Breaking Everi Holdings Inc. (EVRI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Everi Holdings Inc. (EVRI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Verständnis der Einnahmequellen von Everi Holdings Inc. (EVRI) ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die ihre finanzielle Gesundheit messen möchten. Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus den folgenden Quellen: Gaming -Produkte, Gaming -Dienstleistungen und Finanztechnologielösungen.

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Everi Holdings die Gesamteinnahmen von 272,3 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 238,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2021 zeigte eine Umsatzwachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr von Vorjahreswachstum 14.3%.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu den Gesamteinnahmen zeigt ein vielfältiges Portfolio und Wachstumspotenzial. Im Jahr 2022 trugen Gaming -Produkte ungefähr bei 50% des Gesamtumsatzes, während Gaming -Dienste ungefähr ausmachen 43%und Finanztechnologielösungen haben ungefähr beigetragen 7%.

Jahr-für-Vorjahre-Umsatztrends

Everi hat ein konstantes Umsatzwachstum von strategischen Verbesserungen der Produktangebote und die wachsende Marktreichweite aufgetragen. Das historische Umsatzwachstum von 2020 bis 2022 ist bemerkenswert:

Die Analyse signifikanter Veränderungen der Einnahmequellen zeigt ein erhöhtes Wachstum im Segment Financial Technology Solutions, das nach erhöht wurde 53.8% im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum ist auf eine erhöhte Nachfrage nach Lösungen für Geldzugang und Technologien für die Einhaltung von Vorschriften zurückzuführen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsatzanalyse von Everi Holdings ein robustes Wachstum in seinen Segmenten zeigt, insbesondere in Finanztechnologielösungen, die die adaptiven Strategien des Unternehmens in einer sich ändernden Marktlandschaft unterstreichen.

Ein tiefes Eintauchen in Everi Holdings Inc. (EVRI) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Das Verständnis der Rentabilitätsmetriken von Everi Holdings Inc. (EVRI) beinhaltet die Analyse der wichtigsten Finanzzahlen, die zeigen, wie gut das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Umsatz Gewinn erzielt. Im Folgenden finden Sie die wesentlichen Gewinnmargen, die Anleger berücksichtigen sollten.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 meldete Everi Holdings Folgendes:

• Bruttogewinnmarge: 57.4%
• Betriebsgewinnmarge: 26.2%
• Nettogewinnmarge: 13.4%

Diese Aufschlüsselung zeigt, dass Everi Holdings mehr als die Hälfte seines Umsatzes als Bruttogewinn behält, was auf eine solide Leistung in seinen Kerngeschäften hinweist.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Ein Vergleich der Rentabilitätskennzahlen über einen Zeitraum von drei Jahren zeigt erhebliche Trends:

Diese Daten weisen auf einen positiven Trend hin, insbesondere bei der Nettogewinnmarge, die sich von erhöht hat 8.4% im Jahr 2020 bis 13.4% im Jahr 2022.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte sind die Rentabilitätsmetriken von Everi hervorragend:

• Bruttogewinnmarge (Industrie -AVG): 52.3%
• Betriebsgewinnmarge (Branchen -AVG): 20.7%
• Nettogewinnmarge (Branchen -AVG): 11.9%

Die Brutto- und Betriebsgewinnmargen von Everi übertreffen den Durchschnitt der Branche und zeigen einen Wettbewerbsvorteil bei Effizienz- und Kostenmanagement.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz kann durch Bruttomarge -Trends und Kostenmanagementstrategien bewertet werden. Everi hat sich auf die Optimierung der Kostenstrukturen konzentriert:

• Kosten der verkauften Waren (COGS) als Prozentsatz des Umsatzes: 42.6%
• Verringerung der Zahnräder gegenüber dem Vorjahr: 2.3%
• Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 19.4%
• Reduzierung der Betriebskosten gegenüber dem Vorjahr: 1.8%

Die Fähigkeit des Unternehmens, einen prozentualen Anteil niedriger Zahnräder aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das Jahr über das Jahr zu reduzieren, zeigt ein effektives Kostenmanagement, was erheblich zu seinen Rentabilitätskennzahlen beiträgt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie immer Holdings Inc. (EVRI) finanziert sein Wachstum

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Everi Holdings Inc. (EVRI) verwendet eine strategische Kombination aus Schulden und Eigenkapital, um sein Wachstum zu finanzieren. Das Verständnis seiner finanziellen Struktur ist für Anleger, die ihre finanzielle Gesundheit messen möchten, von wesentlicher Bedeutung.

