Breaking Endeavour Silver Corp. (EXK) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von Endeavour Silver Corp. (EXK)

Verständnis der Einnahmequellen von Endeavour Silver Corp.

Endeavour Silver Corp. generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf von Silber und Gold. Das Unternehmen betreibt zwei Hauptabbausegmente in Mexiko: Guanaceví und Bolañitos. Darüber hinaus verfügt es über ein Entwicklungsprojekt, Terronera und ein Explorationssegment.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum des Umsatzes im Vorjahr für das dritte Quartal von 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 zeigt einen prozentualen Anstieg von 8.1% in Gesamtumsatz. Für den neunmonatigen Zeitraum zeigt das Umsatzwachstum einen Anstieg von 13.1%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für das dritte Quartal von 2024 ist der Beitrag jedes Segments zum Gesamtumsatz wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Vergleich der neun Monate, die am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum von 2023 endeten, stieg der Umsatz aus Silberverkäufen leicht um 3.1%, während der Goldverkäufe durchsetzt 30.4%. Dies weist auf eine Verschiebung des Produktmixes hin, die Goldverkäufe begünstigt, was breitere Markttrends bei der Preisgestaltung und Nachfrage von Edelmetall widerspiegelt.

Darüber hinaus hat das Konzentratverkaufssegment ein erhebliches Wachstum gezeigt, was zugenommen hat 28.5% Vorjahr, die verbesserte Betriebswirksamkeiten und Marktbedingungen nachweist.

Das Explorationssegment hat nicht direkt zu den Einnahmen beigetragen, sondern die Kosten für die Kosten entstanden $3,037,000 in Q3 2024 im Einklang mit laufenden Projektbewertungen.

Insgesamt erscheint die finanzielle Gesundheit von Endeavour Silver Corp. robust, da diversifizierte Einnahmequellen und der strategische Fokus sowohl auf Silber- als auch auf Goldverkäufe sein operatives Wachstum und Nachhaltigkeit unterstützen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Endeavour Silver Corp. (EXK)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Endeavour Silver Corp.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $58,883 Auf Einnahmen von $175,428, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 33.5%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn $51,259 Auf Einnahmen von $154,964eine Bruttogewinnspanne von 33.0%.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war $8,802eine operative Gewinnspanne von 5.0% auf Gesamteinnahmen von $175,428. Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem operativen Gewinn des Vorjahres von $8,513, was zu einem Rand von führte 5.5% Auf Einnahmen von $154,964.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $(32,501), was zu einer Nettogewinnmarge von führt (18.5%). Dies steht im Gegensatz zu dem Nettogewinn von $3,074 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einer Nettogewinnspanne von entspricht 2.0%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den letzten zwei Jahren haben die Bruttogewinnmargen eine leichte Verbesserung gezeigt, die von zunehmend zugenommen wurden 33.0% im Jahr 2023 bis 33.5% im Jahr 2024. Die operativen Margen haben sich jedoch zurückgegangen 5.5% Zu 5.0%, während sich die Nettomargen erheblich verschlechtert haben 2.0% Zu (18.5%), Angaben zu Herausforderungen bei der allgemeinen Rentabilität.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Bergbauindustrie liegt normalerweise um 30%. Somit ist die Bruttogewinnspanne des Unternehmens von 33.5% ist über den Industriestandards. Die Betriebsspanne von jedoch 5.0% fällt unter den Branchendurchschnitt von ungefähr 10% Zu 15%, Angabe von operativen Ineffizienzen. Die negative Nettogewinnmarge stellt sich stark mit dem Branchendurchschnitt von etwa im Gegensatz zu 5% Zu 10%.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen meldete die Gesamtkosten für den Umsatz von $116,545 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $103,001 im Jahr 2023. Dies ist eine Kostensteigerung von 13.2% Vorjahr, das sich auf die operative Effizienz und die Gewinnmargen ausgewirkt hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bruttogewinnmarge des Unternehmens wettbewerbsfähig ist, aber die operativen Herausforderungen spiegeln sich in sinkenden Betriebs- und Nettogewinnmargen wider. Verbesserte Kostenmanagementstrategien werden von entscheidender Bedeutung sein, um sich den Industriestandards zu entscheiden.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie sich das Wachstum von Silver Corp. (EXK) beendet

