Rompant Everi Holdings Inc. (EVRI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus d'Everi Holdings Inc. (EVRI)

Analyse des revenus

Comprendre les sources de revenus d'Everi Holdings Inc. (EVRI) est vitale pour les investisseurs qui cherchent à évaluer sa santé financière. Les revenus de l'entreprise proviennent principalement des sources suivantes: produits de jeu, services de jeu et solutions technologiques financières.

Pour l'exercice 2022, Everi Holdings a rapporté des revenus totaux de 272,3 millions de dollars, une augmentation significative de 238,1 millions de dollars en 2021, montrant un taux de croissance des revenus de l'année 14.3%.

Répartition des revenus par segment

La contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux met en évidence un portefeuille diversifié et un potentiel de croissance. En 2022, les produits de jeu ont contribué à peu près 50% du total des revenus, tandis que les services de jeu représentaient environ 43%et les solutions de technologie financière ont contribué à peu près 7%.

Tendances des revenus d'une année sur l'autre

Everi a montré une croissance cohérente des revenus axés sur les améliorations stratégiques des offres de produits et une portée de marché en expansion. La croissance historique des revenus de 2020 à 2022 est remarquable:

L'analyse des changements significatifs des sources de revenus indique une croissance accrue du segment des solutions de technologie financière, qui a augmenté 53.8% en 2022 par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à une demande accrue de solutions d'accès aux espèces et de technologies de conformité réglementaire.

En résumé, l'analyse des revenus d'Everi Holdings révèle une croissance solide dans ses segments, en particulier dans les solutions technologiques financières, soulignant les stratégies adaptatives de l'entreprise dans un paysage de marché en évolution.

Une plongée profonde dans Everi Holdings Inc. (EVRI)

Métriques de rentabilité

Comprendre les mesures de rentabilité d'Everi Holdings Inc. (EVRI) consiste à analyser des chiffres financiers clés qui révèlent dans quelle mesure l'entreprise génère un profit par rapport à ses revenus. Vous trouverez ci-dessous les marges bénéficiaires essentielles que les investisseurs devraient considérer.

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Everi Holdings a rapporté ce qui suit:

• Marge bénéficiaire brute: 57.4%
• Marge bénéficiaire de fonctionnement: 26.2%
• Marge bénéficiaire nette: 13.4%

Cette ventilation montre qu'Everi Holdings conserve plus de la moitié de ses revenus de bénéfice brut, indiquant une performance solide dans ses opérations principales.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Une comparaison des mesures de rentabilité sur une période de trois ans révèle des tendances importantes:

Ces données indiquent une tendance positive, en particulier dans la marge bénéficiaire nette, qui a augmenté de 8.4% en 2020 à 13.4% en 2022.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Par rapport aux moyennes de l'industrie, les mesures de rentabilité d'Everi se distinguent:

• Marge bénéficiaire brute (AVG de l'industrie): 52.3%
• Marge bénéficiaire d'exploitation (AVG de l'industrie): 20.7%
• Marge bénéficiaire nette (AVG de l'industrie): 11.9%

Les marges bénéficiaires brutes et opérationnelles d'Everi dépassent les moyennes de l'industrie, présentant un avantage concurrentiel dans l'efficacité et la gestion des dépenses.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle peut être évaluée par les tendances de la marge brute et les stratégies de gestion des coûts. Everi s'est concentré sur l'optimisation des structures de coûts:

• Coût des marchandises vendues (COG) en pourcentage de revenus: 42.6%
• Réduction d'une année à l'autre des COG: 2.3%
• Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 19.4%
• Réduction d'une année à l'autre des dépenses d'exploitation: 1.8%

La capacité de l'entreprise à maintenir un faible pourcentage de COGS tout en réduisant l'informatique d'une année à l'autre montre une gestion efficace des coûts, ce qui contribue de manière significative à ses mesures de rentabilité.

Dette vs Equity: How Everi Holdings Inc. (EVRI) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Everi Holdings Inc. (EVRI) utilise une combinaison stratégique de dette et de capitaux propres pour financer sa croissance. Comprendre sa structure financière est essentiel pour les investisseurs visant à évaluer sa santé financière.

La société a actuellement une dette totale d'environ 400 millions de dollars. Cela comprend 300 millions de dollars en dette à long terme et 100 millions de dollars à court terme. Au cours de la dernière année, la société a réussi à réduire sa dette à court terme 150 millions de dollars à 100 millions de dollars, indiquant une tendance positive vers la stabilité à long terme.

Depuis les derniers rapports financiers, le ratio de la dette / investissement d'Everi se situe à 1.6. Ce chiffre est notablement supérieur à la moyenne de l'industrie, qui plane autour 1.0. Le ratio élevé suggère que la société s'appuie davantage sur le financement de la dette par rapport à ses pairs.

En termes de récentes émissions de dettes, Everi a terminé le refinancement de ses facilités de crédit garanties supérieures, ce qui a entraîné un taux d'intérêt amélioré d'environ 5.5%. La cote de crédit actuelle de la société est B + des agences réputées, reflétant des conditions financières stables mais mettant en évidence les risques potentiels associés à un effet de levier plus élevé.

