Break Enfusion, Inc. (ENFN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Enfusion, Inc. (ENFN) Einnahmequellen für Enfusion, Inc. (ENFN) verstehen

Enfusion, Inc.s Einnahmequellen von Enfusion, Inc. verstehen

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz bei 148,7 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 16.1% aus 128,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate hat einen konstanten Aufwärtstrend gezeigt, mit den folgenden Vergleiche im Laufe des Jahres:

• 2024: Gesamtumsatz von 148,7 Millionen US -Dollar
• 2023: Gesamtumsatz von 128,0 Millionen US -Dollar
• Prozentuales Wachstum: 16.1%

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den neun Monaten am 30. September 2024 lagen die Beiträge aus verschiedenen Segmenten wie folgt:

• Plattformabonnements: 92,9% des Gesamtumsatzes
• Managed Services: 6,4% des Gesamtumsatzes
• Andere: 0,6% des Gesamtumsatzes

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wichtigsten Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Plattformabonnements erhöht sich um durch 19,8 Millionen US -Dollarvor allem aufgrund von Upsells und neuen Kundeneinnahmen.
• Managed Services verzeichnete eine Zunahme von 0,8 Millionen US -Dollar, angetrieben von neuen Kundeneinnahmen.
• Andere Einnahmen verzeichneten eine geringfügige Zunahme von 0,1 Millionen US -Dollar .

Geografische Einnahmeverteilung

Der geografische Einsatz der Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Enfusion, Inc. (ENFN)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Enfusion, Inc.

Bruttogewinn:

Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn auf 100,2 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von darstellt 14,2 Millionen US -Dollar oder 16.5% im Vergleich zu 86,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Bruttogewinnmarge:

Die Bruttogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 67.4%leicht von oben von 67.2% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinn:

Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren das Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten 4,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 9,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Reingewinn:

Das auf Enfusion, Inc. für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschriebene Nettoeinkommen war 2,7 Millionen US -Dollar, unten von 5,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Rentabilitätsmetriken Vergleich

In der folgenden Tabelle werden Rentabilitätskennzahlen für Enfusion, Inc. für die neun Monate am 30. September 2024 und 2023 vergleicht:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Enfusion, Inc. hat im vergangenen Jahr Schwankungen der Rentabilitätskennzahlen erlebt. Während der Bruttogewinn gestiegen ist, hat das Nettoergebnis einen signifikanten Rückgang gezeigt, was auf potenzielle Herausforderungen bei der Verwaltung der Betriebskosten und der Aufrechterhaltung der operationellen Effizienz hinweist.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 schwebt die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der SaaS -Branche herum 70%, die Enfusion etwas unter den Branchendurchschnitt platzieren. Der Rückgang des Nettoeinkommens erfordert auch eine genauere Prüfung der operativen Effizienz im Vergleich zu Kollegen in der Branche, die aufgrund besserer Kostenmanagementstrategien in der Regel höhere Nettogewinnmargen aufrechterhalten.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf 95,6 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von ist 19,4 Millionen US -Dollar oder 25.5% aus 76,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieser Anstieg der Ausgaben hat zum Rückgang des Betriebsergebnisses beigetragen.

Insbesondere lautet die Aufschlüsselung der Betriebskosten wie folgt:

Diese Zahlen legen nahe, dass das Umsatzwachstum zwar auftritt, das Wachstum des Umsatzes das Umsatzwachstum übertrifft, was zu einer sinkenden Rentabilität führt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Enfusion, Inc. (ENFN) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Enfusion, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden ab dem 30. September 2024 war 0 US -Dollar, während kurzfristige Schulden war $ 0, was auf einen schuldenfreien Status hinweist. Die Gesamtverbindlichkeiten standen bei 38,8 Millionen US -Dollar.

Der Verschuldungsquote wird als Gesamtverbindlichkeiten geteilt durch das Eigenkapital der Aktionäre berechnet. Mit totalen Verbindlichkeiten bei 38,8 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre bei 96,2 Millionen US -DollarDie Verschuldungsquote ist 0.40, was unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 0.60.

Am 15. September 2023 trat Enfusion in a ein Kreditvertrag mit der Bank of America für eine vorrangige gesicherte revolvierende Kreditfazilität mit einem Kapitalbetrag von bis zu 100 Millionen Dollar. Diese Vereinbarung beinhaltet a 10 Millionen Dollar Sublimit für Kreditbriefe und a Swingline -Subfazilität von bis 10 Millionen Dollar. Zum 30. September 2024 hatte Enfusion 99,9 Millionen US -Dollar in verfügbarer Kreditkapazität im Rahmen dieser Kreditvereinbarung.