Schuld vs. Eigenkapital: Wie sich das Wachstum von Silver Corp. beendet

Ab dem 30. September 2024 meldete Endeavour Silver Corp. eine Gesamtverschuldung von $87,686 Tausend, einschließlich einer Schuldeneinrichtung von $82,186 Tausend und Ausrüstungsfinanzierung von $5,500 tausend. Die langfristigen Schulden des Unternehmens matschen im Jahr 2031, während kurzfristige Schulden gegenüber der Ausrüstungsfinanzierung im Jahr 2026 fällig sind.

Schuldenniveaus Overview

Die Verschuldung von Endeavor ist wie folgt:

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.29, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von rund umgeben wird 0.5 Zu 0.7. Dieses Verhältnis spiegelt die Strategie von Endeavor wider, einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung aufrechtzuerhalten, was die finanzielle Stabilität erhöht.

Jüngste Schuldenausstellungen

Am 10. Oktober 2023 trat ein Endeavour in a ein 120 Millionen Dollar Die Schuldenanlage zielte auf die Finanzierung des Bauwerks des Terronera -Projekts ab. Zum 30. September 2024 hatte sich das Unternehmen niedergezogen 85 Millionen Dollar dieser Einrichtung mit den restlichen 35 Millionen Dollar unerschütterlich. Die Schuldenfazilität wird durch Unternehmensgarantien und ein erstklassiges Sicherheitsinteresse über das Terronera-Projekt gesichert, wodurch das Engagement des Unternehmens für ein umsichtiges Finanzmanagement unterstreicht.

Kreditratings und Refinanzierungsaktivität

Zum 30. September 2024 behielt Endeavour Silver Corp. alle mit seiner Schuldenfazilität verbundenen Vereinbarungen ein. Die Finanzbündnisse erfordern die Aufrechterhaltung eines Geldbetrags oben $10,000 Tausend und verschiedene Hebel- und Deckungsverhältnisse.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Die Kapitalstruktur von Endeavor spiegelt eine Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung wider, wobei die Gesamtwertkapital bei angegeben ist $660,116 Tausend zum 30. September 2024. Zu den jüngsten Aktien von Aktien gehörten öffentliche Angebote, die ungefähr aufgeworfen wurden $53,790 tausend. Dieser doppelte Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, Wachstumsinitiativen zu finanzieren und gleichzeitig die mit hohen Hebelwirkung verbundenen Risiken zu minimieren.

Das Unternehmen meldete auch ein Grundgewinn (Verlust) pro Aktie von ($0.07) im dritten Quartal 2024, was die Auswirkungen seiner Finanzstrategie widerspiegelt.

Beurteilung der Liquidität von Endeavour Silver Corp. (EXK)

Beurteilung der Liquidität von Endeavour Silver Corp.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das aktuelle Verhältnis auf 1,37 berechnet, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für jeden aktuellen Verbindlichkeiten in Höhe von 1,37 USD aktuelle Vermögenswerte hat.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis liegt bei 0,96, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen liquide Vermögenswerte in Höhe von 0,96 USD zur Verfügung stellt, um die aktuellen Verbindlichkeiten in Höhe von 1 USD abzudecken, was auf potenzielle Liquiditätsbedenken hinweist.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 beträgt 11.000 USD (aktuelles Vermögen von 89.000 USD abzüglich aktueller Verbindlichkeiten von 78.000 USD). Dies entspricht einem Rückgang von 22.000 US-Dollar am Ende 2023. Dieser Rückgang des Betriebskapitals zeigt, dass die Liquidität eingestuft wird. Laufzeitverpflichtungen.

Cashflow -Statements Overview

Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Cashflow aus Betriebsaktivitäten 8.467 USD. Dies ist ein signifikanter Anstieg gegenüber 613 US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine verbesserte Betriebseffizienz hervorhebt.

