Breaking Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verstehen von Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Gulf Island Fabrication, Inc.

Die Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 waren 121,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 106,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung von darstellt 14.3%.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmen können in drei Hauptabteilungen unterteilt werden: Dienstleistungen, Herstellung und Werft. Die folgende Tabelle zeigt die Einnahmenbeiträge aus jedem Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 und 2023 endeten:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 spiegelt die Umsatzwachstumsrate des Jahres gegen den Vorjahr a 14.3% Zunahme. Dies steht im Gegensatz zu 14.9% Wachstum im Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag jedes Segments zu Gesamtumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:

• Dienstleistungsabteilung: 56.3% des Gesamtumsatzes
• Fertigungsabteilung: 43.5% des Gesamtumsatzes
• Werft Division: 0.7% des Gesamtumsatzes

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Die Fabrication Division verzeichnete einen Rückgang des Umsatzes durch 16,4 Millionen US -Dollar vor allem aufgrund der Stornierung des Projekts von Offshore -Jacken.
• Die Werftabteilung verzeichnete einen Umsatzsteigerung durch 31,9 Millionen US -Dollar, zugeschrieben auf die Umkehrung der zuvor anerkannten Einnahmen im Jahr 2023 aufgrund von Rechtsstreitigkeiten.
• Die Dienstleistungsabteilung meldete einen geringfügigen Umsatzrückgang von 0,5 Millionen US -Dollar Aufgrund niedrigerer Offshore -Dienste funktionieren.

Insgesamt weisen die Einnahmedynamik auf eine Verschiebung höherer Beiträge der Werftabteilung hin, während die Fabrication Division vor Herausforderungen stand, die sich auf die Umsatzerzeugung auswirkten.

Ein tiefes Eintauchen in Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Gulf Island Fabrication, Inc. Rentabilität

Bruttogewinn: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 14,9 Millionen US -Dollarrepräsentieren 12.3% Einnahmen im Vergleich zu einem groben Verlust von 20,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum für 2023. Der Zunahme des Bruttogewinns wurde hauptsächlich auf höhere Einnahmen für die Werfteilung und eine verbesserte Margen in der Fabrication Division zurückzuführen.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 8,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem operativen Verlust von 32,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese erhebliche Turnaround wurde durch erhöhte Projektpreise und operative Effizienz in den Bereichen Abteilungen getrieben.

Reingewinn: Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 10,4 Millionen US -Dollar, ein starker Kontrast zu einem Nettoverlust von 31,5 Millionen US -Dollar 2023. Diese Verbesserung zeigt eine Erholung der Rentabilitätsmetriken und der Betriebsleistung.

Ränder Overview

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Vergleich der Rentabilitätskennzahlen von 2023 bis 2024 zeigt eine signifikante Erholung der Brutto- und Nettogewinnmargen. Der Bruttogewinn stieg von einem Verlust im Jahr 2023 auf einen Gewinn im Jahr 2024, was auf eine erfolgreiche Verschiebung der Projektmischung und der betrieblichen Effizienz hinweist.

• Der Bruttogewinn stieg aus - 20,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 14,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
• Betriebsergebnisse von erholt von - 32,6 Millionen US -Dollar Zu 8,7 Millionen US -Dollar.
• Nettoeinkommen verbessert sich von - 31,5 Millionen US -Dollar Zu 10,4 Millionen US -Dollar.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte weisen die Rentabilitätsquoten auf eine Wettbewerbsposition hin. Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Herstellungs- und Dienstleistungsbranche liegt in der Regel zwischen 10% und 15%, um das Unternehmen in eine angemessene Palette von Branchenstandards zu bringen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz hat sich erheblich verbessert, was sich in der Verringerung der allgemeinen und administrativen Kosten widerspiegelt, die um abgenommen wurden, um 23.8% aus 12,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 9,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024. Diese Reduzierung wird auf die Beseitigung von Rechtskosten im Zusammenhang mit früheren Rechtsstreitigkeiten und verbesserten Strategien zur Kostenmanagement zurückgeführt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gulf Island Fabrication, Inc. sein Wachstum finanziert

Die finanzielle Struktur von Gulf Island Fabrication, Inc. ist durch ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen Schulden und Eigenkapital gekennzeichnet, die eine entscheidende Rolle in seiner Wachstumsstrategie spielt.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 berichtete Gulf Island Fabrication:

• Langfristige Schulden: 1,36 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Schulden: 67,68 Millionen US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 69,04 Millionen US -Dollar

