Doximity, Inc. (DOCS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Doximity, Inc. (DOCS)
Comprender las fuentes de ingresos de Doximity, Inc.
Desglose de ingresos:
- Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 136.8 millones, arriba de $ 113.6 millones en el mismo período de 2023, reflejando un 20% de crecimiento año tras año.
- Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 263.5 millones, en comparación con $ 222.1 millones en el mismo período de 2023, mostrando un 19% de crecimiento año tras año.
Fuentes de ingresos principales:
- Aproximadamente 95% de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, derivados de los clientes de suscripción.
- Los ingresos por suscripción aumentaron por $ 41.7 millones Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con $ 9.0 millones atribuido a nuevos clientes de suscripción y $ 32.7 millones de la expansión de los clientes existentes.
- Ingresos promedio por soluciones de marketing existentes Los clientes aumentaron en aproximadamente 20% a 22% durante el mismo período.
Contribución de segmentos comerciales:
| Segmento | Ingresos (en miles) Q2 2024 | Ingresos (en miles) Q2 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Soluciones de marketing | $136,832 | $113,612 | 20% |
| Soluciones de contratación | No significativo | No significativo | N / A |
Tasas de crecimiento de ingresos históricos:
- Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024: 20%
- Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023: 15%
- Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024: 19%
- Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023: 17%
Cambios significativos en las fuentes de ingresos:
- Los ingresos por suscripción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 aumentados por $ 23 millones en comparación con el año anterior.
- La tasa de retención de ingresos netas mejorado a 116% Durante los doce meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de 114% en el año anterior.
Resumen de ingresos:
| Período | Ingresos totales (en miles) | Cambio año tras año | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $136,832 | 20% | $44,154 |
| Q2 2023 | $113,612 | N / A | $30,602 |
| H1 2024 | $263,508 | 19% | $85,531 |
| H1 2023 | $222,081 | N / A | $59,008 |
Una inmersión profunda en Doximity, Inc. (DOCS) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Doximity, Inc.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $136,832,000 | $113,612,000 | $263,508,000 | $222,081,000 |
| Beneficio bruto | $123,156,000 | $100,853,000 | $236,282,000 | $196,169,000 |
| Beneficio operativo | $53,142,000 | $33,792,000 | $99,195,000 | $63,475,000 |
| Lngresos netos | $44,154,000 | $30,602,000 | $85,531,000 | $59,008,000 |
| Margen de beneficio neto | 32% | 27% | 32% | 27% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Desde los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 hasta el mismo período en 2024, los ingresos crecieron 20%, impulsado principalmente por mayores ingresos por suscripción. El ingreso neto aumentó de $ 30.6 millones a $ 44.2 millones, que representa un aumento de año tras año de 44%. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos aumentaron a $ 85.5 millones de $ 59.0 millones en 2023, marcando un Aumento del 45%.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen de beneficio neto de 32% coloca a la empresa por encima del promedio de la industria, que generalmente está alrededor 20-25% para empresas similares en el sector de tecnología de salud. El margen EBITDA ajustado para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 56%, en comparación con el promedio de la industria de 40-45%.
Análisis de la eficiencia operativa
- Costo de ingresos: El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $13,676,000, que es un 7% aumentar de $12,759,000 en 2023.
- Margen bruto: El margen bruto mejoró a 90% en 2024 de 89% en 2023.
- Gastos operativos: Los gastos operativos totales disminuyeron a 52% de ingresos en 2024 de 59% en 2023, indicando una mejor gestión de costos.
Flujo de caja libre
| Métrico | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $109,589,000 | $70,098,000 |
| Compras de propiedades y equipos | $0 | $111,000 |
| Costos de desarrollo de software de uso interno | $3,247,000 | $2,732,000 |
| Flujo de caja libre | $106,342,000 | $67,255,000 |
El crecimiento del flujo de efectivo libre de $ 67.3 millones en la primera mitad de 2023 a $ 106.3 millones En el mismo período de 2024, resalta la eficiencia operativa mejorada y las capacidades de generación de efectivo.
