DOUPERICE HOLDINGS, Inc. (DV) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Doubleverify Holdings, Inc. (DV) Einnahmequellenströme

Das Verständnis der Umsatzströme von Doubverify Holdings, Inc.

Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 war 169,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 25,6 Millionen US -Dollar oder 18% im Vergleich zu 144,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz 466,2 Millionen US -Dollar, hoch 65,9 Millionen US -Dollar oder 16% aus 400,3 Millionen US -Dollar in der entsprechenden Periode von 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmequellen werden hauptsächlich in drei Segmente eingeteilt: Aktivierung, Messung und Angebotsseite. Der detaillierte Zusammenbruch lautet wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für die drei Monate bis zum 30. September 2024 war 18%, während die neun Monate es war, war es 16%. Das Wachstum wurde hauptsächlich auf eine erhöhte Einführung programmatischer Lösungen und sozialer Messlösungen zurückzuführen.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die drei Monate am 30. September 2024 trugen die Aktivierungseinnahmen bei 57% des Gesamtumsatzes trugen Messeinnahmen bei 34%, und die Einnahmen auf der Lieferseite trugen beigetragen 8%. Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Beiträge 56%, 35%, Und 9% jeweils.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Aktivierungseinnahmen verzeichneten aufgrund einer stärkeren Einführung programmatischer Lösungen einen Anstieg, während die Messeinnahmen von einer Erhöhung der gemessenen Medientransaktionen profitierten. Die Einnahmen auf dem Angebot verzeichneten eine robuste Wachstumsrate von 30% Im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, was auf eine steigende Nachfrage von Plattformkunden hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Doubleverify Holdings, Inc. (DV)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Doubleverify Holdings, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 83%, im Vergleich zu 82% Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 82%, hoch von 81% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 15%, eine Zunahme von 13% Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Betriebsgewinnmarge 9%, im Vergleich zu 12% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge stieg auf 11% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 9% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Nettogewinnmarge 7%, unten von 10% im Jahr 2023.

Rentabilitätstrends: Das Unternehmen hat in den drei Monaten zum 30. September 2024 einen konsistenten Aufwärtstrend der Bruttogewinnmargen gezeigt, was die verbesserte betriebliche Effizienz widerspiegelt. Die Betriebsgewinnmarge für den neunmonatigen Zeitraum ist jedoch zurückgegangen, was auf erhöhte Betriebskosten hinweist.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der digitalen Werbebranche liegt in der Nähe 75%, während die Betriebsgewinnmarge durchschnittlich ist 10%. Die Bruttogewinnmarge von Doubverify übersteigt den Branchendurchschnitt, was auf eine starke Preisgestaltung und Kostenkontrolle hinweist.

Betriebseffizienz: Die Umsatzkosten als Prozentsatz des Gesamtumsatzes nahmen ab 18% im Jahr 2023 bis 17% Im Jahr 2024 in den drei Monaten zum 30. September. Dies zeigt eine verbesserte Strategien zur Kostenmanagement. Das Unternehmen meldete einen Anstieg der Produktentwicklungskosten von 7,0 Millionen US -Dollar, oder 22%, aus 32,3 Millionen US -Dollar In den drei Monaten endeten am 30. September 2023, um 39,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Angepasstes EBITDA: Für die drei Monate am 30. September 2024 war das angepasste EBITDA 60,2 Millionen US -Dollardarstellen einen angepassten EBITDA -Rand von 35%, im Vergleich zu 45,7 Millionen US -Dollar Und 32% Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war das angepasste EBITDA 145,1 Millionen US -Dollarmit einem Rand von 31%, hoch von 121,6 Millionen US -Dollar Und 30% im Jahr 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie doppelt Holdings, Inc. (DV) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Doubverify Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von $181,773,000 und Gesamtkapital der Aktionäre von $1,130,580,000, was zu einem Gesamtvermögen von führt $1,312,353,000. Das Unternehmen hat nach dem letzten Berichtsdatum keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden. Die neue revolvierende Kreditfazilität zeigte auch keine ausstehenden Schulden.

