Entera Bio Ltd. (ENTX) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Entera Bio Ltd. (ENTX)
Comprensión de los flujos de ingresos de Entera Bio Ltd.
La compañía reconoció los ingresos totales de $ 42 mil Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, atribuibles a los servicios de investigación proporcionados bajo un acuerdo de servicios de investigación. Para el mismo período en 2023, no se reconocieron ingresos.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $ 99 mil, nuevamente de los servicios de investigación, sin ingresos registrados para el mismo período en 2023.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023, refleja un Aumento del 100% Como los ingresos eran anteriormente inexistentes. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la tasa de crecimiento también es 100% en comparación con 2023.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Todos los ingresos reconocidos durante los períodos analizados se derivaron de los servicios de investigación. No hubo contribuciones de la venta de productos u otros servicios, enfatizando el enfoque de la compañía en los acuerdos de investigación en esta etapa de sus operaciones.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Históricamente, la compañía no había generado ingresos desde sus operaciones hasta el reciente reconocimiento de los ingresos en 2024. Este cambio a la generación de ingresos marca un cambio significativo en el panorama financiero de la compañía, lo que indica una posible transición hacia capacidades operativas más amplias.
| Período | Ingresos | Costo de los ingresos | Beneficio bruto | Pérdida operativa |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $42,000 | $42,000 | $0 | $3,021,000 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $0 | $0 | $0 | $2,386,000 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $99,000 | $90,000 | $9,000 | $7,248,000 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $0 | $0 | $0 | $6,928,000 |
Esta tabla resume los ingresos y la estructura de costos durante los períodos especificados, que ilustra la transición de no tener ingresos a las cifras de ingresos actuales, junto con los costos asociados y las pérdidas operativas. Las pérdidas operativas consistentes destacan la inversión continua en investigación y desarrollo a pesar de los ingresos recién reconocidos.
Una inmersión profunda en Enma Bio Ltd. (ENTX) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Enma Bio Ltd.
Beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $9,000, en comparación con $0 Para el mismo período en 2023. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $0, sin cambios del año anterior.
Beneficio operativo: La pérdida operativa de los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 $7,248,000, en comparación con $6,928,000 Para el mismo período en 2023. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida operativa fue $3,021,000, en comparación con $2,386,000 en 2023.
Beneficio neto: La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $7,183,000, en comparación con $6,894,000 Para el mismo período en 2023. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $3,021,000, en comparación con $2,379,000 en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $42,000 | $0 | $99,000 | $0 |
| Costo de los ingresos | $42,000 | $0 | $90,000 | $0 |
| Beneficio bruto | $0 | $0 | $9,000 | $0 |
| Gastos operativos | $3,021,000 | $2,386,000 | $7,257,000 | $6,928,000 |
| Pérdida operativa | $3,021,000 | $2,386,000 | $7,248,000 | $6,928,000 |
| Pérdida neta | $3,021,000 | $2,379,000 | $7,183,000 | $6,894,000 |
Tendencias de rentabilidad: La pérdida operativa aumentó por 5% de $6,928,000 En los primeros nueve meses de 2023 a $7,248,000 en 2024, indicando una tendencia a la baja en rentabilidad. La pérdida neta también aumentó por 4% durante el mismo período.
Comparación de la industria: El margen de beneficio neto promedio para la industria de la biotecnología suele ser negativo debido a los altos costos de I + D. Sin embargo, la relación específica para Entera Bio Ltd. permanece significativamente por debajo del promedio de la industria.
Eficiencia operativa: Los gastos de investigación y desarrollo de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $3,298,000, una disminución de 6% de $3,510,000 en 2023. Los gastos generales y administrativos aumentaron por 14% a $3,959,000 en 2024 de $3,457,000 en 2023.
| Tipo de gasto | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $3,298,000 | $3,510,000 | ($212,000) | (6%) |
| Gastos de G&A | $3,959,000 | $3,457,000 | $502,000 | 14% |
Deuda versus patrimonio: cómo Enma Bio Ltd. (ENTX) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo Enma Bio Ltd. financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Enma Bio Ltd. tenía pasivos totales por ascenso a $ 1.29 millones. Esto incluyó pasivos corrientes de $ 1.11 millones y pasivos no corrientes de $ 0.178 millones. Los pasivos corrientes compuestos por cuentas por pagar a $ 0.184 millones, gastos acumulados y otras cuentas por pagar en $ 0.765 millonesy vencimientos corrientes de los pasivos de arrendamiento operativo en $ 0.162 millones.
