Entera Bio Ltd. (ENTX) Bundle
Entendendo a Entera Bio Ltd. (ENTX) fluxos de receita
Entendendo os fluxos de receita da Entera Bio Ltd.
A empresa reconheceu receitas totais de US $ 42 mil Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, atribuíveis aos serviços de pesquisa fornecidos sob um contrato de serviços de pesquisa. Pelo mesmo período em 2023, nenhuma receita foi reconhecida.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total representou US $ 99 mil, novamente a partir de serviços de pesquisa, sem receita registrada para o mesmo período em 2023.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, reflete um Aumento de 100% Como a receita era anteriormente inexistente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa de crescimento também é 100% comparado a 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Toda a receita reconhecida durante os períodos analisados foi derivada de serviços de pesquisa. Não houve contribuições das vendas de produtos ou outros serviços, enfatizando o foco da empresa em acordos de pesquisa nesta fase de suas operações.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Historicamente, a empresa não gerou receita de suas operações até o recente reconhecimento das receitas em 2024. Essa mudança para a geração de receita marca uma mudança significativa no cenário financeiro da empresa, indicando uma transição potencial para capacidades operacionais mais amplas.
| Período | Receita | Custo das receitas | Lucro bruto | Perda operacional |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $42,000 | $42,000 | $0 | $3,021,000 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $0 | $0 | $0 | $2,386,000 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $99,000 | $90,000 | $9,000 | $7,248,000 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $0 | $0 | $0 | $6,928,000 |
Esta tabela resume a receita e a estrutura de custos nos períodos especificados, ilustrando a transição da receita sem receita para os números atuais de receita, juntamente com os custos associados e as perdas operacionais. As perdas operacionais consistentes destacam o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, apesar da receita recém -reconhecida.
Um mergulho profundo na Entera Bio Ltd. (ENTX) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Entera Bio Ltd.
Lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $9,000, comparado com $0 Pelo mesmo período em 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $0, inalterado em relação ao ano anterior.
Lucro operacional: A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $7,248,000, comparado com $6,928,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda operacional foi $3,021,000, comparado com $2,386,000 em 2023.
Lucro líquido: A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $7,183,000, comparado com $6,894,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $3,021,000, comparado com $2,379,000 em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $42,000 | $0 | $99,000 | $0 |
| Custo das receitas | $42,000 | $0 | $90,000 | $0 |
| Lucro bruto | $0 | $0 | $9,000 | $0 |
| Despesas operacionais | $3,021,000 | $2,386,000 | $7,257,000 | $6,928,000 |
| Perda operacional | $3,021,000 | $2,386,000 | $7,248,000 | $6,928,000 |
| Perda líquida | $3,021,000 | $2,379,000 | $7,183,000 | $6,894,000 |
Tendências de lucratividade: A perda operacional aumentou em 5% de $6,928,000 Nos primeiros nove meses de 2023 para $7,248,000 em 2024, indicando uma tendência descendente na lucratividade. A perda líquida também aumentou em 4% durante o mesmo período.
Comparação da indústria: A margem média de lucro líquido para o setor de biotecnologia é tipicamente negativo devido aos altos custos de P&D. No entanto, a proporção específica para a Entera Bio Ltd. permanece significativamente abaixo da média da indústria.
Eficiência operacional: As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $3,298,000, uma diminuição de 6% de $3,510,000 em 2023. Despesas gerais e administrativas aumentadas por 14% para $3,959,000 em 2024 de $3,457,000 em 2023.
