Precision Biosciences, Inc. (DTIL) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Präzisionsbiosciences, Inc. (DTIL) Einnahmequellenströme

Verständnis der Präzisionsbioschiene, Inc. Einnahmequellenströme

Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 waren 0,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 13,1 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2023. Der Rückgang von 12,5 Millionen US -Dollar im Einkommen war in erster Linie auf:

• A 7,0 Millionen US -Dollar Einnahmenabnahme im Rahmen des Novartis -Abkommens.
• A 5,5 Millionen US -Dollar Einnahmenabnahme im Rahmen des vorherrschenden Abkommens.

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatz der Einnahmen 68,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 41,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Erhöhung von widerspiegelt 26,4 Millionen US -Dollar. Dieser Anstieg wurde auf:

• A 29,3 Millionen US -Dollar Erhöhung der Einnahmen im Zusammenhang mit der vorherrschenden Vereinbarung.
• A 9,5 Millionen US -Dollar Erhöhung der Einnahmen aus der TG -Lizenzvereinbarung und der Lizenzvereinbarung mit Caribou.
• A 12,4 Millionen US -Dollar Einnahmenabnahme im Rahmen des Novartis -Abkommens.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich zeigt eine erhebliche Variabilität:

• Für die drei Monate am 30. September 2024 ging die Umsatzwachstumsrate um um 95.4% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die Umsatzwachstumsrate um um 63.3% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die folgende Tabelle fasst die Einnahmenbeiträge aus verschiedenen Vereinbarungen zusammen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Die Beendigung der vorherrschenden Vereinbarung mit Wirkung zum 10. Juli 2024, was zu keinen Einnahmen für den ersten Quartal 2024 führte.
• Ein bemerkenswerter Rückgang der Einnahmen aus dem Novartis-Abkommen, da das Unternehmen kurz vor dem Abschluss seines vorklinischen Arbeitsplans steht.

Aufgeschobene Einnahmen zum 30. September 2024 im Zusammenhang mit dem Novartis -Vertrag betrug sich auf 26,8 Millionen US -DollarObwohl es aufgrund seiner Kündigung keine aufgeschobenen Einnahmen im Zusammenhang mit der vorherrschenden Vereinbarung gab.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Precision Biosciences, Inc. (DTIL)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Precision Biosciences, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 68,1 Millionen US -Dollar, während die Gesamtbetriebskosten waren 69,4 Millionen US -Dollarzu einer Bruttogewinnmarge von ungefähr ungefähr -1.9%.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für den gleichen Zeitraum war 1,3 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt -1.9%.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 24,9 Millionen US -Dollareine Nettogewinnspanne von ungefähr 36.6%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Beim Vergleich der neun Monate am 30. September 2024, mit dem Vorjahr, verbesserte sich das Nettoergebnis erheblich gegenüber einem Nettoverlust von 45,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zu einem Nettoeinkommen von 24,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024. Dies markiert eine Turnaround von 69,9 Millionen US -Dollar im Nettoeinkommen gegenüber dem Vorjahr.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtbetriebskosten waren 69,4 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 70,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dies spiegelt eine Verbesserung der Betriebseffizienz von ungefähr wider 1.6%.

Forschungs- und Entwicklungskosten machten sich aus 43,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 40,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 angeben a 9.2% Erhöhung, da das Unternehmen weiterhin in seine Pipeline investiert.

Die allgemeinen und administrativen Ausgaben nahmen ab 30,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 25,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 eine Reduzierung von 15.7%Strategien für effektive Kostenmanagements.

Zusammenfassung der Rentabilitätsmetriken

Schuld vs. Eigenkapital: Wie präzisionsbiosciences, Inc. (DTIL) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Präzision Biosciences sein Wachstum finanziert

Die Finanzstruktur von Precision Biosciences, Inc. ist durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung gekennzeichnet, die für die Unterstützung ihrer Wachstumsinitiativen von wesentlicher Bedeutung sind. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Schuldenniveaus:

• Kurzfristige Schulden: 22,5 Millionen US -Dollar
• Langfristige Schulden: Keiner berichtete über die neuesten Einreichungen.

In Bezug auf das Verhältnis von Schulden zu Äquity hat Präzisionsbioschsen ein Verhältnis von ungefähr 0.34, was berechnet wird, basierend auf Gesamtverbindlichkeiten von 88,4 Millionen US -Dollar und Aktionäre Eigenkapital von 64,9 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt, der typischerweise von reicht von 0,5 bis 1,0 Für Biotechnologieunternehmen, die auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweisen.

Zu den jüngsten Aktivitäten im Zusammenhang mit Schulden gehört die Ausstellung eines neuen Laufzeitkredits. Am 31. Juli 2024 ersetzte das Unternehmen seine revolvierende Kreditlinie durch ein neues Laufzeitkredit in Höhe von in Höhe 22,5 Millionen US -Dollar mit einem Zinssatz von 6.5%. Dieser Schritt war Teil einer Strategie, um ihre Finanzierungsstruktur zu optimieren und die Zinskosten zu senken. Das Unternehmen ist verpflichtet, ein Bargeldsicherungskonto aufrechtzuerhalten, der dem Hauptbetrag des Darlehens entspricht, wodurch die Liquidität für die Schulden gewährleistet ist.

