Break 1stdibs.com, Inc. (DIBS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von 1stdibs.com, Inc. (DIBS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von 1stdibs.com, Inc.

Zum 30. September 2024 war der Nettoumsatz für das Unternehmen 65,5 Millionen US -Dollar, darstellen a 3% zunehmen von 63,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde von strategischen Initiativen zur Verbesserung der Tarif und der Wiederaufnahme von Provisionen getrieben.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die primären Umsatzquellen für das Unternehmen bestehen aus:

• Marktgebühren für Marktplätze: Berücksichtigt 74% Nettoumsatz im Jahr 2024, gegenüber von 71% im Jahr 2023.
• Abonnementgebühren: Erfunden 22% Nettoumsatz im Jahr 2024, unten von 24% im Jahr 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr gegenüber dem 30. September 2023 bis zu den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ist im Folgenden zusammengefasst:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Beiträge der verschiedenen Geschäftssegmente zu den Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bei der Analyse der Einnahmequellen wurden die folgenden signifikanten Änderungen festgestellt:

• Die Marktgebühren für Marktplätze stiegen im Beitrag zum Nettoumsatz, was auf erfolgreiche strategische Initiativen hinweist.
• Die Abonnementgebühren nahmen den prozentualen Beitrag zurück, was auf eine Verschiebung des Umsatzfokus oder der Kundenpräferenzen hinweist.

Der Bruttogewinn des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 47,0 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 71.7%, im Vergleich zu 44,6 Millionen US -Dollar Und 70.0% Bruttomarge im Jahr 2023.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von 1stdibs.com, Inc. (DIBS)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von 1stdibs.com, Inc. (DIBS)

Bruttogewinn: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 47,0 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 71.7%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn 44,6 Millionen US -Dollar und der grobe Rand war 70.0%.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 war (19,2 Millionen US -Dollar), während der gleiche Zeitraum im Jahr 2023, es war (25,9 Millionen US -Dollar).

Nettogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust (13,4 Millionen US -Dollar), übersetzt zu einer Nettoverlustspanne von (20.5%). Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Nettoverlust (19,8 Millionen US -Dollar)mit einer Nettoverlust -Marge von (31.0%).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Bruttogewinn stieg aus 44,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 47,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 markieren ein Wachstum von 7.6%. Dieser Trend zeigt Verbesserungen der Effizienz der Umsatzerzeugung.

Die Betriebsverluste nahmen von ab (25,9 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023 bis (19,2 Millionen US -Dollar) Im Jahr 2024 reflektiert das bessere Kostenmanagement und die Betriebseffizienz.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der grobe Rand von 71.7% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 höher als der Branchendurchschnitt von ungefähr 50%-60% für ähnliche E-Commerce-Plattformen. Die Nettoverlustspanne von (20.5%) Vergleichbar mit Kollegen in der Branche, die Verluste erleben könnten (30%).

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagementstrategien haben zu einem Rückgang der Betriebskosten aus geführt 70,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023 bis 66,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2024. Dies spiegelt a wider 6.0% Reduzierung der Gesamtbetriebskosten.

Die betriebliche Effizienz hat sich durch eine Verringerung der Umsatz- und Marketingkosten aus verbessert 28,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 27,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 eine Abnahme von 1.4%.

Die Kosten für die Technologieentwicklung verzeichneten auch einen Rückgang von 17,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 15,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, um a zu repräsentieren 8.7% verringern.

Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen aus 22,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 20,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 eine Reduzierung von 6.7%.

Insgesamt weisen die Metriken auf einen positiven Trend bei der Rentabilität und der operativen Effizienz hin und positionieren das Unternehmen positiv für zukünftiges Wachstum.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie 1stdibs.com, Inc. (DIBS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie 1stdibs.com, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 47,2 Millionen US -Dollarmit aktuellen Verbindlichkeiten in Höhe 28,1 Millionen US -Dollar. Die Aufschlüsselung der aktuellen Verbindlichkeiten umfasst:

• Abbrechnungsverbindlichkeiten: 2,0 Millionen US -Dollar
• Verbindlichkeiten aufgrund von Verkäufern: 9,2 Millionen US -Dollar
• Aufgelaufene Ausgaben: 10,9 Millionen US -Dollar
• Betriebsleasingverbindlichkeiten (Strom): 4,2 Millionen US -Dollar
• Andere aktuelle Verbindlichkeiten: 1,8 Millionen US -Dollar

Nichtstromverbindlichkeiten bestehen aus operativen Pachtverbindlichkeiten in Höhe 19,0 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.44, berechnet aus der Gesamtverschuldung von 47,2 Millionen US -Dollar Gegen Gesamtkapital der Aktionäre von 107,2 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von 0.60, was auf einen konservativeren Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