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | $3,298,000 | $3,510,000 | ($212,000) | (6%) |
| G&A Despesas | $3,959,000 | $3,457,000 | $502,000 | 14% |
Dívida vs. patrimônio: como a Entera Bio Ltd. (ENTX) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Entera Bio Ltd. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a Entera Bio Ltd. possuía passivos totais no valor de US $ 1,29 milhão. Isso incluía passivos circulantes de US $ 1,11 milhão e responsabilidades não circulantes de US $ 0,178 milhão. Os passivos circulantes compostos de contas pagáveis em US $ 0,184 milhão, despesas acumuladas e outros a pagar em US $ 0,765 milhãoe vencimentos atuais de passivos de arrendamento operacional em US $ 0,162 milhão.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio para Entera Bio Ltd. em 30 de setembro de 2024, foi calculada como 0.20, derivado do passivo total de US $ 1,29 milhão e total patrimônio dos acionistas de US $ 6,45 milhões. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria para empresas de biotecnologia, que normalmente varia entre 0.50 e 1.00.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
A Entera Bio Ltd. não relatou novas emissões de dívida ou alterações nas classificações de crédito nos relatórios financeiros mais recentes. A empresa confiou principalmente no financiamento de ações, levantando um total de US $ 93,1 milhões Desde a sua criação, o que inclui US $ 26,5 milhões por meio de programas de oferta de oferta de mercado (ATM).
Ofertas de ações
- Em 2022, a Entera Bio Ltd. iniciou um programa de caixa eletrônico que permite a venda de até 5.000.000 de ações ordinárias.
- Até 30 de setembro de 2024, a empresa havia vendido 240.156 ações sob este programa, gerando recursos de US $ 0,6 milhão.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A Entera Bio Ltd. mantém uma abordagem conservadora em relação à dívida, com foco no financiamento de ações para financiar suas operações e crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 6,9 milhões, que destinam -se a apoiar pesquisas e desenvolvimento em andamento. A administração indicou que espera sustentar operações no terceiro trimestre de 2025 sem a necessidade de financiamento adicional, embora reconheçam a necessidade potencial de capital adicional.
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $1.29 |
| Passivos circulantes | $1.11 |
| Passivos não circulantes | $0.178 |
| Equidade total dos acionistas | $6.45 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.20 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $6.9 |
| Total aumentado desde o início | $93.1 |
Avaliando a liquidez da Entera Bio Bio Ltd. (ENTX)
Avaliando a liquidez da Entera Bio Ltd.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual está em 6.19, calculado a partir de ativos circulantes de US $ 6,9 milhões e passivos circulantes de US $ 1,1 milhão.
Proporção rápida: A proporção rápida é 6.19, pois não há inventários a serem contabilizados, portanto, os ativos circulantes são iguais em dinheiro e equivalentes em dinheiro.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é US $ 5,8 milhões, derivado de ativos circulantes de US $ 6,9 milhões menos passivos atualizados de US $ 1,1 milhão. Isso representa um aumento de US $ 5,3 milhões no ano anterior.
| Período | Ativos circulantes (em milhões) | Passivos circulantes (em milhões) | Capital de giro (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $6.9 | $1.1 | $5.8 |
| 30 de setembro de 2023 | $5.8 | $1.5 | $4.3 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi $ 5,4 milhões), comparado com $ 4,7 milhões) no mesmo período de 2023.
Investindo fluxo de caixa: Não houve fluxos de caixa de atividades de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, consistente com $(12,000) em 2023.
Financiamento de fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido por atividades de financiamento foi US $ 1,3 milhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de $5,000 em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $(5.4) | $(4.7) |
| Investindo fluxo de caixa | $0.0 | $(0.012) |
| Financiamento de fluxo de caixa | $1.3 | $0.005 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui US $ 6,9 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro. Apesar de ter capital suficiente para financiar operações no terceiro trimestre de 2025, perdas operacionais recorrentes e fluxos de caixa negativos representam preocupações com liquidez. O déficit acumulado atingiu US $ 111,6 milhões, levantando dúvidas sobre a capacidade da empresa de continuar como uma preocupação.
