Aufschlüsselung von Extreme Networks, Inc. (Extrem) finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Extreme Networks, Inc. (Extrem) Einnahmenquellen

Verständnis der Umsatzströme von Extreme Networks, Inc.

Extreme Networks, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus zwei Schlüsselströmen: Produktverkaufs- und Abonnement- und Unterstützungsdienste. Ab dem ersten Quartal am 30. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:

Im Vergleich der Leistung im Jahr gegenüber dem Vorjahr beliefen sich die Gesamteinnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 in Höhe von 269.204 USD, ein Rückgang von um 23.8% von 353.137 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Produkteinnahmen verzeichneten einen erheblichen Rückgang von 36.0% von 253.483 USD im Jahr 2023, während Abonnement- und Unterstützungserlöse um stieg 7.3% von 99.654 USD im Jahr 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich zeigt einen Abwärtstrend mit den folgenden historischen Daten:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen zeigt eine Verschiebung des Umsatzmodells:

• Produkteinnahmen: Abgenommen zu $162,284 (60,3% des Gesamtumsatzes).
• Abonnement- und Support -Einnahmen: Erhöht zu $106,920 (39,7% des Gesamtumsatzes).

Diese Verschiebung unterstreicht die wachsende Bedeutung wiederkehrender Einnahmequellen, die im Vergleich zu herkömmlichen Produktverkäufen mehr Stabilität bieten können.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Produkteinnahmen nahmen um $91,199 oder 36.0% Im Vergleich zum Vorjahr wurde hauptsächlich auf niedrigere Buchungen und makroökonomische Bedingungen zurückzuführen.
• Abonnement- und Unterstützungseinnahmen stieg durch $7,266 oder 7.3%das Wachstum von SaaS -Angeboten und Unterstützungsverträgen widerspiegeln.

Insgesamt weisen die Daten auf eine strategische Verschiebung hin zu mehr abonnementbasierten Einnahmen hin, was zunehmend zu einem größeren Teil der Gesamteinnahmen wird.

Ein tiefes Eintauchen in Extreme Networks, Inc. (Extrem) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Extreme Networks, Inc. (EXTS)

Bruttogewinnmarge

Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der gesamte Bruttogewinn $169,507 Tausend, unten von $212,936 Tausend im gleichen Zeitraum für 2023, was einen Abnahme von von Abnahme widerspiegelt 20.4%. Die Bruttogewinnmarge für diesen Zeitraum war 63.0%, im Vergleich zu 60.3% im Vorjahr.

Betriebsgewinnmarge

Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($4,717) Tausend, im Vergleich zu einem operativen Einkommen von $35,899 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies bedeutet einen signifikanten Rückgang der Betriebsleistung.

Nettogewinnmarge

Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($10,504) Tausend, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von $28,676 Tausend im gleichen Zeitraum für 2023, was zu einer Nettogewinnspanne von führt (3.9%).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Vergleich des jüngsten Quartals mit dem gleichen Quartal des letzten Jahres zeigt einen starken Rückgang der Rentabilität in allen Margen. Der Rückgang des Bruttogewinns und des Nettoeinkommens ist besonders erheblich und zeigt die Herausforderungen bei der Umsatzerzeugung und der betrieblichen Effizienz.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 30. September 2024 der gesamte Bruttomarge von 63.0% überschreitet den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 55.0%. Die operative Marge und die Nettogewinnmarge liegen jedoch unter den Branchenbenchmarks, die normalerweise von abseits der Ablehnung von Abländern 5% bis 15% für ähnliche Unternehmen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Betriebskosten für die drei Monate zum 30. September 2024 waren insgesamt $174,224 Tausend, eine leichte Abnahme von $177,037 Tausend im Vorjahr, was einen Fokus auf das Kostenmanagement zeigt. Zu den wichtigsten Komponenten der Betriebskosten gehören:

Der Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten ist bemerkenswert, was auf potenzielle Ineffizienzen oder erhöhte Gemeinkosten hinweist, die angegangen werden müssen. Während die Bruttomargen weiterhin relativ stark sind, weist der Rückgang der Betriebs- und Nettogewinnmargen darauf hin, dass strategische Anpassungen zur Verbesserung der allgemeinen Rentabilität erforderlich sind.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie extreme Netzwerke, Inc. (Extrem) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie extreme Netzwerke, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview von Schuldenniveaus:

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 184,9 Millionen US -Dollar, die kurzfristige und langfristige Schulden umfasst. Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden liegt bei 10,5 Millionen US -Dollar, während der langfristige Teil ist 174,4 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Das Verhältnis von Schulden zu Äquitäten wird berechnet, indem die Gesamtverschuldung durch Gesamtkapital geteilt wird. Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital ungefähr ungefähr 32,7 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 5.65, was auf ein starkes Vertrauen in die Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital anzeigt.

Vergleich der Branchenstandards:

Der Technologiesektor hat in der Regel ein Verhältnis von Schulden zu Äquity 1,0 bis 1,5. Daher übersteigt das Verhältnis des Unternehmens diesen Benchmark erheblich, was auf eine aggressivere Kapitalstruktur hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:

Das Unternehmen ist derzeit im Rahmen einer geänderten Kreditvereinbarung mit insgesamt insgesamt tätig 200 Millionen Dollar für den Laufzeitdarlehen und zusätzliche zugewiesen 150 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität. Zum 30. September 2024 war der durchschnittliche Zinssatz für die ausstehende Schulden 7.52%. Das Unternehmen behält die Einhaltung aller Vereinbarungen im Rahmen dieser Kreditvereinbarung.

Aktivität der Schuldenraffinanzierung:

Am 14. August 2024 änderte das Unternehmen seine Kreditvereinbarung, um die Definition des konsolidierten EBITDA für die Bewertung der Einhaltung von Finanzbündeln zu ändern. Diese Änderung spiegelt die laufenden Bemühungen des Unternehmens zur Optimierung seiner Schuldenstruktur wider.

Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen:

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2024 nutzte das Unternehmen das Unternehmen 9,1 Millionen US -Dollar Bei Finanzierungsaktivitäten hauptsächlich für Steuerzahlungen im Zusammenhang mit Aktienpreisen und geplanten Schuldenrückzahlungen. Die Strategie des Unternehmens beinhaltet die Ausgleich ihrer Schuldenverpflichtungen durch Eigenkapitalfinanzierung durch Aktienemissionen, die ungefähr insgesamt entspricht 5,9 Millionen US -Dollar im selben Quartal.

Bewertung der Liquidität von Extreme Networks, Inc. (EXT)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Zum 30. September 2024 zeigt die Liquiditätsposition des Unternehmens ein aktuelles Verhältnis von 0,90, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 476,8 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 526,4 Mio. USD.

Das schnelle Verhältnis, ein strengeres Maß für die Liquidität, das Lagerbestände ausschließt, liegt bei 0,72, mit Schnellvermögen (Bargeld und Bargeldäquivalenten zuzüglich von Forderungen) von 256,8 Mio. USD gegenüber denselben aktuellen Verbindlichkeiten von 526,4 Mio. USD.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, beträgt derzeit 49,6 Mio. USD, was auf potenzielle Liquiditätsbedenken hinweist. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorquartal, in dem das Betriebskapital -50,7 Millionen US -Dollar betrug.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 18,6 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang von 75,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird auf einen Nettoverlust von 10,5 Mio. USD und Änderungen der Betriebskapitalkomponenten zurückzuführen .

Die Cashflows aus Investitionstätigkeiten betrugen im gleichen Zeitraum 6,9 Mio. USD, verglichen mit -4,3 Mio. USD im Jahr 2023, vor allem aufgrund der erhöhten Investitionsausgaben.

Die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Cashflows beliefen sich auf insgesamt -9,1 Mio. USD, eine drastische Reduzierung von 81,5 Mio. USD im Vorjahr. Dies umfasst Schuldenrückzahlungen in Höhe von 2,5 Mio. USD und Steuerzahlungen für Aktienpreis in Höhe von 5,9 Mio. USD.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 159,5 Mio. USD, eine Erhöhung von 156,7 Mio. USD zum 30. Juni 2024. Das Unternehmen hält außerdem die Forderungen von 97,2 Mio. USD und verfügt 135,8 Millionen US -Dollar.