Das Unternehmen Gutschrift ist derzeit nicht öffentlich angegeben. Das Unternehmen hat jedoch alle Darlehensbündel und Anforderungen ab dem 30. September 2024 konform.

Die Enfusion gleicht seine Finanzierung sowohl durch Schulden als auch durch Eigenkapital aus. Es erzeugt 25 Millionen Dollar In Cashflows von Betriebsaktivitäten in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, während in Finanzierungsaktivitäten verwendete Bargeld 1,4 Millionen US -Dollar, hauptsächlich im Zusammenhang mit Steuerzahlungen für Aktienbasis.

Bewertung der Liquidität von Enfusion, Inc. (ENFN)

Bewertung der Liquidität von Enfusion, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 2.92, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei berechnet 2.75und schlägt vor, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen decken kann, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wird bei gemeldet 31,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 21,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der eine verbesserte Betriebseffizienz widerspiegelt.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten 25,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 19,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 31.3% Zunahme.

Cashflows aus Investitionstätigkeiten zeigten einen Nettoabfluss von 11,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, oben von 7,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund der erhöhten Kapitalisierungskosten für die Softwareentwicklung.

Finanzierungsaktivitäten führten zu einem Geldabfluss von 1,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 erheblich verbessert 42,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 aufgrund niedrigerer steuerbezogener Zahlungen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Liquiditätsquellen umfassen 48,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 99,9 Millionen US -Dollar In der verfügbaren Kreditkapazität im Rahmen des Kreditvertrags zum 30. September 2024 legt diese wesentliche Liquiditätsposition nahe, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.

Das Unternehmen entspricht allen Darlehensbündeln, und die Kreditvereinbarung ermöglicht eine zusätzliche 50,0 Millionen US -Dollar in Kreditkapazitäten, die weitere finanzielle Flexibilität bieten.

Ist Enfusion, Inc. (ENFN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ist Enfusion, Inc. überbewertet oder unterbewertet? Um diese Frage zu beantworten, werden wir eine Bewertungsanalyse unter Verwendung wichtiger Finanzverhältnisse, Aktienkurstrends und Analystenkonsens durchführen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für Enfusion, Inc. wird wie folgt berechnet:

P/E -Verhältnis = Aktienkurs / Gewinn pro Aktie (EPS)

Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 9,00 USD und das verdünnte EPS für die neun Monate am 30. September 2024 0,03 USD. Daher:

P/E -Verhältnis = $9.00 / $0.03 = 300

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bestimmt durch:

P/B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie

Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital 96,2 Millionen US -Dollar, und es waren rund 93,3 Millionen Aktien ausstehend:

Buchwert pro Aktie = $96,177,000 / 93,264,000 = $1.03

P/B -Verhältnis = $9.00 / $1.03 = 8.74

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

EV/EBITDA -Verhältnis = (Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld) / EBITDA

Ab dem 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung rund 840 Millionen US -Dollar, die Gesamtverschuldung von 0 USD und das Bargeld 48,3 Mio. USD. Das EBITDA in den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich auf rund 4,57 Millionen US -Dollar.

EV/EBITDA -Verhältnis = ($840,000,000 + $0 - $48,300,000) / $4,571,000 = 173.47

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $ 5.00
• Vor 6 Monaten: $ 7.00
• Aktueller Preis: $ 9.00

Dies repräsentiert a 80% Erhöhen Sie in den letzten 12 Monaten.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 zahlt Enfusion, Inc. keine Dividenden, was zu a führt Dividendenrendite von 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt eine gemischte Ansicht an:

• Kaufen: 3 Analysten
• Halten: 2 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Schlüsselrisiken für Enfusion, Inc. (ENFN)

Schlüsselrisiken für Enfusion, Inc. (ENFN)

Enfusion, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Stabilität auswirken könnten. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Risikofaktoren:

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft im Bereich Finanztechnologie ist intensiv. Enfusion konkurriert mit etablierten Spielern sowie aufstrebenden Startups. Das Unternehmen meldete a 16.1% Erhöhung der Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreicht 148,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 128,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Wettbewerb kann jedoch die Margen und den Marktanteil unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften für Finanzdienstleistungen und Technologien könnten zusätzliche Einhaltung der Kosten verursachen. Das Unternehmen muss mit verschiedenen regulatorischen Rahmenbedingungen konform bleiben, die ressourcenintensiv sein und die Rentabilität beeinflussen können. Jede Nichteinhaltung kann zu Geldstrafen oder Einschränkungen des Betriebs führen.

