Enfusion, Inc. (ENFN) Bundle
Compréhension des sources de revenus Enfusion, Inc. (ENFN)
Comprendre les sources de revenus d'Enfusion, Inc.
Répartition des revenus par source
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Augmentation / diminution (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Abonnements à la plate-forme | $138,269 | $118,465 | $19,804 | 16.7% |
| Services gérés | $9,478 | $8,717 | $761 | 8.7% |
| Autre | $926 | $867 | $59 | 6.8% |
| Revenus totaux | $148,673 | $128,049 | $20,624 | 16.1% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont déroulés à 148,7 millions de dollars, marquant une augmentation de 16.1% depuis 128,0 millions de dollars l'année précédente.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus a montré une tendance à la hausse constante, avec les comparaisons suivantes d'une année à l'autre:
- 2024: Revenu total de 148,7 millions de dollars
- 2023: Revenu total de 128,0 millions de dollars
- Croissance en pourcentage: 16.1%
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les contributions de divers segments étaient les suivantes:
- Abonnements à la plate-forme: 92,9% des revenus totaux
- Services gérés: 6,4% des revenus totaux
- Autre: 0,6% des revenus totaux
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les changements clés des sources de revenus comprennent:
- Les abonnements à la plate-forme ont augmenté de 19,8 millions de dollars, principalement en raison de ventes ascendantes et de nouveaux revenus des clients.
- Les services gérés ont vu une augmentation de 0,8 million de dollars, tiré par les nouveaux revenus du client.
- D'autres revenus ont connu une augmentation mineure de 0,1 million de dollars .
Distribution des revenus géographiques
La rupture géographique des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amériques | $92,876 | 62.5% |
| Emea | $23,553 | 15.8% |
| Asie-Pacifique | $32,244 | 21.7% |
| Revenus totaux | $148,673 | 100.0% |
Une plongée profonde dans Enfusion, Inc. (ENFN) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Enfusion, Inc.
Bénéfice brut:
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice brut s'est élevé à 100,2 millions de dollars, qui représente une augmentation de 14,2 millions de dollars ou 16.5% par rapport à 86,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
Marge bénéficiaire brute:
La marge bénéficiaire brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 67.4%, un peu de haut de 67.2% pour la même période en 2023.
Bénéfice d'exploitation:
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des opérations étaient 4,6 millions de dollars, une diminution de 9,8 millions de dollars dans la même période en 2023.
Bénéfice net:
Le résultat net attribuable à Enfusion, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 2,7 millions de dollars, à partir de 5,4 millions de dollars en 2023.
Comparaison des métriques de rentabilité
Le tableau suivant compare les mesures de rentabilité pour Enfusion, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 100,2 millions de dollars | 86,0 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | 16.5% |
| Marge bénéficiaire brute | 67.4% | 67.2% | 0.2% | 0.3% |
| Revenu opérationnel | 4,6 millions de dollars | 9,8 millions de dollars | (5,2 millions de dollars) | (53.1%) |
| Revenu net | 2,7 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | (2,7 millions de dollars) | (50.0%) |
Tendances de la rentabilité dans le temps
Enfusion, Inc. a connu des fluctuations des mesures de rentabilité au cours de la dernière année. Alors que le bénéfice brut a augmenté, le bénéfice net a montré une baisse significative, indiquant des défis potentiels dans la gestion des dépenses d'exploitation et le maintien de l'efficacité opérationnelle.
Comparaison avec les moyennes de l'industrie
En 2024, la marge bénéficiaire brute moyenne de l'industrie SaaS plane autour 70%, plaçant Enfusion légèrement en dessous de la moyenne de l'industrie. La baisse du revenu net nécessite également un examen plus approfondi de l'efficacité opérationnelle par rapport aux pairs de l'industrie, qui maintiennent généralement des marges bénéficiaires nettes plus élevées en raison de meilleures stratégies de gestion des coûts.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Le total des dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalait à 95,6 millions de dollars, qui est une augmentation de 19,4 millions de dollars ou 25.5% depuis 76,2 millions de dollars en 2023. Cette augmentation des dépenses a contribué à la baisse des revenus d'exploitation.
