Break Down Everi Holdings Inc. (EVRI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Entendendo os fluxos de receita Everi Holdings Inc. (EVRI)

Análise de receita

A compreensão dos fluxos de receita da Everi Holdings Inc. (EVRI) é vital para investidores que desejam avaliar sua saúde financeira. A receita da empresa é derivada principalmente das seguintes fontes: produtos para jogos, serviços de jogos e soluções de tecnologia financeira.

Para o ano fiscal de 2022, a Everi Holdings relatou receitas totais de US $ 272,3 milhões, um aumento significativo de US $ 238,1 milhões em 2021, mostrando uma taxa de crescimento de receita ano a ano de 14.3%.

Partida de receita por segmento

A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral mostra um portfólio diversificado e o potencial de crescimento. Em 2022, os produtos para jogos contribuíram aproximadamente 50% de receita total, enquanto os serviços de jogo foram responsáveis ​​por cerca de 43%e soluções de tecnologia financeira contribuíram aproximadamente 7%.

Tendências de receita ano a ano

A Everi exibiu um crescimento consistente na receita impulsionada por aprimoramentos estratégicos nas ofertas de produtos e na expansão do alcance do mercado. O crescimento histórico da receita de 2020 a 2022 é digno de nota:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita indica um crescimento elevado no segmento de soluções de tecnologia financeira, que aumentou por 53.8% em 2022 em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é atribuído a um aumento da demanda por soluções de acesso à caixa e tecnologias de conformidade regulatória.

Em resumo, a análise de receita da Everi Holdings revela um crescimento robusto em seus segmentos, particularmente em soluções de tecnologia financeira, destacando as estratégias adaptativas da empresa em um cenário em mudança no mercado.

Um mergulho profundo na Everi Holdings Inc. (EVRI) lucratividade

Métricas de rentabilidade

A compreensão das métricas de lucratividade da Everi Holdings Inc. (EVRI) envolve a análise dos principais números financeiros que revelam o quão bem a empresa gera lucro em relação à sua receita. Abaixo estão as margens essenciais de lucro que os investidores devem considerar.

Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Everi Holdings informou o seguinte:

• Margem de lucro bruto: 57.4%
• Margem de lucro operacional: 26.2%
• Margem de lucro líquido: 13.4%

Essa repartição mostra que a Everi Holdings mantém mais da metade de sua receita como lucro bruto, indicando um desempenho sólido em suas operações principais.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Uma comparação das métricas de lucratividade durante um período de três anos revela tendências significativas:

Esses dados indicam uma tendência positiva, especialmente na margem de lucro líquido, que aumentou de 8.4% em 2020 para 13.4% em 2022.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Quando comparado às médias da indústria, as métricas de rentabilidade da Everi se destacam:

• Margem de lucro bruto (AVG da indústria): 52.3%
• Margem de lucro operacional (AVG da indústria): 20.7%
• Margem de lucro líquido (AVG da indústria): 11.9%

As margens de lucro bruto e operacional da Everi excedem as médias do setor, mostrando uma vantagem competitiva no gerenciamento de eficiência e despesa.

Análise da eficiência operacional

A eficiência operacional pode ser avaliada através de tendências de margem bruta e estratégias de gerenciamento de custos. A Everi se concentrou em otimizar estruturas de custos:

• Custo dos bens vendidos (COGs) como uma porcentagem de receita: 42.6%
• Redução em ano a ano em Cogs: 2.3%
• Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 19.4%
• Redução de ano a ano nas despesas operacionais: 1.8%

A capacidade da Companhia de manter uma baixa porcentagem de COGS, reduzindo-a ano a ano, mostra um gerenciamento de custos eficaz, o que contribui significativamente para suas métricas de lucratividade.

Dívida vs. patrimônio: como a Everi Holdings Inc. (EVRI) financia seu crescimento

Estrutura de dívida vs.

A Everi Holdings Inc. (EVRI) emprega uma combinação estratégica de dívida e patrimônio líquido para financiar seu crescimento. Compreender sua estrutura financeira é essencial para os investidores que visam avaliar sua saúde financeira.

A empresa atualmente tem uma dívida total de aproximadamente US $ 400 milhões. Isso inclui US $ 300 milhões em dívida de longo prazo e US $ 100 milhões em obrigações de curto prazo. No ano passado, a empresa conseguiu reduzir sua dívida de curto prazo de US $ 150 milhões para US $ 100 milhões, indicando uma tendência positiva para a estabilidade a longo prazo.

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a taxa de dívida / patrimônio da Everi fica em 1.6. Este número é notavelmente maior que a média da indústria, que paira em torno 1.0. A proporção elevada sugere que a empresa depende mais do financiamento da dívida em comparação com seus pares.

Em termos de emissões recentes de dívidas, a Everi concluiu o refinanciamento de suas linhas de crédito garantidas, resultando em uma taxa de juros aprimorada de aproximadamente 5.5%. A classificação de crédito atual da empresa é B+ de agências respeitáveis, refletindo condições financeiras estáveis, mas destacando riscos potenciais associados a maior alavancagem.