Bargeld, die für die Investitionstätigkeit verwendet wurden, beliefen sich insgesamt (44.183 USD) für den gleichen Zeitraum, vor allem aufgrund von Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Mineraleigenschaften, Anlagen und Ausrüstung. Im Vergleich dazu betrug Bargeld für Investitionstätigkeiten (24.226 USD) in Q3 2023.

Bei den Finanzierungsaktivitäten meldete das Unternehmen Barausflüsse von (860 USD) für die Rückzahlung von Darlehen. Dies ist ein Rückgang gegenüber (1.522 USD) im Vorjahr, was eine Reduzierung der Finanzierungskosten zeigt.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat im Oktober 2023 eine Schuldenfazilität von 120 Millionen US -Dollar mit einem verbleibenden Restbetrag von 82.186 US -Dollar ab dem 30. September 2024 ausgeführt. Diese Einrichtung zielt darauf ab, Bauprojekte zu finanzieren, aber bestimmte Vereinbarungen für die Aufrechterhaltung eines Geldbetrags von mehr als 10.000 US -Dollar und eine spezifische Hebelwirkung erfordern Verhältnisse. Nach dem jüngsten Bericht entspricht das Unternehmen diesen Bündnissen.

Darüber hinaus betragen die Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024 198.356 USD, einschließlich der aktuellen Verbindlichkeiten von 78.000 USD. Dies stellt eine Verschuldungsquote von 0,33 dar, was auf eine moderate Hebelwirkung hinweist.

Ist Endeavour Silver Corp. (EXK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, werden wir seine Bewertungsmetriken, Aktienleistung, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Bewertungsverhältnisse

Die folgenden Schlüsselverhältnisse geben einen Einblick, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Negative Einnahmen Zum 30. September 2024 mit einem Verlust von 32.501 USD, was bedeutet, dass P/E nicht anwendbar ist.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Der Buchwert pro Aktie wird als Gesamtkapital von 344.619 USD geteilt durch 246.029.063 Aktien berechnet, was zu einem P/B -Verhältnis von ca. 2.26.
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA): Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Zum 30. September 2024 beträgt die Gesamtverschuldung 87.686 USD und das Bargeld 54.934 USD, was zu einem Unternehmenswert von ca. 812.952 USD führt. Das EBITDA in den letzten zwölf Monaten beträgt 34.335 USD, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr führt 23.67.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten die folgenden Trends gezeigt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 zahlt das Unternehmen keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsquote gilt auch aufgrund negativer Einnahmen nicht.

Analystenkonsens

Der aktuelle Analystenkonsens über die Aktienbewertung lautet wie folgt:

• Kaufen: 2 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Dieser Konsens zeigt einen gemischten Ausblick bei den Analysten an, wobei eine Mehrheit eine Hold -Position auf der Aktie empfiehlt.

Wichtige Risiken, die sich mit der Abbildung von Silver Corp. (Exk) auszurichten

Wichtige Risiken für das Endeavour Silver Corp.

Endeavour Silver Corp. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Dazu gehören:

• Branchenwettbewerb: Die Bergbauindustrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Unternehmen, die um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von Einnahmen aus $175,428 Tausend, was den Wettbewerbsdruck auf dem Markt widerspiegelt.
• Regulatorische Veränderungen: Der Bergbausektor unterliegt strengen Vorschriften, und Änderungen der Bergbaugesetze oder Umweltvorschriften könnten sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die Rentabilität auswirken. Das Unternehmen hat verschiedene rechtliche und steuerliche Angelegenheiten, die von den Steuerbehörden durchgeführt werden, was zu ungewissenden Ergebnissen führen kann.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Rohstoffpreise können den Umsatz erheblich beeinflussen. Zum Beispiel verzeichnete das Unternehmen den Silberverkauf von $106,601 Tausend- und Goldverkäufe von $70,264 Tausend für neun Monate endete am 30. September 2024.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen potenzielle Störungen bei den Bergbauvorgängen, die sich aus verschiedenen Faktoren wie Arbeitsstreiks, Ausrüstungsfehlern oder geologischen Herausforderungen ergeben können. Das Nettogewinn des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 wurde mit einem Verlust von gemeldet $(32,501) tausend.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen ist finanziellen Risiken ausgesetzt, einschließlich Liquiditätsrisiken und Schuldenverpflichtungen. Ab dem 30. September 2024 hatte Endeavour Silver Corp. totale Verbindlichkeiten von $198,356 tausend. Das Unternehmen hat eine Schuldenfazilität von 120 Millionen Dollarmit einem Gleichgewicht von $87,686 Tausend berichtete.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Entscheidungen des Unternehmens in Bezug auf Projektentwicklung und Kapitalzuweisung. Das Unternehmen verpflichtet sich für Kapitalausrüstungskäufe in Höhe $41,355 Tausend zum 30. September 2024. Die Leistung seines Entwicklungsprojekts in Terronera könnte die zukünftigen Einnahmen erheblich beeinflussen, da es einen Verlust von verursacht hat $(21,048) Tausend im gleichen Zeitraum.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, verwendet das Unternehmen verschiedene Strategien, darunter:

• Absicherung gegen Preisschwankungen: Endeavour Silver Corp. hat Gold -Forward -Swap -Verträge abgeschlossen, um sich gegen Schwankungen der Goldpreise abzusichern und zwischen Januar 2025 und März 2027 für festzulegen 68,000 Unzen bei $2,325 pro Unze.
• Einhaltung der Vorschriften: Das Unternehmen überwacht die regulatorischen Änderungen eng und behält die Einhaltung aller geltenden Gesetze bei, um Strafen und Störungen zu vermeiden.
• Finanzmanagement: Das Unternehmen hält einen Barguthaben oben beibehalten $10,000 und beobachtet verschiedene Finanzbündnisse, um Liquidität zu gewährleisten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Endeavour Silver Corp. (EXK)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Endeavour Silver Corp. (EXK)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Endeavour Silver Corp. ist für das Wachstum durch mehrere strategische Initiativen positioniert:

• Produktinnovationen: Die Entwicklung des Terronera -Projekts zielt darauf ab, die Produktionskapazität mit einer projizierten jährlichen Leistung von ungefähr zu verbessern 3,5 Millionen Unzen Silber Und 30.000 Unzen Gold Einmal voll funktionsfähig.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Explorationsbemühungen in Mexiko, Chile und den USA, die in früheren Umfragen vielversprechende Ergebnisse gezeigt haben.
• Akquisitionen: Das Endeavour -Silber hat ungefähr zugewiesen $130,143,000 Für Akquisitions- und Entwicklungskosten von Immobilien zum 31. Dezember 2023.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für 2024 Projekte Umsatzwachstum von Endeavour Projects, die durch die gestiegene Produktion und höhere Metallpreise zurückzuführen sind:

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat a ausgeführt 120 Millionen US -Dollar Schuldenfazilität den Bau des Terronera -Projekts mit einem ersten Abzug von zu finanzieren 60 Millionen Dollar am 9. April 2024. Zukünftige Drawdowns sind geplant, um die kontinuierliche Entwicklung zu unterstützen, mit einer verbleibenden Verpflichtung 35 Millionen Dollar Zum 30. September 2024.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Endeavour Silver gehören:

• Etablierte Infrastruktur: Die bestehenden operativen Minen Guanaceví und Bolañitos bieten eine robuste Plattform für zukünftige Erweiterungen.
• Starkes Managementteam: Erfahrene Führung mit einer Erfolgsgeschichte erfolgreicher Projektausführung und operativer Effizienz.
• Finanzielle Belastbarkeit: Trotz der jüngsten Verluste hält das Unternehmen eine solide Bargeldposition mit $54,934,000 in bar und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Endeavour Silver Corp. (EXK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavour Silver Corp. (EXK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Endeavour Silver Corp. (EXK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.