O Entera Bio Ltd. (ENTX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Os índices de avaliação são críticos para avaliar se uma empresa está supervalorizada ou subvalorizada. Aqui, exploraremos os índices de preço-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para a empresa (EV/EBITDA) para a empresa.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é calculada dividindo o preço atual de mercado por ação pelo lucro por ação (EPS). Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 7,183 milhões, que se traduz em uma perda básica por ação de $0.19. Dado que a empresa atualmente não é lucrativa, a relação P/E não é aplicável.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B é calculada dividindo a capitalização de mercado pelo valor contábil do patrimônio líquido. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 6,452 milhões e o número de ações em circulação foi 36,512,214. Se o preço das ações for, por exemplo, $0.55, a capitalização de mercado seria aproximadamente US $ 20,1 milhões. A proporção P/B seria então:
| Capitalização de mercado | Valor contábil do patrimônio líquido | Proporção P/B. |
|---|---|---|
| US $ 20,1 milhões | US $ 6,452 milhões | 3.11 |
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é calculada assumindo o valor da empresa (EV) e dividindo -o por ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA). O valor da empresa é calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos caixa e equivalentes de caixa. Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram US $ 6,9 milhões. Supondo que a dívida total seja insignificante, o EV seria aproximadamente US $ 20,1 milhões. Com uma perda operacional de US $ 7,248 milhões, o EBITDA também refletiria um valor negativo, indicando que a relação EV/EBITDA também não é aplicável.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou volatilidade significativa. O estoque foi aberto em aproximadamente $0.75 e flutuou para um baixo de $0.40 e uma alta de $1.00. A partir dos relatórios mais recentes, está negociando em torno $0.55.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga um dividendo, pois está reinvestindo seus recursos em pesquisa e desenvolvimento. Portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos são 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Atualmente, os analistas têm uma visão mista sobre o estoque. A classificação de consenso é uma Segurar, com vários analistas expressando preocupações com a capacidade da empresa de gerar receita consistente e gerenciar suas perdas operacionais.
Os dados financeiros apresentados acima ilustram as métricas e tendências de avaliação para a empresa em setembro de 2024. Os investidores devem considerar essas idéias ao tomar decisões sobre o valor potencial da ação.
Riscos -chave enfrentados pela Entera Bio Ltd. (ENTX)
Riscos -chave enfrentados pela Entera Bio Ltd. (ENTX)
Overview de riscos internos e externos
A Entera Bio Ltd. enfrenta vários riscos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Estes incluem:
- Concorrência da indústria: A indústria biofarmacêutica é altamente competitiva, com inúmeras empresas disputando participação de mercado. Essa competição pode afetar a capacidade de Entera de desenvolver e comercializar com sucesso seus candidatos a produtos.
- Alterações regulatórias: A empresa está sujeita a regulamentos rigorosos de autoridades como o FDA. Quaisquer mudanças nas políticas regulatórias podem atrasar as aprovações do produto e aumentar os custos operacionais.
- Condições de mercado: As flutuações econômicas e o sentimento do mercado podem afetar as oportunidades de financiamento e a confiança dos investidores, impactando a capacidade da empresa de aumentar o capital para pesquisas e desenvolvimento em andamento.
Riscos operacionais, financeiros e estratégicos
Em seu último relatório de ganhos, a Entera Bio destacou vários riscos operacionais e financeiros:
- Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit acumulado de US $ 111,6 milhões.
- As perdas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 7,2 milhões, comparado com US $ 6,9 milhões para o mesmo período em 2023.
- A empresa não gerou receita significativa, apenas relatando $99,000 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $0 no ano anterior.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, Entera Bio delineou várias estratégias:
- A empresa planeja elevar capital adicional por vários meios, incluindo ofertas de capital público ou privado, financiamentos de dívidas e colaborações estratégicas. No entanto, não há certeza sobre a disponibilidade de tais fundos em termos favoráveis.
