Entera Bio Ltd. (ENTX) Bundle
Comprendre Entera Bio Ltd. (ENTX) Stronces de revenus
Comprendre les sources de revenus d'Entera Bio Ltd.
La société a reconnu les revenus totaux de 42 000 $ Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, attribuable aux services de recherche fournis dans le cadre d'un accord de services de recherche. Pour la même période en 2023, aucun revenu n'a été reconnu.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 99 000 $, à nouveau des services de recherche, sans aucun revenu enregistré pour la même période en 2023.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, reflète un Augmentation de 100% car les revenus étaient auparavant inexistants. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le taux de croissance est également 100% par rapport à 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Tous les revenus comptabilisés au cours des périodes analysées provenaient des services de recherche. Il n'y a eu aucune contribution de la vente de produits ou d'autres services, mettant l'accent sur les accords de recherche de l'entreprise à ce stade de ses opérations.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Historiquement, la société n’avait pas généré des revenus à partir de ses opérations avant la récente reconnaissance des revenus en 2024. Ce passage à la génération de revenus marque un changement important dans le paysage financier de la société, indiquant une transition potentielle vers des capacités opérationnelles plus larges.
| Période | Revenus | Coût des revenus | Bénéfice brut | Perte de fonctionnement |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $42,000 | $42,000 | $0 | $3,021,000 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $0 | $0 | $0 | $2,386,000 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $99,000 | $90,000 | $9,000 | $7,248,000 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $0 | $0 | $0 | $6,928,000 |
Ce tableau résume les revenus et la structure des coûts sur les périodes spécifiées, illustrant la transition de l'absence de revenus aux chiffres de revenus actuels, ainsi que les coûts associés et les pertes d'exploitation. Les pertes d'exploitation cohérentes mettent en évidence l'investissement en cours dans la recherche et le développement malgré les revenus nouvellement reconnus.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Entera Bio Ltd. (ENTX)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Entera Bio Ltd.
Bénéfice brut: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $9,000, par rapport à $0 Pour la même période en 2023. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $0, inchangé par rapport à l'année précédente.
Bénéfice d'exploitation: La perte d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $7,248,000, par rapport à $6,928,000 Pour la même période en 2023. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la perte d'exploitation était $3,021,000, par rapport à $2,386,000 en 2023.
Bénéfice net: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $7,183,000, par rapport à $6,894,000 Pour la même période en 2023. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la perte nette était $3,021,000, par rapport à $2,379,000 en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $42,000 | $0 | $99,000 | $0 |
| Coût des revenus | $42,000 | $0 | $90,000 | $0 |
| Bénéfice brut | $0 | $0 | $9,000 | $0 |
| Dépenses d'exploitation | $3,021,000 | $2,386,000 | $7,257,000 | $6,928,000 |
| Perte de fonctionnement | $3,021,000 | $2,386,000 | $7,248,000 | $6,928,000 |
| Perte nette | $3,021,000 | $2,379,000 | $7,183,000 | $6,894,000 |
Tendances de la rentabilité: La perte d'exploitation a augmenté de 5% depuis $6,928,000 dans les neuf premiers mois de 2023 à $7,248,000 en 2024, indiquant une tendance à la baisse de la rentabilité. La perte nette a également augmenté de 4% pendant la même période.
Comparaison de l'industrie: La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie de la biotechnologie est généralement négative en raison des coûts élevés de R&D. Cependant, le ratio spécifique pour Entera Bio Ltd. reste significativement inférieur à la moyenne de l'industrie.
Efficacité opérationnelle: Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient $3,298,000, une diminution de 6% depuis $3,510,000 en 2023. Les dépenses générales et administratives ont augmenté de 14% à $3,959,000 en 2024 de $3,457,000 en 2023.
