Down Down Down Doximity, Inc. (DOCS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Doximity, Inc. (DOCS) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Doximity, Inc.

Umsatzaufschlüsselung:

• Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz 136,8 Millionen US -Dollar, hoch von 113,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 reflektiert a 20% gegenüber dem Vorjahr.
• Für die sechs Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz erzielt 263,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 222,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der a zeigt 19% Wachstum gegenüber dem Vorjahr.

Haupteinnahmequellen:

• Etwa 95% Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024, abgeleitet von Abonnementkunden.
• Abonnementeinnahmen stiegen um um 41,7 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024 mit 9,0 Millionen US -Dollar auf neue Abonnementkunden zugeschrieben und 32,7 Millionen US -Dollar Aus der Erweiterung bestehender Kunden.
• Der durchschnittliche Umsatz pro bestehenden Marketinglösungen stieg die Kunden um ungefähr um ungefähr 20% bis 22% Im gleichen Zeitraum.

Beitrag der Geschäftssegmente:

Historische Umsatzwachstumsraten:

• Drei Monate endeten 30. September 2024: 20%
• Drei Monate endeten am 30. September 2023: 15%
• Sechs Monate endete 30. September 2024: 19%
• Sechs Monate endete 30. September 2023: 17%

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellen:

• Abonnementeinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete 23 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahr.
• Die Nettoumsatzrate verbesserte sich auf 116% Für die zwölf Monate, die am 30. September 2024 endete 114% im Vorjahr.

Einnahmezusammenfassung:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Doximity, Inc. (DOCS)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Doximity, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Ab den drei Monaten zum 30. September 2023 bis zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 stiegen die Umsätze um 20%, hauptsächlich durch erhöhte Abonnementeinnahmen angetrieben. Nettoeinkommen stieg aus 30,6 Millionen US -Dollar Zu 44,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr von 44%. Für die sechs Monate am 30. September 2024 stieg das Nettoeinkommen auf 85,5 Millionen US -Dollar aus 59,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 45% steigen.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Nettogewinnspanne von 32% legt das Unternehmen über den Branchendurchschnitt, der normalerweise herum ist 20-25% für ähnliche Unternehmen im Gesundheitswesen. Die angepasste EBITDA -Marge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 56%, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40-45%.

Analyse der Betriebseffizienz

• Umsatzkosten: Die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren $13,676,000, was ist a 7% zunehmen von $12,759,000 im Jahr 2023.
• Bruttomarge: Der Bruttomarge verbesserte sich zu 90% im Jahr 2024 von 89% im Jahr 2023.
• Betriebskosten: Die Gesamtbetriebskosten nahmen auf 52% Einnahmen im Jahr 2024 von 59% im Jahr 2023, was auf ein besseres Kostenmanagement hinweist.

Free Cashflow

Das Wachstum des freien Cashflows von 67,3 Millionen US -Dollar in der ersten Hälfte von 2023 bis 106,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2024 hebt eine verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Cash -Erzeugungsfähigkeiten hervor.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Doximity, Inc. (DOCS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Doximity, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus: Ab dem 30. September 2024 verzeichnete Doximity, Inc. eine Gesamtschuld von langfristigen Verschuldung von $0 und kurzfristige Schulden von $0. Das Unternehmen hat einen schuldenfreien Status beibehalten und sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung stützt, um seine Geschäfts- und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Das Verschuldungsquoten für Doximität ist das Verhältnis zu Equity 0.00, was darauf hinweist, dass das Unternehmen vollständig mit der Eigenkapital finanziert ist. Dies ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,5 bis 1,5 für ähnliche Technologieunternehmen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings: Doximity hat in den letzten Quartalen keine Schulden herausgegeben und hält ein Kreditrating, das seine starke finanzielle Position widerspiegelt. Das Fehlen einer Schuldvermittlung spiegelt eine Strategie wider, die sich auf die Aufrechterhaltung der Flexibilität der Kapitalstruktur ohne die Zinsbelastung konzentriert.

Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen hat sich auf Aktienfinanzierungen durch Aktienemissionen und Rückkaufprogramme auf die Eigenkapitalfinanzierung verlassen. Ab dem 30. September 2024 hatte Doximity ein Gesamtkapital der Aktionäre von 961,2 Millionen US -Dollar, hoch von 901,4 Millionen US -Dollar am 31. März 2024. Das Unternehmen kehrte zurückgekauft 1,021,233 Aktien zu einem Gesamtpreis von 30 Millionen Dollar Im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms, das eine verbleibende Genehmigung von hat 470 Millionen US -Dollar.

Der Finanzierungsansatz von Doximity betont eine starke Eigenkapitalposition, um langfristige Schuldenverpflichtungen zu vermeiden, eine höhere operative Flexibilität zu ermöglichen und das finanzielle Risiko zu minimieren.

Bewertung der Liquidität von Doximity, Inc. (DOCS)

Bewertung der Liquidität von Doximity, Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis 19,6, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist, wobei die aktuellen Vermögenswerte die derzeitigen Verbindlichkeiten erheblich überschreiten.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt 19,6 ab dem 30. September 2024, was eine robuste Liquiditätsposition widerspiegelt, wenn der Inventar aus aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen ist.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 beträgt die Gesamtstromvermögenswerte auf 805,6 Millionen US -Dollar, während die gesamten aktuellen Verbindlichkeiten sind 41 Millionen Dollar, was zu einem Betriebskapital von führt 764,6 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, war 109,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 70,1 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wurden, war 54,1 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024, unten von 67,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden 76,2 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 186,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 umfassen die Hauptliquiditätsquellen Bargeld und Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 805,6 Millionen US -Dollar. Dieses Portfolio umfasst in erster Linie die US -Regierung und die Agentur Securities, Corporate Notes und Commercial Paper.

Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu genehmigt 500 Millionen Dollar, mit 470 Millionen US -Dollar Bleiben Sie zum 30. September 2024 verfügbar, was eine Verpflichtung für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt und gleichzeitig die Liquidität aufrechterhält.

Ist Doximity, Inc. (DOCS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der Bewertung von Doximity, Inc. (DOCS) werden wir wichtige finanzielle Metriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (P/E) analysieren EV/EBITDA) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem 30. September 2024 wird das P/E -Verhältnis für Doximity wie folgt berechnet:

• Aktienkurs: $30.00
• EPS (Ergebnis je Aktie): $0.85
• P/E -Verhältnis: 35.29

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis ist eine weitere wichtige Metrik für die Bewertung der Bewertung des Unternehmens:

• Buchwert pro Aktie: $10.00
• P/B -Verhältnis: 3.00

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis bietet Einblick in die Gesamtbewertung des Unternehmens im Vergleich zu seinem Einkommen:

• Unternehmenswert: 3,00 Milliarden US -Dollar
• EBITDA: 200 Millionen Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: 15.00

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Doximity die folgenden Trends gezeigt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Doximity zahlt derzeit keine Dividende, und daher sind die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: Nicht anwendbar

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung von Doximity lautet wie folgt:

• Kaufen: 7 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Insgesamt zeigt Doximity basierend auf den Bewertungsmetriken und dem Konsens des Analysten einen gemischten Ausblick in der Bewertung des Marktes ab 2024.

Schlüsselrisiken für Doximity, Inc. (DOCS)

Schlüsselrisiken für Doximity, Inc.

Overview interner und externer Risiken

Doximity, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Der Sektor der Gesundheitstechnologie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 20% Vorjahr, was auf eine starke Leistung im Wettbewerb hinweist.
• Regulatorische Veränderungen: Veränderungen in den Vorschriften des Gesundheitswesens könnten den Betrieb beeinflussen. Das Unternehmen unterliegt den Bestimmungen des Inflationsreduzierungsgesetzes, der a enthält 1% Verbrauchsteuer auf Aktienrückkäufe, die zulässige Aktienausstellungen überschreiten.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Marktbedingungen können die Nachfrage nach Dienstleistungen beeinflussen. Zum Beispiel hat das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens bis zu autorisiert 500 Millionen Dollar Ab dem 1. Mai 2024 spiegelt der proaktive Ansatz zur Verwaltung der Aktienleistung inmitten der Marktvolatilität wider.

