang des Betriebskapitals kann Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens aufklären.

Cashflow -Statements Overview

Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto -Cashflows nahmen erheblich ab 50,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr bis 20,9 Millionen US -Dollar 2024. Dieser Rückgang wird auf niedrigere Betriebsergebnisse und Änderungen der Komponenten des Betriebskapitals zurückgeführt.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquiditätsposition zeigt ein potenzielles Problem, da der Rückgang der Cashflows aus Betrieb und Betriebskapital die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, einschränken kann. Das Unternehmen hat jedoch den Zugang zu einer Kreditfazilität, die bei Bedarf zusätzliche Liquidität liefern kann.

Während die aktuellen und schnellen Verhältnisse auf eine angemessene Liquiditätsposition hinweisen, garantieren sich ein Rückgang des Betriebskapitals und des Cashflow -Trends sorgfältig durch die Überwachung der Anleger.

Ist Denny's Corporation (Denn) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab 2024 geben die Bewertungsmetriken der Denny's Corporation Einblicke in die Leistung der finanziellen Gesundheits- und Aktienmarkte. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Verhältnisse und Statistiken, die feststellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 21.4, basierend auf einem nachfolgenden zwölfmonatigen Gewinn je Aktie (EPS) von $0.28.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis ist bei festgestellt 2.5, mit einem Buchwert pro Aktie von $1.93.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 13.8, widerspiegeln einen Unternehmenswert von 474 Millionen US -Dollar und ein Ebitda von 34,3 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs einen Abwärtstrend gezeigt, angefangen bei ungefähr ungefähr $6.50 und derzeit herumhandeln $5.90einen Niedergang von ungefähr 9.2%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenrendite ist derzeit um 1.7%, mit einer jährlichen Dividendenauszahlung von $0.10 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 35% des Nettoeinkommens.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben derzeit ein Konsensrating von Halten auf der Aktie mit einem Kurszielbereich von $5.50 Zu $6.00.

Wichtige Risiken für Denny's Corporation (Denn)

Wichtige Risiken für Denny's Corporation

Das Verständnis der Risikofaktoren, die Denny's Corporation beeinflussen, ist entscheidend für die Bewertung seiner finanziellen Gesundheit. Das Unternehmen steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf seine Geschäftstätigkeit und Rentabilität auswirken können.

Branchenwettbewerb

Die Restaurantbranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Spieler, die um Marktanteile kämpfen. Denny's konkurriert mit unabhängigen Restaurants und größeren Ketten. Im laufenden Jahr verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des Umsatzes im gleichen Geschäft durch 0.4% für das Quartal, das am 25. September 2024 endete, im Vergleich zu einem Rückgang von 1.4% im selben Quartal des Vorjahres.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, einschließlich Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Arbeitsgesetze und Vorschriften für Lebensmittelsicherheit, können zusätzliche Kosten und betriebliche Herausforderungen ergeben. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften könnte zu rechtlichen Strafen und Reputationsschäden führen.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen wie Veränderungen der Verbraucherausgaben und -Unflation wirken sich direkt auf die Restaurantbranche aus. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Nettogewinns auf 6,5 Millionen US -Dollar Für das Quartal endete am 25. September 2024 von unten ab 7,9 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette und Erhöhung der Rohstoffpreise. Im letzten Quartal berichtete das Unternehmen, dass die Produktkosten als Prozentsatz des Umsatzes waren 25.8%leicht von oben von 25.6% im Vorjahr.

Finanzielle Risiken

Denny's hat aufgrund seiner Kreditfazilität das Zinsrisiko ausgesetzt, was Zinsen zu einem variablen Zinssatz basierend auf bereinigten täglichen einfachen SOFR Plus trägt 2.25% pro Jahr. Ab dem 25. September 2024 war der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für ausstehende Revolverkredite 7.68%.

Strategische Risiken

Das Unternehmen investiert derzeit ungefähr ungefähr 4 Millionen Dollar Auf einer neuen Cloud-basierten Restauranttechnologieplattform, die finanzielle Ressourcen belasten kann, wenn sie nicht effektiv ausgeführt werden.

Minderungsstrategien

Denny's hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Technologieinfrastruktur und die Optimierung der betrieblichen Effizienz, um die Kosten zu senken. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von in Höhe 250 Millionen Dollar Aktienwert zu unterstützen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Denny's Corporation (Denn)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Denny's Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, von denen erwartet wird, dass sie die zukünftige Expansion vorantreiben:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Menüpunkte und saisonaler Angebote zielte darauf ab, einen breiteren Kundenstamm anzuziehen.
• Markterweiterungen: Strategische Pläne zur Eröffnung neuer Standorte, insbesondere in unterversorgten Märkten sowohl im Inland als auch international.
• Akquisitionen: Potenzielle Akquisitionen zur Verbesserung des Marktanteils und der betrieblichen Fähigkeiten, einschließlich der Integration von Keke, was ein vielversprechendes Umsatzwachstum gezeigt hat.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das zukünftige Umsatzwachstum wird voraussichtlich durch einen verstärkten Umsatz mit gleichem Geschäft und die Ausweitung des Franchise-Betriebs vorangetrieben. Analysten schätzen eine Umsatzwachstumsrate von ungefähr 3% bis 5% jährlich für die nächsten drei Jahre. Schätzungen der Gewinne je Aktie (EPS) für 2024 werden bei projiziert $0.28eine geringfügige Abnahme von einer leichten Abnahme von $0.30 2023 aufgrund erhöhter Betriebskosten und -investitionen in Technologie.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat sich ungefähr engagiert 4 Millionen Dollar auf eine neue Cloud-basierte Restauranttechnologieplattform, die darauf abzielt, die betriebliche Effizienz zu verbessern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Es wird erwartet, dass diese Initiative die Grundlage für zukünftige digitale Innovationen und Partnerschaften basiert, die das Wachstum weiter vorantreiben könnten.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Denny's hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es positiv auf dem Markt positionieren:

• Starke Markenerkennung: Als gut etablierte Marke profitiert sie von Loyalität und Anerkennung der Verbraucher.
• Verschiedene Menüangebote: Eine Vielzahl von Menüoptionen für unterschiedliche Kundenpräferenzen, einschließlich gesünderer Optionen.
• Franchise -Modell: Ein robustes Franchise-System, das eine rasche Expansion mit geringem Kapitalrisiko im Vergleich zu Unternehmensstandorten ermöglicht.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung und Projektionen zusammen:

Ab dem 25. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 14,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 17,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr spiegelt die laufenden Investitionen und operativen Anpassungen wider.

Darüber hinaus berichtete das Unternehmen 20,9 Millionen US -Dollar in Cashflows von Betriebsaktivitäten für den Zeitraum von Jahreszeit 50,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr hauptsächlich aufgrund operativer Änderungen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Denny's Corporation (DENN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Denny's Corporation (DENN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Denny's Corporation (DENN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.