Breaking Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Umsatzströme der angetriebenen Brands Holdings Inc. (DRVN)

Verständnis der Umsatzströme von Driven Brands Holdings Inc.

Driven Brands Holdings Inc. generiert seine Einnahmen über verschiedene Ströme, hauptsächlich aus Franchise-Lizenzgebühren, im Unternehmen betriebenen Geschäftsverkäufen und unabhängig betriebenen Geschäftsverkäufen. Der Umsatzumbruch für das dritte Quartal von 2024 lautet wie folgt:

Für die neun Monate am 28. September 2024 waren die Einnahmequellen:

Das Gesamtumsatzwachstum im dritten Quartal von 2024 im Vergleich zum Vorjahr ist bescheiden 2%, vor allem nach dem Umsatzwachstum des gleichen Geschäftes von 1.1% über die Standorte des Unternehmens. Das Unternehmen meldete systemweite Verkäufe von 1,6 Milliarden US -Dollarreflektiert auch a 2% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Der Nehmen Sie 5 Ölwechsel Segment berichtete a 15% Umsatzwachstum, die seine starke Leistung hervorheben.
• Der Waschanlage Das Segment verzeichnete einen leichten Umsatzsteiger 140,4 Millionen US -Dollar.
• Insgesamt die Wartung Segment trug die größte Aktie für den Gesamtumsatz mit bei 278,2 Millionen US -Dollar.

Ab dem dritten Quartal von 2024 bekräftigt das Unternehmen seine Umsatzerwartungen für das Geschäftsjahr weiterhin und prognostiziert den Gesamtumsatz zwischen den Einnahmen 2,33 Milliarden US -Dollar Und 2,43 Milliarden US -Dollar, angepasst an die jüngste Disposition seines kanadischen Vertriebsgeschäfts, das den Umsatz um ungefähr rund ums 18 Millionen Dollar.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der angetriebenen Brands Holdings Inc. (DRVN)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Driven Brands Holdings Inc.

Bruttogewinnmarge: Für das dritte Quartal von 2024 meldete das Unternehmen einen Bruttogewinn von 39,5 Millionen US -Dollar Auf Einnahmen von 591,7 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von ungefähr führt 6.7%. Dies ist eine leichte Erhöhung gegenüber der Bruttogewinnspanne von 6.4% im selben Quartal des Vorjahres gemeldet.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal lag bei 39,5 Millionen US -Dollareine Betriebsgewinnspanne von ungefähr 6.7%. Dies ist eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Betriebsverlust von 906,9 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für den dritten Quartal 2024 war 14,9 Millionen US -Dollarübersetzt zu einer Nettogewinnmarge von ungefähr (2.5%). Im Vergleich dazu war die Nettomarge für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 (137.5%)eine erhebliche Erholung gegenüber dem Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen Anzeichen einer Erholung der Rentabilitätsmetriken gezeigt. Das angepasste EBITDA für Q3 2024 war 138,8 Millionen US -Dollar, hoch 14% Jahr-über-Jahr von 122,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der angepasste EBITDA -Rand für Q3 2024 ist ungefähr ungefähr 23.5%, im Vergleich zu 21.0% in Q3 2023.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Rentabilitätsquoten für das Unternehmen zeigen einen Aufwärtstrend an, obwohl sie unter der Industrie im Durchschnitt bleiben. Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für Unternehmen im Bereich Automotive Services liegt in der Nähe 8.5%, während die durchschnittliche Betriebsgewinnmarge ungefähr beträgt 10%. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens liegt ebenfalls unter dem Branchenmaßstab von von 4%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die operative Effizienz wird durch die Fähigkeit des Unternehmens veranschaulicht, die Kosten effektiv zu verwalten. Die Gesamtbetriebskosten für Q3 2024 waren 552,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1,49 Milliarden US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Dies spiegelt eine signifikante Reduzierung der Ausgaben wider und trägt zum verbesserten Betriebsergebnis bei. Das Unternehmen hat auch eine Reduzierung der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten erzielt 149,8 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 123,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Darüber hinaus spiegelt das angepasste EBITDA die starke Betriebsleistung des Unternehmens mit einer angepassten EBITDA -Marge von ungefähr wider 23.5% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20%.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie angetriebene Marken Holdings Inc. (DRVN) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie angetriebene Marken Holdings Inc. sein Wachstum finanziert

Driven Brands Holdings Inc. hat eine erhebliche Schuld profile, bestehende sowohl langfristige als auch kurzfristige Verpflichtungen. Ab dem 28. September 2024 meldete das Unternehmen die gesamte langfristige Schulden von 2,73 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 2,91 Milliarden US -Dollar Im Dezember 2023. Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden liegt bei 32,87 Millionen US -Dollar, was auf eine überschaubare kurzfristige Verpflichtung hinweist.

Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens waren 4,80 Milliarden US -Dollar Ab dem Ende von Q3 2024 reflektiert eine leichte Verringerung von 5,00 Milliarden US -Dollar am Ende des vorherigen Geschäftsjahres. Die Bilanz zeigt ein Gesamtwert von 962,81 Millionen US -Dollar, was eine Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr unterstützt 2.85. Dieses Verhältnis ist besonders höher als der Branchendurchschnitt von rund um 1.5, was eine stärkere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu seinen Kollegen vorschlägt.

Die jüngste Schuldenaktivität umfasst die Ausgabe von 274,79 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden im dritten Quartal 2024, während das Unternehmen zurückgezahlt wird 422,49 Millionen US -Dollar von langfristigen Schulden innerhalb des gleichen Zeitraums. Der Zinsaufwand für das Quartal wurde bei gemeldet 43,68 Millionen US -Dollarbei Beitrag zu einem annualisierten Zinsaufwand von ungefähr 119,25 Millionen US -Dollar.

Angesteuerte Marken haben ein Netto -Hebelziel von erreicht 4.5x Vor Plan, was auf ein effektives Management seines Schuldenniveaus im Vergleich zu EBITDA hinweist. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, weiter zu löschen, und plant, seine Kapitalstruktur sowohl durch Schulden als auch die Eigenkapitalfinanzierung auszugleichen. Ab dem zweiten Quartal 2024 betrugen die Gesamtbetrag- und Bargeldäquivalente auf 204,18 Millionen US -DollarLiquidität zur Verwaltung der betrieblichen Bedürfnisse und zukünftigen Investitionen.

Durch diese Schuldenstruktur ist Driven Brands Holdings Inc. positioniert, um ihr Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig die Herausforderungen einer kapitalintensiven Branche zu navigieren.

Beurteilung der Liquidität der angetriebenen Brands Holdings Inc. (DRVN)

Beurteilung der Liquidität der angetriebenen Brands Holdings Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für angetriebene Brands Holdings Inc. zum 28. September 2024 steht bei 1.90, berechnet durch Aufteilung des Gesamtstromvermögens von 747,2 Millionen US -Dollar durch Gesamtstromverbindlichkeiten von 393,7 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist 1.38 basierend auf den aktuellen Vermögenswerten von 747,2 Millionen US -Dollar, Forderungen von Konten von 171,9 Millionen US -Dollarund aktuelle Verbindlichkeiten von 393,7 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten berechnet. Zum 28. September 2024 ist das Betriebskapital 353,5 Millionen US -Dollar (747,2 Millionen US -Dollar - 393,7 Millionen US -Dollar). Dies stellt einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr dar, was auf potenzielle Liquiditätsprobleme hinweist.

Cashflow -Statements Overview

In den neun Monaten am 28. September 2024 war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten 174,7 Millionen US -Dollar. Die Cashflows von Investitionstätigkeiten spiegelten ein Nettogeld von Bargeld aus 85,3 Millionen US -Dollar, während die Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten ein Nettogeld zeigten 226,7 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 28. September 2024 beträgt die Gesamtliquidität zu 655,3 Millionen US -Dollar, bestehend 204,2 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 451,1 Millionen US -Dollar von nicht ordentlicher Kapazität auf seine revolvierende Kreditfazilität. Das Unternehmen hält auch 135,0 Millionen US -Dollar In der Serie 2022 Anmerkungen A-1, die die Liquidität weiter verbessern könnten, wenn sie unter bestimmten Bedingungen ausgeübt werden.

Ist Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob angetriebene Brands Holdings Inc. überbewertet oder unterbewertet sind, werden wir wichtige Bewertungsmetriken einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und das Unternehmenswert analysieren. TOBITDA (EV/EBITDA) -Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 29.2, basierend auf einem Aktienkurs von ungefähr $7.87 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.27 Für das letzte Quartal.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bei berechnet 1.0, mit einem Buchwert pro Aktie von $7.87.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 12.7, berechnet mit einem Unternehmenswert von ungefähr 2,64 Milliarden US -Dollar und ein Ebitda von 207 Millionen Dollar.

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $5.64 und ein Hoch von $10.75. Derzeit handelt die Aktien bei $7.87, was auf eine Abnahme von ungefähr anzeigt 27% von seinem Höhepunkt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da sind keine Dividenden verteilt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt a an halten Bewertung mit einem mittleren Kursziel von $9.50, was potenziellen Aufwärtstrend aus dem aktuellen Handelspreis vorschlägt.

Wichtige Risiken, denen angetriebene Brands Holdings Inc. (DRVN) ausgesetzt ist

Wichtige Risiken mit den angetriebenen Brands Holdings Inc.

Die finanzielle Gesundheit von angetriebenen Marken wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die ihre Leistung und Stabilität erheblich beeinflussen können.