In jüngster Zeit wurden keine Schuldenausgaben gemeldet. Das Unternehmen hat eine stabile Finanzposition ohne signifikante Änderungen der Kreditratings beibehalten, was auf eine konsistente Betriebsleistung zurückzuführen ist. Das jüngste Kreditrating bleibt nicht angegeben, aber das Fehlen einer neuen Schuldenerstellung deutet darauf hin, dass sich der Schwerpunkt auf die operative Effizienz und das Kostenmanagement konzentriert.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Das Unternehmen hat das Eigenkapital durch Aktienoptionen und Rückkaufprogramme erhöht, die durch eine Gesamtzahlung von hervorgehoben wurden 22,8 Millionen US -Dollar Bei Aktienrückkäufen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten. Diese Strategie spiegelt einen Restbetrag zwischen der Aufrechterhaltung der Liquidität und der Belohnung der Aktionäre wider.

Zum 30. September 2024 lag das Gesamtkapital des Unternehmens bei 107,2 Millionen US -Dollareine solide Kapitalbasis widerspiegeln, um ihre betrieblichen Bedürfnisse und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Bewertung der Liquidität von 1stdibs.com, Inc. (DIBS)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit eines Unternehmens misst, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken, wird berechnet als:

Aktuelles Verhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten

Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Umlaufvermögen: 119,0 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 28,1 Millionen US -Dollar
• Stromverhältnis: 4.24

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird berechnet als:

Schnellverhältnis = (aktuelle Vermögenswerte - Inventar) / aktuelle Verbindlichkeiten

Da Bestandsdaten nicht explizit bereitgestellt werden, wird angenommen, dass das schnelle Verhältnis geringfügig niedriger ist als das aktuelle Verhältnis, was auf eine starke Liquidität hinweist.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital ist definiert als:

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten

Ab dem 30. September 2024:

• Betriebskapital: 119,0 Mio. USD - 28,1 Mio. USD = 90,9 Mio. USD

Dies weist auf eine gesunde Betriebskapitalposition hin, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine operativen Bedürfnisse zu finanzieren und in Wachstumsinitiativen zu investieren.

Cashflow -Statements Overview

Die folgende Tabelle fasst die Cashflow -Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr zusammen:

Zusammenfassend zeigte sich die in Betriebsaktivitäten verwendete Nettogeld gegen das Vorjahr, was abnahm, was abnahm aus 11,5 Millionen US -Dollar Zu 5,7 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hielt die Firma:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,0 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Investitionen: 87,3 Millionen US -Dollar

Die Gesamt Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen belaufen sich auf 109,4 Millionen US -Dollarein erhebliches Kissen gegen Liquiditätsprobleme.

Das Unternehmen hat jedoch ein angesammeltes Defizit von 327,1 Millionen US -Dollar, was Bedenken hinsichtlich der langfristigen Solvenz aufwerfen kann, wenn die Betriebsverluste fortgesetzt werden.

Ist 1stdibs.com, Inc. (DIBS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist ein kritischer Indikator für die Bewertung der Bewertung. Zum 30. September 2024 war der Nettoverlust des Unternehmens pro Aktie der Unternehmen $0.15 Für den dreimonatigen Zeitraum. Mit einem Aktienkurs von ungefähr $4.77Das P/E -Verhältnis kann aufgrund negativer Einnahmen nicht berechnet werden.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert des Unternehmens mit seinem Buchwert. Ab dem 30. September 2024 wird der Buchwert pro Aktie anhand des Eigenkapitals der Aktionäre berechnet 107,234 Millionen US -Dollar und Aktien ausstehend von 36,828 Millionen, was zu einem Buchwert pro Aktie von ungefähr führt $2.91. Das P/B -Verhältnis kann wie folgt berechnet werden:

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum 30. September 2024 wurde angepasstes EBITDA bei gemeldet $ (2,983) Millionen Für den dreimonatigen Zeitraum. Der Unternehmenswert (EV) des Unternehmens kann wie folgt berechnet werden:

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Volatilität gezeigt. Der Aktienkurs war in der Nähe $5.00 vor einem Jahr, schwankt dazwischen $4.00 Und $6.00 während dieser Zeit. Der aktuelle Preis beträgt ungefähr $4.77.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 zahlt das Unternehmen keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Das Analysten -Konsens -Rating ist derzeit ein "Halten" mit der folgenden Aufschlüsselung:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertungskennzahlen Herausforderungen mit der Rentabilität angeben, und das Fehlen von Dividenden und schwankenden Einnahmen erschweren die Gesamtwertbewertung. Das P/B -Verhältnis deutet auf eine moderate Bewertung im Vergleich zum Buchwert hin, während die P/E- und EV/EBITDA -Verhältnisse die Auswirkungen laufender Verluste widerspiegeln.