Deuda versus patrimonio: cómo doXiCHOMity, Inc. (DOCS) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo doXiCHOMity, Inc. financia su crecimiento
Niveles de deuda: Al 30 de septiembre de 2024, Doximity, Inc. informó una deuda total a largo plazo de $0 y deuda a corto plazo de $0. La compañía ha mantenido un estado libre de deudas, dependiendo principalmente del financiamiento de capital para respaldar sus operaciones e iniciativas de crecimiento.
Relación deuda / capital: El índice de deuda / capital para la década es 0.00, indicando que la empresa está completamente financiada por la equidad. Esto es significativamente más bajo que el promedio de la industria, que generalmente varía de 0.5 a 1.5 para empresas de tecnología similares.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias: Doximity no ha emitido ninguna deuda en los últimos trimestres y posee una calificación crediticia que refleje su fuerte posición financiera. La ausencia de emisión de deuda refleja una estrategia centrada en mantener la flexibilidad en la estructura de capital sin la carga de los pagos de intereses.
Financiación de capital: La Compañía se ha basado en el financiamiento de capital a través de emisiones de acciones y programas de recompra. Al 30 de septiembre de 2024, Doximity tenía una capital total de accionistas de $ 961.2 millones, arriba de $ 901.4 millones el 31 de marzo de 2024. La compañía recompra 1,021,233 acciones a un precio agregado de $ 30 millones bajo su programa de recompra de acciones, que tiene una autorización restante de $ 470 millones.
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $0 |
| Deuda total a corto plazo | $0 |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
| Total de capital de los accionistas (al 30 de septiembre de 2024) | $961,196 |
| Total de la equidad de los accionistas (al 31 de marzo de 2024) | $901,397 |
| Acciones de recompra (30 de septiembre de 2024) | 1,021,233 |
| Costo total de las recompras | $30,000 |
| Autorización de recompra restante | $470,000 |
El enfoque de financiación de Doximity enfatiza una posición de capital sólida y evita obligaciones de deuda a largo plazo, permitiendo una mayor flexibilidad operativa y minimizando el riesgo financiero.
Evaluar la liquidez de Doximity, Inc. (DOCS)
Evaluar la liquidez de Doximity, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual es de 19.6, lo que indica una fuerte posición de liquidez, con activos corrientes que exceden significativamente los pasivos corrientes.
Relación rápida: La relación rápida es de 19.6 al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una posición de liquidez robusta al excluir el inventario de los activos actuales.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, los activos actuales totales ascienden a $ 805.6 millones, mientras que los pasivos corrientes totales son $ 41 millones, resultando en un capital de trabajo de $ 764.6 millones.
Estados de flujo de efectivo Overview
El flujo de efectivo de las actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 109.6 millones, en comparación con $ 70.1 millones para el mismo período en 2023.
El efectivo proporcionado por las actividades de inversión fue $ 54.1 millones durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 67.2 millones en 2023.
El efectivo utilizado en las actividades de financiamiento totalizó $ 76.2 millones Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 186.9 millones para el mismo período en 2023.
| Componente de flujo de caja | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $109,589 | $70,098 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $54,099 | $67,224 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($76,225) | ($186,946) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las principales fuentes de liquidez incluyen efectivo y equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 805.6 millones. Esta cartera comprende principalmente los valores del gobierno y la agencia de los Estados Unidos, las notas corporativas y el documento comercial.
Además, la compañía ha autorizado un programa de recompra de acciones de hasta $ 500 millones, con $ 470 millones Permaneciendo disponible al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras mantiene la liquidez.
¿Doximity, Inc. (DOC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar la valoración de Doximity, Inc. (DOCS), analizaremos las métricas financieras clave que incluyen precios a ganancias (P/E), precio a libro (P/B) y Valor de Enterprise a Ebitda ( Ratios EV/EBITDA).