Branchenwettbewerb

Driven Brands tätig in einer hochwettbewerbsfähigen Branche für Automobildienstleistungen. Zu den Wettbewerbern zählen sowohl nationale Ketten als auch lokale Betreiber, die zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen können. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 592 Millionen US -Dollar, eine bescheidene Zunahme von 2% Vorjahresjahr, was auf die Herausforderungen hinweist, denen sich die Wachstum in Bezug auf den Wettbewerbsdruck konfrontiert hat.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards und Arbeitsgesetze, können zusätzliche Kosten oder operative Einschränkungen auferlegen. Das Unternehmen muss mit unterschiedlichen Vorschriften in seinen Standorten konform bleiben, was zu erhöhten Betriebskosten führen kann. In dem jüngsten Ertragsbericht bestätigte das Unternehmen seine Umsatzerwartungen an das Gesamtjahresumsatz von 2,33 USD - 2,43 Milliarden US -Dollar Trotz potenzieller regulatorischer Auswirkungen.

Marktbedingungen

Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld wirkt sich auf die Gewohnheiten der Verbraucherausgaben aus, was wiederum die Automobildienstbranche auswirkt. Wirtschaftliche Abschwünge können zu verringerten Wartungs- und Reparaturausgaben für Fahrzeuge führen. Angetriebene Marken berichteten über eine systemweite Umsatzsteigerung von 2% Zu 1,6 Milliarden US -Dollar, angetrieben von a 1.1% Umsatzwachstum im gleichen Geschäft.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Störungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und Technologieversagen. Das Unternehmen bemerkte einen Nettoverlust von 14,9 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal von 2024 könnten solche Verluste auf steigende Betriebskosten und Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Servicequalität in seinem expansiven Netzwerk von Over zurückzuführen sein 5.100 Standorte.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Schwankungen der Zinssätze und Devisenwechselkurse, die sich auf die Rentabilität auswirken könnten. Der gemeldete Zinsaufwand für das Quartal war 43,7 Millionen US -DollarHervorhebung der Auswirkungen von Schulden auf die finanzielle Leistung. Die langfristige Schulden des Unternehmens lag bei 2,73 Milliarden US -Dollar Ab dem 28. September 2024.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Wachstumsstrategie des Unternehmens, einschließlich Akquisitionen und Markterweiterungen. Fehltritte in diesen Bereichen könnten zu erheblichen finanziellen Verlusten führen. Angetriebene Marken konzentrieren sich weiterhin auf seine Akquisitionsstrategie, die historisch zu seinem Wachstum beigetragen hat, aber auch Ausführungsrisiken einführt.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, konzentriert sich angetriebene Marken auf finanzielle Disziplin, operative Effizienz und strategische Planung. Das Unternehmen erreichte ein Netto -Hebelziel von 4.5xvor dem Zeitplan, um ein weiteres Ablagerungen abzielen. Darüber hinaus hat angetriebene Marken eine Liquiditätsposition von beibehalten 655,3 Millionen US -Dollar, bestehend aus 204,2 Millionen US -Dollar in Bargeld und Äquivalenten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für angetriebene Brands Holdings Inc. (DRVN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für angetriebene Brands Holdings Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen steht vor einem Wachstum durch verschiedene Wege, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Akquisitionen. Die Einführung neuer Dienstleistungen und Verbesserungen vorhandenen Angeboten wird voraussichtlich einen breiteren Kundenstamm anziehen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen Einnahmen im Bereich von von 2,33 Mrd. USD bis 2,43 Milliarden US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang gegenüber früheren Schätzungen aufgrund des Verkaufs seines kanadischen Vertriebsgeschäfts, der voraussichtlich um ungefähr die Einnahmen reduziert wird 18 Millionen Dollar. Es wird erwartet 529 Millionen US -Dollar und 559 Millionen US -Dollar.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat ein Ziel für das Umsatzwachstum des gleichen Geschäftes bekräftigt 1% bis 3% und plant, ungefähr zu öffnen 205 bis 220 neue Geschäfte. Diese Initiativen werden durch den Fokus des Unternehmens auf die Stärkung seiner Franchise -Operationen und die Erweiterung seiner Serviceangebote ergänzt.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Driven Brands hält eine bedeutende Marktposition als das größte Unternehmen für Automobildienstleistungen in Nordamerika, mit Over 5.100 Standorte in 14 Ländern. Dieses umfangreiche Netzwerk ermöglicht Skaleneffekte und verstärkte Markenerkennung. Das Unternehmen dient ungefähr ungefähr 70 Millionen Fahrzeuge jährlich, herum erzeugen 2,3 Milliarden US -Dollar in Einnahmen von 6,4 Milliarden US -Dollar im systemweiten Verkauf.

Abschluss

Die strategische Planung und die operative Effizienz des Unternehmens werden voraussichtlich ein weiteres Wachstum erzielen, das von einer soliden Grundlage in der Automobildienstbranche und einer proaktiven Ressourcenverwaltung unterstützt wird.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Driven Brands Holdings Inc. (DRVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Driven Brands Holdings Inc. (DRVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.