Marktbedingungen

Schwankende Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, können die Kundenausgaben für Technologielösungen beeinflussen. Zum Beispiel ging das Nettoeinkommen des Unternehmens von ab 8,4 Millionen US -Dollar Zu 3,7 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024. Solche Bedingungen können zu einer verringerten Nachfrage nach Dienstleistungen und einer erhöhten Kundenbindung führen.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen das Potenzial für Serviceausfälle, Verstöße gegen Cybersicherheit und Herausforderungen bei der Skalierung von Operationen, um die Kundenanforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen meldete a 1,5 Millionen US -Dollar Zahlung an eine verwandte Partei als nicht operierende Kosten, die potenzielle Schwachstellen im operativen Management hervorhebt.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Liquiditätsbeschränkungen und Verschuldung. Zum 30. September 2024 hatte Enfusion 48,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 99,9 Millionen US -Dollar in verfügbarer Kreditkapazität im Rahmen eines Kreditvertrags. Während die Liquidität angemessen erscheint, kann das Vertrauen in die externe Finanzierung Risiken darstellen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Strategische Risiken

Strategisch kann das Unternehmen vor Herausforderungen bei der Ausführung seiner Wachstumspläne stehen, insbesondere wenn es Akquisitionen oder Investitionen in komplementäre Unternehmen verfolgt. Das Unternehmen hat den potenziellen zukünftigen Bedarf an zusätzlichen Eigenkapital- oder Fremdfinanzierungen angegeben, was die bestehenden Aktionäre verwässern könnte.

Minderungsstrategien

Enfusion hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken implementiert:

• Kontinuierliche Investitionen in Technologie zur Verbesserung des Serviceangebots und zur Verbesserung der operativen Widerstandsfähigkeit.
• Aufrechterhaltung einer starken Bargeldposition und Zugang zu Krediten, um potenzielle Liquiditätsprobleme zu steuern.
• Regelmäßige Einschätzung der Einhaltung der Regulierung und der proaktiven Engagement mit den Aufsichtsbehörden, um Änderungen voraus zu sein.

Finanzübersichtstabelle

Zukünftige Wachstumsaussichten für Enfusion, Inc. (ENFN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Enfusion, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Enfusion, Inc. ist aufgrund mehrerer wichtiger Treiber für ein signifikantes Wachstum positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner SaaS -Plattform, die berücksichtigt wurde 99.4% der Gesamteinnahmen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, von 99.3% im Jahr 2023. Dies stellt ein Wachstum der wiederkehrenden Abonnementeinnahmen aus Plattformabonnements und verwalteten Diensten auf 147,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 a 16.2% zunehmen von 127,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seine geografische Reichweite mit Einnahmen aus Amerika 92,9 Millionen US -Dollar (62,5%), EMEA AT 23,6 Millionen US -Dollar (15,8%) und APAC bei 32,2 Millionen US -Dollar (21,7%) für die neun Monate am 30. September 2024.
• Akquisitionen: Enfusion hat Pläne für zukünftige Akquisitionen zur Verbesserung der Serviceangebote und der Marktpräsenz angezeigt, obwohl bestimmte Ziele nicht bekannt gegeben wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das projizierte Umsatzwachstum für die Enfusion ist optimistisch, wobei die Gesamteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 erreicht sind 148,7 Millionen US -Dollar, hoch von 128,0 Millionen US -Dollar Im Vorjahr reflektieren a 16.1% Zunahme. Ertragsschätzungen deuten darauf hin, dass eine anhaltende Rentabilität mit dem Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum bei 3,7 Millionen US -Dollar, unten von 8,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Enfusion verfolgt aktiv strategische Partnerschaften, um die technologischen Fähigkeiten zu verbessern und die Reichweite der Kunden zu erweitern. Das Unternehmen hat investiert 5,5 Millionen US -Dollar In den aktivierten Softwareentwicklungskosten in den neun Monaten am 30. September 2024, was auf ein starkes Engagement für Innovation hinweist.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Enfusion gehören:

• Hoh wiederkehrendes Umsatzmodell: Mit 99.4% Die Einnahmen, die wiederkehrend sind, genießt das Unternehmen stabile Einnahmequellen.
• Robuste Bruttogewinnmargen: Bruttogewinn für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 100,2 Millionen US -Dollarmit einer groben Gewinnspanne von 67.4%.
• Starke Bargeldposition: Zum 30. September 2024 hatte Enfusion Bargeld und Bargeldäquivalente von 48,3 Millionen US -Dollar.

Finanziell Overview Tisch

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Enfusion, Inc. (ENFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enfusion, Inc. (ENFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Enfusion, Inc. (ENFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.