Notamment, la répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Général et administratif | 57,7 millions de dollars | 47,5 millions de dollars | 10,2 millions de dollars | 21.4% |
| Ventes et marketing | 18,5 millions de dollars | 14,9 millions de dollars | 3,6 millions de dollars | 24.2% |
| Technologie et développement | 19,5 millions de dollars | 13,8 millions de dollars | 5,7 millions de dollars | 40.9% |
Ces chiffres suggèrent que si la croissance des revenus se produit, le rythme de la croissance des dépenses dépasse la croissance des revenus, entraînant une baisse de la rentabilité.
Dette vs Équité: comment Enfusion, Inc. (ENFN) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Enfusion, Inc. finance sa croissance
Dette à long terme Au 30 septembre, 2024 était de 0 $, tandis que dette à court terme était de 0 $, indiquant un statut sans dette. Le passif total se tenait à 38,8 millions de dollars.
Le Ratio dette / fonds propres est calculé comme des passifs totaux divisés par les capitaux propres totaux des actionnaires. Avec des passifs totaux à 38,8 millions de dollars et les capitaux propres totaux des actionnaires à 96,2 millions de dollars, le ratio dette / investissement est 0.40, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie d'environ 0.60.
Le 15 septembre 2023, Enfusion est entrée dans un contrat de crédit avec Bank of America pour une facilité de prêt renouvelable garanti de senior avec un montant principal de 100 millions de dollars. Cet accord comprend un 10 millions de dollars sublimit pour les lettres de crédit et un substance swingline jusqu'à jusqu'à 10 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, Enfusion avait 99,9 millions de dollars dans la capacité d'emprunt disponible en vertu du présent accord de crédit.
La société cote de crédit n'est actuellement pas publié publiquement. Cependant, l'entreprise a été conforme à toutes les clauses de prêt et aux exigences au 30 septembre 2024.
Enfusion équilibre son financement par la dette et les capitaux propres. Il a généré 25 millions de dollars dans les flux de trésorerie des activités d'exploitation au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, tandis que l'argent utilisé dans les activités de financement était 1,4 million de dollars, principalement lié aux paiements d'impôts sur la rémunération en actions.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Passifs totaux | 38,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 96,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.40 |
| Capacité d'emprunt disponible | 99,9 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 25 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | 1,4 million de dollars |
Évaluation des liquidités Enfusion, Inc. (ENFN)
Évaluation des liquidités d'Enfusion, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel se situe à 2.92, indiquant une forte position de liquidité.
Ratio rapide: Le rapport rapide est calculé à 2.75, suggérant que l'entreprise peut couvrir ses obligations à court terme sans compter sur les ventes d'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est signalé à 31,8 millions de dollars, une augmentation de 21,5 millions de dollars Pour la même période en 2023, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
| Période | Actifs actuels (en milliers) | Passifs actuels (par milliers) | Fonds de roulement (en milliers) |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $93,264 | $61,489 | $31,775 |
| 30 septembre 2023 | $88,217 | $66,711 | $21,506 |
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient 25,0 millions de dollars, par rapport à 19,0 millions de dollars en 2023, marquant un 31.3% augmenter.
Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont montré une sortie nette 11,2 millions de dollars en 2024, à partir de 7,4 millions de dollars en 2023, principalement en raison de l'augmentation des coûts de développement de logiciels capitalisés.
Les activités de financement ont entraîné une sortie de trésorerie de 1,4 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, il s'est considérablement amélioré de 42,5 millions de dollars en 2023 en raison de la baisse des paiements liés à l'impôt.
| Type d'activité | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $25,009 | $19,048 | $5,961 | 31.3% |
| Activités d'investissement | ($11,229) | ($7,376) | ($3,853) | 52.2% |
| Activités de financement | ($1,403) | ($42,504) | $41,101 | 96.7% |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Les sources de liquidité comprennent 48,3 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et 99,9 millions de dollars dans la capacité d'emprunt disponible en vertu de l'accord de crédit au 30 septembre 2024. Cette position de liquidité substantielle suggère que la Société est bien placée pour répondre à ses obligations à court terme.
