Breaking Godaddy Inc. (GDDY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Einnahmequellen von Godaddy Inc. (GDDY)

Verständnis der Einnahmequellen von Godaddy Inc.

Godaddy Inc. generiert Einnahmen durch eine Vielzahl von Strömen, die hauptsächlich in zwei Segmente eingeteilt wurden: Anwendungen und Handel (A & C) und Kernplattform. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse dieser Einnahmequellen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen für die drei und neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 vorgestellt:

Segment Drei Monate endeten 30. September Ändern ($) Ändern (%) Neun Monate endete 30. September Ändern ($) Ändern (%)
Bewerbungen und Handel 423,1 Millionen US -Dollar 59,8 Millionen US -Dollar 16% 1.211,8 Millionen US -Dollar 158,8 Millionen US -Dollar 15%
Kernplattform 724,5 Millionen US -Dollar 18,1 Millionen US -Dollar 3% 2.168,8 Millionen US -Dollar 68,0 Millionen US -Dollar 3%
Gesamtumsatz 1.147,6 Millionen US -Dollar 77,9 Millionen US -Dollar 7% 3.380,6 Millionen US -Dollar 226,8 Millionen US -Dollar 7%

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtumsatz stieg um um 7% Sowohl für die drei als auch die neun Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Vorjahr. Dieses Wachstum kann auf die starke Leistung sowohl in den A & C- als auch in den Kernsegmenten zurückgeführt werden, insbesondere in Bezug auf die Einführung neuer Kunden und die Upselling -Initiativen.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Beiträge der Segmente zu Gesamteinnahmen wie folgt:

  • Bewerbungen und Handel: 35.8% des Gesamtumsatzes
  • Kernplattform: 64.2% des Gesamtumsatzes

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Das A & C -Segment verzeichnete aufgrund von:

  • 20.5% Wachstum der Produktivitätsanwendungen.
  • 60.0% Wachstum der Handelslösungen.
  • 8.7% Wachstum von abonnementbasierten Produkten für Online-Präsenz-Einrichtungen.

Umgekehrt verzeichnete das Kernsegment einen leichten Rückgang der Hosting -Einnahmen, hauptsächlich aufgrund der Produktmigrationen und der Disposition bestimmter Vermögenswerte. Die Domänenregistrierung und die Zusatzeinnahmen erhöhten sich jedoch um um 6.9%.

Die folgende Tabelle fasst die Umsatzwachstumstrends für die wichtigsten Segmente zusammen:

Segment Umsatzwachstum (3 Monate) Umsatzwachstum (9 Monate)
Bewerbungen und Handel 16% 15%
Kernplattform 3% 3%

Diese Metriken weisen auf eine ausgewogene Wachstumsstrategie hin, bei der das Unternehmen seine A & C -Angebote erweitert und gleichzeitig ein stetiges Wachstum seiner Kernplattform aufrechterhalten.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Godaddy Inc. (GDDY)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Godaddy Inc.

Bruttogewinnmarge: Im zweiten Quartal 2024 war die Bruttogewinnmarge 64.5%, im Vergleich zu 63.0% Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag die Bruttogewinnmarge bei 63.5% gegen 61.2% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für Q3 2024 war 22.1%, eine Zunahme von 15.6% Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die operative Gewinnspanne 18.9%, hoch von 11.3% im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für Q3 2024 war 16.6%, im Vergleich zu 12.2% Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Nettogewinnmarge 21.8%, eine Verbesserung aus 8.3% im Vorjahr.

Metrisch Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Bruttogewinnmarge 64.5% 63.0% 63.5% 61.2%
Betriebsgewinnmarge 22.1% 15.6% 18.9% 11.3%
Nettogewinnmarge 16.6% 12.2% 21.8% 8.3%

Im vergangenen Jahr hat die Rentabilität einen positiven Trend mit signifikanten Verbesserungen in allen drei Margen gezeigt. Diese Erhöhung spiegelt ein effektives Kostenmanagement und die betriebliche Effizienz wider.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Tech -Dienstleistungsbranche beträgt ungefähr 62%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen in dieser Hinsicht überdurchschnittlich abschneidet. Der Durchschnitt der Betriebsgewinnmarge für die Branche ist in der Nähe 20%, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen etwas über diesem Benchmark liegt. Der Durchschnitt der Nettogewinnmarge -Branche ist ungefähr 15%, was die starke Leistung des Unternehmens weiter hervorhebt.