Schlüsselrisiken für 1stdibs.com, Inc. (DIBS)

Schlüsselrisiken für 1stdibs.com, Inc.

Interne und externe Risiken:

1stdibs.com, Inc. tätig auf einem hochwettbewerbsfähigen Online -Marktplatz für Luxusgüter. Die Wettbewerbslandschaft umfasst zahlreiche etablierte und aufstrebende Akteure, die sich auf die Preisstrategien und den Marktanteil auswirken können. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a Nettoverlust von 13,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten im Vergleich zu a Nettoverlust von 19,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum für 2023.

Regulatorische Änderungen können auch Risiken darstellen, insbesondere im Zusammenhang mit E-Commerce-Vorschriften, Datenschutzgesetzen und internationalen Handelspolitik. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Ansprüchen und Eventualverbindungen, die zu rechtlichen Verbindlichkeiten führen können. Zum 30. September 2024 hatte es 1,1 Millionen US -Dollar in Verkäufen und anderen nicht einkommenswichtigen Steuererteilungen als Verbindlichkeiten.

Betriebsrisiken:

Zu den operativen Herausforderungen gehören die Vertrauen in Technologie und Infrastruktur zur Unterstützung seiner Plattform. Alle Störungen könnten zu erheblichen Einnahmeverlusten führen. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 66,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 70,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Finanzrisiken:

Finanziell ist das Unternehmen mit Risiken im Zusammenhang mit dem Cashflow -Management konfrontiert. In den neun Monaten am 30. September 2024 war Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde 5,7 Millionen US -Dollar, unten von 11,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Darüber hinaus gibt es insgesamt erhebliche vertragliche Verpflichtungen 30,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 hauptsächlich aus operativen Mietverträgen.

Marktbedingungen:

Der Luxusgütermarkt reagiert empfindlich gegenüber wirtschaftlichen Bedingungen. Änderungen der Verbraucherausgaben, die durch wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen der Verbraucherpräferenzen angetrieben werden, können den Umsatz nachteilig beeinflussen. Das Unternehmen meldete einen Brutto -Warenwert (GMV) von 267,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was einen Rückgang von widerspiegelt 275,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Minderungsstrategien:

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Strategien implementiert, einschließlich der Verbesserung seiner Marketingbemühungen und der Diversifizierung seiner Produktangebote. Der Verwaltungsrat hat auch Aktienrückkaufprogramme zu insgesamt genehmigt 25,5 Millionen US -Dollar Aktienkurs stabilisieren.

Zukünftige Wachstumsaussichten für 1stdibs.com, Inc. (DIBS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für 1stdibs.com, Inc. (DIBS)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für das Unternehmen gehören:

• Produktinnovationen: Die kontinuierliche Verbesserung der Online -Marktplattform wird voraussichtlich mehr Benutzer anziehen und das Transaktionsvolumen erhöhen.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen richtet sich an internationale Märkte, um seinen Kundenstamm zu erweitern und den Umsatz zu steigern.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen komplementärer Unternehmen könnten Produktangebote und Marktkapazitäten verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 65,5 Millionen US -Dollar, A 3% zunehmen von 63,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023 wird dieses Wachstum voraussichtlich fortgesetzt, da das Unternehmen verschiedene strategische Initiativen implementiert.

Zukünftige Umsatzprojektionen schätzen eine Wachstumsrate von ungefähr 5% bis 10% Jährlich in den nächsten drei Jahren, getrieben von erhöhten Markttransaktionsgebühren, die berücksichtigten 74% Nettoumsatz für die neun Monate zum 30. September 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen konzentriert sich auf:

• Erhöhte Marketingausgaben: Verkaufs- und Marketingkosten waren 27,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 28,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Leistungsbasiertes Marketing: Eine Erhöhung der Leistungsmarketingausgaben von 1,8 Millionen US -Dollar hat zu einer Zunahme des Brutto -Warenvolumens (GMV) beigetragen.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter:

• Starke Markenerkennung: Der etablierte Ruf auf dem Luxusmarkt verbessert die Kundenbindung.
• Hohe Bruttomargen: Bruttomarge war 71.7% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 70.0% im Jahr 2023.
• Verschiedene Produktpalette: Eine breite Palette von einzigartigen und luxuriösen Artikeln zieht einen breiten Kundenstamm an.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für das Unternehmen zusammen:

Abschluss

Der strategische Fokus des Unternehmens auf Produktinnovation, Markterweiterung und operative Effizienzpositionen für das zukünftige Wachstum des Luxus -Online -Marktsektors.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. 1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.