| Type de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $3,298,000 | $3,510,000 | ($212,000) | (6%) |
| Dépenses G&A | $3,959,000 | $3,457,000 | $502,000 | 14% |
Dette vs Équité: comment Entera Bio Ltd. (ENTX) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Entera Bio Ltd. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, Entera Bio Ltd. avait des passifs totaux équivalant à 1,29 million de dollars. Cela comprenait les passifs actuels de 1,11 million de dollars et les passifs non courants de 0,178 million de dollars. Les passifs actuels composés de comptes à payer à 0,184 million de dollars, dépenses accumulées et autres tarifes à 0,765 million de dollarset les échéances actuelles des passifs de location d'exploitation à 0,162 million de dollars.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement pour Entera Bio Ltd. au 30 septembre 2024, a été calculé pour être 0.20, dérivé du passif total de 1,29 million de dollars et les capitaux propres totaux des actionnaires de 6,45 millions de dollars. Ce ratio est significativement inférieur à la moyenne de l'industrie pour les entreprises de biotechnologie, qui s'adaptent généralement entre 0.50 et 1.00.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Entera Bio Ltd. n'a signalé aucune nouvelle émission de dette ou modification des notations de crédit aux derniers rapports financiers. La société s'est principalement appuyée sur le financement par actions, augmentant un total de 93,1 millions de dollars Depuis sa création, qui comprend 26,5 millions de dollars Grâce à des programmes d'offre de marché (ATM).
Offrandes de capitaux propres
- En 2022, Entera Bio Ltd. a lancé un programme ATM qui permet la vente de 5 000 000 actions ordinaires.
- Au 30 septembre 2024, la société avait vendu 240 156 actions Dans le cadre de ce programme, générant des produits de 0,6 million de dollars.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
Entera Bio Ltd. maintient une approche conservatrice de la dette, en se concentrant sur le financement des actions pour financer ses opérations et sa croissance. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 6,9 millions de dollars, qui sont destinés à soutenir la recherche et le développement en cours. La direction a indiqué qu'ils s'attendent à maintenir les opérations au troisième trimestre de 2025 sans avoir besoin d'un financement supplémentaire, bien qu'ils reconnaissent le besoin potentiel de capitaux supplémentaires.
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Passifs totaux | $1.29 |
| Passifs actuels | $1.11 |
| Passifs non courants | $0.178 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $6.45 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.20 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $6.9 |
| Total augmenté depuis la création | $93.1 |
Évaluation de la liquidité de Entera Bio Ltd. (ENTX)
Évaluation des liquidités d'Entera Bio Ltd.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel se situe à 6.19, calculé à partir des actifs actuels de 6,9 millions de dollars et les passifs actuels de 1,1 million de dollars.
Ratio rapide: Le ratio rapide est 6.19, comme il n'y a pas de stocks à tenir compte, les actifs courants sont donc égaux en espèces et en espèces.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement est 5,8 millions de dollars, dérivé des actifs actuels de 6,9 millions de dollars moins passifs actuels de 1,1 million de dollars. Cela représente une augmentation de 5,3 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Actifs actuels (en millions) | Passifs actuels (en millions) | Fonds de roulement (en millions) |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $6.9 | $1.1 | $5.8 |
| 30 septembre 2023 | $5.8 | $1.5 | $4.3 |
Énoncés de trésorerie Overview
Flux de trésorerie d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était $ (5,4 millions), par rapport à $ (4,7 millions) dans la même période de 2023.
Investir des flux de trésorerie: Il n'y a eu aucun flux de trésorerie des activités d'investissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, conformément à $(12,000) en 2023.
Financement des flux de trésorerie: L'argent net fourni par les activités de financement était 1,3 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de $5,000 en 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $(5.4) | $(4.7) |
| Investir des flux de trésorerie | $0.0 | $(0.012) |
| Financement des flux de trésorerie | $1.3 | $0.005 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société détient 6,9 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces. Bien qu'il ait suffisamment de capitaux pour financer les opérations au troisième trimestre de 2025, les pertes opérationnelles récurrentes et les flux de trésorerie négatifs posent des problèmes de liquidité. Le déficit accumulé a atteint 111,6 millions de dollars, soulever des doutes quant à la capacité de l'entreprise à se poursuivre en tant que préoccupation.