Pour équilibrer son financement endetté et son financement en actions, Everi a récemment émis de nouvelles actions 50 millions de dollars. Cette décision visait à renforcer son bilan et à diminuer l'effet de levier global. Grâce au financement stratégique des actions, la société s'efforce de rapprocher son ratio dette / capital-investissement des normes de l'industrie.

Cette approche stratégique permet à Everi de financer ses opérations tout en minimisant les risques associés à une dette excessive. Alors que la société navigue dans sa stratégie de croissance, le maintien d'un équilibre prudent entre la dette et les capitaux propres restera crucial pour optimiser la santé financière et la confiance des investisseurs.

Évaluation des liquidités Everi Holdings Inc. (EVRI)

Évaluation des liquidités Everi Holdings Inc. (EVRI)

La position de liquidité d'Everi Holdings Inc. peut être principalement évaluée à travers ses rapports actuels et rapides. Depuis le dernier rapport trimestriel, le ratio actuel de la société se situe à 1.93, indiquant que l'entreprise a $1.93 dans les actifs actuels pour chaque dollar de passifs actuels. Le rapport rapide, une mesure de liquidité plus stricte qui exclut l'inventaire, est signalé à 1.58, suggérant qu'Everi peut couvrir ses obligations à court terme sans s'appuyer sur la vente de l'inventaire.

Pour analyser davantage les tendances du fonds de roulement, nous observons que le fonds de roulement d'Everi s'est toujours amélioré, le dernier chiffre signalé à environ 95 millions de dollars, reflétant une augmentation de 82 millions de dollars l'année précédente. Cette tendance indique un flux de trésorerie opérationnel sain et une gestion efficace des passifs actuels.

Énoncés de trésorerie Overview

L'examen des états de trésorerie offre un aperçu plus approfondi de la santé financière d'Everi Holdings Inc. dans différentes activités:

Dans la section des flux de trésorerie d'exploitation, Everi a connu une augmentation de 55 millions de dollars à 62 millions de dollars, indiquant une meilleure rentabilité et une gestion opérationnelle efficace. Dans la section des flux de trésorerie d'investissement, les dépenses récentes en dépenses en capital ont diminué, entraînant une réduction des sorties de trésorerie à partir de (20) millions de dollars à (15) millions de dollars. Cela montre un accent stratégique sur la gestion du capital. Cependant, les flux de trésorerie de financement ont connu une augmentation des sorties de trésorerie, à partir de (30) millions de dollars à (35) millions de dollars, principalement en raison de l'augmentation des remboursements de la dette.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Il est crucial pour l'identification des préoccupations ou des forces de liquidité potentielles. Alors qu'Everi maintient une forte position de liquidité, l'augmentation des sorties de trésorerie de financement pourrait poser des préoccupations concernant sa capacité à respecter les obligations à long terme si cette tendance se poursuit. Cependant, le flux de trésorerie en fonctionnement croissant et les ratios de courant et rapides forts fournissent un tampon solide contre les crises de liquidité à court terme.

L'accent mis par la direction sur l'efficacité opérationnelle et la discipline des capitaux améliore encore la liquidité de l'entreprise profile, En faire une opportunité d'investissement attrayante au milieu des conditions de marché fluctuantes.

Everi Holdings Inc. (EVRI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation d'Everi Holdings Inc. (EVRI) fournit des informations clés sur sa santé financière et aide les investisseurs à déterminer si l'action est surévaluée ou sous-évaluée. Ici, nous examinerons les ratios financiers pertinents, les tendances des cours des actions, les mesures de dividendes et le consensus des analystes.

Ratios de prix (P / E), de prix au livre (P / B) et de valeur à l'ebitda (EV / EBITDA) et

Dans l'évaluation de l'évaluation de l'EVRI, trois rapports importants sont utilisés:

• Ratio P / E: À partir des données récentes, le rapport P / E pour Everi Holdings est approximativement 26.67.
• Ratio P / B: Le ratio prix / livre se situe autour 2.52.
• Ratio EV / EBITDA: Le rapport valeur / ebitda d'entreprise est enregistré à environ 12.57.

Tendances des cours des actions

Analyse des tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois, nous voyons des mouvements importants:

• Il y a 12 mois, le cours de l'action était approximativement $10.89.
• Le prix de pointe atteint pendant cette période était là $23.75.
• Le point le plus bas au cours de la même période était approximativement $8.30.
• Le cours actuel des actions est à peu près $20.00.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Bien qu'Everi Holdings ne paie actuellement pas de dividendes, il est essentiel de mettre en évidence l'absence d'un ratio de paiement. Les investisseurs doivent être conscients que l'entreprise peut se concentrer sur la réinvestissement des bénéfices dans les opportunités de croissance plutôt que sur les distribution de dividendes.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Selon les analyses récentes:

• Les analystes suggèrent principalement une note de «maintien» basée sur les conditions actuelles du marché.
• Une minorité a une note «acheter», reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise.
• Aucun analyste ne suggère actuellement une note de «vente».