Relación deuda / capital
Se calculó que la relación deuda / capital para Enma Bio Ltd. al 30 de septiembre de 2024 0.20, derivado de los pasivos totales de $ 1.29 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 6.45 millones. Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria para las empresas de biotecnología, que generalmente varía entre 0.50 y 1.00.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Enma Bio Ltd. no ha informado de nuevas emisiones de deuda o cambios en las calificaciones crediticias a partir de los últimos informes financieros. La compañía se ha basado principalmente en financiamiento de capital, lo que aumenta un total de $ 93.1 millones Desde su inicio, que incluye $ 26.5 millones a través de programas de ofrenda en el mercado (ATM).
Ofrendas de capital
- En 2022, Enma Bio Ltd. inició un programa de cajeros automáticos que permite la venta de hasta 5,000,000 de acciones ordinarias.
- Para el 30 de septiembre de 2024, la compañía había vendido 240,156 acciones Según este programa, generar ingresos de $ 0.6 millones.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Enma Bio Ltd. mantiene un enfoque conservador hacia la deuda, centrándose en la financiación de capital para financiar sus operaciones y crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 6.9 millones, que están destinados a apoyar la investigación y el desarrollo en curso. La gerencia ha indicado que esperan mantener las operaciones en el tercer trimestre de 2025 sin la necesidad de fondos adicionales, aunque reconocen la posible necesidad de más capital.
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $1.29 |
| Pasivos corrientes | $1.11 |
| Pasivos no corrientes | $0.178 |
| Equidad total de los accionistas | $6.45 |
| Relación deuda / capital | 0.20 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $6.9 |
| Total recaudado desde el inicio | $93.1 |
Evaluar la liquidez de Entera Bio Ltd. (ENTX)
Evaluar la liquidez de Entera Bio Ltd.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se encuentra en 6.19, calculado a partir de activos actuales de $ 6.9 millones y pasivos corrientes de $ 1.1 millones.
Relación rápida: La relación rápida es 6.19, ya que no hay inventarios a los que explicar, por lo tanto, los activos actuales equivalen a efectivo y equivalentes de efectivo.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
A partir del 30 de septiembre de 2024, la capital de trabajo es $ 5.8 millones, derivado de los activos actuales de $ 6.9 millones menos pasivos corrientes de $ 1.1 millones. Esto representa un aumento de $ 5.3 millones en el año anterior.
| Período | Activos actuales (en millones) | Pasivos corrientes (en millones) | Capital de trabajo (en millones) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $6.9 | $1.1 | $5.8 |
| 30 de septiembre de 2023 | $5.8 | $1.5 | $4.3 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo operativo: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue $ (5.4 millones), en comparación con $ (4.7 millones) en el mismo período de 2023.
Invertir flujo de caja: No hubo flujos de efectivo de actividades de inversión durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, consistentes con $(12,000) en 2023.
Financiamiento de flujo de caja: El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación fue $ 1.3 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $5,000 en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $(5.4) | $(4.7) |
| Invertir flujo de caja | $0.0 | $(0.012) |
| Financiamiento de flujo de caja | $1.3 | $0.005 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía posee $ 6.9 millones en efectivo y equivalentes de efectivo. A pesar de tener capital suficiente para financiar las operaciones en el tercer trimestre de 2025, las pérdidas operativas recurrentes y los flujos de efectivo negativos plantean preocupaciones de liquidez. El déficit acumulado ha alcanzado $ 111.6 millones, planteando dudas sobre la capacidad de la compañía para continuar como una empresa en marcha.