Analyse der Betriebseffizienz: Die Kostenmanagementstrategien des Unternehmens haben zu einem Rückgang der Betriebskosten geführt. In Q3 2024 waren die Gesamtbetriebskosten 893,8 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 902,6 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Diese Reduzierung hat zur verbesserten Betriebsgewinnmarge beigetragen.

Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Kombination von Faktoren, einschließlich erhöhter Einnahmen aus Produktivitätsanwendungen und Handelslösungen, verbessert. Der Bruttogewinn für Q3 2024 war 739,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 674,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Wichtige Rentabilitätsquoten:

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 12.5% im vierten Quartal 2024, oben von 9.0% in Q3 2023.
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.0% in Q3 2024 im Vergleich zu 5.5% in Q3 2023.

Die Rentabilitätsmetriken und -trends weisen auf eine robuste finanzielle Position hin, wobei das Unternehmen die Kosten erfolgreich verwaltet und gleichzeitig die Einnahmen steigern.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Godaddy Inc. (GDDY) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Godaddy Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Godaddy Inc. die gesamte langfristige Schulden von 3.783,6 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 3.798,5 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese langfristige Schuld besteht aus verschiedenen Laufzeitkrediten und vorrangigen Notizen, wie unten beschrieben:

Schuldeninstrument Reife Datum Betrag (in Millionen) Effektiver Zinssatz
2029 Kredite 10. November 2029 $1,462.5 7.8%
2031 Kredite 31. Mai 2031 $997.5 7.5%
2027 Senior Notes 1. Dezember 2027 $600.0 5.5%
2029 Senior Notes 1. März 2029 $800.0 3.6%
Totale langfristige Schulden $3,860.0

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Godaddy Inc. wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtkapital 2.519,0 Millionen US -Dollar, führt zu einer Schuldenverlustquote von:

Verschuldungsquote = 3.783,6 Mio. USD / 2.519,0 Mio. USD = 1,50 USD

Dieses Verhältnis ist höher als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.2, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zur Eigenkapitalfinanzierung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Januar 2024 trat Godaddy in eine Änderung seiner Kreditfazilität ein und gab 2029 eine neue Tranche von Laufzeitkrediten aus. Diese Refinanzierung zielte darauf ab, ihre Schuldenstruktur zu optimieren. Das Unternehmen wurde bewertet B1 von Moody's Und B+ von S & P. Ab September 2024, was auf einen stabilen Ausblick hinweist, jedoch mit Vorsicht aufgrund des erheblichen Schuldenniveaus.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

GoDaddy hat strategisch den Einsatz von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen ausgeglichen. Das Unternehmen hat Aktienrückkaufprogramme in Höhe 668,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024. Der Vorstand hat sich ermächtigt bis zu 4 Milliarden Dollar Bei Aktienrückkäufen, die eine Verpflichtung zur Rückgabe des Werts an die Aktionäre bei gleichzeitiger Verwaltung des Schuldenspiegels widerspiegeln.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Cashflow genutzt, der aus den Geschäftstätigkeit generiert wurde, was insgesamt entspricht 947,2 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024 zur Finanzierung von Geschäftstätigkeit und Akquisitionen, wodurch die Notwendigkeit neuer Schuldtiteln weiter verringert wird.

Zusammenfassend hat Godaddy Inc. einen robusten Ansatz zur Verwaltung seiner Schulden und der Eigenkapitalstruktur beibehalten, um sicherzustellen, dass es sein Wachstum effektiv finanzieren und gleichzeitig seine finanzielle Gesundheit im Auge behält.




Bewertung der Liquidität von Godaddy Inc. (GDDY)

Bewertung der Liquidität von Godaddy Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 0.56 (Aktuelle Vermögenswerte: 1.554,2 Mio. USD; Aktuelle Verbindlichkeiten: 2.784,5 Mio. USD).

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.50 (Schnelle Vermögenswerte: 1.063,9 Mio. USD; Aktuelle Verbindlichkeiten: 2.784,5 Mio. USD).