Das Unternehmen hat derzeit eine Gesamtverschuldung von ungefähr 400 Millionen Dollar. Dies schließt 300 Millionen Dollar in langfristigen Schulden und 100 Millionen Dollar in kurzfristigen Verpflichtungen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen es geschafft, seine kurzfristigen Schulden aus zu verringern 150 Millionen Dollar Zu 100 Millionen Dollar, was auf einen positiven Trend zur langfristigen Stabilität hinweist.

Zum jetzigen Finanzberichten liegt das Verschuldungsquoten von Everi auf 1.6. Diese Zahl ist besonders höher als der Branchendurchschnitt, der herumfliegt 1.0. Das erhöhte Verhältnis legt nahe, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen stärker auf Fremdfinanzierungen angewiesen ist.

In Bezug auf die jüngsten Schuldvermittlungen hat Everi die Refinanzierung seiner hochrangigen gesicherten Kreditfazilitäten abgeschlossen, was zu einem verbesserten Zinssatz von ungefähr 5.5%. Das aktuelle Kreditrating des Unternehmens ist B+ von seriösen Agenturen, die stabile finanzielle Bedingungen widerspiegeln, aber potenzielle Risiken im Zusammenhang mit einer höheren Hebelwirkung hervorheben.

Um seine Fremdfinanzierungs- und Eigenkapitalfinanzierung in Einklang zu bringen, hat Everi kürzlich einen neuen Aktien im Wert von ungefähr herausgegeben 50 Millionen Dollar. Dieser Schritt zielte darauf ab, die Bilanz zu stärken und die allgemeine Hebelwirkung zu verringern. Durch strategische Eigenkapitalfinanzierung arbeitet das Unternehmen daran, seine Verschuldungsquote näher an Branchennormen zu bringen.

Dieser strategische Ansatz ermöglicht es Everi, seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren und gleichzeitig die mit übermäßigen Schulden verbundenen Risiken zu minimieren. Wenn das Unternehmen seine Wachstumsstrategie navigiert, bleibt die Aufrechterhaltung eines umsichtigen Gleichgewichts zwischen Schulden und Eigenkapital von entscheidender Bedeutung für die Optimierung der finanziellen Gesundheit und des Vertrauens der Anleger.

Bewertung der Liquidität von Everi Holdings Inc. (EVRI)

Bewertung der Liquidität von Everi Holdings Inc. (EVRI)

Die Liquiditätsposition von Everi Holdings Inc. kann hauptsächlich durch ihre aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet werden. Ab dem jüngsten vierteljährlichen Bericht liegt das aktuelle Verhältnis des Unternehmens auf 1.93, was darauf hinweist, dass das Unternehmen hat $1.93 in aktuellen Vermögenswerten für jeden Dollar der aktuellen Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis, ein strengeres Maß für die Liquidität, das den Inventar ausschließt, wird bei angegeben 1.58, was darauf hindeutet, dass Everi seine kurzfristigen Verpflichtungen decken kann, ohne sich auf den Verkauf von Inventar zu verlassen.

Um die Betriebskapitaltrends weiter zu analysieren, stellen wir fest, dass sich das Betriebskapital von Everis konsequent verbessert hat, wobei die jüngste Abbildung bei ungefähr angegeben ist 95 Millionen Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 82 Millionen Dollar im Vorjahr. Dieser Trend zeigt einen gesunden operativen Cashflow und ein effektives Management der aktuellen Verbindlichkeiten.

