Enfusion, Inc. (ENFN) Bundle
UNFERENÇÃO ENFUSTION ENFUSUS, INC. (ENFN) fluxos de receita
UNFERENCIAMENTE ENFUSUST, Inc.
Partida de receita por fonte
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Aumentar/diminuir (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma | $138,269 | $118,465 | $19,804 | 16.7% |
| Serviços gerenciados | $9,478 | $8,717 | $761 | 8.7% |
| Outro | $926 | $867 | $59 | 6.8% |
| Receita total | $148,673 | $128,049 | $20,624 | 16.1% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total ficou em US $ 148,7 milhões, marcando um aumento de 16.1% de US $ 128,0 milhões no ano anterior.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento da receita mostrou uma tendência ascendente consistente, com as seguintes comparações ano a ano:
- 2024: Receita total de US $ 148,7 milhões
- 2023: Receita total de US $ 128,0 milhões
- Crescimento percentual: 16.1%
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as contribuições de vários segmentos foram as seguintes:
- Assinaturas de plataforma: 92,9% da receita total
- Serviços gerenciados: 6,4% da receita total
- Outro: 0,6% da receita total
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
As principais mudanças nos fluxos de receita incluem:
- As assinaturas de plataforma aumentaram por US $ 19,8 milhões, principalmente devido a upsells e nova receita de clientes.
- Serviços gerenciados viu um aumento de US $ 0,8 milhão, impulsionado pela nova receita do cliente.
- Outras receitas sofreram um pequeno aumento de US $ 0,1 milhão .
Distribuição de receita geográfica
O colapso geográfico das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $92,876 | 62.5% |
| EMEA | $23,553 | 15.8% |
| Ásia -Pacífico | $32,244 | 21.7% |
| Receita total | $148,673 | 100.0% |
Um mergulho profundo na Enfusion, Inc. (ENFN) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Enfusion, Inc.
Lucro bruto:
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto totalizou US $ 100,2 milhões, que representa um aumento de US $ 14,2 milhões ou 16.5% comparado com US $ 86,0 milhões para o mesmo período em 2023.
Margem de lucro bruto:
A margem de lucro bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 67.4%, ligeiramente de 67.2% para o mesmo período em 2023.
Lucro operacional:
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita das operações foi US $ 4,6 milhões, uma diminuição de US $ 9,8 milhões no mesmo período em 2023.
Lucro líquido:
O lucro líquido atribuível à Enfusion, Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2,7 milhões, de baixo de US $ 5,4 milhões em 2023.
Comparação de métricas de rentabilidade
A tabela a seguir compara métricas de lucratividade para a Enfusion, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 100,2 milhões | US $ 86,0 milhões | US $ 14,2 milhões | 16.5% |
| Margem de lucro bruto | 67.4% | 67.2% | 0.2% | 0.3% |
| Receita operacional | US $ 4,6 milhões | US $ 9,8 milhões | (US $ 5,2 milhões) | (53.1%) |
| Resultado líquido | US $ 2,7 milhões | US $ 5,4 milhões | (US $ 2,7 milhões) | (50.0%) |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A Enfusion, Inc. experimentou flutuações em métricas de lucratividade no ano passado. Embora o lucro bruto tenha aumentado, o lucro líquido mostrou um declínio significativo, indicando possíveis desafios no gerenciamento de despesas operacionais e na manutenção da eficiência operacional.
Comparação com médias da indústria
A partir de 2024, a margem de lucro bruta média na indústria de SaaS paira em torno 70%, colocando a enfusão ligeiramente abaixo da média da indústria. O declínio no lucro líquido também exige um exame mais detalhado da eficiência operacional em comparação aos pares do setor, que normalmente mantêm margens de lucro líquido mais altas devido a melhores estratégias de gerenciamento de custos.
Análise de eficiência operacional
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 95,6 milhões, que é um aumento de US $ 19,4 milhões ou 25.5% de US $ 76,2 milhões em 2023. Esse aumento nas despesas contribuiu para a queda na receita operacional.
