Break Entera Bio Ltd. (ENTX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Entera Bio Ltd. (ENTX) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Entera Bio Ltd.

Das Unternehmen erkannte die Gesamteinnahmen von 42.000 Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024, die auf Forschungsdienste zurückzuführen sind, die im Rahmen eines Research Services -Vertrags bereitgestellt wurden. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurden keine Einnahmen erfasst.

Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die Gesamteinnahmen auf 99.000 Dollarerneut aus Research Services, ohne dass im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 Einnahmen erfasst wurden.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt a a 100% Anstieg Da der Umsatz zuvor nicht vorhanden war. Für die neun Monate am 30. September 2024 ist die Wachstumsrate auch 100% im Vergleich zu 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Alle in den analysierten Zeiträumen erfassten Einnahmen wurden aus Forschungsdiensten abgeleitet. Es gab keine Beiträge aus Produktverkäufen oder anderen Dienstleistungen, was den Fokus des Unternehmens auf Forschungsvereinbarungen in dieser Phase seines Betriebs betonte.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In der Vergangenheit hatte das Unternehmen bis zur jüngsten Anerkennung der Einnahmen im Jahr 2024 erst die Einnahmen aus seinen Geschäftstätigkeit erzielt. Diese Verlagerung zur Erzeugung der Einnahmen ist eine signifikante Änderung der Finanzlandschaft des Unternehmens, was auf einen potenziellen Übergang zu breiteren operativen Fähigkeiten hinweist.

Diese Tabelle fasst die Einnahmen und die Kostenstruktur über die festgelegten Zeiträume zusammen und veranschaulicht den Übergang von NO -Einnahmen zu den aktuellen Umsatzzahlen sowie die damit verbundenen Kosten und Betriebsverluste. Die konsequenten Betriebsverluste unterstreichen die laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung trotz der neu anerkannten Einnahmen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Entera Bio Ltd. (Entx)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Entera Bio Ltd.

Bruttogewinn: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $9,000, im Vergleich zu $0 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $0, unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betriebsgewinn: Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $7,248,000, im Vergleich zu $6,928,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Betriebsverlust $3,021,000, im Vergleich zu $2,386,000 im Jahr 2023.

Reingewinn: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $7,183,000, im Vergleich zu $6,894,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust $3,021,000, im Vergleich zu $2,379,000 im Jahr 2023.

Rentabilitätstrends: Der Betriebsverlust stieg um um 5% aus $6,928,000 In den ersten neun Monaten von 2023 bis $7,248,000 im Jahr 2024, was auf einen Abwärtstrend in der Rentabilität hinweist. Der Nettoverlust stieg ebenfalls um um 4% Im gleichen Zeitraum.

Branchenvergleich: Die durchschnittliche Nettogewinnmarge für die Biotechnologiebranche ist aufgrund der hohen F & E -Kosten in der Regel negativ. Das spezifische Verhältnis für Entera Bio Ltd. bleibt jedoch signifikant unter dem Branchendurchschnitt.

Betriebseffizienz: Die Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $3,298,000, eine Abnahme von 6% aus $3,510,000 im Jahr 2023. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben wurden durch 14% Zu $3,959,000 im Jahr 2024 von $3,457,000 im Jahr 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Entera Bio Ltd. (Entx) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Entera Bio Ltd. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 hatte Entera Bio Ltd. totale Verbindlichkeiten in Höhe 1,29 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltete die aktuellen Verbindlichkeiten von 1,11 Millionen US -Dollar und nichtstromige Verbindlichkeiten von 0,178 Millionen US -Dollar. Die aktuellen Verbindlichkeiten, die aus Konten bestehen 0,184 Millionen US -Dollar, aufgelaufene Ausgaben und andere Verbindlichkeiten bei 0,765 Millionen US -Dollarund aktuelle Laufzeiten der Verbindlichkeiten der operativen Mietvertrags bei 0,162 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Entera Bio Ltd. ab dem 30. September 2024 wurde berechnet. 0.20, abgeleitet von Gesamtverbindlichkeiten von 1,29 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 6,45 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist für Biotechnologieunternehmen signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt 0.50 Und 1.00.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Entera Bio Ltd. hat zum Zeitpunkt der neuesten Finanzberichte keine neuen Schulden oder Änderungen der Kreditratings gemeldet. Das Unternehmen hat sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung verlassen und insgesamt insgesamt erhöht 93,1 Millionen US -Dollar Seit seiner Gründung, einschließlich der Einschlüsse 26,5 Millionen US -Dollar durch ATM-Programme (ATM-Programme).

Eigenkapitalangebote

• Im Jahr 2022 initiierte Entera Bio Ltd. ein ATM -Programm, das den Verkauf von bis zu 5.000.000 Stammaktien.
• Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen verkauft 240.156 Aktien Im Rahmen dieses Programms generieren Erlös von 0,6 Millionen US -Dollar.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Entera Bio Ltd. hat einen konservativen Ansatz für Schulden und konzentriert sich auf die Finanzierung der Eigenkapital, um seine Geschäftstätigkeit und ihr Wachstum zu finanzieren. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 6,9 Millionen US -Dollar, die die laufende Forschung und Entwicklung unterstützen sollen. Das Management hat darauf hingewiesen, dass sie erwarten, die Geschäftstätigkeit bis ins dritte Quartal 2025 aufrechtzuerhalten, ohne dass zusätzliche Mittel erforderlich sind, obwohl sie den potenziellen Bedarf an weiteren Kapital anerkennen.