Relación de precio a ganancias (P/E)
Al 30 de septiembre de 2024, la relación P/E para la doximidad se calcula de la siguiente manera:
- Precio de las acciones: $30.00
- EPS (ganancias por acción): $0.85
- Relación P/E: 35.29
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B es otra métrica importante para evaluar la valoración de la empresa:
- Valor en libros por acción: $10.00
- Relación P/B: 3.00
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA proporciona información sobre la valoración general de la compañía en relación con sus ganancias:
- Valor empresarial: $ 3.00 mil millones
- Ebitda: $ 200 millones
- Relación EV/EBITDA: 15.00
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de Doximity ha exhibido las siguientes tendencias:
| Mes | Precio de las acciones |
|---|---|
| Octubre de 2023 | $25.00 |
| Enero de 2024 | $28.00 |
| Abril de 2024 | $30.00 |
| Julio de 2024 | $32.00 |
| Septiembre de 2024 | $30.00 |
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Doximity actualmente no paga un dividendo y, por lo tanto, el rendimiento de dividendos y la relación de pago son:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: No aplicable
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas con respecto a la valoración de las acciones de la doximidad es el siguiente:
- Comprar: 7 analistas
- Sostener: 5 analistas
- Vender: 2 analistas
En general, según las métricas de valoración y el consenso del analista, Doximity muestra una perspectiva mixta con respecto a su valoración en el mercado a partir de 2024.
Riesgos clave que enfrenta Doximity, Inc. (Docs)
Los riesgos clave que enfrentan Doximity, Inc.
Overview de riesgos internos y externos
Doximity, Inc. enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que pueden afectar su salud financiera. Los riesgos clave incluyen:
- Competencia de la industria: El sector de la tecnología de la salud es altamente competitivo, con numerosos jugadores compitiendo por la cuota de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un crecimiento de ingresos de 20% año tras año, lo que indica un rendimiento fuerte en medio de la competencia.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones de atención médica podrían afectar las operaciones. La Compañía está sujeta a las disposiciones de la Ley de reducción de inflación, que incluye un 1% Impuesto especial sobre las recompras de acciones que exceden las emisiones de acciones permitidas.
- Condiciones de mercado: Las fluctuaciones en las condiciones del mercado pueden afectar la demanda de servicios. Por ejemplo, el programa de recompra de acciones de la compañía autorizado a $ 500 millones A partir del 1 de mayo de 2024, que refleja un enfoque proactivo para administrar el rendimiento de las acciones en medio de la volatilidad del mercado.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos destacados en las presentaciones recientes incluyen:
- Gestión de la fuerza laboral: En agosto de 2023, se inició un plan de reestructuración, lo que resultó en una reducción de la fuerza laboral de 10%, incurriendo $ 7.9 millones En cargos de reestructuración.
- Interrupciones de la cadena de suministro: La compañía se basa en servicios de terceros para alojamiento en la nube y otras necesidades de TI, que pueden verse interrumpidas por factores externos.
- Seguridad de datos: Como empresa de tecnología en atención médica, mantener la seguridad de los datos es fundamental para evitar violaciones que podrían provocar sanciones financieras y daños a la reputación.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros incluyen:
- Gestión del flujo de caja: El efectivo neto proporcionado por actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 109.6 millones, en comparación con $ 70.1 millones En el mismo período de 2023, lo que indica un mejor flujo de efectivo pero aún está sujeto a la volatilidad.
- Riesgos de inversión: La cartera de valores comercializable de la compañía, valorada en $ 760.2 millones Al 30 de septiembre de 2024, está expuesto a fluctuaciones del mercado que podrían afectar la liquidez y la estabilidad financiera.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos también están presentes:
- Crecimiento y expansión: La tasa de retención de ingresos netos de la compañía aumentó a 116% En septiembre de 2024, pero la dependencia de algunos clientes grandes puede exponerlo a la volatilidad de los ingresos si reducen el gasto.