Notavelmente, a quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Geral e Administrativo | US $ 57,7 milhões | US $ 47,5 milhões | US $ 10,2 milhões | 21.4% |
| Vendas e marketing | US $ 18,5 milhões | US $ 14,9 milhões | US $ 3,6 milhões | 24.2% |
| Tecnologia e desenvolvimento | US $ 19,5 milhões | US $ 13,8 milhões | US $ 5,7 milhões | 40.9% |
Esses números sugerem que, embora o crescimento da receita esteja ocorrendo, o ritmo do crescimento das despesas supera o crescimento da receita, levando à rentabilidade declinante.
Dívida vs. Equidade: Como Enfusion, Inc. (ENFN) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Enfusion, Inc. financia seu crescimento
Dívida de longo prazo em 30 de setembro de 2024, era de US $ 0, enquanto dívida de curto prazo foi de US $ 0, indicando um status sem dívida. O passivo total estava em US $ 38,8 milhões.
O relação dívida / patrimônio é calculado como um passivo total dividido pelo patrimônio líquido total. Com passivos totais em US $ 38,8 milhões e total patrimônio dos acionistas em US $ 96,2 milhões, a relação dívida / patrimônio é 0.40, que está abaixo da média da indústria de aproximadamente 0.60.
Em 15 de setembro de 2023, a enfusão entrou em um Contrato de crédito com o Bank of America para uma instalação de empréstimo rotativo garantido sênior com um valor principal de até US $ 100 milhões. Este acordo inclui um US $ 10 milhões sublimitar para cartas de crédito e um Subfacilidade da linha de balanço de até US $ 10 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a enfusão tinha US $ 99,9 milhões na capacidade de empréstimos disponíveis nos termos deste Contrato de Crédito.
A empresa Classificação de crédito atualmente não está declarado publicamente. No entanto, a empresa tem sido compatível com todos os convênios e requisitos de empréstimos em 30 de setembro de 2024.
A enfusão equilibra seu financiamento por dívida e patrimônio. Gerou US $ 25 milhões Nos fluxos de caixa das atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento foi US $ 1,4 milhão, principalmente relacionado a pagamentos de impostos sobre compensação baseada em ações.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 38,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 96,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.40 |
| Capacidade de empréstimo disponível | US $ 99,9 milhões |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 25 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | US $ 1,4 milhão |
Avaliando a liquidez da Enfusion, Inc. (ENFN)
Avaliando a liquidez da Enfusion, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual está em 2.92, indicando uma forte posição de liquidez.
Proporção rápida: A proporção rápida é calculada em 2.75, sugerindo que a empresa possa cobrir suas obrigações de curto prazo sem depender de vendas de inventário.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é relatado em US $ 31,8 milhões, um aumento de US $ 21,5 milhões Pelo mesmo período em 2023, refletindo a melhoria da eficiência operacional.
| Período | Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Capital de giro (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $93,264 | $61,489 | $31,775 |
| 30 de setembro de 2023 | $88,217 | $66,711 | $21,506 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi US $ 25,0 milhões, comparado com US $ 19,0 milhões em 2023, marcando um 31.3% aumentar.
Os fluxos de caixa das atividades de investimento mostraram uma saída líquida de US $ 11,2 milhões em 2024, subindo de US $ 7,4 milhões Em 2023, principalmente devido ao aumento dos custos de desenvolvimento de software capitalizados.
Atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa de US $ 1,4 milhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, melhorou significativamente de US $ 42,5 milhões em 2023, devido a pagamentos mais baixos relacionados a impostos.
| Tipo de atividade | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $25,009 | $19,048 | $5,961 | 31.3% |
| Atividades de investimento | ($11,229) | ($7,376) | ($3,853) | 52.2% |
| Atividades de financiamento | ($1,403) | ($42,504) | $41,101 | 96.7% |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
As fontes de liquidez incluem US $ 48,3 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 99,9 milhões Na capacidade de empréstimos disponíveis nos termos do Contrato de Crédito em 30 de setembro de 2024. Essa posição substancial de liquidez sugere que a Companhia está bem posicionada para cumprir suas obrigações de curto prazo.
