Enfusion, Inc. (ENFN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Enfusion, Inc. (ENFN)
Comprender las fuentes de ingresos de Enfusion, Inc.
Desglose de ingresos por fuente
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Aumentar/disminuir (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Suscripciones de plataforma | $138,269 | $118,465 | $19,804 | 16.7% |
| Servicios administrados | $9,478 | $8,717 | $761 | 8.7% |
| Otro | $926 | $867 | $59 | 6.8% |
| Ingresos totales | $148,673 | $128,049 | $20,624 | 16.1% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales se mantuvieron en $ 148.7 millones, marcando un aumento de 16.1% de $ 128.0 millones en el año anterior.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de los ingresos ha mostrado una tendencia al alza consistente, con las comparaciones de año tras año:
- 2024: Ingresos totales de $ 148.7 millones
- 2023: Ingresos totales de $ 128.0 millones
- Porcentaje de crecimiento: 16.1%
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las contribuciones de varios segmentos fueron las siguientes:
- Suscripciones de plataforma: 92.9% de los ingresos totales
- Servicios administrados: 6.4% de los ingresos totales
- Otro: 0.6% de los ingresos totales
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los cambios clave en las fuentes de ingresos incluyen:
- Las suscripciones de la plataforma aumentaron por $ 19.8 millones, principalmente debido a ventajas y ingresos de nuevos clientes.
- Los servicios administrados vieron un aumento de $ 0.8 millones, impulsado por los nuevos ingresos del cliente.
- Otros ingresos experimentaron un aumento menor de $ 0.1 millones .
Distribución de ingresos geográficos
El desglose geográfico de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $92,876 | 62.5% |
| EMEA | $23,553 | 15.8% |
| Asia Pacífico | $32,244 | 21.7% |
| Ingresos totales | $148,673 | 100.0% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Enfusion, Inc. (ENFN)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Enfusion, Inc.
Beneficio bruto:
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta ascendió a $ 100.2 millones, que representa un aumento de $ 14.2 millones o 16.5% en comparación con $ 86.0 millones para el mismo período en 2023.
Margen de beneficio bruto:
El margen de beneficio bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 67.4%, ligeramente arriba de 67.2% para el mismo período en 2023.
Beneficio operativo:
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las operaciones fueron $ 4.6 millones, una disminución de $ 9.8 millones en el mismo período en 2023.
Beneficio neto:
El ingreso neto atribuible a Enfusion, Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 2.7 millones, abajo de $ 5.4 millones en 2023.
Comparación de métricas de rentabilidad
La siguiente tabla compara las métricas de rentabilidad para Enfusion, Inc. para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 100.2 millones | $ 86.0 millones | $ 14.2 millones | 16.5% |
| Margen de beneficio bruto | 67.4% | 67.2% | 0.2% | 0.3% |
| Ingreso operativo | $ 4.6 millones | $ 9.8 millones | ($ 5.2 millones) | (53.1%) |
| Lngresos netos | $ 2.7 millones | $ 5.4 millones | ($ 2.7 millones) | (50.0%) |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Enfusion, Inc. ha experimentado fluctuaciones en métricas de rentabilidad durante el año pasado. Si bien la ganancia bruta ha aumentado, el ingreso neto ha mostrado una disminución significativa, lo que indica desafíos potenciales en la gestión de los gastos operativos y el mantenimiento de la eficiencia operativa.
Comparación con los promedios de la industria
A partir de 2024, el margen promedio de ganancias brutas en la industria de SaaS se cierne alrededor 70%, colocando enfusión ligeramente por debajo del promedio de la industria. La disminución del ingreso neto también exige un examen más detallado de la eficiencia operativa en comparación con los pares de la industria, que generalmente mantienen altos márgenes de ganancias netos debido a mejores estrategias de gestión de costos.
Análisis de eficiencia operativa
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 95.6 millones, que es un aumento de $ 19.4 millones o 25.5% de $ 76.2 millones en 2023. Este aumento en los gastos ha contribuido a la caída de los ingresos operativos.
