Fastly zusammenbrechen, Inc. (fsly) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

FALTLILE, Inc. (FSLY) Einnahmequellenströme

FALTLIG, INC.s Einnahmequellen für die Inc.

Die finanzielle Leistung von Fastly, Inc. (FSLY) wird größtenteils von seinen vielfältigen Einnahmequellen angetrieben. Der Zusammenbruch dieser Streams ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens verstehen möchten.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Erzielt schnell um Einnahmen über drei Hauptsegmente:

• Netzwerkdienste
• Sicherheit
• Andere Dienste

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Umsatz von Fastly hat ein konstantes Wachstum gezeigt:

• Q3 2024 Einnahmen: 137,2 Millionen US -Dollar
• Q3 2023 Einnahmen: 127,8 Millionen US -Dollar
• Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 7%

In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz 403,1 Mio. USD, verglichen mit 368,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem eins ist 9% Zunahme.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Beitrag des Umsatzes nach Segment wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Netzwerkdienste erlebten eine 8% Erhöhung von 295,3 Mio. USD im Jahr 2023 auf 317,6 Mio. USD im Jahr 2024.
• Sicherheitseinnahmen stiegen um 14%, angetrieben von WAF-Einnahmen der nächsten Generation.
• Andere Einnahmen stiegen durch 61%Hervorhebung einer verstärkten Einführung von Berechnungslösungen.

Fastlys Abhängigkeit von bestehenden Kunden ist ungefähr ungefähr offensichtlich 95% Einnahmen wurden von der Nutzung auf der Plattform sowohl während des ersten Quartals 2024 als auch im zweiten Quartal 2023 angetrieben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verständnis von Fastlys Einnahmequellen ein Unternehmen enthüllt, das das Wachstum effektiv navigiert, wobei der Schwerpunkt auf seinen Netzwerkdiensten und Sicherheitssegmenten liegt und gleichzeitig seine Angebote in anderen Bereichen erweitert.

Ein tiefes Eintauchen in Fastly, Inc. (fSly) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 220,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 190,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Erhöhung von widerspiegelt 16%. Der Bruttomarge verbesserte sich zu 55% im Jahr 2024 von 52% Im Jahr 2023, angetrieben von Umsatzwachstumssteigerungen.

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn 74,7 Millionen US -Dollar, hoch von 66,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 13% Zunahme. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum war 54%, im Vergleich zu 52% im Jahr 2023.

Der Betriebsgewinn für die neun Monate am 30. September 2024 zeigte einen Verlust von 133,6 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 155,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Verlust aus dem Betrieb 40,6 Millionen US -Dollar, verbessert sich von einem Verlust von 58,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Der Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war ein Verlust von 125,2 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 109,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust 38,0 Millionen US -Dollar, eine Verbesserung gegenüber einem Verlust von 54,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Die Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren insgesamt 354,5 Millionen US -Dollar, hoch von 346,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 2% Zunahme. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

• Forschung und Entwicklung: 105,2 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 113,9 Millionen US -Dollar (2023)
• Vertrieb und Marketing: 148,6 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 143,1 Millionen US -Dollar (2023)
• Allgemein und administrativ: 87,2 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 84,7 Millionen US -Dollar (2023)

Die letzten Monate im Netto-Retentionsrate (LTM NRR) nahm auf 105.3% im Jahr 2024 von 113.6% Im Jahr 2023, was auf einen Rückgang des Umsatzwachstums bestehender Kunden hinweist.

Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Bruttomarge für ähnliche Unternehmen in der Regel in der Regel zwischen 60% Und 70%und schlägt vor, dass das Unternehmen in Bezug auf die Brutto -Rentabilität unterhalb der Branchenbenchmarks operiert.