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für die Herstellung von Gulf Island zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.78

Dieses Verhältnis steht im Einklang mit dem Branchendurchschnitt, der für ähnliche Unternehmen im Herstellung und im Baubereich typischerweise zwischen 0,5 und 1,0 liegt.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im Jahr 2024 gab Gulf Island Fabrication eine neue Schulden insgesamt aus:

• Neue Schuldenausgabe: 15 Millionen Dollar

Das Kreditrating des Unternehmens bleibt stabil, was die Fähigkeit widerspiegelt, die Schulden verantwortungsbewusst zu verwalten. Nach der jüngsten Überprüfung hält es eine Bonität von BB bei, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist.

Ausgleich zwischen Fremdenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung strategisch in Einklang gebracht, um seine Geschäfts- und Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Zum 30. September 2024 lautet die Eigenkapitalstruktur wie folgt:

Dieser strategische Ansatz hat es Gulf Island ermöglicht, seine Operationen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Wachstumschancen zu verfolgen, ohne sich selbst zu übertragen.

Bewertung der Liquidität von Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)

Bewertung der Liquidität von Gulf Island Fabrication, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wurde das aktuelle Verhältnis von 60,5 (aktuelles Vermögen von 80,2 Mio. USD geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten von 1,1 Mio. USD) berechnet.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, liegt bei 3,2. Dies basiert auf einem schnellen Vermögen von 66,8 Mio. USD (Bargeld, Bargeldäquivalenten und kurzfristigen Investitionen) gegenüber laufenden Verbindlichkeiten von 1,1 Mio. USD.

Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 betrug das Betriebskapital 80,2 Mio. USD, was einem signifikanten Anstieg gegenüber 71,5 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 entspricht. Zu den Komponenten des Betriebskapitals gehörten:

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 gab die Cashflow -Erklärung wie folgt an:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 15,9 Millionen US -Dollar.
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: (30,7 Millionen US -Dollar).
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: (2,1 Millionen US -Dollar).

Die wichtigsten Faktoren, die den Cashflow aus Betriebsaktivitäten beeinflussen, waren:

• Nettogewinn von 10,4 Mio. USD für Abschreibungen und Amortisation von 3,6 Mio. USD.
• Ein Rückgang der Vertragsforschungen und eine Rückhaltung von 12,8 Mio. USD.
• Eine Erhöhung des Vertragsanlagens um 3,1 Millionen US -Dollar.
• Rückgang der Vertragsverbindlichkeiten um 4,0 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquiditätsstärken werden durch die erheblichen Bargeld- und Bargeldäquivalente von 21,3 Mio. USD und kurzfristige Investitionen in Höhe von 44,0 Mio. USD hervorgehoben. Die Abhängigkeit von Projektzeitpunkten und Vertragsaufnahmen könnte jedoch Risiken darstellen. Die Betriebskapitalanalyse zeigt eine solide Position, aber die Schwankungen der Projekt -Cashflows sind aufgrund der Art des Geschäfts nach wie vor ein Problem.

Ist Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens umfasst die Untersuchung der wichtigsten Finanzquoten und Metriken, um festzustellen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Dieser Abschnitt konzentriert Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist ein kritischer Indikator dafür, wie viel Anleger bereit sind, pro Dollar Gewinne zu zahlen. Nach den neuesten verfügbaren Daten steht das P/E -Verhältnis bei 12.3. Dies wird mit dem durchschnittlichen P/E -Verhältnis von Branchen verglichen 15.0, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinen Kollegen unterbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet Einblick in die Bewertung des Unternehmens im Verhältnis zu seinem Buchwert. Das aktuelle P/B -Verhältnis ist 1.1, während der Branchendurchschnitt ist 1.5. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen unter seinem Buchwert handelt und den Begriff einer möglichen Unterbewertung weiter verstärkt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine wesentliche Metrik für die Beurteilung der Bewertung des Unternehmens gegen seine Gewinne vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation. Das aktuelle EV/EBITDA -Verhältnis ist 6.5, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8.0. Dies legt ferner nahe, dass die Aktie unterbewertet werden kann.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie Schwankungen mit einem Höchstpreis von erlebt $14.50 und ein Tiefpunkt von $8.25. Derzeit handelt die Aktie mit dem Handel mit $11.00, angeben a 15% von seinem Tief aber immer noch erhöhen 24% unter seinem Höhepunkt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, die sich in a widerspiegelt 0% Dividendenrendite. Der Mangel an Dividendenzahlungen kann auf Reinvestitionsstrategien zurückzuführen sein, die auf das Wachstum abzielen.