Bewertung der Entera Bio Ltd. (Entx) Liquidität

Bewertung der Liquidität von Entera Bio Ltd.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 6.19, berechnet aus dem Stromvermögen von 6,9 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 1,1 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 6.19Da es keine Inventare für die Rechenschaft ziehen muss, sind die aktuellen Vermögenswerte gleich Bargeld und Bargeldäquivalente.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 ist das Betriebskapital 5,8 Millionen US -Dollar, abgeleitet von aktuellen Vermögenswerten von 6,9 Millionen US -Dollar abzüglich aktueller Verbindlichkeiten von 1,1 Millionen US -Dollar. Dies ist eine Erhöhung von 5,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde (5,4 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (4,7 Millionen US -Dollar) im gleichen Zeitraum von 2023.

Cashflow investieren: In den neun Monaten zum 30. September 2024 gab es keine Cashflows aus Investitionstätigkeiten, die mit dem mit $(12,000) im Jahr 2023.

Finanzierung des Cashflows: Nettogeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt war 1,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor $5,000 im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen 6,9 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten. Obwohl ausreichend Kapital für die Finanzierung von Geschäftstätigkeit im dritten Quartal 2025 ist, stellen wiederkehrende operative Verluste und negative Cashflows Liquiditätsbedenken aus. Das angesammelte Defizit hat erreicht 111,6 Millionen US -DollarZweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, sich als Going -Sorge fortzusetzen.

Ist Entera Bio Ltd. (Entx) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bewertungsquoten sind entscheidend für die Bewertung, ob ein Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist. Hier werden wir die Verhältnisse von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EBITDA) für das Unternehmen untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis pro Aktie durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 7,183 Millionen US -Dollar, was einen grundlegenden Verlust je Aktie von bedeutet $0.19. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist, ist das P/E -Verhältnis nicht anwendbar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird berechnet, indem die Marktkapitalisierung durch den Buchwert des Eigenkapitals geteilt wird. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital des Gesamtanteilnehmers 6,452 Millionen US -Dollar und die Anzahl der ausstehenden Aktien war 36,512,214. Wenn zum Beispiel der Aktienkurs ist, $0.55, die Marktkapitalisierung würde ungefähr sein 20,1 Millionen US -Dollar. Das P/B -Verhältnis wäre dann:

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird berechnet, indem der Enterprise Value (EV) und die Aufteilung durch Gewinne vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) teilnehmen. Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Ab dem 30. September 2024 waren Bargeld und Bargeldäquivalente auf 6,9 Millionen US -Dollar. Unter der Annahme, dass die Gesamtverschuldung vernachlässigbar ist, würde der EV ungefähr sein 20,1 Millionen US -Dollar. Mit einem operativen Verlust von 7,248 Millionen US -DollarDas EBITDA würde auch einen negativen Wert widerspiegeln, was darauf hinweist, dass das EV/EBITDA -Verhältnis auch nicht anwendbar ist.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt. Die Aktie wurde ungefähr eröffnet $0.75 und hat auf ein Tief von von schwankten $0.40 und ein Hoch von $1.00. Zum jetzigen Bericht handelt es sich um herum handelt $0.55.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da es seine Ressourcen in Forschung und Entwicklung reinvestiert. Daher sind die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben derzeit eine gemischte Sicht auf die Aktie. Die Konsensbewertung ist a HaltenMit mehreren Analysten äußerten sich Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, konsistente Einnahmen zu erzielen und seine betrieblichen Verluste zu verwalten.

Die oben dargestellten Finanzdaten zeigen die Bewertungsmetriken und -trends für das Unternehmen zum September 2024. Anleger sollten diese Erkenntnisse berücksichtigen, wenn sie Entscheidungen über den potenziellen Wert der Aktie treffen.

Schlüsselrisiken für Entera Bio Ltd. (Entx)

Schlüsselrisiken für Entera Bio Ltd. (Entx)

Overview interner und externer Risiken

Entera Bio Ltd. steht vor mehreren Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Dazu gehören:

• Branchenwettbewerb: Die biopharmazeutische Industrie ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Unternehmen um Marktanteile kämpfen. Dieser Wettbewerb könnte die Fähigkeit von Entera beeinflussen, seine Produktkandidaten erfolgreich zu entwickeln und zu kommerzialisieren.
• Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen unterliegt strengen Vorschriften von Behörden wie der FDA. Alle Änderungen der Regulierungsrichtlinien könnten die Genehmigungen der Produkte verzögern und die Betriebskosten erhöhen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen und Marktstimmungen können sich auswirken, um die Finanzierungsmöglichkeiten und das Vertrauen des Anlegers zu beeinflussen, was die Fähigkeit des Unternehmens beeinflusst, Kapital für laufende Forschung und Entwicklung zu beschaffen.