Die Gesamtbetriebseffizienz wird durch die Bruttomarge -Trends und die Verwaltung der Betriebskosten angezeigt, die einige Verbesserungen unter steigenden Einnahmen gezeigt haben. Das Unternehmen entsteht jedoch weiterhin erhebliche Verluste, was einen Fokus auf das Kostenmanagement und die betriebliche Effizienz erfordert, um die Fortsetzung der Rentabilitätskennzahlen zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie schnell, Inc. (fsly) finanziert sein Wachstum

Schuld vs. Eigenkapital: Wie schnell, Inc. finanziert sein Wachstum

Ab dem 30. September 2024 meldete sich Fastly, Inc. über die gesamte langfristige Schulden von 344,5 Millionen US -Dollar und totale aktuelle Verbindlichkeiten in Höhe 114,2 Millionen US -Dollar. Die kurzfristigen Schulden des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus operativen Pachtverbindlichkeiten und anderen aktuellen Verbindlichkeiten.

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.36, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.2. Dies weist auf einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung im Vergleich zu seinen Kollegen im Technologiesektor hin.

Vor kurzem führte schnell mehrere Schuldenkäufe ab, darunter auch, einschließlich 367,3 Millionen US -Dollar von Cabrio -Senior -Notizen zu einem Geldrückkaufpreis von 309,1 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023. Der effektive Zinssatz für diese Notizen ist 0.38%, widerspiegeln günstige Kreditauskünfte. Das Unternehmen ergab Zinsaufwendungen von 1,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Bei der Ausgleich seiner Finanzierung hat sich schnell auf die Eigenkapitalfinanzierung stützt, wobei das zusätzliche Kapital insgesamt eingeliefert wurde 1,93 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Das angesammelte Defizit des Unternehmens steht bei $ (959,9 Millionen US -Dollar)Die laufende Anlagestrategie betont, die das Wachstum vor der sofortigen Rentabilität priorisiert.

Die Strategie von Fastly zeigt ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen der Nutzung von Schulden und dem Eigenkapital für die Finanzierung des Wachstums, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung einer stabilen Finanzstruktur gleichzeitig langfristige Ziele verfolgt wird.

Bewertung von Fastly, Inc. (FSLY) Liquidität

Einschätzung schnell, Inc. Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 3.96, berechnet unter Verwendung des Stromvermögens von 453,1 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 114,2 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 3.96Angabe einer robusten Liquiditätsposition, da sie Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 ist 338,9 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 315,9 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Diese Änderung wird hauptsächlich auf Schwankungen der aktuellen Verbindlichkeiten zurückgeführt.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflows aus verschiedenen Aktivitäten wie folgt:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 11,2 Millionen US -Dollar
• Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird: 108,0 Millionen US -Dollar
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: (9,8 Millionen US -Dollar)

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 308,2 Millionen US -Dollar. Diese starke Liquiditätsposition wird durch das Fehlen von marktfähigen Wertpapieren ohne Strom verstärkt, was einen sofortigen Zugang zu Fonds ermöglicht.

Trotz der robusten Bargeldposition ergeben sich potenzielle Liquiditätsprobleme aus laufenden Betriebsverlusten mit einem Nettoverlust von 125,2 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Dieser Trend erfordert eine sorgfältige Verwaltung des Cashflows und der betrieblichen Ausgaben, um eine anhaltende Liquidität zu gewährleisten.

Darüber hinaus hat das Unternehmen erhebliche langfristige Verpflichtungen, einschließlich 344,5 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden, die sich auf die zukünftige Liquidität auswirken können, wenn sich die Cashflows nicht verbessern.

Während das Unternehmen eine starke Liquiditätsposition beibehält, erfordern fortwährende Betriebsverluste und erhebliche langfristige Verpflichtungen ein wachsames Finanzmanagement.