Analystenkonsens

Nach jüngsten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie a Halten, mit einem Kursziel von $12.50. Dies deutet darauf hin, dass die Analysten zwar vorsichtig sind, und die Anleger empfehlen, ihre Positionen zu halten, anstatt aggressiv zu kaufen oder zu verkaufen.

Schlüsselrisiken zu Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)

Wichtige Risiken zu Gulf Island Fabrication, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Gulf Island Fabrication, Inc. wird von einer Reihe interner und externer Risikofaktoren beeinflusst, die sich erheblich auf den Betrieb und die Rentabilität auswirken können.

Overview interner und externer Risiken

Die Herstellung von Gulf Island ist in seiner operativen Umgebung zahlreiche Risiken ausgesetzt:

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt, was zu Preisdruck und reduzierten Margen führen kann.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Umweltstandards, können die Betriebskosten erhöhen und die Projektzeitpläne beeinflussen.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Nachfrage nach Herstellungsdiensten können die Umsatzerzeugung erheblich beeinträchtigen.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen die Herausforderungen der Projektausführung, die in den jüngsten Ertragsberichten hervorgehoben wurden:

• Projektstornierungen: Die Stornierung des Offshore -Jackets -Projekts im Juli 2023 führte zu $0 Einnahmen, die den Einnahmen für die Fabrication Division erheblich beeinflussen, die durch abnahm, um 23.6% aus 69,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 53,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
• Wetterbedingte Verzögerungen: Verzögerungen durch Hurricanes Francine und Helene im September 2024 betroffenen die Offshore -Dienstleistungen, was zu einem Umsatzrückgang führt 2,7 Millionen US -Dollar.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind ebenfalls herausragend, wie die jüngsten Leistungsmetriken des Unternehmens angezeigt:

• Umsatzrückgang: Der Gesamtumsatz ging von ab 106,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 121,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
• Bruttogewinnmarge: Bruttogewinn für 2024 war 14,9 Millionen US -Dollar (12,3% des Umsatzes) im Vergleich zu einem Bruttoverlust von 20,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Risiken

Strategische Risiken sind in den folgenden Bereichen offensichtlich:

• Abhängigkeit von Verträgen: Der Umsatz des Unternehmens hängt stark von der Sicherung von Verträgen ab, wobei neue Projektpreise in Höhe 120,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Minderungsstrategien implementiert:

• Kostenmanagement: Die allgemeinen und administrativen Kosten nahmen um 23.8% aus 12,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 9,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
• Vermögensverwaltung: Der Verkauf von untergebundenen Vermögenswerten und Einrichtungen war ein Schwerpunkt zur Verbesserung der Liquidität.

Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken

Zukünftige Wachstumsaussichten für Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Gulf Island Fabrication, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Wachstumschancen für das Unternehmen werden von mehreren Faktoren angetrieben:

• Neue Projektpreise: Im Jahr 2024 erreichten neue Projektpreise 120,5 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 113,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Umsatzwachstum: Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 121,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 106,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Bruttogewinnverbesserung: Der Bruttogewinn für 2024 war 14,9 Millionen US -Dollareine grobe Gewinnspanne von 12.3%.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das projizierte Umsatzwachstum wird unterstützt von:

• Der geschätzte Umsatz für 2025 wird voraussichtlich überschreiten 140 Millionen Dollar basierend auf aktuellen Projektpipelines.
• Das Ergebnis je Aktie (EPS) für 2024 wird bei projiziert $0.64im Vergleich zu einem Verlust von $2.04 im Jahr 2023.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Die Erweiterung in den Umweltdienstleistungssektor, der im zweiten Quartal 2024 begann, mit prognostizierten minimalen Ersteinnahmen.
• Partnerschaften mit lokalen Regierungsverträgen für kleine Herstellungsprojekte, die die Projektpreise erheblich erhöhen werden.

Wettbewerbsvorteile der Positionierung für das Wachstum

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Kostenmanagement: Die allgemeinen und administrativen Kosten nahmen um 23.8% aus 12,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 9,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
• Betriebseffizienz: Eine verbesserte Nutzung der Einrichtungen hat zu besseren Margen geführt, wobei die Bruttogewinnmargen für die Fabrication Division untergebracht sind 11.3% im Jahr 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.