¿Entra Bio Ltd. (ENTX) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Los índices de valoración son críticos para evaluar si una empresa está sobrevaluada o subvaluada. Aquí, exploraremos las relaciones de precio a ganancias (P/E), precio a libro (P/B) y Value a-Ebitda (EV/EBITDA) de Enterprise para la Compañía.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E se calcula dividiendo el precio actual del mercado por acción por las ganancias por acción (EPS). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 7.183 millones, que se traduce en una pérdida básica por acción de $0.19. Dado que la empresa actualmente no es rentable, la relación P/E no es aplicable.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se calcula dividiendo la capitalización de mercado por el valor en libros del patrimonio. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 6.452 millones y el número de acciones en circulación fue 36,512,214. Si el precio de las acciones es, por ejemplo, $0.55, la capitalización de mercado sería aproximadamente $ 20.1 millones. La relación P/B sería:
| Capitalización de mercado | Valor en libros de la equidad | Relación p/b |
|---|---|---|
| $ 20.1 millones | $ 6.452 millones | 3.11 |
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA se calcula tomando el valor empresarial (EV) y dividiéndolo por ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA). El valor empresarial se calcula como capitalización de mercado más deuda total menos efectivo y equivalentes de efectivo. Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo ascendieron a $ 6.9 millones. Suponiendo que la deuda total es insignificante, el EV sería aproximadamente $ 20.1 millones. Con una pérdida operativa de $ 7.248 millones, el EBITDA también reflejaría un valor negativo, lo que indica que la relación EV/EBITDA tampoco es aplicable.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado una volatilidad significativa. El stock se abrió aproximadamente $0.75 y ha fluctuado a un mínimo de $0.40 y un máximo de $1.00. A partir de los últimos informes, se está cotizando $0.55.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga un dividendo, ya que está reinvirtiendo sus recursos en la investigación y el desarrollo. Por lo tanto, el rendimiento de dividendos y las relaciones de pago son 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Los analistas actualmente tienen una vista mixta sobre el stock. La calificación de consenso es una Sostener, con varios analistas que expresan su preocupación por la capacidad de la compañía para generar ingresos consistentes y administrar sus pérdidas operativas.
Los datos financieros presentados anteriormente ilustran las métricas y tendencias de valoración para la compañía a partir de septiembre de 2024. Los inversores deben considerar estas ideas al tomar decisiones con respecto al valor potencial de la acción.
Riesgos clave que enfrenta Enma Bio Ltd. (ENTX)
Riesgos clave que enfrenta Enma Bio Ltd. (ENTX)
Overview de riesgos internos y externos
Enma Bio Ltd. enfrenta varios riesgos que podrían afectar significativamente su salud financiera. Estos incluyen:
- Competencia de la industria: La industria biofarmacéutica es altamente competitiva, con numerosas empresas compitiendo por la cuota de mercado. Esta competencia podría afectar la capacidad de Entera para desarrollar y comercializar con éxito sus candidatos de productos.
- Cambios regulatorios: La Compañía está sujeta a regulaciones estrictas de autoridades como la FDA. Cualquier cambio en las políticas regulatorias podría retrasar las aprobaciones de productos y aumentar los costos operativos.
- Condiciones de mercado: Las fluctuaciones económicas y el sentimiento del mercado pueden afectar las oportunidades de financiamiento y la confianza de los inversores, lo que impulsa la capacidad de la compañía para recaudar capital para la investigación y el desarrollo en curso.
Riesgos operativos, financieros y estratégicos
En su último informe de ganancias, Enma Bio destacó varios riesgos operativos y financieros:
- Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un déficit acumulado de $ 111.6 millones.
- Las pérdidas operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 7.2 millones, en comparación con $ 6.9 millones para el mismo período en 2023.
- La compañía no ha generado ingresos significativos, informando solo $99,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $0 en el año anterior.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, Enma Bio ha esbozado varias estrategias:
- La Compañía planea recaudar capital adicional a través de varios medios, incluidas las ofertas de capital privado o público, financiamientos de deuda y colaboraciones estratégicas. Sin embargo, no hay certeza sobre la disponibilidad de dichos fondos en términos favorables.