Ist Fastly, Inc. (fsly) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 30. September 2024 wird die Aktie des Unternehmens durch verschiedene Bewertungsmetriken bewertet, um festzustellen, ob sie überbewertet oder unterbewertet sind.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) ist eine kritische Metrik für die Bewertung des Aktienkurs des Unternehmens im Vergleich zu seinem Gewinn. Zum 30. September 2024 wurde das P/E -Verhältnis basierend auf den nachfolgenden zwölf Monaten (TTM) Einnahmen berechnet:

• Aktienkurs: $7.54
• Nettoverlust für TTM: 125,2 Millionen US -Dollar
• Aktien hervorragend: 139,2 Millionen
• Ergebnis je Aktie (EPS): $(0.90)
• P/E -Verhältnis: Nicht anwendbar aufgrund negativer Einnahmen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet Einblick in die Bewertung der Aktien des Unternehmens im Vergleich zu seinem Buchwert:

• Gesamtvermögen: 1,47 Milliarden US -Dollar
• Gesamtverbindlichkeiten: 502,3 Millionen US -Dollar
• Buchwert: 969,5 Millionen US -Dollar
• P/B -Verhältnis: 7,54 USD / (969,5 Mio. USD / 139,2 Mio.) = 1,09

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Dieses Verhältnis bewertet die Gesamtbewertung des Unternehmens im Vergleich zu den Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation:

• Enterprise Value (EV): Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld
• Marktkapitalisierung: 7,54 USD 139,2 Mio. = 1,05 Milliarden US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 344,5 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 308,2 Millionen US -Dollar
• EV: 1,05 Mrd. USD + 344,5 Mio. USD - 308,2 Mio. USD = 1,08 Milliarden US -Dollar
• EBITDA (TTM): Nicht anwendbar aufgrund eines Nettoverlusts.

Aktienkurstrends

Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen Volatilität:

• 12 Monate hoch: $12.50
• 12 Monate niedrig: $5.20
• Aktueller Preis: $7.54

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, daher sind die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: Nicht anwendbar.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung spiegelt unterschiedliche Perspektiven wider:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 12 Analysten
• Verkaufen: 3 Analysten

Schlüsselrisiken Fastly, Inc. (fsly)

Wichtige Risiken, die schnell ausgerichtet sind, Inc.

Fastly, Inc. steht vor mehreren wichtigen Risiken, die sich im Jahr 2024 erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken reichen von internen operativen Herausforderungen bis hin zu externen Marktbedingungen. Hier ist eine Aufschlüsselung dieser Risikofaktoren:

1. Wettbewerbslandschaft

Das Unternehmen tätig in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Zu den wichtigsten Konkurrenten zählen Cloudflare, Akamai und Amazon Web Services. Zum 30. September 2024 war der Umsatz von Fastly 137,2 Millionen US -Dollar Für das Quartal reflektiert a 7% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Der Wettbewerb verstärkt sich jedoch weiterhin und wirkt sich möglicherweise auf Marktanteile und Preisstrategien aus.

2. Regulatorische Veränderungen

Schnell müssen verschiedene Vorschriften in mehreren Gerichtsbarkeiten einhalten. Änderungen der Datenschutzgesetze wie der DSGVO in Europa und CCPA in Kalifornien könnten zu erhöhten Compliance -Kosten und operativen Anpassungen führen. Das Unternehmen hat Compliance-Kosten für das Wachstum verursacht, die gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Zum Beispiel war das akkumulierte Defizit vom 30. September 2024 959,9 Millionen US -Dollar, erfordert robuste Einhaltung von Maßnahmen zur Minderung potenzieller Bußgelder.

3.. Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen der Servicebereitstellung aufgrund technologischer Ausfälle oder Cyber-Angriffe. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 38,0 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024, wobei die finanziellen Auswirkungen operativer Ineffizienzen hervorgehoben werden. Die Cybersicherheit bleibt ein kritisches Anliegen, da Angriffe auf die Infrastruktur zu erheblichen finanziellen und reputativen Schäden führen könnten.

4. Finanzielle Risiken

Die finanzielle Gesundheit von Fastly steht aufgrund fortlaufender Verluste und der Notwendigkeit einer anhaltenden Investition in Technologie und Infrastruktur unter Druck. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten 354,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 346,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was a angibt 2% Zunahme. Das Unternehmen muss möglicherweise zusätzliches Kapital aufbauen, um die Geschäftstätigkeiten aufrechtzuerhalten und Wachstumsinitiativen zu finanzieren, die bestehende Aktionäre verwässert werden könnten.

