Doximity, Inc. (DOCS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Doxy, Inc. (DOCS)
Comprendre les sources de revenus de Doxy, Inc.
Répartition des revenus:
- Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 136,8 millions de dollars, à partir de 113,6 millions de dollars dans la même période de 2023, reflétant un 20% de croissance en glissement annuel.
- Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux atteints 263,5 millions de dollars, par rapport à 222,1 millions de dollars dans la même période de 2023, montrant un Croissance de 19% sur l'autre.
Sources de revenus primaires:
- Environ 95% Des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, dérivés des clients d'abonnement.
- Les revenus d'abonnement ont augmenté de 41,7 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, avec 9,0 millions de dollars attribué à de nouveaux clients d'abonnement et 32,7 millions de dollars de l'expansion des clients existants.
- Les revenus moyens par solutions marketing existantes Les clients ont augmenté d'environ 20% à 22% pendant la même période.
Contribution des segments d'entreprise:
| Segment | Revenus (en milliers) Q2 2024 | Revenus (en milliers) Q2 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Solutions marketing | $136,832 | $113,612 | 20% |
| Embauche de solutions | Pas significatif | Pas significatif | N / A |
Taux de croissance des revenus historiques:
- Trois mois clos le 30 septembre 2024: 20%
- Trois mois terminés le 30 septembre 2023: 15%
- Six mois clos le 30 septembre 2024: 19%
- Six mois clos le 30 septembre 2023: 17%
Changements importants dans les sources de revenus:
- Les revenus d'abonnement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont augmenté de 23 millions de dollars par rapport à l'année précédente.
- Le taux de rétention des revenus nets s'est amélioré à 116% pour les douze mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 114% l'année précédente.
Résumé des revenus:
| Période | Revenu total (par milliers) | Changement d'une année à l'autre | Revenu net (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $136,832 | 20% | $44,154 |
| Q2 2023 | $113,612 | N / A | $30,602 |
| H1 2024 | $263,508 | 19% | $85,531 |
| H1 2023 | $222,081 | N / A | $59,008 |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Doxity, Inc. (DOCS)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Doxy, Inc.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $136,832,000 | $113,612,000 | $263,508,000 | $222,081,000 |
| Bénéfice brut | $123,156,000 | $100,853,000 | $236,282,000 | $196,169,000 |
| Bénéfice d'exploitation | $53,142,000 | $33,792,000 | $99,195,000 | $63,475,000 |
| Revenu net | $44,154,000 | $30,602,000 | $85,531,000 | $59,008,000 |
| Marge bénéficiaire nette | 32% | 27% | 32% | 27% |
Tendances de la rentabilité dans le temps
Des trois mois clos le 30 septembre 2023 à la même période en 2024, les revenus ont augmenté 20%, entraîné principalement par l'augmentation des revenus d'abonnement. Le résultat net a augmenté de 30,6 millions de dollars à 44,2 millions de dollars, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 44%. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net a augmenté à 85,5 millions de dollars depuis 59,0 millions de dollars en 2023, marquant un Augmentation de 45%.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge bénéficiaire nette de 32% place l'entreprise au-dessus de la moyenne de l'industrie, qui est généralement autour 20-25% Pour les entreprises similaires dans le secteur des technologies de la santé. La marge d'EBITDA ajustée pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 56%, par rapport à la moyenne de l'industrie de 40-45%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
- Coût des revenus: Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $13,676,000, qui est un 7% augmenter de $12,759,000 en 2023.
- Marge brute: La marge brute s'est améliorée à 90% en 2024 de 89% en 2023.
- Dépenses de fonctionnement: Les dépenses d'exploitation totales ont diminué à 52% de revenus en 2024 de 59% en 2023, indiquant une meilleure gestion des coûts.