Die ausstehenden Gesamtverschuldung beträgt 187,5 Mio. USD, wobei die Schuldendienstverpflichtungen bis zum Geschäftsjahr 2028 in vierteljährliche Raten aufgebaut sind. Das Unternehmen behauptet die Einhaltung seiner Finanzvertragsvereinbarungen, was auf ein Maß an operativer Stabilität trotz der aktuellen Liquiditätsprobleme hinweist.

Ist Extreme Networks, Inc. (Extrem) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der Bewertung von Extreme Networks, Inc. (EXT) werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Marktkonsens analysieren, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis bietet Einblick in die Bereitschaft der Anleger, pro Dollar Gewinne zu zahlen. Ab dem neuesten Geschäftsviertel:

• Nachfolgendes P/E -Verhältnis: - 3,74 USD (negativer Gewinn je Aktie für das letzte Quartal)
• Vorwärts -P/E -Verhältnis: - Nicht anwendbar aufgrund des negativen Nettoeinkommens

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert. Ab dem 30. September 2024:

• Marktpreis pro Aktie: $3.74
• Buchwert pro Aktie: $2.18
• P/B -Verhältnis: 1.71

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Dieses Verhältnis gibt an, wie die Marktwerte ein Unternehmen im Verhältnis zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation schätzen.

• Unternehmenswert: 563,7 Millionen US -Dollar
• EBITDA (letzte 12 Monate): 50,2 Millionen US -Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: 11.22

Aktienkurstrends

Analyse der Aktienkursbewegungen in den letzten 12 Monaten:

• 12 Monate hoch: $8.09
• 12 Monate niedrig: $3.74
• Aktueller Aktienkurs: $3.74
• Preisänderung (1 Jahr): -53.8%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Nach den neuesten Finanzdaten zahlt Extreme Networks keine Dividende. Daher:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: Nicht anwendbar

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen bieten Einblicke in die Marktstimmung in Bezug auf die Aktien:

• Bewertungen kaufen: 2
• Bewertungen halten: 5
• Bewertungen verkaufen: 1
• Durchschnittspreisziel: $5.00

Zusammenfassungstabelle der wichtigsten Bewertungsmetriken

Schlüsselrisiken für Extreme Networks, Inc. (EXT)

Schlüsselrisiken für Extreme Networks, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Extreme Networks, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und ihre Rentabilität auswirken könnten.

Branchenwettbewerb

Die Networking -Geräteindustrie ist sehr wettbewerbsfähig und mit erheblichem Druck etablierter Spieler. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der Produkteinnahmen um 36,0% von insgesamt 162,3 Mio. USD gegenüber 253,5 Mio. USD im Vorjahr, was den Wettbewerbsdruck und die Marktdynamik widerspricht.

Marktbedingungen

Makroökonomische Faktoren haben die Nachfrage nach Networking -Produkten negativ beeinflusst. Die Gesamtnettoeinnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 269,2 Mio. USD, ein Rückgang von 23,8% von 353,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit Datenschutz und Sicherheit, könnten zusätzliche Einhaltung der Einhaltung der Kosten verursachen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Schulden in Höhe von 187,5 Mio. USD ausstehend, was im Rahmen seines geänderten Kreditvertrags Finanzbündeln unterliegt.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Vertrauen in die Lieferanten von Drittanbietern für Komponenten. Das Unternehmen hat 37,3 Millionen US-Dollar an nicht beliebten Verpflichtungen für Inventarkäufe. Alle Störungen in der Lieferkette könnten die Verfügbarkeit und den Umsatz von Produkten stark beeinträchtigen.

Finanzielle Risiken

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 10,5 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 28,7 Mio. USD im selben Quartal des Vorjahres. Diese signifikante Verschiebung unterstreicht potenzielle finanzielle Instabilität.