Para equilibrar seu financiamento da dívida e financiamento de ações, a Everi emitiu recentemente novas ações US $ 50 milhões. Esse movimento teve como objetivo fortalecer seu balanço patrimonial e diminuir a alavancagem geral. Através do financiamento estratégico de ações, a empresa está trabalhando para aproximar sua taxa de dívida / patrimônio líquido das normas do setor.

Essa abordagem estratégica permite que a Everi financie suas operações, minimizando os riscos associados à dívida excessiva. À medida que a empresa navega em sua estratégia de crescimento, manter um equilíbrio prudente entre dívida e patrimônio permanecerá crucial para otimizar a saúde financeira e a confiança dos investidores.

Avaliando a Liquidez da Everi Holdings Inc. (EVRI)

Avaliando a Liquidez da Everi Holdings Inc. (EVRI)

A posição de liquidez da Everi Holdings Inc. pode ser avaliada principalmente por meio de suas proporções atuais e rápidas. A partir do relatório trimestral mais recente, o índice atual da empresa está em 1.93, indicando que a empresa tem $1.93 em ativos circulantes para cada dólar de passivos atualizados. A proporção rápida, uma medida mais rigorosa de liquidez que exclui o inventário, é relatada em 1.58, sugerindo que a Everi pode cobrir suas obrigações de curto prazo sem depender da venda de inventário.

Para analisar melhor as tendências de capital de giro, observamos que o capital de giro da Everi melhorou consistentemente, com o último número relatado em aproximadamente US $ 95 milhões, refletindo um aumento de US $ 82 milhões no ano anterior. Essa tendência indica um fluxo de caixa operacional saudável e um gerenciamento eficaz dos passivos circulantes.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Examinar as declarações de fluxo de caixa oferece uma visão mais profunda da saúde financeira da Everi Holdings Inc. em diferentes atividades:

Na seção de fluxo de caixa operacional, a Everi experimentou um aumento de US $ 55 milhões para US $ 62 milhões, indicando uma lucratividade aprimorada e gerenciamento operacional eficiente. Na seção de fluxo de caixa de investimento, os gastos recentes em despesas de capital diminuíram, resultando em uma redução de saídas de caixa de $ (20) milhões para $ (15) milhões. Isso mostra um foco estratégico no gerenciamento de capital. No entanto, o fluxo de caixa de financiamento viu um aumento nas saídas de caixa, de $ (30) milhões para $ (35) milhões, principalmente devido ao aumento dos pagamentos da dívida.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Identificar possíveis preocupações ou pontos fortes de liquidez é crucial para os investidores. Enquanto a Everi mantém uma forte posição de liquidez, as saídas crescentes de fluxo de caixa de financiamento podem representar preocupações com relação à sua capacidade de cumprir obrigações de longo prazo se essa tendência continuar. No entanto, o crescente fluxo de caixa operacional e fortes índices de corrente e rápida fornecem um buffer sólido contra crises de liquidez de curto prazo.

O foco da administração na eficiência operacional e na disciplina de capital aprimora ainda mais a liquidez da empresa profile, Tornando uma oportunidade atraente de investimento em meio às condições de mercado flutuantes.

A Everi Holdings Inc. (EVRI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação da Everi Holdings Inc. (EVRI) fornece informações importantes sobre sua saúde financeira e ajuda os investidores a determinar se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas. Aqui, examinaremos os índices financeiros relevantes, tendências de preços das ações, métricas de dividendos e consenso de analistas.

Price-lucrativos (P/E), preço-a-livro (P/B) e proporções de valor para EBITDA (EV/EBITDA)

Ao avaliar a avaliação do EVRI, são usadas três índices importantes:

• Razão P/E: Até os dados recentes, a relação P/E para Everi Holdings é aproximadamente 26.67.
• Proporção p/b: A proporção de preço / livro está em torno 2.52.
• Proporção EV/EBITDA: A relação valor para o valor para o ebitda é registrada em cerca de 12.57.

Tendências do preço das ações

Analisando as tendências do preço das ações nos últimos 12 meses, vemos movimentos significativos:

• 12 meses atrás, o preço das ações era aproximadamente $10.89.
• O preço de pico atingido neste período estava por perto $23.75.
• O ponto mais baixo durante o mesmo período foi aproximadamente $8.30.
• O preço atual das ações é de aproximadamente $20.00.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Embora a Everi Holdings atualmente não pague dividendos, é essencial destacar a ausência de uma taxa de pagamento. Os investidores devem estar cientes de que a empresa pode se concentrar em reinvestir ganhos em oportunidades de crescimento, em vez de distribuí -los como dividendos.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

De acordo com análises recentes:

• Os analistas sugerem predominantemente uma classificação de 'espera' com base nas condições atuais do mercado.
• Uma minoria tem uma classificação de 'compra', refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa.
• Atualmente, nenhum analista sugere uma classificação de 'venda'.