Risques clés face à Everi Holdings Inc. (EVRI)

Facteurs de risque

Comprendre les facteurs de risque associés à Everi Holdings Inc. (EVRI) est crucial pour les investisseurs potentiels. La santé financière de l'entreprise est influencée par divers risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur ses performances.

Risques clés face à Everi Holdings Inc.

Plusieurs risques doivent être évalués:

• Concours de l'industrie: Everi opère dans un paysage concurrentiel. L'industrie des technologies de jeu devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) 11.4% de 2021 à 2026.
• Modifications réglementaires: L'industrie du jeu fait face à des réglementations strictes. Sur 70% des États américains ont une forme de législation sur le jeu qui peut avoir un impact sur les opérations.
• Conditions du marché: Les fluctuations du marché peuvent affecter les dépenses de consommation pour les produits et services de jeu. Les revenus des jeux de casino américains étaient approximativement 53 milliards de dollars en 2022.

Discussion sur les risques opérationnels, financiers et stratégiques

Les rapports et dépôts récents récents ont mis en évidence divers risques:

• Risques opérationnels: Les défis de la chaîne d'approvisionnement signalés au début de 2023 pourraient potentiellement entraver la disponibilité des produits, affectant les sources de revenus.
• Risques financiers: Les niveaux de dette ont atteint approximativement 405 millions de dollars Au T2 2023, ce qui soulève des inquiétudes concernant les fluctuations des taux d'intérêt.
• Risques stratégiques: Les changements dans les préférences des consommateurs ou l'adoption des technologies peuvent influencer la part de marché et la croissance des revenus.

Stratégies d'atténuation

Pour répondre à ces risques, Everi a mis en œuvre plusieurs stratégies:

• Conformité réglementaire: La surveillance continue des changements réglementaires avec des équipes dédiées axées sur la conformité.
• Portfolio de produits divers: Extension dans différents segments de jeu pour réduire la dépendance à une seule gamme de produits.
• Gestion de la dette: Efforts continus pour refinancer la dette existante afin d'améliorer la flexibilité financière.

Perspectives de croissance futures d'Everi Holdings Inc. (EVRI)

Opportunités de croissance

La santé financière d'Everi Holdings Inc. (EVRI) est influencée par plusieurs opportunités de croissance qui peuvent améliorer sa position de marché. Ce chapitre se plonge dans les moteurs de croissance critique et la croissance des revenus prévue que les investisseurs devraient considérer.

Innovations de produits: Everi s'est concentré sur l'élargissement de ses offres de produits dans les secteurs des jeux et de la technologie financière. En 2022, la société a investi approximativement 15 millions de dollars dans la recherche et le développement pour améliorer sa technologie de jeu et ses solutions de paiement.

Extensions du marché: Everi a ciblé les marchés clés pour l'expansion. Depuis 2023, la société a signalé un 25% Augmentation de son empreinte dans les nouvelles juridictions de jeu, en particulier grâce à son entrée sur des marchés comme le Canada et le sud-est des États-Unis. Les revenus prévus de ces nouveaux marchés pourraient atteindre 50 millions de dollars chaque année d'ici 2025.

Acquisitions: Les acquisitions stratégiques ont été un élément essentiel de la stratégie de croissance d'Everi. En 2021, l'acquisition d'une éminente entreprise de technologie de jeu a ajouté 20 millions de dollars en revenus annuels. D'autres acquisitions en 2023 devraient améliorer les revenus d'un 30 millions de dollars Au cours de l'exercice à venir.

Projections de croissance future des revenus: Les analystes prédisent que les revenus d'Everi augmenteront à un TCAC d'environ 15% Au cours des cinq prochaines années, motivé par la combinaison de ces initiatives stratégiques. Les estimations du bénéfice par action (BPA) devraient passer de $0.60 en 2023 à $1.10 d'ici 2026.

Initiatives et partenariats stratégiques: Everi s'est livré à des partenariats avec des casinos et des opérateurs de jeux pour intégrer ses innovations technologiques, qui pourraient fournir un avantage concurrentiel. En 2022, la société a conclu un partenariat pluriannuel avec un important opérateur de casino prévu pour contribuer 10 millions de dollars dans les revenus annuels à partir de 2023.

Avantages compétitifs: La propriété intellectuelle robuste d'Everi, y compris sur 150 brevets Dans la technologie de jeu, le positionne favorablement pour soutenir la croissance. De plus, les programmes de fidélisation des clients et une forte réputation de marque contribuent à son avantage concurrentiel, permettant à l'entreprise de saisir une part en expansion du marché des jeux.

En résumé, Everi Holdings Inc. semble bien positionné pour une croissance significative grâce aux innovations de produits, aux extensions du marché, aux acquisitions stratégiques et aux partenariats, soutenus par une solide perspective financière, comme en témoignent leurs métriques de performance prévues.