Entera Bio Ltd. (ENTX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les ratios d'évaluation sont essentiels pour évaluer si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Ici, nous explorerons les ratios de valeur de prix (P / E), de prix à livre (P / B) et de valeur à l'ebitda (EV / EBITDA) pour la société.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E est calculé en divisant le prix du marché actuel par action par le bénéfice par action (BPA). Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 7,183 millions de dollars, qui se traduit par une perte de base par action de $0.19. Étant donné que l'entreprise n'est actuellement pas rentable, le ratio P / E n'est pas applicable.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio P / B est calculé en divisant la capitalisation boursière par la valeur comptable des capitaux propres. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 6,452 millions de dollars Et le nombre d'actions en circulation était 36,512,214. Si le cours de l'action est, par exemple, $0.55, la capitalisation boursière serait approximativement 20,1 millions de dollars. Le rapport P / B serait alors:
| Capitalisation boursière | Valeur comptable des capitaux propres | Ratio P / B |
|---|---|---|
| 20,1 millions de dollars | 6,452 millions de dollars | 3.11 |
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le ratio EV / EBITDA est calculé en prenant la valeur de l'entreprise (EV) et en le divisant par bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement (EBITDA). La valeur de l'entreprise est calculée comme une capitalisation boursière plus la dette totale moins en espèces et en espèces. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces sont équipés de 6,9 millions de dollars. En supposant que la dette totale est négligeable, l'EV serait approximativement 20,1 millions de dollars. Avec une perte de fonctionnement de 7,248 millions de dollars, l'EBITDA refléterait également une valeur négative, indiquant que le rapport EV / EBITDA n'est pas non plus applicable.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré une volatilité importante. Le stock a ouvert à peu près $0.75 et a fluctué à un bas de $0.40 et un sommet de $1.00. Depuis les derniers rapports, il se négocie $0.55.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
L'entreprise ne verse pas actuellement de dividende, car elle réinvestit ses ressources dans la recherche et le développement. Par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes sont 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les analystes ont actuellement une vue mixte sur le stock. La cote de consensus est un Prise, plusieurs analystes exprimant des inquiétudes concernant la capacité de l'entreprise à générer des revenus cohérents et à gérer ses pertes opérationnelles.
Les données financières présentées ci-dessus illustre les mesures d'évaluation et les tendances de la Société en septembre 2024. Les investisseurs devraient prendre en compte ces informations lorsqu'ils prennent des décisions concernant la valeur potentielle de l'action.
Risques clés face à Entera Bio Ltd. (ENTX)
Risques clés face à Entera Bio Ltd. (ENTX)
Overview de risques internes et externes
Entera Bio Ltd. fait face à plusieurs risques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ceux-ci incluent:
- Concours de l'industrie: L'industrie biopharmaceutique est très compétitive, avec de nombreuses entreprises en lice pour des parts de marché. Ce concours pourrait affecter la capacité d'Entera à développer et à commercialiser avec succès ses candidats.
- Modifications réglementaires: La Société est soumise à des réglementations strictes d'autorités telles que la FDA. Toute modification des politiques réglementaires pourrait retarder l'approbation des produits et augmenter les coûts opérationnels.
- Conditions du marché: Les fluctuations économiques et le sentiment du marché peuvent affecter les opportunités de financement et la confiance des investisseurs, ce qui a un impact sur la capacité de l'entreprise à lever des capitaux pour la recherche et le développement en cours.
Risques opérationnels, financiers et stratégiques
Dans son dernier rapport sur les résultats, Entera Bio a mis en évidence plusieurs risques opérationnels et financiers:
- Au 30 septembre 2024, la société a signalé un déficit accumulé de 111,6 millions de dollars.
- Les pertes d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été 7,2 millions de dollars, par rapport à 6,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
- L'entreprise n'a pas généré de revenus significatifs, signalant uniquement $99,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $0 l'année précédente.
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, Entera Bio a décrit plusieurs stratégies:
- La société prévoit de lever des capitaux supplémentaires par divers moyens, notamment des offres de capitaux propres privées ou publiques, des financements de dette et des collaborations stratégiques. Cependant, il n'y a aucune certitude quant à la disponibilité de ces fonds à des conditions favorables.