Obwohl die Kreditratings nicht offengelegt wurden, hat sich das Unternehmen in der Vergangenheit auf die Finanzierung von Aktien und strategische Partnerschaften zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit verlassen, was eine geringe Abhängigkeit von externen Schulden widerspiegelt. Die Kreditwürdigkeit des Unternehmens ist nach wie vor ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung zukünftiger Finanzierungsoptionen.

Precision Biosciences gleicht seine Finanzierung durch eine Kombination aus Eigenkapitalfinanzierung und Schulden aus. Ab dem 30. September 2024 stand das Eigenkapital der Aktionäre bei 64,9 Millionen US -Dollarmit einem signifikanten Anstieg, der auf die jüngsten Eigenkapitalangebote zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat AT-the-Market-Angebote (ATM) und private Praktika verwendet, um Kapital zu beschaffen, was zu seiner finanziellen Stärke ohne Übertragung beigetragen hat.

Dieser ausgewogene Ansatz zeigt die Strategie des Unternehmens, das finanzielle Risiko zu verwalten und gleichzeitig Wachstumschancen bei seinen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zu verfolgen. Der Fokus auf die Eigenkapitalfinanzierung in Verbindung mit einem überschaubaren Schuldenniveau ist das Unternehmen gut gegen die Volatilität der Branche.

Bewertung der Liquidität der Präzisionsbioschiens, Inc. (DTIL)

Bewertung der Präzisionsbioschiene, Inc. Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 3.08, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 2.87und darauf hinweisen, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf Inventar zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital berechnet als:

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate zum 30. September 2024 zeigt Folgendes:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 verfügt das Unternehmen in Höhe von Bargeld und Bargeldäquivalenten 98,8 Millionen US -Dollar und eingeschränktes Geld von 22,6 Millionen US -Dollar. Das angesammelte Defizit ist 464,7 Millionen US -Dollar, was an den kontinuierlichen finanziellen Herausforderungen hinweist. Das jüngste Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten von bereitgestellt wurde 44,5 Millionen US -Dollar Bietet einen Puffer für operative Bedürfnisse.

Das Unternehmen hat erhebliche Betriebsverluste ausgesetzt, doch jüngste Trends im Cashflow deuten auf Verbesserungen hin, insbesondere bei Finanzierungsaktivitäten. Die erhebliche Bargeldposition kann dazu beitragen, die Liquiditätsbedenken kurzfristig zu mildern, erfordert jedoch ein sorgfältiges Management, da die betrieblichen Anforderungen weiter wachsen.

Ist Precision Biosciences, Inc. (DTIL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir die wichtigsten Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und den Konsens des Analysten untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) des Unternehmens ist aufgrund der ausgewiesenen negativen Gewinne nicht anwendbar. Der jüngste Nettoverlust pro Aktie ist $(2.25) für die drei Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie wird wie folgt berechnet: Gesamtkapital der Aktionäre von 64,9 Millionen US -Dollar geteilt durch die ausstehenden Gesamtanteile von 7,507,536 Aktien und ergeben einen Buchwert pro Aktie von ungefähr $8.66. Der aktuelle Aktienkurs ist in der Nähe $2.25, was zu einem P/B -Verhältnis von ungefähr führt 0.26 .

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 wird der Unternehmenswert (EV) berechnet, indem die Marktkapitalisierung zu den Gesamtschulden hinzugefügt und Bargeldäquivalente abgezogen werden. Die Gesamtverschuldung beträgt ungefähr 88,4 Millionen US -Dollar während Bargeld und Bargeldäquivalente bei stehen 98,8 Millionen US -Dollar. Das EBITDA für den letzten gemeldeten Zeitraum ist negativ, wodurch das EV/EBITDA -Verhältnis nicht anwendbar ist.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität erlebt. Die Aktie wurde zu ungefähr gehandelt $4.50 vor einem Jahr und ist seitdem auf die Umgebung gesunken $2.25eine Abnahme von etwa etwa 50% .

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Aufgrund des Fehlens von Dividendenzahlungen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten ist a Halten Bewertung, was darauf hinweist, dass die Aktie bei ihrer derzeitigen Bewertung weder ein starker Kauf noch ein starker Verkauf ist. Analysten sind aufgrund der erheblichen Verluste des Unternehmens und unsicheren zukünftigen Einnahmen vorsichtig.

Schlüsselrisiken für Präzisionsbiosciences, Inc. (DTIL)

Schlüsselrisiken für Präzisionsbiosciences, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Precision Biosciences, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich erheblich auf die Geschäftstätigkeit und die Rentabilität auswirken können.

