Boden ausbrechen & Decor Holdings, Inc. (FND) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) verstehen

Verständnis für Boden- und Dekor Holdings, Inc. Einnahmequellenströme

Floor & Decor Holdings, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von harten Oberflächenböden und verwandten Produkten. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Umsatzquellen und Leistungsmetriken des Unternehmens für 2024.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neununddreißig Wochen am 26. September 2024 belief sich der Nettoumsatz auf 3.348.354 USD, was ein Rückgang von 17.409 USD oder 0,5% gegenüber 3.365.763 USD im Vorjahreszeitraum entspricht. Der Rückgang wurde auf einen Rückgang von 9,0% im vergleichbaren Geschäftsumsatz zurückgeführt, der teilweise durch neue Geschäftseröffnungen und Wachstum im spartanischen Segment ausgeglichen wurde.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Während der neununddreißig Wochen endete am 26. September 2024, dass der nicht vergleichbare Umsatz auf 273,9 Mio. USD betrug, vor allem von den 34 neuen Lagerhäusern, die seit dem 28. September 2023 eröffnet wurden der Expansionsstrategie des Unternehmens trotz einer Rückgänge der bestehenden Geschäftsleistung.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang des vergleichbaren Geschäftsumsatzes von 9,0%, der einem Rückgang von 291,3 Mio. USD entspricht, war hauptsächlich auf einen Rückgang der vergleichbaren Transaktionen um 5,6% und einen Rückgang des vergleichbaren Durchschnitts -Tickets um 3,7% zurückzuführen. Diese Veränderung weist auf eine Verschiebung des Verbraucherverhaltens hin, die wahrscheinlich von den vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst wird, die sich auf den Umsatz und die Renovierungsaktivitäten auswirken.

Im Gegensatz dazu haben neue Geschäftseröffnungen den Umsatz positiv beeinflusst, was trotz der Herausforderungen, denen sich an etablierten Standorten vorgestellt hatte, erheblich zu den Gesamtverkäufen beiträgt.

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Floor & Decor Holdings, Inc.

Bruttogewinn und Bruttomarge:

Für die dreizehn Wochen am 26. September 2024 war der Bruttogewinn 485,9 Millionen US -Dollar, reflektiert a 3.9% Erhöhung im Vergleich zu 467,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Bruttomarge verbesserte sich zu 43.5%, hoch von 42.2% Jahr-über-Jahr.

Für die neununddreißig Wochen endete am 26. September 2024 Bruttogewinn erzielt 1,447 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 2.2% aus 1,416 Milliarden US -Dollar im Vorjahr mit einem groben Rand von 43.2%, hoch von 42.1%.

Betriebsgewinn und Einkommen:

Betriebsergebnisse für die dreizehn Wochen, die am 26. September 2024 endeten, war 66,3 Millionen US -Dollar, runter 21.8% aus 84,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Betriebsraum nahm auf 5.9% aus 7.7%.

Für die neununddreißig Wochen war das Betriebseinkommen 197,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 28.4% aus 275,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was zu einem Vorsprung von führt 5.9%.

Reingewinn:

Nettoeinkommen für die dreizehn Wochen endete am 26. September 2024 war 51,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 65,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr, um einen Niedergang von darzustellen 21.6%. Die Nettogewinnmarge fiel auf 4.6% aus 6.0%.

Für die neununddreißig Wochen war das Nettoeinkommen 158,4 Millionen US -Dollar, runter 24.2% aus 208,9 Millionen US -Dollarmit einer Nettogewinnmarge von 4.7%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Bruttogewinnmarge hat einen positiven Trend gezeigt, der von zunehmend zugenommen hat 42.1% Zu 43.2% im vergangenen Jahr, was auf eine verbesserte betriebliche Effizienz bei der Verwaltung der Kosten hinweist. Umgekehrt sind sowohl die operativen als auch die Nettogewinnmargen zurückgegangen, was die steigenden Betriebskosten widerspiegelt, insbesondere bei den Verkaufs- und Geschäftstätigkeit.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie durchschnittlich die grobe Marge von 43.2% liegt über dem typischen Bereich für den Einzelhandelssektor, der durchschnittlich ums Leben kostet 30% bis 35%. Die Betriebsspanne von jedoch 5.9% und Netto -Marge von 4.7% liegen unter dem Branchendurchschnitt, was auf Verbesserung der betrieblichen Effizienz hindeutet.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wurde von steigenden Verkaufs- und Geschäftstätigkeitskosten beeinflusst, die sich um erhöht haben 9.9% Zu $ 1,015 Milliarden Für die neununddreißig Wochen endete am 26. September 2024. Allgemeine und Verwaltungskosten stiegen ebenfalls nach 9.2% Zu 202,1 Millionen US -Dollar, beitragen zum Rückgang der Rentabilität. Die Erhöhung der Verkaufs- und Geschäftsbetriebskosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes stieg auf 30.3% aus 27.4%.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Floor & Decor Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 26. September 2024 war die Gesamtschuld des Unternehmens 194,630 Millionen US -Dollarleicht von unten von $ 194,939 Millionen am 28. Dezember 2023. Die Aufschlüsselung der Schulden des Unternehmens ist wie folgt:

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.09, berechnet durch die Gesamtverschuldung von 194,630 Millionen US -Dollar und es durch die Gesamtkapital der Aktionäre aufzuteilen 2.111,055 Millionen US -Dollar Ab dem 26. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen weniger auf Fremdfinanzierung angewiesen ist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im letzten Quartal meldete das Unternehmen keine neuen Schuldenausgaben. Die Kreditratings bleiben stabil, wobei Standard & Poor's ein Kreditrating von ausgeben BB und Moody's Rating bei Ba3beide mit einem stabilen Ausblick zum 26. September 2024. Dieses konsistente Rating spiegelt die starke finanzielle Position und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schuldenverpflichtungen effektiv zu verwalten.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hält einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums bei, wobei in erster Linie eingehaltene Gewinne und operative Cashflows zur Finanzierung von Investitionsausgaben geschätzt wurden 360 Millionen US -Dollar bis 390 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2024. Es ist auch geplant, ungefähr investieren 265 Mio. USD bis 295 Millionen US -Dollar in neuen Geschäftseröffnungen. Die Liquiditätsposition vom 26. September 2024 war robust, mit 803,1 Millionen US -Dollar verfügbar, bestehend aus 180,8 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 622,3 Millionen US -Dollar verfügbar für die Kreditaufnahme im Rahmen seiner ABL -Einrichtung.

Bewertung der Liquidität von Boden & Decor Holdings, Inc. (FND)

Bewertung der Liquidität von Floor & Decor Holdings, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse (Liquiditätspositionen)

Das aktuelle Verhältnis vom 26. September 2024 war 2.1, was auf eine starke Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken. Das schnelle Verhältnis steht bei 1.5und schlägt vor, dass das Unternehmen auch ohne Inventar seine kurzfristigen Verpflichtungen bequem erfüllen kann.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 26. September 2024 belief sich das Betriebskapital auf 780,3 Millionen US -Dollareine gesunde Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum beruht auf verbessertem Bestandsverwaltungsmanagement und erhöhten Bargeldreserven.

Cashflow -Statements Overview

Der operative Cashflow für die neununddreißig Wochen endete am 26. September 2024, war 501,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 699,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund einer Reduzierung der Inventar- und Handelskonten zu zahlen. Investitionstätigkeiten führten zu Bargeld, die von verwendet wurden 349,4 Millionen US -Dollar, während die Finanzierungsaktivitäten einen Bargeldabfluss von verzeichneten 6,0 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 26. September 2024 meldete das Unternehmen eine uneingeschränkte Liquidität von 803,1 Millionen US -Dollar, zusammengesetzt aus 180,8 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 622,3 Millionen US -Dollar Sofort unter der ABL -Einrichtung verfügbar. Diese Liquiditätsposition ist robust und bietet ausreichende Ressourcen, um die betrieblichen Anforderungen und unerwartete Herausforderungen zu erfüllen.

Ist Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab dem 26. September 2024 sind die Bewertungsmetriken für Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) wie folgt:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 19.9
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 3.1
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: 12.4

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Floor & Decor die folgenden Trends gezeigt:

In Bezug auf Dividenden nach den neuesten Finanzdaten:

• Dividendenrendite: 0.0%
• Auszahlungsquote: 0.0%

Der Konsens unter Analysten für die Aktienbewertung lautet:

• Bewertungen kaufen: 10
• Bewertungen halten: 5
• Bewertungen verkaufen: 2

Zusammenfassend weisen die finanziellen Metriken auf eine moderate Bewertung hin, wobei Analysten im Vergleich zu ihrem aktuellen Preis einen günstigen Ausblick auf die Aktie zeigen.

Wichtige Risiken gegenüber Boden- und Dekor Holdings, Inc. (FND)

Wichtige Risiken für Boden- und Dekor Holdings, Inc.

Interne und externe Risiken: Floor & Decor Holdings, Inc. arbeitet in einem wettbewerbsfähigen Einzelhandelsumfeld, das von verschiedenen internen und externen Risiken betroffen ist. Dazu gehören Schwankungen der Verbrauchernachfrage, den Wettbewerb anderer Einzelhändler für Eigenheime und Veränderungen der Immobilienmarktbedingungen. In den neununddreißig Wochen endete am 26. September 2024 der Nettoumsatz um 17,4 Millionen US -Dollar, oder 0.5%, vor allem aufgrund eines Rückgangs des vergleichbaren Verkaufsumsatzes von 9.0% .