Flux de trésorerie disponibles
| Métrique | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $109,589,000 | $70,098,000 |
| Achats de propriétés et d'équipement | $0 | $111,000 |
| Coûts de développement de logiciels à usage interne | $3,247,000 | $2,732,000 |
| Flux de trésorerie disponibles | $106,342,000 | $67,255,000 |
La croissance des flux de trésorerie disponibles de 67,3 millions de dollars dans la première moitié de 2023 à 106,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2024, il est possible d'améliorer l'efficacité opérationnelle et les capacités de production de trésorerie.
Dette vs Équité: comment Doxity, Inc. (DOCS) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Doxity, Inc. finance sa croissance
Niveaux de dette: Au 30 septembre 2024, Doximity, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de $0 et dette à court terme de $0. La société a maintenu un statut sans dette, en s'appuyant principalement sur le financement des actions pour soutenir ses initiatives d'exploitation et de croissance.
Ratio dette / capital-investissement: Le ratio dette / fonds propres pour la date est 0.00, indiquant que l'entreprise est entièrement financée par actions. Ceci est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,5 à 1,5 pour les entreprises technologiques similaires.
Émissions de dettes récentes et notations de crédit: Doximity n'a émis aucune dette au cours des récents trimestres et détient une cote de crédit qui reflète sa solide situation financière. L'absence d'émission de dette reflète une stratégie axée sur le maintien de la flexibilité dans la structure du capital sans la charge des paiements d'intérêts.
Financement des actions: La Société s'est appuyée sur le financement par actions par le biais d'émissions d'actions et de programmes de rachat. Au 30 septembre 2024, Doximity avait un capital total des actionnaires de 961,2 millions de dollars, à partir de 901,4 millions de dollars le 31 mars 2024. La société a racheté 1,021,233 actions à un prix global de 30 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions, qui a une autorisation restante de 470 millions de dollars.
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
| Total des capitaux propres des actionnaires (au 30 septembre 2024) | $961,196 |
| Total des capitaux propres des actionnaires (au 31 mars 2024) | $901,397 |
| Actions rachetées (30 septembre 2024) | 1,021,233 |
| Coût total des rachats | $30,000 |
| Autorisation de rachat restante | $470,000 |
L'approche du financement de Doxyment met l'accent sur une forte position de capitaux propres tout en évitant les obligations de dettes à long terme, permettant une plus grande flexibilité opérationnelle et minimisant le risque financier.
Évaluation des liquidités de Doxy, Inc. (DOCS)
Évaluation des liquidités de Doxy, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel est de 19,6, indiquant une forte position de liquidité, les actifs actuels dépassant considérablement les passifs actuels.
Ratio rapide: Le ratio rapide s'élève à 19,6 au 30 septembre 2024, reflétant une position de liquidité robuste lors de l'exclusion des stocks des actifs actuels.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, les actifs actuels totaux sont à 805,6 millions de dollars, tandis que les passifs actuels totaux sont 41 millions de dollars, résultant en un fonds de roulement de 764,6 millions de dollars.
Énoncés de trésorerie Overview
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les six mois terminés le 30 septembre 2024 étaient 109,6 millions de dollars, par rapport à 70,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
L'argent fourni par les activités d'investissement était 54,1 millions de dollars pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, à partir de 67,2 millions de dollars en 2023.
L'argent utilisé dans les activités de financement a totalisé 76,2 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 186,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Composant de trésorerie | Six mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $109,589 | $70,098 |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $54,099 | $67,224 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($76,225) | ($186,946) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Depuis le 30 septembre 2024, les principales sources de liquidité comprennent des équivalents en espèces et en espèces et des titres commercialisables totalisant 805,6 millions de dollars. Ce portefeuille comprend principalement les titres du gouvernement américain et des agences, des billets d'entreprise et du papier commercial.
De plus, la société a autorisé un programme de rachat d'actions 500 millions de dollars, avec 470 millions de dollars Reste disponible au 30 septembre 2024, ce qui reflète un engagement à retourner la valeur aux actionnaires tout en maintenant la liquidité.
Doxity, Inc. (DOC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Lors de l'évaluation de l'évaluation de Doxy, Inc. (DOCS), nous analyserons les mesures financières clés, notamment le prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda ( Rapports EV / EBITDA).