Betriebsrisiken

Zu den in den letzten Einreichungen hervorgehobenen Betriebsrisiken gehören:

• Personalmanagement: Im August 2023 wurde ein Umstrukturierungsplan eingeleitet, was zu einer Reduzierung der Belegschaft führte 10%, aufkommen 7,9 Millionen US -Dollar bei Umstrukturierungskosten.
• Störungen der Lieferkette: Das Unternehmen stützt sich auf Dienste von Drittanbietern für Cloud-Hosting und andere IT-Bedürfnisse, die durch externe Faktoren gestört werden können.
• Datensicherheit: Als Technologieunternehmen im Gesundheitswesen ist die Aufrechterhaltung der Datensicherheit von entscheidender Bedeutung, um Verstöße zu vermeiden, die zu finanziellen Strafen und Reputationsschäden führen können.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken gehören:

• Cashflow -Management: Das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die sechs Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde, war 109,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 70,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023, was auf einen verbesserten Cashflow hinweist, aber dennoch der Volatilität unterliegt.
• Investitionsrisiken: Das marktfähige Wertpapierportfolio des Unternehmens im Wert von im Wert 760,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 ist Marktschwankungen ausgesetzt, die sich auf die Liquidität und die finanzielle Stabilität auswirken könnten.

Strategische Risiken

Strategische Risiken sind ebenfalls vorhanden:

• Wachstum und Expansion: Die Nettoumsatzbetriebsrate des Unternehmens stieg auf 116% Im September 2024, aber auf einige große Kunden, kann es der Umsatzvolatilität aussetzen, wenn sie die Ausgaben reduzieren.
• Akquisitionsintegration: Zukünftige Akquisitionen könnten Integrationsprobleme darstellen und sich auf die betriebliche Effizienz auswirken.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Strategien implementiert:

• Diversifizierung: Erweiterung der Kundenbasis und Serviceangebote, um die Abhängigkeit von einigen Kunden zu verringern.
• Compliance -Programme: Stärkung der Compliance -Rahmenbedingungen zur Anpassung an regulatorische Veränderungen.
• Finanzkontrollen: Aufrechterhaltung starker Bargeldreserven und Verwaltung marktfähiger Wertpapiere, um die Liquidität sicherzustellen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Doximity, Inc. (DOCS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Doximity, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die es für die Zukunft gut positionieren. Dies beinhaltet:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine Plattform mit neuen Funktionen, die darauf abzielen, die Benutzererfahrung zu verbessern und Serviceangebote zu erweitern.
• Markterweiterungen: Die geografische Expansion in neue Märkte, insbesondere die Konzentration auf unterversorgte Regionen, hat Priorität.
• Akquisitionen: Es wurden strategische Akquisitionen getroffen, um die Technologiefähigkeiten und die Marktreichweite zu stärken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die projizierten Einnahmen für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr werden geschätzt 550 Millionen US -Dollareine Wachstumsrate von ungefähr 20% Jahr-über-Jahr. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wird voraussichtlich steigen $0.94 aus $0.76 im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Jüngste Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern und Technologieunternehmen werden erwartet, dass sie das Wachstum steigern. Investitionen in Telemedizin- und digitale Marketinglösungen werden voraussichtlich erheblich zum Umsatz beitragen.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Starke Markenerkennung: Als führende Plattform im Gesundheitsbereich profitiert es von einer gut etablierten Marke.
• Robuster Kundenstamm: Die Zahl der Kunden mit nachfolgenden 12-Monats-Abonnementeinnahmen von mehr als 500.000 US-Dollar hat sich gestiegen 103 im Jahr 2024 von 92 im Jahr 2023, die ungefähr ausmachen 83% des Gesamtumsatzes.
• Hohe Nettoumsatzrate: Der Nettoumsatzbehebungssatz liegt bei 116%Angabe einer starken Kundenbindung und -ausweitung innerhalb bestehender Konten.

Finanzielle Schnappschuss

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Einnahmen: 136,8 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 44,2 Millionen US -Dollar
• Angepasstes EBITDA: 76,1 Millionen US -Dollar

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Doximity, Inc. (DOCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Doximity, Inc. (DOCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Doximity, Inc. (DOCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.