Cashflow -Statements Overview

Die Untersuchung der Cashflow -Erklärungen bietet einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit von Everi Holdings Inc. über verschiedene Aktivitäten hinweg:

Im operativen Cashflow -Abschnitt hat Everi eine Erhöhung aus verzeichnet 55 Millionen Dollar Zu 62 Millionen Dollar, was auf verbesserte Rentabilität und effizientes Betriebsmanagement hinweist. Im Abschnitt Cashflow investieren die jüngsten Ausgaben für Investitionsausgaben, was zu einer Verringerung der Bargeldabflüsse aus führte $ (20) Millionen Zu $ (15) Millionen. Dies zeigt einen strategischen Fokus auf das Kapitalmanagement. Der Finanzierungs -Cashflow hat jedoch zu einem Anstieg der Bargeldabflüsse verzeichnet $ (30) Millionen Zu $ (35) Millionenhauptsächlich aufgrund einer erhöhten Rückzahlung der Schulden.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Identifizierung potenzieller Liquiditätsbedenken oder Stärken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Während Everi eine starke Liquiditätsposition beibehält, könnte die steigende Finanzierungs-Cashflow-Abflüsse Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit machen, langfristige Verpflichtungen zu erfüllen, wenn dieser Trend fortgesetzt wird. Der wachsende operative Cashflow und die starken Strom- und Schnellquoten bieten jedoch einen soliden Puffer gegen kurzfristige Liquiditätskrisen.

Der Fokus des Managements auf operative Effizienz und Kapitaldisziplin verbessert die Liquidität des Unternehmens weiter profile, Machen Sie es zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit unter den schwankenden Marktbedingungen.

Ist Everi Holdings Inc. (EVRI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse von Everi Holdings Inc. (EVRI) liefert wichtige Einblicke in die finanzielle Gesundheit und hilft den Anlegern, festzustellen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Hier werden wir die relevanten Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-zu-Leistungsverlust (P/E), Preis-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA)

Bei der Bewertung der Bewertung von EVRI werden drei wichtige Verhältnisse verwendet:

• P/E -Verhältnis: Nach jüngsten Daten beträgt das P/E -Verhältnis für Everi Holdings ungefähr 26.67.
• P/B -Verhältnis: Das Preis-zu-Bücher-Verhältnis steht rund um das Verhältnis 2.52.
• EV/EBITDA -Verhältnis: Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda wird um etwa ungefähr aufgezeichnet 12.57.

Aktienkurstrends

Bei der Analyse der Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten sehen wir erhebliche Bewegungen:

• Vor 12 Monaten war der Aktienkurs ungefähr $10.89.
• Der in diesem Zeitraum erreichte Spitzenpreis lag in der Nähe $23.75.
• Der niedrigste Punkt im gleichen Zeitraum war ungefähr $8.30.
• Der aktuelle Aktienkurs liegt bei ungefähr $20.00.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Während Everi Holdings derzeit keine Dividenden zahlt, ist es wichtig, das Fehlen einer Ausschüttungsquote hervorzuheben. Die Anleger sollten sich bewusst sein, dass sich das Unternehmen auf die Reinvestition in Wachstumschancen konzentrieren kann, anstatt sie als Dividenden zu verteilen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach jüngsten Analysen:

• Analysten schlagen vorwiegend ein Hold -Rating vor, das auf den aktuellen Marktbedingungen basiert.
• Eine Minderheit hat ein Kaufrating, was das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspricht.
• Keine Analysten schlagen derzeit ein Verkaufsrating vor.

Wichtige Risiken für Everi Holdings Inc. (EVRI)

Risikofaktoren

Das Verständnis der mit Everi Holdings Inc. (EVRI) verbundenen Risikofaktoren ist für potenzielle Anleger von entscheidender Bedeutung. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst, die sich auf die Leistung auswirken könnten.

Wichtige Risiken für Everi Holdings Inc.

Es müssen mehrere Risiken bewertet werden:

• Branchenwettbewerb: Everi arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft. Die Gaming -Technologie -Branche wird voraussichtlich mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von wachsen 11.4% von 2021 bis 2026.
• Regulatorische Veränderungen: Die Spielebranche steht vor strengen Vorschriften. Über 70% von den US -Bundesstaaten haben eine Form von Glücksspielgesetzen, die sich auf die Operationen auswirken können.
• Marktbedingungen: Marktschwankungen können die Verbraucherausgaben für Spiele und Dienstleistungen für Spiele auswirken. Die US -amerikanischen Casino -Spieleinnahmen waren ungefähr 53 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022.