5. Marktbedingungen

Breitere wirtschaftliche Bedingungen können auch das Geschäft von Fastly beeinflussen. Wirtschaftliche Abschwünge könnten dazu führen, dass die IT -Ausgaben von Kunden verringert werden, was sich auf das Umsatzwachstum auswirkt. Der Umsatz des Unternehmens für die neun Monate zum 30. September 2024 war 403,1 Millionen US -Dollar, hoch 9% aus 368,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr, aber die Nachhaltigkeit dieses Wachstums in einem schwankenden Markt ist ungewiss.

6. Strategische Risiken

Die Strategie von Fastly, seinen Kundenstamm zu erweitern und seine Produktangebote zu verbessern, birgt erhebliche Risiken. Das Unternehmen stützt sich stark auf bestehende Kunden, um einen Umsatz zu erzielen 95% der Einnahmen, die von der Nutzung auf seiner Plattform angetrieben wird. Jedes Versäumnis, die Erwartungen der Kunden zu innovieren oder zu erfüllen, kann zu Umsatzverlusten und zu erhöhten Abwanderungsraten führen.

7. Minderungsstrategien

Hat schnell mehrere Strategien zur Minderung dieser Risiken eingeleitet. Das Unternehmen investiert in verbesserte Cybersicherheitsmaßnahmen, Compliance -Initiativen und operative Effizienz. Zusätzlich Umstrukturierungskosten von 9,7 Millionen US -Dollar wurden im letzten Quartal anerkannt, um die Geschäftstätigkeit zu optimieren und die finanzielle Leistung zu verbessern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Fastly, Inc. (fsly)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Fastly, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 137,2 Millionen US -Dollar, reflektiert a 7% zunehmen von 127,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz 403,1 Millionen US -Dollarein Wachstum von 9% aus 368,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Mit Blick auf die Zukunft soll das Umsatzwachstum fortgesetzt werden, wenn das Unternehmen seine Produktangebote verbessert und seinen Kundenstamm erweitert. Die Einnahmen aus Netzwerkdiensten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 317,6 Millionen US -Dollar, hoch 8% aus 295,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Sicherheitseinnahmen zeigten ebenfalls ein starkes Wachstum, was zu zunehmend war 76,2 Millionen US -Dollar, was ist a 14% auferstehen 67,1 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen beteiligt sich weiterhin an strategischen Partnerschaften, die darauf abzielen, seinen Technologie -Stack zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern. Ab dem 30. September 2024 war die letzte zweite Monate Netto-Retention-Rate (LTM NRR) 105.3%, was auf eine starke Fähigkeit hinweist, die Umsatz von bestehenden Kunden zu halten und zu steigern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen gehören eine robuste Edge-Cloud-Plattform, die den Kunden Echtzeit-Content-Management und Niedriglatenzerfahrungen bietet. Das Unternehmen berichtete, dass ungefähr 95% Die Einnahmen wurden sowohl für die drei als auch für neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf seiner Plattform angetrieben. Diese hohe Auslastungsrate betont das Vertrauen des Kunden auf der Plattform und schafft ein günstiges Umfeld für Upselling und Cross-Selling-zusätzliche Dienste.

Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtkundenzahl von 3,638, hoch von 3,102 im Jahr 2023, was auf eine wachsende Einführung seiner Dienstleistungen hinweist. Die Kundschaftszahl der Unternehmen stand auf 576, was erzeugte 92% des Gesamtumsatzes der gesamten Jahresquartal.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die strategischen Initiativen des Unternehmens, die starken Aufbewahrungsraten und die Wettbewerbsvorteile es in den kommenden Jahren für anhaltendes Wachstum gut positionieren.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Fastly, Inc. (FSLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fastly, Inc. (FSLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Fastly, Inc. (FSLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.