- Em 30 de setembro de 2024, Entera Bio tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 6,9 milhões, que acredita que será suficiente para atender aos requisitos operacionais projetados no terceiro trimestre de 2025.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|---|
| Déficit acumulado | Reflete as perdas totais incorridas desde o início. | US $ 111,6 milhões |
| Perdas operacionais | Perdas relatadas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. | US $ 7,2 milhões |
| Geração de receita | Receita dos serviços de pesquisa fornecidos. | $99,000 |
| Posição em dinheiro | Dinheiro disponível para financiar operações. | US $ 6,9 milhões |
Em conclusão, a Entera Bio Ltd. enfrenta uma série de riscos que podem afetar sua saúde financeira, incluindo pressões competitivas, desafios regulatórios e a necessidade de financiamento contínuo. A capacidade da gerência de navegar com sucesso desses riscos será crítica para a viabilidade futura e o potencial de crescimento da empresa.
Perspectivas de crescimento futuro para a Entera Bio Ltd. (ENTX)
Perspectivas futuras de crescimento para a Entera Bio Ltd.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Entera Bio Ltd. está posicionada para um potencial crescimento por meio de vários drivers importantes:
- Inovações de produtos: A empresa está desenvolvendo ativamente sua plataforma de tecnologia N-TAB ™, com foco na entrega oral de moléculas grandes, que deve aumentar a comercialização de seus candidatos a produtos, como EB613 e EB612.
- Expansões de mercado: A Entera tem como alvo o mercado de osteoporose com EB613, que atualmente está em preparação para um estudo clínico da Fase 3, indicando uma oportunidade significativa de mercado com uma CAGR projetada de 4,5% a 2028 no mercado de tratamento de osteoporose.
- Aquisições e colaborações: A empresa se envolveu em um acordo de pesquisa colaborativa com a OPKO Health, com foco no GLP-2 e OXM, o que pode levar a avanços sinérgicos e recursos compartilhados.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Entera Bio relatou receitas de US $ 99 mil, um aumento substancial de 100% comparado ao mesmo período em 2023, quando as receitas não existentes. Os analistas projetam que, com o avanço de ensaios clínicos e possíveis aprovações regulatórias, a empresa pode ver as receitas crescerem exponencialmente nos próximos anos, especialmente com a comercialização bem -sucedida de seus produtos.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
As parcerias estratégicas são cruciais para a trajetória de crescimento de Entera:
- A colaboração com a OPKO Health visa alavancar a experiência combinada no desenvolvimento de medicamentos, o que poderia agilizar os ensaios clínicos e reduzir custos.
- O envolvimento nas relações com os investidores por meio de acordos de consultoria visa aumentar a visibilidade e o investimento, crucial para financiar os esforços em andamento em P&D.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
Entera Bio tem várias vantagens competitivas:
- Tecnologia inovadora: A tecnologia N-TAB ™ foi projetada para melhorar a biodisponibilidade de moléculas grandes, dando à empresa uma vantagem única nos sistemas de administração de medicamentos.
- Equipe de gerenciamento experiente: A equipe de gerenciamento possui uma vasta experiência em biotecnologia, que é fundamental para a navegação de ambientes regulatórios complexos e ensaios clínicos.
- Portfólio de propriedade intelectual forte: A empresa investiu significativamente em seu portfólio de patentes, fornecendo um fosso protetor em torno de suas inovações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Entera informou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,9 milhões, suficientes para financiar operações no terceiro trimestre de 2025.
- Perda líquida: US $ 7,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 6,9 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $99,000 | $0 | $99,000 | 100% |
| Perda operacional | US $ 7,2 milhões | US $ 6,9 milhões | $320,000 | 5% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 6,9 milhões | US $ 11,1 milhões | (US $ 4,2 milhões) | (37.8%) |
O crescimento futuro da Entera Bio Ltd. depende do desenvolvimento de produtos bem -sucedidos, parcerias estratégicas e estratégias de penetração eficaz do mercado. A abordagem inovadora da empresa e o foco no crescimento no mercado de osteoporose apresenta oportunidades significativas para os investidores avançam.
Entera Bio Ltd. (ENTX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Entera Bio Ltd. (ENTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entera Bio Ltd. (ENTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entera Bio Ltd. (ENTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.