Diskussion von operativen, finanziellen und strategischen Risiken

Jüngste Ertragsberichte und Einreichungen haben verschiedene Risiken hervorgehoben:

• Betriebsrisiken: Die zu Beginn 2023 gemeldeten Lieferkettenherausforderungen könnten möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten beeinträchtigen und die Einnahmequellen beeinflussen.
• Finanzrisiken: Das Verschuldungsniveau erreichte ungefähr 405 Millionen Dollar Ab dem zweiten Quartal 2023, was Bedenken hinsichtlich der Zinsschwankungen aufwirft.
• Strategische Risiken: Änderungen der Verbraucherpräferenzen oder der Einführung von Technologien können den Marktanteil und das Umsatzwachstum beeinflussen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Everi mehrere Strategien implementiert:

• Vorschriftenregulierung: Kontinuierliche Überwachung regulatorischer Änderungen mit engagierten Teams, die sich auf die Einhaltung konzentrieren.
• Verschiedenes Produktportfolio: Erweiterung in verschiedene Spielesegmente, um die Abhängigkeit von einer einzelnen Produktlinie zu verringern.
• Schuldenmanagement: Laufende Bemühungen zur Refinanzierung bestehender Schulden zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Everi Holdings Inc. (EVRI)

Wachstumschancen

Die finanzielle Gesundheit von Everi Holdings Inc. (EVRI) wird von mehreren Wachstumschancen beeinflusst, die seine Marktposition verbessern können. Dieses Kapitel befasst sich mit den kritischen Wachstumstreibern und dem erwarteten Umsatzwachstum, das Anleger berücksichtigen sollten.

Produktinnovationen: Everi hat sich darauf konzentriert, seine Produktangebote im Spiel- und Finanztechnologie -Sektor zu erweitern. Im Jahr 2022 investierte das Unternehmen ungefähr 15 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Spieltechnologie und ihrer Zahlungslösungen.

Markterweiterungen: Everi hat sich für die Expansion auf wichtige Märkte ausgerichtet. Ab 2023 meldete das Unternehmen a 25% Erhöhung des Fußabdrucks in neuen Spielgerichten, insbesondere durch den Eintritt in Märkte wie Kanada und die südöstlichen USA. Die projizierten Einnahmen aus diesen neuen Märkten könnten erreichen 50 Millionen Dollar jährlich bis 2025.

Akquisitionen: Strategische Akquisitionen waren ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie von Everi. Im Jahr 2021 wurde der Erwerb eines prominenten Unternehmens für Spieltechnologie hinzugefügt 20 Millionen Dollar im Jahresumsatz. Weitere Akquisitionen im Jahr 2023 werden voraussichtlich um zusätzliche Einnahmen steigern 30 Millionen Dollar im kommenden Geschäftsjahr.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen: Analysten gehen davon aus 15% In den nächsten fünf Jahren, angetrieben von der Kombination dieser strategischen Initiativen. Schätzungen des Gewinns je Aktie (EPS) werden voraussichtlich steigen $0.60 im Jahr 2023 bis $1.10 bis 2026.

Strategische Initiativen und Partnerschaften: Everi hat Partnerschaften mit Casinos und Gaming -Operatoren in Zusammenarbeit mit seinen technologischen Innovationen integriert, die einen Wettbewerbsvorteil bieten könnten. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen eine mehrjährige Partnerschaft mit einem großen Casino-Betreiber abgeschlossen, der einen Beitrag leisten soll 10 Millionen Dollar in jährlichen Einnahmen ab 2023.

Wettbewerbsvorteile: Everis robustes geistiges Eigentum, einschließlich über 150 Patente In der Gaming -Technologie positionieren Sie es positiv, um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus tragen Kundentreueprogramme und ein starker Marken -Ruf zu seinem Wettbewerbsvorteil bei und ermöglichen es dem Unternehmen, einen wachsenden Anteil am Spielemarkt zu erfassen.

Zusammenfassend scheint Everi Holdings Inc. durch Produktinnovationen, Markterweiterungen, strategische Akquisitionen und Partnerschaften gut positioniert zu sein, was durch einen soliden finanziellen Ausblick unterstützt wird, wie in ihren projizierten Leistungsmetriken belegt.