A empresa está em conformidade com todos os covenants de empréstimos, e o contrato de crédito permite um adicional US $ 50,0 milhões na capacidade de empréstimos, fornecendo maior flexibilidade financeira.
A Enfusion, Inc. (ENFN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A Enfusion, Inc. está supervalorizada ou subvalorizada? Para responder a essa pergunta, realizaremos uma análise de avaliação usando os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E para Enfusion, Inc. é calculada da seguinte forma:
Razão P/E. = Preço das ações / ganhos por ação (EPS)
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 9,00, e o EPS diluído nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 0,03. Portanto:
Razão P/E. = $9.00 / $0.03 = 300
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B é determinada por:
Proporção P/B. = Preço das ações / valor contábil por ação
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total era de US $ 96,2 milhões e havia aproximadamente 93,3 milhões de ações em circulação:
Valor contábil por ação = $96,177,000 / 93,264,000 = $1.03
Proporção P/B. = $9.00 / $1.03 = 8.74
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é calculada da seguinte forma:
Razão EV/EBITDA = (Capitalização de mercado + dívida total - dinheiro) / Ebitda
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado era de aproximadamente US $ 840 milhões, a dívida total era de US $ 0 e o dinheiro era de US $ 48,3 milhões. O EBITDA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 4,57 milhões.
Razão EV/EBITDA = ($840,000,000 + $0 - $48,300,000) / $4,571,000 = 173.47
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou as seguintes tendências:
- 12 meses atrás: $ 5,00
- 6 meses atrás: US $ 7,00
- Preço atual: US $ 9,00
Isso representa um 80% Aumentar nos últimos 12 meses.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Em 30 de setembro de 2024, a Enfusion, Inc. não paga dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso do analista indica uma visão mista:
- Comprar: 3 analistas
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 1 analista
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 300 |
| Proporção P/B. | 8.74 |
| Razão EV/EBITDA | 173.47 |
| Preço atual das ações | $9.00 |
| Crescimento do preço das ações de 12 meses | 80% |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas (compra/espera/venda) | 3/2/1 |
Riscos -chave enfrentados pela Enfusion, Inc. (ENFN)
Riscos -chave enfrentados pela Enfusion, Inc. (ENFN)
A Enfusion, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira e estabilidade operacional. Abaixo estão os principais fatores de risco a serem considerados:
Concorrência da indústria
O cenário competitivo no setor de tecnologia financeira é intenso. A Enfusion compete com jogadores estabelecidos, bem como startups emergentes. A empresa relatou um 16.1% Aumento da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, chegando US $ 148,7 milhões comparado com US $ 128,0 milhões no ano anterior. No entanto, a concorrência pode pressionar as margens e a participação de mercado.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos que regem os serviços financeiros e a tecnologia podem impor custos adicionais de conformidade. A empresa deve permanecer em conformidade com várias estruturas regulatórias, que podem ser intensivas em recursos e podem afetar a lucratividade. Qualquer não conformidade pode resultar em multas ou restrições às operações.
Condições de mercado
As condições flutuantes do mercado, incluindo crises econômicas, podem afetar os gastos com os clientes em soluções de tecnologia. Por exemplo, o lucro líquido da empresa diminuiu de US $ 8,4 milhões para US $ 3,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Tais condições podem levar a uma demanda reduzida por serviços e aumento da rotatividade de clientes.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem o potencial de interrupções no serviço, violações de segurança cibernética e desafios na escala de operações para atender às demandas dos clientes. A empresa relatou um US $ 1,5 milhão Pagamento a uma parte relacionada como uma despesa não operacional, que destaca vulnerabilidades em potencial no gerenciamento operacional.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros abrangem restrições e endividamentos de liquidez. Em 30 de setembro de 2024, a enfusão tinha US $ 48,3 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 99,9 milhões na capacidade de empréstimo disponível sob um contrato de crédito. Embora a liquidez pareça adequada, a dependência do financiamento externo pode representar riscos se as condições do mercado mudarem.