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Depuis le 30 septembre 2024, le rapport P / E pour la doximité est calculé comme suit:
- Prix de l'action: $30.00
- EPS (bénéfice par action): $0.85
- Ratio P / E: 35.29
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B est une autre mesure importante pour évaluer l'évaluation de l'entreprise:
- Valeur comptable par action: $10.00
- Ratio P / B: 3.00
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le ratio EV / EBITDA donne un aperçu de l'évaluation globale de l'entreprise par rapport à ses gains:
- Valeur d'entreprise: 3,00 milliards de dollars
- EBITDA: 200 millions de dollars
- Ratio EV / EBITDA: 15.00
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions de Doximity a montré les tendances suivantes:
| Mois | Cours des actions |
|---|---|
| Octobre 2023 | $25.00 |
| Janvier 2024 | $28.00 |
| Avril 2024 | $30.00 |
| Juillet 2024 | $32.00 |
| Septembre 2024 | $30.00 |
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La doximité ne paie actuellement pas de dividende, et donc le rendement et le ratio de paiement des dividendes sont:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: Non applicable
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus des analystes concernant l'évaluation des actions de la doximité est le suivant:
- Acheter: 7 analystes
- Prise: 5 analystes
- Vendre: 2 analystes
Dans l'ensemble, sur la base des mesures d'évaluation et du consensus des analystes, Doximity montre une perspective mitigée concernant son évaluation sur le marché à partir de 2024.
Risques clés face à Doxy, Inc. (DOCS)
Risques clés face à Doxy, Inc.
Overview de risques internes et externes
Doximity, Inc. fait face à une variété de risques internes et externes qui peuvent avoir un impact sur sa santé financière. Les risques clés comprennent:
- Concours de l'industrie: Le secteur des technologies de la santé est très compétitif, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une croissance des revenus de 20% d'une année à l'autre, indiquant une solide performance au milieu de la concurrence.
- Modifications réglementaires: Les changements dans la réglementation des soins de santé pourraient affecter les opérations. La Société est soumise aux dispositions de la loi sur la réduction de l'inflation, qui comprend un 1% Taxe d'accise sur les rachats d'actions dépassant les émissions d'actions autorisées.
- Conditions du marché: Les fluctuations des conditions du marché peuvent avoir un impact sur la demande de services. Par exemple, le programme de rachat d'actions de la société autorisé 500 millions de dollars Au 1er mai 2024, reflétant une approche proactive pour gérer les performances des actions au milieu de la volatilité du marché.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels mis en évidence dans les documents récents comprennent:
- Gestion de la main-d'œuvre: En août 2023, un plan de restructuration a été initié, entraînant une réduction de la main-d'œuvre de 10%, encourant 7,9 millions de dollars dans les frais de restructuration.
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: La société s'appuie sur des services tiers pour l'hébergement cloud et d'autres besoins informatiques, qui peuvent être perturbés par des facteurs externes.
- Sécurité des données: En tant qu'entreprise technologique dans les soins de santé, le maintien de la sécurité des données est essentiel pour éviter les violations qui pourraient entraîner des pénalités financières et des dommages de réputation.
Risques financiers
Les risques financiers comprennent:
- Gestion des flux de trésorerie: L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024, était 109,6 millions de dollars, par rapport à 70,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, indiquant une amélioration des flux de trésorerie mais toujours soumis à la volatilité.
- Risques d'investissement: Le portefeuille de valeurs mobilières de la société, évalué à 760,2 millions de dollars Au 30 septembre 2024, est exposé aux fluctuations du marché qui pourraient affecter la liquidité et la stabilité financière.
Risques stratégiques
Des risques stratégiques sont également présents:
- Croissance et expansion: Le taux de rétention des revenus nets de la Société a augmenté à 116% En septembre 2024, mais la dépendance à l'égard de quelques grands clients peut l'exposer à la volatilité des revenus s'ils réduisent les dépenses.