La Société est conforme à toutes les clauses de prêts, et l'accord de crédit autorise un 50,0 millions de dollars Dans l'emprunt de capacité, offrant une flexibilité financière supplémentaire.
Enfusion, Inc. (ENFN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Enfusion, Inc. est-elle surévaluée ou sous-évaluée? Pour répondre à cette question, nous effectuerons une analyse d'évaluation en utilisant des ratios financiers clés, des tendances des cours des actions et un consensus d'analyste.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le rapport P / E pour Enfusion, Inc. est calculé comme suit:
Ratio P / E = Cours de l'action / bénéfice par action (BPA)
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 9,00 $ et le BPA dilué pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 0,03 $. Donc:
Ratio P / E = $9.00 / $0.03 = 300
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B est déterminé par:
Ratio P / B = Prix de l'action / valeur comptable par action
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres était de 96,2 millions de dollars et il y avait environ 93,3 millions d'actions en circulation:
Valeur comptable par action = $96,177,000 / 93,264,000 = $1.03
Ratio P / B = $9.00 / $1.03 = 8.74
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le rapport EV / EBITDA est calculé comme suit:
Ratio EV / EBITDA = (Capitalisation boursière + dette totale - Cash) / EBITDA
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière était d'environ 840 millions de dollars, la dette totale était de 0 $ et la trésorerie était de 48,3 millions de dollars. L'EBITDA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était d'environ 4,57 millions de dollars.
Ratio EV / EBITDA = ($840,000,000 + $0 - $48,300,000) / $4,571,000 = 173.47
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré les tendances suivantes:
- Il y a 12 mois: 5,00 $
- Il y a 6 mois: 7,00 $
- Prix actuel: 9,00 $
Cela représente un 80% augmenter au cours des 12 derniers mois.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Depuis le 30 septembre 2024, Enfusion, Inc. ne verse pas de dividendes, résultant en un Rendement de dividende de 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus de l'analyste indique une vue mixte:
- Acheter: 3 analystes
- Prise: 2 analystes
- Vendre: 1 analyste
| Métrique d'évaluation | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 300 |
| Ratio P / B | 8.74 |
| Ratio EV / EBITDA | 173.47 |
| Cours actuel | $9.00 |
| Croissance du cours des actions de 12 mois | 80% |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus d'analyste (acheter / conserver / vendre) | 3/2/1 |
Risques clés face à Enfusion, Inc. (ENFN)
Risques clés face à Enfusion, Inc. (ENFN)
Enfusion, Inc. fait face à plusieurs risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière et sa stabilité opérationnelle. Voici les principaux facteurs de risque à considérer:
Concurrence de l'industrie
Le paysage concurrentiel du secteur de la technologie financière est intense. Enfusion est en concurrence avec les joueurs établis ainsi que les startups émergentes. L'entreprise a signalé un 16.1% Augmentation des revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, atteignant 148,7 millions de dollars par rapport à 128,0 millions de dollars l'année précédente. Cependant, la concurrence peut faire pression sur les marges et les parts de marché.
Changements réglementaires
Les changements dans les réglementations régissant les services financiers et la technologie pourraient imposer des coûts de conformité supplémentaires. L'entreprise doit rester conforme à divers cadres réglementaires, qui peuvent être à forte intensité de ressources et peuvent affecter la rentabilité. Toute non-conformité pourrait entraîner des amendes ou des restrictions sur les opérations.
Conditions du marché
Les conditions du marché fluctuantes, y compris les ralentissements économiques, peuvent affecter les dépenses des clients en solutions technologiques. Par exemple, le revenu net de l'entreprise a diminué de 8,4 millions de dollars à 3,7 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024. De telles conditions peuvent entraîner une réduction de la demande de services et une augmentation du désabonnement des clients.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent le potentiel de pannes de service, les violations de cybersécurité et les défis dans les opérations de mise à l'échelle pour répondre aux demandes des clients. L'entreprise a signalé un 1,5 million de dollars Paiement à une partie connexe en tant que dépense non opérationnelle, qui met en évidence les vulnérabilités potentielles dans la gestion opérationnelle.