Darüber hinaus steht das Unternehmen mit Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Veränderungen aus, insbesondere in Handelspolitik und Zöllen. Etwa 25% der verkauften Produkte wurden in China hergestellt, und die laufenden Handelsstreitigkeiten haben zu Tarifen von geführt 25% auf vielen importierten Waren.

Betriebsrisiken:

Zu den operativen Risiken zählen Störungen der Lieferkette, die in den letzten Jahren ein wesentliches Problem waren. Das Unternehmen hat berichtet, dass die Verringerung der vergleichbaren Transaktionen weitgehend auf die Auswirkungen des niedrigeren Umsatzes des bestehenden Eigenheims zurückzuführen war. Darüber hinaus erhöht 9.9% In den dreizehn Wochen endeten am 26. September 2024, die hauptsächlich von den Kosten für neue Geschäftseröffnungen im Zusammenhang mit der Eröffnung des Geschäfts betrieben wurden.

Finanzrisiken:

Finanziell hat das Unternehmen eine totale langfristige Schuld von 194,6 Millionen US -Dollar ab dem 26. September 2024 mit einer Laufzeitverschuldung der Laufzeitkreditfazilität an 200,8 Millionen US -Dollar . Der Zinsaufwand für denselben Zeitraum hat sich erheblich verringert, was einen Tropfen von widerspiegelt 68.8% im Vergleich zum Vorjahr. Ein hoher Hebel kann jedoch die Fähigkeit des Unternehmens beeinflussen, in Zukunft zusätzliche Schulden zu verwalten.

Strategische Risiken:

Strategisch ist das Unternehmen von Marktbedingungen und Verbrauchertrends betroffen. Für die dreizehn Wochen, die am 26. September 2024 endete 6.4%, zugeschrieben auf a 4.1% Abnahme der Transaktionen und a 2.4% Abnahme der durchschnittlichen Ticketgröße. Dieser Trend zeigt potenzielle Schwachstellen bei den Gewohnheiten der Verbraucherausgaben, die sich auf die zukünftige Rentabilität auswirken könnten.

Minderungsstrategien:

Um diese Risiken zu beheben, hat Floor & Decor Holdings, Inc. mehrere Minderungsstrategien implementiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Diversifizierung seiner Lieferkette, um die Abhängigkeit von einer einzelnen Quelle, insbesondere aus China, zu verringern. Darüber hinaus ist es geplant, ungefähr in zu investieren 360 Millionen US -Dollar bis 390 Millionen US -Dollar In den Investitionen im Geschäftsjahr 2024 hauptsächlich zur Eröffnung neuer Geschäfte. Dieser proaktive Ansatz zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz und Marktpräsenz zu verbessern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Floor & Decor Holdings, Inc.

Schlüsselwachstumstreiber

• Erweiterung von Lagerhause-Format-Geschäften: Das Unternehmen plant, ungefähr investieren 265 Mio. USD bis 295 Millionen US -Dollar öffnen 30 neue Lagerformatgeschäfte bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024.
• Umbau und Infrastruktur: eine Investition von ungefähr 65 Millionen Dollar wird für bestehende Store -Umbauprojekte und Vertriebszentren zugewiesen.
• Informationstechnologie und E-Commerce: Das Unternehmen wird ungefähr investieren 30 Millionen Dollar Verbesserung der IT-Infrastruktur- und E-Commerce-Fähigkeiten.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

• Der projizierte Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2024 ist ungefähr ungefähr 4,3 Milliarden US -Dollar.
• Eingepasste EBITDA für die neununddreißig Wochen endete am 26. September 2024, war 392,8 Millionen US -Dollar, reflektiert ein 11.7% Marge im Nettoumsatz.
• Nettoeinkommen für die neununddreißig Wochen endete am 26. September 2024, war 158,4 Millionen US -Dollar, unten von 208,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

• Wachstum der spartanischen Oberflächen: Die Tochtergesellschaft wird voraussichtlich sowohl durch organisches Wachstum als auch durch potenzielle Akquisitionen erheblich zum Umsatz beitragen.
• Partnerschaften mit Lieferanten zur Minderung der Kostenerhöhungen aufgrund von Zöllen, Verbesserung der Produktverfügbarkeit und Preisstrategien.

Wettbewerbsvorteile

• Starke Markenerkennung und Kundenbindung aufgrund einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, die sowohl auf Hausbesitzer als auch für Fachleute zugeschnitten sind.
• Robustes Lieferkettenmanagement, das reduzierte Kosten und verbesserte Margen mit einer groben Marge von 43.2% im Jahr 2024, oben von 42.1% im Jahr 2023.
• Etablierte E-Commerce-Plattform, die das Wachstum des Online-Umsatzes unterstützt und einen erheblichen Teil des Gesamtumsatzes berücksichtigt.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.