- Au 30 septembre 2024, Entera Bio avait des équivalents en espèces et en espèces de 6,9 millions de dollars, qui, selon elle, sera suffisant pour répondre aux exigences d'exploitation projetées au troisième trimestre de 2025.
| Facteur de risque | Description | Impact financier (au 30 septembre 2024) |
|---|---|---|
| Déficit accumulé | Reflète les pertes totales subies depuis la création. | 111,6 millions de dollars |
| Pertes de fonctionnement | Les pertes signalées pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. | 7,2 millions de dollars |
| Génération de revenus | Revenus des services de recherche fournis. | $99,000 |
| Poste de trésorerie | Disponible en espèces pour financer les opérations. | 6,9 millions de dollars |
En conclusion, Entera Bio Ltd. fait face à une gamme de risques qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière, y compris les pressions concurrentielles, les défis réglementaires et la nécessité d'un financement continu. La capacité de la direction à naviguer avec succès à ces risques sera essentielle pour la viabilité future et le potentiel de croissance de l'entreprise.
Perspectives de croissance futures pour Entera Bio Ltd. (ENTX)
Perspectives de croissance futures pour Entera Bio Ltd.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Entera Bio Ltd. est positionnée pour une croissance potentielle par le biais de plusieurs moteurs clés:
- Innovations de produits: L'entreprise développe activement sa plate-forme technologique N-TAB ™, en se concentrant sur la livraison orale de grandes molécules, qui devrait améliorer la commercialisation de ses produits candidats tels que EB613 et EB612.
- Extensions du marché: Entera cible le marché de l'ostéoporose avec EB613, qui est actuellement en préparation d'une étude clinique de phase 3, indiquant une opportunité de marché importante avec un TCAC projeté de 4,5% à 2028 sur le marché du traitement de l'ostéoporose.
- Acquisitions et collaborations: La société s'est engagée dans un accord de recherche collaboratif avec Opko Health, en se concentrant sur GLP-2 et OXM, ce qui peut conduire à des progrès synergiques et à des ressources partagées.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Entera Bio a rapporté des revenus de 99 000 $, une augmentation substantielle de 100% par rapport à la même période en 2023 lorsque les revenus étaient inexistants. Les analystes prévoient qu'avec l'avancement des essais cliniques et des approbations réglementaires potentielles, la société pourrait voir des revenus augmenter de façon exponentielle dans les années à venir, en particulier avec la commercialisation réussie de ses produits.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Les partenariats stratégiques sont cruciaux pour la trajectoire de croissance d'Entera:
- La collaboration avec Opko Health vise à tirer parti de l'expertise combinée dans le développement de médicaments, qui pourrait accélérer les essais cliniques et réduire les coûts.
- L'engagement dans les relations avec les investisseurs grâce à des accords de conseil vise à améliorer la visibilité et l'investissement, crucial pour financer les efforts de R&D en cours.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Entera Bio a plusieurs avantages compétitifs:
- Technologie innovante: La technologie N-TAB ™ est conçue pour améliorer la biodisponibilité des grandes molécules, donnant à l'entreprise un avantage unique dans les systèmes d'administration de médicaments.
- Équipe de gestion expérimentée: L'équipe de gestion possède une vaste expérience en biotechnologie, ce qui est essentiel pour naviguer dans les environnements réglementaires complexes et les essais cliniques.
- Portfolio de propriété intellectuelle solide: L'entreprise a investi considérablement dans son portefeuille de brevets, offrant un fossé protecteur autour de ses innovations.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Entera a rapporté:
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,9 millions de dollars, suffisants pour financer les opérations au troisième trimestre de 2025.
- Perte nette: 7,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 6,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $99,000 | $0 | $99,000 | 100% |
| Perte de fonctionnement | 7,2 millions de dollars | 6,9 millions de dollars | $320,000 | 5% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 6,9 millions de dollars | 11,1 millions de dollars | (4,2 millions de dollars) | (37.8%) |
La croissance future de Entera Bio Ltd. repose sur le développement de produits réussi, les partenariats stratégiques et les stratégies efficaces de pénétration du marché. L'approche innovante de l'entreprise et se concentrent sur la croissance du marché de l'ostéoporose présentent des opportunités importantes pour les investisseurs à l'avenir.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Entera Bio Ltd. (ENTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entera Bio Ltd. (ENTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entera Bio Ltd. (ENTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.