En particular, el desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| General y administrativo | $ 57.7 millones | $ 47.5 millones | $ 10.2 millones | 21.4% |
| Ventas y marketing | $ 18.5 millones | $ 14.9 millones | $ 3.6 millones | 24.2% |
| Tecnología y desarrollo | $ 19.5 millones | $ 13.8 millones | $ 5.7 millones | 40.9% |
Estas cifras sugieren que, si bien se producen el crecimiento de los ingresos, el ritmo del crecimiento de los gastos supera el crecimiento de los ingresos, lo que lleva a una disminución de la rentabilidad.
Deuda versus capital: cómo Enfusion, Inc. (ENFN) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Enfusion, Inc. financia su crecimiento
Deuda a largo plazo Al 30 de septiembre de 2024, era de $ 0, mientras que deuda a corto plazo fue de $ 0, lo que indica un estado libre de deudas. Los pasivos totales se mantuvieron en $ 38.8 millones.
El relación deuda / capital se calcula como pasivos totales divididos por el capital total de los accionistas. Con pasivos totales en $ 38.8 millones y capital de los accionistas totales en $ 96.2 millones, la relación deuda / capital es 0.40, que está por debajo del promedio de la industria de aproximadamente 0.60.
El 15 de septiembre de 2023, Enfusion entró en un contrato de crédito con Bank of America para un centro de préstamos giratorios garantizados senior con un monto principal de hasta $ 100 millones. Este acuerdo incluye un $ 10 millones sublimit para cartas de crédito y un Subfacilidad de línea de oscilación de hasta $ 10 millones. A partir del 30 de septiembre de 2024, Enfusion había $ 99.9 millones en la capacidad de endeudamiento disponible en virtud de este contrato de crédito.
La empresa calificación crediticia Actualmente no se establece públicamente. Sin embargo, la empresa ha cumplido con todos los convenios y requisitos de préstamos al 30 de septiembre de 2024.
Enfusion equilibra su financiamiento a través de la deuda y el patrimonio. Generó $ 25 millones en flujos de efectivo de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mientras que el efectivo utilizado en las actividades de financiación fue $ 1.4 millones, principalmente relacionado con los pagos de impuestos sobre la compensación basada en acciones.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Pasivos totales | $ 38.8 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 96.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.40 |
| Capacidad de préstamo disponible | $ 99.9 millones |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 25 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ 1.4 millones |
Evaluar la liquidez de Enfusion, Inc. (ENFN)
Evaluar la liquidez de Enfusion, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se encuentra en 2.92, indicando una fuerte posición de liquidez.
Relación rápida: La relación rápida se calcula en 2.75, lo que sugiere que la compañía puede cubrir sus obligaciones a corto plazo sin depender de las ventas de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 se informa en $ 31.8 millones, un aumento de $ 21.5 millones Para el mismo período en 2023, reflejando una mejor eficiencia operativa.
| Período | Activos actuales (en miles) | Pasivos corrientes (en miles) | Capital de trabajo (en miles) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $93,264 | $61,489 | $31,775 |
| 30 de septiembre de 2023 | $88,217 | $66,711 | $21,506 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue $ 25.0 millones, en comparación con $ 19.0 millones en 2023, marcando un 31.3% aumentar.
Los flujos de efectivo de las actividades de inversión mostraron una salida neta de $ 11.2 millones en 2024, arriba de $ 7.4 millones en 2023, principalmente debido al aumento de los costos de desarrollo de software capitalizado.
Las actividades de financiación dieron como resultado una salida de efectivo de $ 1.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mejoró significativamente de $ 42.5 millones en 2023 debido a los pagos más bajos relacionados con los impuestos.
| Tipo de actividad | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $25,009 | $19,048 | $5,961 | 31.3% |
| Actividades de inversión | ($11,229) | ($7,376) | ($3,853) | 52.2% |
| Actividades financieras | ($1,403) | ($42,504) | $41,101 | 96.7% |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Las fuentes de liquidez incluyen $ 48.3 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 99.9 millones en la capacidad de endeudamiento disponible en virtud del Acuerdo de crédito al 30 de septiembre de 2024. Esta posición sustancial de liquidez sugiere que la compañía está bien posicionada para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
La compañía cumple con todos los convenios de préstamos, y el acuerdo de crédito permite un adicional $ 50.0 millones en la capacidad de endeudamiento, proporcionando más flexibilidad financiera.