Verschuldungsquote

Das Verhältnis von Schulden zu Equity wird wie folgt berechnet:

Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, was auf eine starke Abhängigkeit von der Eigenkapitalfinanzierung im Vergleich zur Fremdfinanzierung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Bis zum 30. September 2024 hat das Unternehmen keine neuen Schulden ausgestellt und ein solides Guthaben aufrechterhalten profile ohne aktuelle Kreditratings aufgrund der Abwesenheit ausstehender Schulden. Die finanzielle Strategie des Unternehmens scheint sich auf die Eigenkapitalfinanzierung zu konzentrieren, die sich durch die Fehlen von Zinsen nachgewiesen wird $353,000 für die drei Monate am 30. September 2024.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat sich aktiv an Aktienrückkaufprogrammen mit insgesamt insgesamt beteiligt 2,6 Millionen Aktien für 50,1 Millionen US -Dollar zurückgekauft In den neun Monaten am 30. September 2024. Dies spiegelt eine Strategie zur Verwendung verfügbarer Bargeld zur Verbesserung der Aktionärswert wider, anstatt die Hebelwirkung durch Schulden zu erhöhen. Die laufenden Rückkaufprogramme, einschließlich einer neuen Genehmigung von bis zu 200 Millionen DollarDie Präferenz des Unternehmens für das Eigenkapitalmanagement gegenüber der Annahme von Schulden weiter hervorhebt.

Zusammenfassung der finanziellen Metriken

Bewertung der Doppelverifizierung Holdings, Inc. (DV) Liquidität

Bewertung der Doppelverifizierung Holdings, Inc. (DV) Liquidität

Zum 30. September 2024 meldete Doubleverify Holdings, Inc. Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von in Höhe 311,9 Millionen US -Dollar. Das Netto -Betriebskapital des Unternehmens, berechnet als aktuelle Vermögenswerte (ohne Bargeld und Bargeldäquivalente), die weniger aktuelle Verbindlichkeiten haben, stand bei 179,4 Millionen US -Dollar.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, ein Maß für die Liquidität, berechnet durch die Aufteilung des aktuellen Vermögens durch aktuelle Verbindlichkeiten, zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen. Für die Doppelverifizierung lautet das aktuelle Verhältnis:

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird wie folgt berechnet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital des Unternehmens hat einen positiven Trend mit einer Erhöhung der 15% Aus dem Vorquartal. Dieses Wachstum spiegelt die starke Betriebsleistung des Unternehmens und das effektive Management der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wider.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war 122,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 67,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser signifikante Anstieg zeigt eine verbesserte Betriebseffizienz.

Für Investitionstätigkeiten verwendete das Unternehmen 69,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024, hauptsächlich zum Kauf von Immobilien und Ausrüstung sowie kurzfristigen Investitionen.

Bei Finanzierungsaktivitäten betrug die verwendete Bargeld 50,3 Millionen US -Dollar, der den Rückkauf von Stammaktien im Rahmen des autorisierten Rückkaufprogramms enthielt.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

DoubleVerify hält eine starke Liquiditätsposition beibehält, die von a unterstützt wird 200 Millionen Dollar Der am 12. August 2024 am 12. August 2029 reife Saldo unordentlicher Restbetrag im Rahmen seiner neuen revolvierenden Kreditfazilität. Diese Einrichtung erhöht die finanzielle Flexibilität des Unternehmens, die Anforderungen an das Betriebskapital und die Investitionsausgaben zu erfüllen.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen der neuen revolvierenden Kreditfazilität keine ausstehenden Schulden, was auf eine solide Finanzstruktur und eine Verringerung potenzieller Liquiditätsbedenken hinweist.

Ist Doubleverify Holdings, Inc. (DV) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis zum 30. September 2024 ist 22.5, berechnet aus einem Aktienkurs von $2.25 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.10 (verdünnt).

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis ist 5.0, mit einem Buchwert pro Aktie von $0.45.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis steht bei 15.0, mit einem Unternehmenswert von 337,5 Millionen US -Dollar und Ebitda von 22,5 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends erlebt:

• Vor 12 Monaten: $1.75
• Aktueller Aktienkurs: $2.25
• Prozentsatzer Anstieg: 28.57%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Daher ist die Ausschüttungsquote auch 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Analystenberichten:

• Kaufen: 6 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Zusammenfassungstabelle der Bewertungsverhältnisse

Schlüsselrisiken für Doubleverify Holdings, Inc. (DV)

Wichtige Risiken für Doubleverify Holdings, Inc.

Doubleverify Holdings, Inc. steht vor einer Reihe interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Leistung auswirken könnten.

Branchenwettbewerb

Die digitale Werbebranche ist sehr wettbewerbsfähig. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 466,2 Millionen US -Dollarein Wachstum von darstellen 16% Jahr-über-Jahr. Ein verstärkter Wettbewerb durch etablierte Spieler und neue Teilnehmer kann jedoch die Margen unter Druck setzen und Marktanteile.