- Integración de adquisición: Cualquier adquisición futura podría plantear desafíos de integración, afectando la eficiencia operativa.
| Categoría de riesgo | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en tecnología de atención médica | Crecimiento de ingresos de 20% A partir del 30 de septiembre de 2024 |
| Cambios regulatorios | Ley de reducción de inflación que impacta las recompras de acciones | 1% de impuestos especiales sobre recompras de acciones excesivas |
| Riesgos operativos | 10% de reducción de la fuerza laboral con $ 7.9 millones en cargos | Impacto potencial en la capacidad operativa |
| Gestión de flujo de efectivo | Enfectivo neto mejorado de las operaciones | $ 109.6 millones Durante seis meses terminó el 30 de septiembre de 2024 |
| Riesgos de inversión | Exposición a la cartera a las fluctuaciones del mercado | Valores comercializables valorados en $ 760.2 millones |
| Crecimiento y expansión | Dependencia de grandes clientes | Tasa de retención de ingresos netos de 116% |
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, la compañía ha implementado varias estrategias:
- Diversificación: Ampliar la base de clientes y las ofertas de servicios para reducir la dependencia de algunos clientes.
- Programas de cumplimiento: Fortalecimiento de los marcos de cumplimiento para adaptarse a los cambios regulatorios.
- Controles financieros: Mantener fuertes reservas de efectivo y administrar valores comercializables para garantizar la liquidez.
Perspectivas de crecimiento futuro para Doximity, Inc. (DOCS)
Perspectivas de crecimiento futuro para Doximity, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que lo posicionan bien para el futuro. Esto incluye:
- Innovaciones de productos: La compañía continúa mejorando su plataforma con nuevas características destinadas a mejorar la experiencia del usuario y expandir las ofertas de servicios.
- Expansiones del mercado: La expansión geográfica en nuevos mercados, particularmente centrados en regiones desatendidas, es una prioridad.
- Adquisiciones: Se han realizado adquisiciones estratégicas para reforzar las capacidades tecnológicas y el alcance del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los ingresos proyectados para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2025 se estima en $ 550 millones, que refleja una tasa de crecimiento de aproximadamente 20% año tras año. Se espera que las ganancias por acción (EPS) se eleven a $0.94 de $0.76 en el año anterior.
| Año fiscal | Ingresos proyectados (en millones) | Crecimiento año tras año (%) | EPS proyectado |
|---|---|---|---|
| 2024 | $550 | 20% | $0.94 |
| 2023 | $458 | N / A | $0.76 |
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Recent partnerships with healthcare providers and technology firms are anticipated to drive growth. Investments in telehealth and digital marketing solutions are also expected to contribute significantly to revenue.
Ventajas competitivas
La compañía mantiene varias ventajas competitivas:
- Reconocimiento de marca fuerte: As a leading platform in the healthcare space, it benefits from a well-established brand.
- Base de clientes robusta: The number of customers with trailing 12-month subscription revenue greater than $500,000 has increased to 103 en 2024 de 92 in 2023, accounting for approximately 83% de ingresos totales.
- Alta tasa de retención de ingresos netos: La tasa de retención de ingresos netos se encuentra en 116%, indicando una fuerte lealtad y expansión del cliente dentro de las cuentas existentes.
Instantánea financiera
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ganancia: $ 136.8 millones
- Lngresos netos: $ 44.2 millones
- EBITDA ajustado: $ 76.1 millones
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 136.8 millones | $ 113.6 millones | 20% |
| Lngresos netos | $ 44.2 millones | $ 30.6 millones | 44% |
| Ebitda ajustado | $ 76.1 millones | $ 54.2 millones | 40% |
Doximity, Inc. (DOCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Doximity, Inc. (DOCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Doximity, Inc. (DOCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Doximity, Inc. (DOCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.