Os principais riscos enfrentados pela Everi Holdings Inc. (EVRI)

Fatores de risco

Compreender os fatores de risco associados à Everi Holdings Inc. (EVRI) é crucial para possíveis investidores. A saúde financeira da empresa é influenciada por vários riscos internos e externos que podem afetar seu desempenho.

Principais riscos enfrentados pela Everi Holdings Inc.

Vários riscos precisam ser avaliados:

• Concorrência da indústria: A Everi opera em um cenário competitivo. Espera -se que a indústria de tecnologia de jogos cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11.4% de 2021 a 2026.
• Alterações regulatórias: A indústria de jogos enfrenta regulamentos rigorosos. Sobre 70% dos Estados dos EUA têm alguma forma de legislação de jogo que pode afetar as operações.
• Condições de mercado: As flutuações do mercado podem afetar os gastos do consumidor em produtos e serviços de jogos. A receita de jogos de cassino dos EUA foi aproximadamente US $ 53 bilhões em 2022.

Discussão de riscos operacionais, financeiros e estratégicos

Relatórios e registros recentes de ganhos destacaram vários riscos:

• Riscos operacionais: Os desafios da cadeia de suprimentos relatados no início de 2023 podem potencialmente impedir a disponibilidade do produto, afetando os fluxos de receita.
• Riscos financeiros: Níveis de dívida atingidos aproximadamente US $ 405 milhões No segundo trimestre de 2023, o que levanta preocupações sobre as flutuações das taxas de juros.
• Riscos estratégicos: Mudanças nas preferências do consumidor ou adoção de tecnologia podem influenciar a participação de mercado e o crescimento da receita.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, a Everi implementou várias estratégias:

• Conformidade regulatória: Monitoramento contínuo de mudanças regulatórias com equipes dedicadas focadas na conformidade.
• Portfólio diversificado de produtos: Expansão para diferentes segmentos de jogos para reduzir a dependência de uma única linha de produto.
• Gerenciamento de dívida: Esforços contínuos para refinanciar a dívida existente para melhorar a flexibilidade financeira.

Perspectivas de crescimento futuro da Everi Holdings Inc. (EVRI)

Oportunidades de crescimento

A saúde financeira da Everi Holdings Inc. (EVRI) é influenciada por várias oportunidades de crescimento que podem melhorar sua posição de mercado. Este capítulo investiga os fatores críticos de crescimento e o crescimento antecipado da receita que os investidores devem considerar.

Inovações de produtos: A Everi se concentrou em expandir suas ofertas de produtos nos setores de jogos e tecnologia financeira. Em 2022, a empresa investiu aproximadamente US $ 15 milhões em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar sua tecnologia de jogos e soluções de pagamento.

Expansões de mercado: A Everi tem como alvo os principais mercados para expansão. A partir de 2023, a empresa relatou um 25% O aumento de sua presença em novas jurisdições de jogos, principalmente por meio de sua entrada em mercados como o Canadá e o Sudeste dos EUA. Receitas projetadas desses novos mercados poderiam alcançar US $ 50 milhões anualmente até 2025.

Aquisições: Aquisições estratégicas têm sido uma parte vital da estratégia de crescimento da Everi. Em 2021, a aquisição de uma importante empresa de tecnologia de jogos adicionada US $ 20 milhões em receita anual. Aquisições adicionais em 2023 são projetadas para aumentar a receita por um adicional US $ 30 milhões no próximo ano fiscal.

Projeções futuras de crescimento da receita: Analistas prevêem que as receitas da Everi crescerão em um CAGR de aproximadamente 15% Nos cinco anos seguintes, impulsionados pela combinação dessas iniciativas estratégicas. Espera -se que as estimativas de ganhos por ação (EPS) aumentem de $0.60 em 2023 para $1.10 até 2026.

Iniciativas e parcerias estratégicas: A Everi se envolveu em parcerias com cassinos e operadores de jogos para integrar suas inovações tecnológicas, o que poderia fornecer uma vantagem competitiva. Em 2022, a empresa firmou uma parceria de vários anos com um grande operador de cassino projetado para contribuir US $ 10 milhões em ganhos anuais a partir de 2023.

Vantagens competitivas: Propriedade intelectual robusta de Everi, incluindo o mais 150 patentes Na tecnologia de jogos, posiciona -a favoravelmente para sustentar o crescimento. Além disso, os programas de fidelidade do cliente e uma forte reputação da marca contribuem para sua vantagem competitiva, permitindo à empresa capturar uma parcela em expansão do mercado de jogos.

Em resumo, a Everi Holdings Inc. parece bem posicionada para um crescimento significativo por meio de inovações de produtos, expansões de mercado, aquisições estratégicas e parcerias, apoiadas por uma sólida perspectiva financeira, como evidenciado em suas métricas de desempenho projetadas.