Regulatorische Veränderungen

Die regulatorische Prüfung in der digitalen Werbung verstärkt sich. Das Unternehmen ist besonders durch Änderungen der Datenschutzgesetze und Datenvorschriften betroffen, die sich auf den operativen Rahmen und die Compliance -Kosten auswirken könnten. Zum Beispiel wurde der effektive Steuersatz für die drei am 30. September 2024 endenden Steuersatz bei der Meldung bei 38.5%, hoch von 31.8% Im gleichen Zeitraum des Vorjahres, die potenzielle Herausforderungen bei der Navigation auf regulatorische Umgebungen widerspiegeln.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, können sich nachteilig auf Werbebudgets auswirken. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 32,8 Millionen US -Dollar, runter 14% im Vergleich zu 38,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf Anfälligkeit für Marktschwankungen hinweist.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören die Abhängigkeit von Technologie und Datenintegrität. Das Unternehmen investiert stark in die Technologie, wobei die Produktentwicklungskosten umgehen können 22% Zu 39,3 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Störungen in Technologie- oder Datenverletzungen könnten den Ruf und die betriebliche Effizienz des Unternehmens untergraben.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat erhebliche finanzielle Verpflichtungen, einschließlich einer neuen revolvierenden Kreditfazilität von 200 Millionen Dollar, die im August 2029 reift. Zum 30. September 2024 gab es im Rahmen dieser Einrichtung keine ausstehenden Schulden, aber zukünftige Krediten können strengen Vereinbarungen unterliegen, die die betriebliche Flexibilität einschränken.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken gehören das potenzielle Versäumnis, Wachstumsstrategien auszuführen oder Akquisitionen effektiv zu integrieren. Der Erwerb von Scibids Technology SAS durch das Unternehmen ist ein kritischer Bestandteil seiner Wachstumsstrategie, aber die Integrationsprobleme können auftreten. Das Unternehmen wurde aufgezeichnet 67,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, in der Aktienbasis auf Lagerbasis entschädigt wurden, was darauf hindeutet, dass Talente angeregt werden müssen, die sorgfältig verwaltet werden müssen, um sich mit den Wachstumszielen anzupassen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat Doubleverify verschiedene Strategien implementiert, einschließlich der Diversifizierung ihres Dienstleistungsangebots und der Investition in fortschrittliche Technologielösungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 311,9 Millionen US -DollarBereitstellung eines Puffers gegen Betriebs- und Marktschwankungen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Doubleverify Holdings, Inc. (DV)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Doubleverify Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Produktinnovationen und Markterweiterungen sind entscheidend für das künftige Wachstum. Im dritten Quartal 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 25,6 Millionen US -Dollar, oder 18%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, erreicht 169,6 Millionen US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um die Gesamtmonate um 65,9 Millionen US -Dollar, oder 16%, insgesamt 466,2 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Umsatzwachstumsprojektionen deuten auf eine anhaltende Dynamik hin, die durch signifikante Erhöhungen in verschiedenen Segmenten zurückzuführen ist. Aktivierungseinnahmen stiegen um 15,1 Millionen US -Dollar, oder 18%, im dritten Quartal 2024, während die Messeinnahmen um umgehen 7,2 Millionen US -Dollar, oder 14%. Für den neunmonatigen Zeitraum stieg die Aktivierungseinnahmen 34,1 Millionen US -Dollar, oder 15%. Analysten prognostizieren eine nachhaltige Wachstumskurie mit Erwartungen an eine weitere Expansion im digitalen Werbesektor.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Die Übernahme von Scibids Technology SAS hat das Unternehmen zur Verbesserung seiner Produktangebote positioniert, insbesondere in programmatischen Werbelösungen. Es wird erwartet, dass diese strategische Initiative die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Werbetechnologien nutzt und eine breitere Marktdurchdringung erleichtert.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Wettbewerbsvorteile sind eine robuste technologische Infrastruktur und ein starker Fokus auf KI-gesteuerte Analysen, die die Wirksamkeit seiner Werbebereich-Lösungen verbessern. Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angepasstes EBITDA von 60,2 Millionen US -Dollar, reflektiert einen Rand von 35%. Diese operative Effizienz positioniert das Unternehmen positiv gegen Wettbewerber.

Abschluss

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Unternehmen werden durch innovative Produktentwicklungen, strategische Akquisitionen und eine starke Marktposition gestärkt. Mit dem Fokus auf KI-gesteuerte Lösungen und wachsende Marktreichweite ist das Unternehmen gut positioniert, um die sich entwickelnde digitale Werbelandschaft zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.