- Intégration d'acquisition: Toute acquisition future pourrait poser des défis d'intégration, ce qui a un impact sur l'efficacité opérationnelle.
| Catégorie de risque | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence dans la technologie des soins de santé | Croissance des revenus de 20% Au 30 septembre 2024 |
| Changements réglementaires | Loi sur la réduction de l'inflation impactant les rachats des actions | Taxe d'accise à 1% sur les rachats d'actions excédentaires |
| Risques opérationnels | 10% de réduction de la main-d'œuvre avec 7,9 millions de dollars en charges | Impact potentiel sur la capacité opérationnelle |
| Gestion des flux de trésorerie | Amélioration de l'argent net des opérations | 109,6 millions de dollars pendant six mois clos le 30 septembre 2024 |
| Risques d'investissement | Exposition du portefeuille aux fluctuations du marché | Titres commercialisables évalués à 760,2 millions de dollars |
| Croissance et expansion | Dépendance à l'égard des grands clients | Taux de rétention des revenus nets de 116% |
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, l'entreprise a mis en œuvre diverses stratégies:
- Diversification: Élargir la clientèle et les offres de services pour réduire la dépendance à l'égard de quelques clients.
- Programmes de conformité: Renforcement des cadres de conformité pour s'adapter aux changements réglementaires.
- Contrôles financiers: Maintenir de solides réserves de trésorerie et gérer des titres commercialisables pour assurer la liquidité.
Perspectives de croissance futures pour Doximity, Inc. (DOCS)
Perspectives de croissance futures pour Doximity, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
La société a identifié plusieurs moteurs de croissance clés qui le positionnent bien pour l'avenir. Cela comprend:
- Innovations de produits: La société continue d'améliorer sa plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'expérience utilisateur et à étendre les offres de services.
- Extensions du marché: L'expansion géographique dans les nouveaux marchés, en particulier en se concentrant sur les régions mal desservies, est une priorité.
- Acquisitions: Des acquisitions stratégiques ont été faites pour renforcer les capacités technologiques et la portée du marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les revenus prévus pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025 sont estimés à 550 millions de dollars, reflétant un taux de croissance d'environ 20% d'une année à l'autre. Le bénéfice par action (BPA) devrait passer à $0.94 depuis $0.76 l'année précédente.
| Exercice fiscal | Revenus projetés (en millions) | Croissance d'une année à l'autre (%) | EPS projeté |
|---|---|---|---|
| 2024 | $550 | 20% | $0.94 |
| 2023 | $458 | N / A | $0.76 |
Initiatives ou partenariats stratégiques
Des partenariats récents avec des prestataires de soins de santé et des sociétés de technologie devraient stimuler la croissance. Les investissements dans des solutions de télésanté et de marketing numérique devraient également contribuer de manière significative aux revenus.
Avantages compétitifs
L'entreprise conserve plusieurs avantages concurrentiels:
- Solide reconnaissance de la marque: En tant que plate-forme de premier plan dans l'espace de santé, elle bénéficie d'une marque bien établie.
- Base de clientèle robuste: Le nombre de clients avec des revenus d'abonnement à 12 mois supérieurs à 500 000 $ a augmenté à 103 en 2024 de 92 en 2023, représentant approximativement 83% du total des revenus.
- Taux de rétention des revenus nets élevés: Le taux de rétention nette des revenus se situe à 116%, indiquant une forte fidélité et une expansion des clients dans les comptes existants.
Instantané financier
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenu: 136,8 millions de dollars
- Revenu net: 44,2 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 76,1 millions de dollars
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 136,8 millions de dollars | 113,6 millions de dollars | 20% |
| Revenu net | 44,2 millions de dollars | 30,6 millions de dollars | 44% |
| EBITDA ajusté | 76,1 millions de dollars | 54,2 millions de dollars | 40% |
Doximity, Inc. (DOCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Doximity, Inc. (DOCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Doximity, Inc. (DOCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Doximity, Inc. (DOCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.