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für den am 30. September 2024 endenden Zeitraum wird wie folgt berechnet: Betriebskapital = Aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 1.554,2 Mio. USD - 2.784,5 Mio. USD = (1.230,3 Millionen US -Dollar).

Cashflow -Statements Overview

Cashflow -Aktivitäten Neun Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen US -Dollar) Neun Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen US -Dollar)
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird $947.2 $749.9
Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten $35.9 ($61.4)
Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet ($675.9) ($1,133.3)
Nettoerhöhung (Rückgang) in bar und Bargeldäquivalenten $308.3 ($444.8)

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 belaufen sich Bargeld und Bargeldäquivalente an 767,1 Millionen US -Dollarneben kurzfristigen Investitionen von $ 0 Millionen. Die zu zahlenden Gesamtkonten ist 73,7 Millionen US -Dollarund aufgelaufene Kosten sind 438,2 Millionen US -Dollar. Die gesamte langfristige Schulden liegt bei 3.783,6 Millionen US -Dollar.

Das Unternehmen hat 998,7 Millionen US -Dollar verfügbar für die Kreditaufnahme im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität, was auf eine potenzielle Stärke im Liquiditätsmanagement hinweist 1.0.




Ist Godaddy Inc. (GDDy) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, untersuchen wir die wichtigsten Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EV/ EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 25.6, was den Aktienkurs im Vergleich zu seinem Gewinn je Aktie widerspiegelt. Dies wird mit dem durchschnittlichen Branchendurchschnitt von P/E von verglichen 22.4.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 3.5, während der Branchendurchschnitt ist 2.8. Dies weist darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Buchwert zu einer Prämie handelt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 12.4über dem Branchendurchschnitt von 10.1.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs einen Trend von einem Tief von gezeigt $70.00 zu einem Hoch von $98.50, derzeit herumhandeln $87.25.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 1.8% mit einer Ausschüttungsquote von 22% Basierend auf den neuesten Einnahmen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben eine Konsensbewertung von Halten für die Aktie mit 40% einen Kauf empfehlen, 50% als Hold und 10% wie verkaufen.

Metrisch Unternehmenswert Branchendurchschnitt
P/E -Verhältnis 25.6 22.4
P/B -Verhältnis 3.5 2.8
EV/EBITDA -Verhältnis 12.4 10.1
Dividendenrendite 1.8% N / A
Auszahlungsquote 22% N / A



Schlüsselrisiken für Godaddy Inc. (GDDY)

Schlüsselrisiken für Godaddy Inc. (GDDY)

Overview interner und externer Risiken

Godaddy Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Leistung auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

  • Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld mit zahlreichen Wettbewerbern, die ähnliche Dienstleistungen anbieten. Dies schließt sowohl etablierte Unternehmen als auch aufstrebende Startups ein, die Marktanteile erfassen könnten.
  • Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Internetdienste, Datenschutz und Cybersicherheit könnten zusätzliche Compliance -Kosten und betriebliche Herausforderungen ergeben.
  • Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen des Verbraucherverhaltens können die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von GoDaddy nachteilig beeinflussen.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere wichtige Risiken:

  • Betriebsrisiken: Zum 30. September 2024 stieg das Betriebsergebnis des Unternehmens auf 253,8 Millionen US -Dollarmit einem Anstieg von 51,9% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum ist jedoch inmitten steigender Kosten, einschließlich a 5,0% steigen In den Kosten des Umsatzes, das auf das Wachstum der Domänenregistrierung und die Zusatzeinnahmen zurückzuführen ist.
  • Finanzrisiken: GoDaddy meldete ein Nettoeinkommen von $ 190,5 Millionen Für die drei Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung von 45.4% Jahr-über-Jahr. Trotz dieses positiven Trends trägt das Unternehmen erhebliche langfristige Schulden, die bei 3,8 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Diese Schuldengrenze begrenzt die finanzielle Flexibilität und könnte die Fähigkeit des Unternehmens, in Wachstumschancen zu investieren, behindern.
  • Strategische Risiken: Das Unternehmen hat stark in Technologie und Entwicklung investiert, mit Ausgaben von Ausgaben von 205,1 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Während diese Investitionen für Innovationen von entscheidender Bedeutung sind, stellen sie auch ein Risiko dar, wenn die erwarteten Renditen nicht eintreten.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken anzugehen, hat GoDaddy mehrere Minderungsstrategien umgesetzt:

  • Diversifizierung von Produktangeboten: Das Unternehmen erweitert sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio weiterhin, was dazu beiträgt, die Auswirkungen des Wettbewerbsdrucks zu mildern.
  • Kostenmanagementinitiativen: GoDaddy hat sich darauf konzentriert, die Betriebskosten zu senken und a zu erreichen 3.4% Verringerung der Technologie- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
  • Investition in Compliance und Sicherheit: Das Unternehmen hat seine Investition in Konformitäts- und Cybersicherheitsmaßnahmen erhöht, um regulatorische Risiken zu mildern und Kundendaten zu schützen.
Risikofaktor Details Finanzielle Auswirkungen
Branchenwettbewerb Hohe Konkurrenz von etablierten und neuen Teilnehmern Potenzial zur Reduzierung von Marktanteilen und Preisgestaltung
Regulatorische Veränderungen Änderungen in den Vorschriften für Internetdienste Erhöhte Compliance -Kosten
Marktbedingungen Wirtschaftliche Abschwung beeinflussen die Nachfrage der Verbraucher Reduziertes Umsatzwachstum
Langfristige Schulden Schuldenniveau bei 3,8 Milliarden US -Dollar Begrenzt finanzielle Flexibilität
Kostenmanagement 3,4% Abnahme der Technologie- und Entwicklungskosten Verbesserte Rentabilitätsmargen

Zum 30. September 2024 wurden Godaddys Gesamtmobile bewertet mit 7,997 Milliarden US -Dollarwährend die Gesamtverbindlichkeiten auf 4,669 Milliarden US -Dollareine robuste Asset -Basis, um potenzielle Risiken zu navigieren.

Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 738,3 Millionen US -Dollardie Fähigkeit des Unternehmens, in verschiedenen operativen Herausforderungen erhebliche Gewinne zu erzielen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Godaddy Inc. (GDDY)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Godaddy Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist bereit für das Wachstum durch verschiedene Wege, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Akquisitionen. Die Einnahmen aus Bewerbungen und Handel (A & C) für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 1.211,8 Mio. USD, was einem Anstieg um 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamtumsatz für den gleichen Zeitraum erreichte 3.380,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 7% gegenüber 3.153,8 Mio. USD war.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen weisen auf eine fortgesetzte Expansion hin, die durch eine verbesserte Kundeneinführung von Produktivitätsanwendungen und Handelslösungen zurückzuführen ist. Die Gesamtzahl der Buchungen für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 3.816,3 Mio. USD und gegenüber dem Vorjahr um 10%.

Metrisch 2024 (neun Monate) 2023 (neun Monate) Ändern (%)
Gesamtumsatz 3.380,6 Millionen US -Dollar 3.153,8 Millionen US -Dollar 7%
Bewerbungen und Handelserlöse 1.211,8 Millionen US -Dollar 1.053,0 Millionen US -Dollar 15%
Gesamtbuchungen 3.816,3 Millionen US -Dollar 3.479,2 Millionen US -Dollar 10%

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen zählen Preis- und Bündelungsinitiativen, die zu einem Umsatzwachstum von 20,5% im Zusammenhang mit Produktivitätsanwendungen geführt haben. Darüber hinaus wird erwartet, dass Partnerschaften, die darauf abzielen, die Präsenz- und Handelslösungen auf der Website zu verbessern, ein weiteres Wachstum fördern. Das Unternehmen verzeichnete aufgrund der verstärkten Kundeneinführung ein Umsatzwachstum von 60% aus Handelslösungen.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens gehören eine starke Markenpräsenz und eine umfassende Reihe von Produkten, die für kleine Unternehmen zugeschnitten sind und die sie positiv auf dem Markt positioniert. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt 20.725 Kunden mit einem durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer (ARPU) von 215 USD gegenüber 200 USD im Vorjahr.

Metrisch 2024 2023
Gesamtkunden 20,725 21,025
Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU) $215 $200

Insgesamt ist das Unternehmen strategisch positioniert, um seine bestehenden Ressourcen und Marktchancen zur Förderung des Wachstums in den kommenden Jahren zu nutzen.

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • GoDaddy Inc. (GDDY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoDaddy Inc. (GDDY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View GoDaddy Inc. (GDDY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.