Strategische Risiken

Die strategischen Initiativen des Unternehmens liefern möglicherweise keine erwarteten Ergebnisse. In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 54,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,1% gegenüber dem Vorjahr war. Das Versäumnis der Innovation könnte die Wettbewerbspositionierung beeinträchtigen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert:

• Kostenkontrolle: Das Unternehmen hat sich auf die Kontrolle der Betriebskosten konzentriert und die Gesamtbetriebskosten von 174,2 Mio. USD gegenüber 177,0 Mio. USD im Vorjahr gemeldet.
• Diversifizierung: Erweiterung von Produktlinien und Eingabe neuer Märkte, um die Abhängigkeit von bestimmten Segmenten zu verringern.
• Strategische Partnerschaften: Stärkung der Beziehungen zu Schlüssellieferanten, um einen zuverlässigen Zugang zu Komponenten zu gewährleisten.

Das Verständnis dieser Risiken ist entscheidend für die Bewertung der finanziellen Gesundheit und der potenziellen künftigen Leistung des Unternehmens.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Extreme Networks, Inc. (EXT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Extreme Networks, Inc.

Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seines Portfolios mit neuen Innovationen beim Umschalten, Routing und drahtlosen Technologien. Der Übergang zu Wi-Fi 6e und Wi-Fi 7 ist zentral, mit Erwartungen an eine gestiegene Nachfrage aufgrund der Verbreitung von IoT und mobilen Geräten. Das Unternehmen behauptet, das breiteste 6 -GHz -Wireless -Portfolio der Branche zu haben, wodurch der Wettbewerbsvorteil im Netzwerkbereich verbessert wird.

Markterweiterungen: Das Unternehmen richtet sich an wachstumsstarke Segmente in den Märkten auf dem Campus und in der Rechenzentren, wodurch Automatisierungs- und Cloud-Networking-Lösungen eingesetzt werden. Der Cloud-Networking-Markt wird voraussichtlich eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) sehen, die traditionelle lokale Netzwerke übertrifft, was auf eine erhebliche Chance für die Expansion hinweist.

Akquisitionen: Strategische Akquisitionen waren Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens und verbessern seine Fähigkeiten und die Marktreichweite. Das Unternehmen untersucht weiterhin potenzielle Akquisitionen, um seine Technologie- und Serviceangebote zu erweitern, insbesondere in den Bereichen Cloud -Netzwerke und Sicherheit.

Umsatzwachstumsprojektionen: Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 269,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 23.8% im Vergleich zu 353,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum der Geschäftsjahr 2024. Die Produkteinnahmen nahmen durch 36.0% Zu 162,3 Millionen US -Dollar, während Abonnement- und Support -Einnahmen um bis zu 7.3% Zu 106,9 Millionen US -Dollar, was auf eine Verschiebung in Richtung stabilerer Einnahmequellen hinweist.

Strategische Initiativen: Das Unternehmen verbessert seine Vertriebskanäle durch Partnerschaften mit wichtigen Marktteilnehmern und ermöglicht es ihm, verbesserte Wege zu Markt- und kollaborativen Lösungen zu nutzen. Diese Strategie zielt darauf ab, die Marktdurchdringung zu steigern und das Umsatzwachstum voranzutreiben.

Wettbewerbsvorteile: Die technologische Führung des Unternehmens, insbesondere in softwareorientierten Networking-Lösungen, positioniert sie positiv gegen Wettbewerber. Die Fähigkeit, integrierte Lösungen bereitzustellen, die Hardware und Software kombinieren, verbessert auch das Wertversprechen für Kunden und macht es zu einer bevorzugten Wahl für Unternehmen, die nach umfassenden Netzwerklösungen suchen.

Finanzielle Gesundheit: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 159,5 Millionen US -Dollar, hoch von 156,7 Millionen US -Dollar Zum 30. Juni 2024. Diese Liquidität unterstützt laufende Investitionen in Wachstumsinitiativen und strategische Partnerschaften.

Langfristige Schulden: Die langfristige Schulden des Unternehmens lag bei 187,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, wobei die Verpflichtungen im Geschäftsjahr 2028 zu zahlen sind, was auf ein überschaubares Schuldenniveau in Bezug auf sein Umsatzpotential hinweist.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Extreme Networks, Inc. (EXTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Extreme Networks, Inc. (EXTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Extreme Networks, Inc. (EXTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.