¿Enfusion, Inc. (ENFN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
¿Enfusion, Inc. está sobrevaluado o infravalorado? Para responder a esta pregunta, realizaremos un análisis de valoración utilizando relaciones financieras clave, tendencias del precio de las acciones y consenso de analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E para Enfusion, Inc. se calcula de la siguiente manera:
Relación P/E = Precio de acciones / ganancias por acción (EPS)
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 9.00, y el EPS diluido para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 0.03. Por lo tanto:
Relación P/E = $9.00 / $0.03 = 300
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B está determinada por:
Relación p/b = Precio de las acciones / valor en libros por acción
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total era de $ 96.2 millones, y había aproximadamente 93.3 millones de acciones en circulación:
Valor en libros por acción = $96,177,000 / 93,264,000 = $1.03
Relación p/b = $9.00 / $1.03 = 8.74
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA se calcula de la siguiente manera:
Relación EV/EBITDA = (Capitalización de mercado + deuda total - efectivo) / EBITDA
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado era de aproximadamente $ 840 millones, la deuda total era de $ 0 y el efectivo era de $ 48.3 millones. EBITDA durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 4.57 millones.
Relación EV/EBITDA = ($840,000,000 + $0 - $48,300,000) / $4,571,000 = 173.47
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha demostrado las siguientes tendencias:
- Hace 12 meses: $ 5.00
- Hace 6 meses: $ 7.00
- Precio actual: $ 9.00
Esto representa un 80% Aumente en los últimos 12 meses.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Al 30 de septiembre de 2024, Enfusion, Inc. no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso del analista indica una vista mixta:
- Comprar: 3 analistas
- Sostener: 2 analistas
- Vender: 1 Analista
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 300 |
| Relación p/b | 8.74 |
| Relación EV/EBITDA | 173.47 |
| Precio de las acciones actual | $9.00 |
| Crecimiento del precio de las acciones de 12 meses | 80% |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista (compra/retención/venta) | 3/2/1 |
Riesgos clave que enfrenta Enfusion, Inc. (ENFN)
Riesgos clave que enfrenta Enfusion, Inc. (ENFN)
Enfusion, Inc. enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera y estabilidad operativa. A continuación se presentan los factores de riesgo clave a considerar:
Competencia de la industria
El panorama competitivo en el sector de la tecnología financiera es intenso. Enfusion compite con los jugadores establecidos y las nuevas empresas emergentes. La compañía informó un 16.1% aumento en los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, llegando $ 148.7 millones en comparación con $ 128.0 millones en el año anterior. Sin embargo, la competencia puede presionar márgenes y participación de mercado.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones que rigen los servicios financieros y la tecnología podrían imponer costos de cumplimiento adicionales. La compañía debe seguir cumpliendo con varios marcos regulatorios, que pueden ser intensivos en recursos y pueden afectar la rentabilidad. Cualquier incumplimiento podría dar lugar a multas o restricciones en las operaciones.
Condiciones de mercado
Las condiciones fluctuantes del mercado, incluidas las recesiones económicas, pueden afectar el gasto de los clientes en soluciones tecnológicas. Por ejemplo, el ingreso neto de la compañía disminuyó de $ 8.4 millones a $ 3.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Dichas condiciones pueden conducir a una menor demanda de servicios y una mayor rotación de clientes.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen el potencial de interrupciones de servicios, infracciones de ciberseguridad y desafíos en las operaciones de escala para satisfacer las demandas de los clientes. La compañía informó un $ 1.5 millones Pago a una parte relacionada como un gasto no operativo, que destaca las posibles vulnerabilidades en la gestión operativa.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros abarcan restricciones de liquidez y endeudamiento. A partir del 30 de septiembre de 2024, Enfusion había $ 48.3 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 99.9 millones en la capacidad de endeudamiento disponible bajo un acuerdo de crédito. Si bien la liquidez parece adecuada, la dependencia del financiamiento externo podría representar riesgos si las condiciones del mercado cambian.