Branchenwettbewerb

Präzisionsbioschienungen arbeiten in einem hochwettbewerbsfähigen Biotechnologiesektor. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 464,7 Millionen US -Dollar und hat noch keine Produkte kommerzialisiert. Die Wettbewerbslandschaft umfasst etablierte Pharmaunternehmen mit größeren Ressourcen und Marktpräsenz, die die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu gewinnen, behindern.

Regulatorische Herausforderungen

Die regulatorische Zulassung für neue Therapien ist ein langwieriger und unsicherer Prozess. Das Unternehmen hat noch keine Rentabilität erzielt und erfordert eine erhebliche zusätzliche Entwicklungszeit und -ressourcen, bevor Einnahmen aus Produktverkäufen erzielt werden. Die erwarteten Ausgaben für die Einhaltung von Vorschriften werden voraussichtlich im Verlauf der Forschung eskalieren.

Finanzielle Erkrankung und Bedarf an zusätzlichem Kapital

Präzisionsbioschienungen haben seit seiner Gründung signifikante Betriebsverluste verursacht und einen Nettoverlust von gemeldet 24,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 45,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Vertrauen in die externe Finanzierung für laufende Geschäftstätigkeit stellt ein Risiko dar, insbesondere im gegenwärtigen Wirtschaftsklima.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören das Potenzial für Verzögerungen bei Forschung und Entwicklung, die die Zeitlinien für klinische Studien und nachfolgende Produkteinführungen beeinflussen können. Das Unternehmen meldete die Gesamtbetriebskosten von 69,4 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024, ein geringfügiger Rückgang von 70,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 sind jedoch fortlaufende Verbesserungen der betrieblichen Effizienz von entscheidender Bedeutung für die Nachhaltigkeit.

Marktbedingungen

Marktvolatilität kann sich nachteilig auf die Finanzierungsmöglichkeiten und die Anlegerstimmung auswirken. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens wurden bei gemeldet 98,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, was darauf hinweist, dass Ressourcen sorgfältig verwaltet werden müssen, um Marktschwankungen zu navigieren.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Precision Biosciences mehrere Strategien implementiert:

• Suche nach Partnerschaften und Kooperationen, um die finanzielle Belastung der Forschung und Entwicklung zu teilen.
• Aufrechterhaltung einer robusten Pipeline von Produktkandidaten, um das Umsatzpotential zu diversifizieren.
• Weiterhin mit den Aufsichtsbehörden in Kontakt treten, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten und die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Precision Biosciences, Inc. (DTIL)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Precision Biosciences, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Präzisionsbioschienungen sind für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen fördert seine PBgene-Gen-Bearbeitungsprogramme, insbesondere PBgene-HBV und PBgene-3243, die bis 2025 voraussichtlich in klinischen Studien abschließen sollen.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat Vereinbarungen mit TG Therapeutics und Caribou geschlossen, was eine Erhöhung von beiträgt 9,5 Millionen US -Dollar Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024.
• Akquisitionen: Der Verkauf der Auto -T -Plattform an Imugene ermöglichte einen Fokus auf ihre Kerngenbearbeitungstechnologien.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 68,1 Millionen US -Dollar, hoch von 41,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr ein Wachstum von markieren 63.3%. Der Betriebsverlust verringerte sich signifikant auf 1,3 Millionen US -Dollar aus 28,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Eli Lilly und die anschließende Partnerschaft mit Prevail Therapeutics sind für seine Wachstumskurie entscheidend. Die im Juni 2023 geänderte Vertragsabteilung zielt darauf ab, Therapien für genetische Störungen zu entwickeln. Die Vereinbarung wurde jedoch im April 2024 gekündigt, was den Fokus auf alternative Partnerschaften verlagern kann.

Wettbewerbsvorteile

Precision Biosciences hält mehrere Wettbewerbsvorteile bei:

• Einzigartige Technologieplattform: Die Arcus -Gen -Bearbeitungstechnologie bietet einen deutlichen Vorteil gegenüber Wettbewerbern in der Präzisionsmedizin.
• Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: Das Unternehmen hat ein robustes IP -Portfolio eingerichtet, das seine F & E -Initiativen unterstützt.
• Erfahrenes Managementteam: Das Führungsteam verfügt über umfangreiche Erfahrung in Biotechnologie und Pharmazeutika und verbessert die strategische Entscheidungsfindung.

Finanziell Overview

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 98,8 Millionen US -Dollardie Fähigkeit, die laufenden F & E -Bemühungen zu finanzieren. Das Eigenkapital der Gesamtbesitzer erhöhte sich auf 64,9 Millionen US -Dollar aus 18,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Abschluss

Die finanziellen Gesundheits- und strategischen Initiativen von Präzisionsbiowissenschaften deuten auf vielversprechende Wachstumschancen hin, die von innovativen Produkten, kollaborativen Partnerschaften und einer soliden Finanzgrundlage betrieben werden.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precision BioSciences, Inc. (DTIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Precision BioSciences, Inc. (DTIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.