- Al 30 de septiembre de 2024, Enma Bio tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 6.9 millones, que cree que será suficiente para cumplir con los requisitos operativos proyectados en el tercer trimestre de 2025.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero (a partir del 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|---|
| Déficit acumulado | Refleja pérdidas totales incurridas desde el inicio. | $ 111.6 millones |
| Pérdidas operativas | Las pérdidas reportadas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. | $ 7.2 millones |
| Generación de ingresos | Ingresos de los servicios de investigación proporcionados. | $99,000 |
| Posición en efectivo | Efectivo disponible para financiar operaciones. | $ 6.9 millones |
En conclusión, Enma Bio Ltd. enfrenta una variedad de riesgos que podrían afectar su salud financiera, incluidas las presiones competitivas, los desafíos regulatorios y la necesidad de fondos continuos. La capacidad de la gerencia para navegar con éxito estos riesgos será crítica para la viabilidad futura y el potencial de crecimiento de la compañía.
Perspectivas de crecimiento futuro para Enma Bio Ltd. (ENTX)
Perspectivas de crecimiento futuro para Enma Bio Ltd.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Enma Bio Ltd. está posicionada para un crecimiento potencial a través de varios controladores clave:
- Innovaciones de productos: La compañía está desarrollando activamente su plataforma de tecnología N-TAB ™, centrándose en la entrega oral de moléculas grandes, que se espera que mejore la comercialización de sus candidatos de productos como EB613 y EB612.
- Expansiones del mercado: Entera se dirige al mercado de osteoporosis con EB613, que actualmente está en preparación para un estudio clínico de fase 3, lo que indica una oportunidad de mercado significativa con una tasa compuesta anual proyectada de 4.5% hasta 2028 en el mercado de tratamiento de osteoporosis.
- Adquisiciones y colaboraciones: La compañía se ha dedicado a un acuerdo de investigación colaborativa con Opko Health, centrándose en GLP-2 y OXM, lo que puede conducir a avances sinérgicos y recursos compartidos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Entera Bio informó ingresos de $ 99 mil, un aumento sustancial de 100% en comparación con el mismo período en 2023 cuando los ingresos no existían. Los analistas proyectan que con el avance de los ensayos clínicos y las aprobaciones regulatorias potenciales, la compañía podría ver que los ingresos crecen exponencialmente en los próximos años, especialmente con la comercialización exitosa de sus productos.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Las asociaciones estratégicas son cruciales para la trayectoria de crecimiento de Entera:
- La colaboración con Opko Health tiene como objetivo aprovechar la experiencia combinada en el desarrollo de medicamentos, lo que podría acelerar los ensayos clínicos y reducir los costos.
- La participación en las relaciones con los inversores a través de acuerdos de consultoría tiene como objetivo mejorar la visibilidad y la inversión, crucial para financiar los esfuerzos continuos de I + D.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Enma Bio tiene varias ventajas competitivas:
- Tecnología innovadora: La tecnología N-TAB ™ está diseñada para mejorar la biodisponibilidad de las moléculas grandes, lo que le da a la compañía una ventaja única en los sistemas de administración de fármacos.
- Equipo de gestión experimentado: El equipo de gestión posee una amplia experiencia en biotecnología, lo cual es fundamental para navegar entornos regulatorios complejos y ensayos clínicos.
- Portafolio de propiedad intelectual fuerte: La compañía ha invertido significativamente en su cartera de patentes, proporcionando un foso protector en torno a sus innovaciones.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Entera informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 6.9 millones, suficiente para financiar las operaciones en el tercer trimestre de 2025.
- Pérdida neta: $ 7.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 6.9 millones por el mismo período en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $99,000 | $0 | $99,000 | 100% |
| Pérdida operativa | $ 7.2 millones | $ 6.9 millones | $320,000 | 5% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 6.9 millones | $ 11.1 millones | ($ 4.2 millones) | (37.8%) |
El crecimiento futuro para Enma Bio Ltd. depende de un desarrollo exitoso de productos, asociaciones estratégicas y estrategias efectivas de penetración del mercado. El enfoque innovador de la compañía y el enfoque en el crecimiento en el mercado de osteoporosis presentan oportunidades significativas para que los inversores avancen.
Entera Bio Ltd. (ENTX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Entera Bio Ltd. (ENTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entera Bio Ltd. (ENTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entera Bio Ltd. (ENTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.