Riesgos estratégicos
Estratégicamente, la compañía puede enfrentar desafíos en la ejecución de sus planes de crecimiento, particularmente si realiza adquisiciones o inversiones en negocios complementarios. La Compañía ha indicado posibles necesidades futuras de capital adicional o financiamiento de la deuda, lo que podría diluir a los accionistas existentes.
Estrategias de mitigación
Enfusion ha implementado varias estrategias para mitigar estos riesgos:
- Inversión continua en tecnología para mejorar las ofertas de servicios y mejorar la resiliencia operativa.
- Mantener una posición de efectivo sólida y acceso al crédito para navegar por posibles desafíos de liquidez.
- Evaluación regular del cumplimiento regulatorio y el compromiso proactivo con los reguladores para mantenerse por delante de los cambios.
Tabla de resumen financiero
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 148.7 millones | $ 128.0 millones | 16.1% |
| Lngresos netos | $ 3.7 millones | $ 8.4 millones | -56.0% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 48.3 millones | $ 31.7 millones | 52.0% |
| Capacidad de préstamo disponible | $ 99.9 millones | $ 0.0 millones | n / A |
Perspectivas de crecimiento futuro para Enfusion, Inc. (ENFN)
Perspectivas de crecimiento futuro para Enfusion, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Enfusion, Inc. se posiciona para un crecimiento significativo debido a varios impulsores clave:
- Innovaciones de productos: La compañía se enfoca en mejorar su plataforma SaaS, que contabilizó 99.4% de ingresos totales durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por encima de 99.3% en 2023. Esto representa un crecimiento en los ingresos de suscripción recurrentes de las suscripciones de plataforma y los servicios administrados para $ 147.7 millones en 2024, un 16.2% aumentar de $ 127.2 millones en 2023.
- Expansiones del mercado: La compañía está expandiendo su alcance geográfico, con ingresos de las Américas en $ 92.9 millones (62.5%), EMEA en $ 23.6 millones (15.8%) y APAC en $ 32.2 millones (21.7%) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Adquisiciones: Enfusion ha indicado planes para futuras adquisiciones para mejorar sus ofertas de servicios y presencia en el mercado, aunque no se han revelado objetivos específicos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
El crecimiento proyectado de los ingresos para la enfusión es optimista, con ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzando $ 148.7 millones, arriba de $ 128.0 millones en el año anterior, reflejando un 16.1% aumentar. Las estimaciones de ganancias sugieren una rentabilidad continua, con ingresos netos para el mismo período en $ 3.7 millones, abajo de $ 8.4 millones en 2023.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Enfusion está buscando activamente asociaciones estratégicas destinadas a mejorar sus capacidades tecnológicas y expandir el alcance del cliente. La compañía ha invertido $ 5.5 millones En costos de desarrollo de software capitalizado durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica un fuerte compromiso con la innovación.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas de Enfusion incluyen:
- Modelo de ingresos recurrente altos: Con 99.4% De los ingresos recurrentes, la compañía disfruta de flujos de ingresos estables.
- Márgenes de beneficio bruto robusto: La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 100.2 millones, con un margen de beneficio bruto de 67.4%.
- Posición de efectivo fuerte: Al 30 de septiembre de 2024, Enfusion tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 48.3 millones.
Financiero Overview Mesa
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 148.7 millones | $ 128.0 millones | 16.1% |
| Lngresos netos | $ 3.7 millones | $ 8.4 millones | -56.0% |
| Ingresos recurrentes (% del total) | 99.4% | 99.3% | 0.1% |
| Beneficio bruto | $ 100.2 millones | $ 86.0 millones | 16.5% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 48.3 millones | $ 31.7 millones | 52.8% |
Enfusion, Inc. (ENFN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Enfusion, Inc. (ENFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enfusion, Inc. (ENFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enfusion, Inc. (ENFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.