Operative, finanzielle und strategische Risiken

In seinem jüngsten Ertragsbericht hat Entera Bio mehrere operative und finanzielle Risiken hervorgehoben:

• Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 111,6 Millionen US -Dollar.
• Betriebsverluste für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 7,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 6,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Das Unternehmen hat keine erheblichen Einnahmen erzielt und nur gemeldet $99,000 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $0 im Vorjahr.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Entera Bio mehrere Strategien dargelegt:

• Das Unternehmen plant, zusätzliches Kapital auf verschiedene Weise zu erhöhen, einschließlich privater oder öffentlicher Aktienangebote, Fremdfinanzierungen und strategischen Zusammenarbeit. Es gibt jedoch keine Gewissheit über die Verfügbarkeit solcher Mittel zu günstigen Bedingungen.
• Ab dem 30. September 2024 hatte Entera Bio Bargeld und Bargeldäquivalente von 6,9 Millionen US -Dollar, was glaubt, dass sie ausreichen werden, um die prognostizierten Betriebsanforderungen bis zum dritten Quartal 2025 zu erfüllen.

Zusammenfassend ist Entera Bio Ltd. einer Reihe von Risiken ausgesetzt, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten, einschließlich des Wettbewerbsdrucks, der behördlichen Herausforderungen und der Notwendigkeit einer laufenden Finanzierung. Die Fähigkeit des Managements, diese Risiken erfolgreich zu navigieren, wird für die zukünftige Lebensfähigkeit und das Wachstumspotenzial des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Entera Bio Ltd. (Entx)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Entera Bio Ltd.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Entera Bio Ltd. ist für potenzielles Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen entwickelt aktiv seine N-TAB ™ -Technologieplattform und konzentriert sich auf die orale Lieferung großer Moleküle, was die Marktfähigkeit seiner Produktkandidaten wie EB613 und EB612 erwartet.
• Markterweiterungen: Entera zielt auf den Osteoporosemarkt mit EB613 ab, der derzeit auf eine klinische Phase -3 -Studie vorbereitet wird, was auf eine signifikante Marktchance mit einer prognostizierten CAGR von 4,5% bis 2028 auf dem Osteoporosis -Behandlungsmarkt hinweist.
• Akquisitionen und Kooperationen: Das Unternehmen hat eine kollaborative Forschungsvereinbarung mit OPKO Health mit Schwerpunkt auf GLP-2 und OXM beteiligt, was zu synergistischen Fortschritten und gemeinsamen Ressourcen führen kann.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Entera Bio den Umsatz von Einnahmen von 99.000 Dollar, eine erhebliche Erhöhung von 100% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wenn Einnahmen nicht existieren. Die Analysten projizieren, dass das Unternehmen mit der Weiterentwicklung klinischer Studien und potenziellen regulatorischen Zulassungen in den kommenden Jahren exponentiell wachsen könnte, insbesondere mit einer erfolgreichen Kommerzialisierung seiner Produkte.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Strategische Partnerschaften sind entscheidend für die Wachstumstrajektorie von Entera:

• Die Zusammenarbeit mit Opko Health zielt darauf ab, kombinierte Fachkenntnisse in der Arzneimittelentwicklung zu nutzen, was klinische Studien beschleunigen und die Kosten senken könnte.
• Das Engagement in den Anlegerbeziehungen durch Beratungsvereinbarungen zielt darauf ab, die Sichtbarkeit und Investitionen zu verbessern, was entscheidend für die Finanzierung der laufenden F & E -Bemühungen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Entera Bio hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Innovative Technologie: Die N-Tab ™ -Technologie soll die Bioverfügbarkeit großer Moleküle verbessern und dem Unternehmen einen einzigartigen Vorteil in den Arzneimittelabgabesystemen verleihen.
• Erfahrenes Managementteam: Das Managementteam verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Biotechnologie, die für die Navigation komplexer regulatorischer Umgebungen und klinischer Studien von entscheidender Bedeutung ist.
• Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: Das Unternehmen hat erheblich in sein Patentportfolio investiert und einen Schutzgraben in Bezug auf seine Innovationen bereitgestellt.

Finanziell Overview

Zum 30. September 2024 berichtete Entera:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,9 Mio. USD, ausreichend, um den Betrieb bis zum dritten Quartal von 2025 zu finanzieren.
• Nettoverlust: 7,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 6,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.

Das zukünftige Wachstum für Entera Bio Ltd. hängt von erfolgreicher Produktentwicklung, strategischen Partnerschaften und effektiven Marktdurchdringungsstrategien ab. Der innovative Ansatz des Unternehmens und der Fokus auf das Wachstum des Osteoporosenmarktes bieten den Anlegern erhebliche Möglichkeiten für die Zukunft.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Entera Bio Ltd. (ENTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entera Bio Ltd. (ENTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Entera Bio Ltd. (ENTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.