Riscos estratégicos
Estrategicamente, a empresa pode enfrentar desafios na execução de seus planos de crescimento, principalmente se buscar aquisições ou investimentos em empresas complementares. A Companhia indicou possíveis necessidades futuras para financiamento adicional de patrimônio ou dívida, o que poderia diluir os acionistas existentes.
Estratégias de mitigação
A Enfusion implementou várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Investimento contínuo em tecnologia para aprimorar as ofertas de serviços e melhorar a resiliência operacional.
- Manter uma forte posição em dinheiro e acesso ao crédito para navegar em possíveis desafios de liquidez.
- Avaliação regular da conformidade regulatória e engajamento proativo com os reguladores para ficar à frente das mudanças.
Tabela de resumo financeiro
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 148,7 milhões | US $ 128,0 milhões | 16.1% |
| Resultado líquido | US $ 3,7 milhões | US $ 8,4 milhões | -56.0% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 48,3 milhões | US $ 31,7 milhões | 52.0% |
| Capacidade de empréstimo disponível | US $ 99,9 milhões | US $ 0,0 milhão | n / D |
Perspectivas de crescimento futuro da Enfusion, Inc. (ENFN)
Perspectivas de crescimento futuro da Enfusion, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Enfusion, Inc. está posicionada para um crescimento significativo devido a vários drivers importantes:
- Inovações de produtos: A empresa se concentra em aprimorar sua plataforma SaaS, que foi responsável por 99.4% das receitas totais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de 99.3% em 2023. Isso representa um crescimento em receitas recorrentes de assinatura de assinaturas de plataforma e serviços gerenciados para US $ 147,7 milhões em 2024, a 16.2% aumento de US $ 127,2 milhões em 2023.
- Expansões de mercado: A empresa está expandindo seu alcance geográfico, com receitas das Américas em US $ 92,9 milhões (62,5%), EMEA AT US $ 23,6 milhões (15,8%) e APAC em US $ 32,2 milhões (21,7%) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Aquisições: A Enfusion indicou planos para futuras aquisições para aprimorar suas ofertas de serviços e presença no mercado, embora alvos específicos não tenham sido divulgados.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
O crescimento projetado da receita para a enfusão é otimista, com receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, chegando US $ 148,7 milhões, de cima de US $ 128,0 milhões no ano anterior, refletindo um 16.1% aumentar. As estimativas de ganhos sugerem lucratividade contínua, com lucro líquido para o mesmo período em US $ 3,7 milhões, de baixo de US $ 8,4 milhões em 2023.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Enfusion está buscando ativamente parcerias estratégicas destinadas a aprimorar suas capacidades tecnológicas e expandir o alcance do cliente. A empresa investiu US $ 5,5 milhões Nos custos de desenvolvimento de software capitalizados durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando um forte compromisso com a inovação.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas da Enfusion incluem:
- Modelo de receita recorrente alta: Com 99.4% De receitas recorrentes, a empresa desfruta de fluxos de receita estáveis.
- Margens robustas de lucro bruto: Lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 100,2 milhões, com uma margem de lucro bruta de 67.4%.
- Forte posição em dinheiro: Em 30 de setembro de 2024, a enfusão tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 48,3 milhões.
Financeiro Overview Mesa
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 148,7 milhões | US $ 128,0 milhões | 16.1% |
| Resultado líquido | US $ 3,7 milhões | US $ 8,4 milhões | -56.0% |
| Receita recorrente (% do total) | 99.4% | 99.3% | 0.1% |
| Lucro bruto | US $ 100,2 milhões | US $ 86,0 milhões | 16.5% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 48,3 milhões | US $ 31,7 milhões | 52.8% |
Enfusion, Inc. (ENFN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Enfusion, Inc. (ENFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enfusion, Inc. (ENFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enfusion, Inc. (ENFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.