Risques financiers
Les risques financiers englobent les contraintes de liquidité et l'endettement. Au 30 septembre 2024, Enfusion avait 48,3 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et 99,9 millions de dollars dans la capacité d'emprunt disponible en vertu d'un accord de crédit. Bien que la liquidité semble adéquate, la dépendance à l'égard du financement externe pourrait présenter des risques si les conditions du marché changent.
Risques stratégiques
Stratégiquement, l'entreprise peut faire face à des défis dans l'exécution de ses plans de croissance, en particulier s'il poursuit des acquisitions ou des investissements dans des entreprises complémentaires. La Société a indiqué des besoins futurs potentiels pour un financement supplémentaire sur les actions ou les dettes, ce qui pourrait diluer les actionnaires existants.
Stratégies d'atténuation
Enfusion a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:
- Investissement continu dans la technologie pour améliorer les offres de services et améliorer la résilience opérationnelle.
- Maintenir une position de trésorerie solide et un accès au crédit pour faire face à des défis de liquidité potentiels.
- Évaluation régulière de la conformité réglementaire et de l'engagement proactif avec les régulateurs pour rester en avance sur les changements.
Tableau de résumé financier
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 148,7 millions de dollars | 128,0 millions de dollars | 16.1% |
| Revenu net | 3,7 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | -56.0% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 48,3 millions de dollars | 31,7 millions de dollars | 52.0% |
| Capacité d'emprunt disponible | 99,9 millions de dollars | 0,0 million de dollars | n / A |
Perspectives de croissance futures pour Enfusion, Inc. (ENFN)
Perspectives de croissance futures pour Enfusion, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Enfusion, Inc. est positionné pour une croissance significative en raison de plusieurs moteurs clés:
- Innovations de produits: L'entreprise se concentre sur l'amélioration de sa plate-forme SaaS, qui a pris en compte 99.4% du total des revenus au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 99.3% en 2023. Cela représente une croissance des revenus d'abonnement récurrents des abonnements à la plate-forme et des services gérés 147,7 millions de dollars en 2024, un 16.2% augmenter de 127,2 millions de dollars en 2023.
- Extensions du marché: L'entreprise étend sa portée géographique, avec des revenus des Amériques à 92,9 millions de dollars (62,5%), EMEA à 23,6 millions de dollars (15,8%), et APAC à 32,2 millions de dollars (21,7%) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Acquisitions: Enfusion a indiqué des plans pour les acquisitions futures afin d'améliorer ses offres de services et sa présence sur le marché, bien que des objectifs spécifiques n'aient pas été divulgués.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
La croissance des revenus prévue pour Enfusion est optimiste, les revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, atteignant 148,7 millions de dollars, à partir de 128,0 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant un 16.1% augmenter. Les estimations des bénéfices suggèrent une rentabilité continue, avec un bénéfice net pour la même période à 3,7 millions de dollars, à partir de 8,4 millions de dollars en 2023.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Enfusion poursuit activement des partenariats stratégiques visant à améliorer ses capacités technologiques et à étendre la portée des clients. L'entreprise a investi 5,5 millions de dollars Dans les coûts de développement de logiciels en capitalisation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant un fort engagement envers l'innovation.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les avantages concurrentiels d'Enfusion comprennent:
- Modèle de revenus récurrent élevé: Avec 99.4% Des revenus étant récurrents, l'entreprise bénéficie de sources de revenus stables.
- Marges bénéficiaires brutes robustes: Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 100,2 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 67.4%.
- Position de trésorerie forte: Au 30 septembre 2024, Enfusion avait des équivalents en espèces et en espèces de 48,3 millions de dollars.
Financier Overview Tableau
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 148,7 millions de dollars | 128,0 millions de dollars | 16.1% |
| Revenu net | 3,7 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | -56.0% |
| Revenus récurrents (% du total) | 99.4% | 99.3% | 0.1% |
| Bénéfice brut | 100,2 millions de dollars | 86,0 millions de dollars | 16.5% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 48,3 millions de dollars | 31,7 millions de dollars | 52.8% |
Enfusion, Inc. (ENFN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Enfusion, Inc. (ENFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enfusion, Inc. (ENFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enfusion, Inc. (ENFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.