Down Down Down Down Outlet Holding Corp.

Einnahmequellen für Lebensmittelveranstalter Holding Corp. (GO) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen für Lebensmittelveranstalter Corp.

Die Lebensmittelversorgung Holding Corp. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Lebensmittelprodukten, die in verderbliche und nicht verderbliche Artikel eingeteilt werden können.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Unternehmen meldete eine Umsatzwachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr von Vorjahres 10.4% In den 13 Wochen zum 28. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023. In den 39 Wochen endete der 28. September 2024 war die Umsatzwachstumsrate 9.9%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich auf einen Anstieg des vergleichbaren Geschäftsumsatzes und die Eröffnung neuer Geschäfte zurückzuführen. Das Wachstum des Nettoumsatzes wird auf 74 NET NEUE Läden in den letzten 12 Monaten eröffnet oder erworben.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Vergleichbare Geschäftsverkäufe stiegen um um 1.2% für die 13 Wochen endete 28. September 2024 mit a 2.6% Erhöhung für die 39 Wochen zum 28. September 2024. Die Erhöhung des vergleichbaren Geschäftsumsatzes wurde von a angetrieben 2.0% Erhöhung der Anzahl der Transaktionen im letzten Quartal, obwohl dies teilweise durch a ausgeglichen wurde 0.7% Abnahme der durchschnittlichen Transaktionsgröße.

Für die 39 Wochen erhöhte sich die Anzahl der Transaktionen um um 4.6%, während die durchschnittliche Transaktionsgröße um abnahm um 1.9%.

Die Einnahmen aus neuen Geschäften und vergleichbaren Verkäufen des Geschäfts unterstreichen die Strategie des Unternehmens, seinen Fußabdruck zu erweitern und gleichzeitig das Umsatzwachstum an bestehenden Standorten aufrechtzuerhalten.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Lebensmittelvergütung Holding Corp. (GO)

Rentabilitätsmetriken

Die Analyse der Rentabilitätsmetriken des Unternehmens zeigt mehrere wichtige Erkenntnisse:

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die 13 Wochen endete der 28. September 2024 der Bruttogewinn $344,872 Tausend, im Vergleich zu $315,691 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren a 9.2% Zunahme. Der Bruttomargen stand bei 31.1%leicht von unten von 31.4% Im Jahr 2023. Für die 39 Wochen endete am 28. September 2024 der Bruttogewinn $998,057 Tausend, oben von $942,804 Tausend, reflektiert a 5.9% Zunahme. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum nahm ebenfalls ab von ab 31.6% Zu 30.5%.

Betriebsgewinn für die 13. Wochen, die am 28. September 2024 endete, war $40,286 Tausend, im Vergleich zu $37,557 Tausend im Jahr 2023, was zu einer operativen Marge von führt 3.6% gegen 3.7% vorher. Für die 39 Wochen war der Betriebsgewinn $66,954 Tausend, im Vergleich zu $106,856 Tausend im Jahr 2023, wobei der Betriebsraum abnimmt von 3.6% Zu 2.0%.

Das Nettoeinkommen für die 13 -Wochen endete am 28. September 2024, war $24,178 Tausend, die einen Rückgang von darstellen $27,140 Tausend im Jahr 2023 mit einer Nettogewinnspanne von 2.2% im Vergleich zu 2.7%. Für die 39 Wochen war das Nettoeinkommen $37,154 Tausend, unten von $65,331 Tausend, mit einer Nettogewinnmarge von 1.1% im Vergleich zu 2.2%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Trends weisen auf einen Rückgang der Gewinnmargen in allen Metriken von 2023 auf 2024 hin. Der Bruttomargenrückgang spiegelt die Herausforderungen bei der Kostenmanagement und der betrieblichen Effizienz wider. Die Betriebs- und Nettogewinnmargen zeigen auch einen Abwärtstrend, was auf erhöhte Kosten und möglicherweise niedrigere Transaktionswerte hinweisen, die sich auf die Rentabilität auswirken.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich dieser Rentabilitätsquoten mit der Durchschnittswerte der Branche die Bruttomarge von 31.1% ist im Lebensmittelsektor relativ wettbewerbsfähig, wo die durchschnittlichen Bruttomargen typischerweise reichen von 25% Zu 35%. Die Betriebsspanne von jedoch 3.6% liegt unter dem Durchschnitt der Lebensmittelbranche von ungefähr 4% bis 5%. Die Nettogewinnspanne von 2.2% bleibt auch hinter der Branche zurück, normalerweise um 3% bis 4%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die operative Effizienz kann durch Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) bewertet werden $304,586 Tausend, oder 27.5% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 27.7% Im Jahr 2023. Für die 39 Wochen war SG & A $931,103 Tausend, oder 28.4% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 28.1% im Vorjahr. Die Erhöhung der SG- und A-Ausgaben zeigt, dass steigende Kosten mit neuen Geschäftseröffnungen im Zusammenhang mit dem Geschäft im Zusammenhang mit neuen Geschäftseröffnungen im Zusammenhang mit der allgemeinen Rentabilität beeinflussen können.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie ein Lebensmittelverkaufskorpor Corp. (GO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie ein Lebensmittelauslass Holding Corp. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 28. September 2024 meldete das Unternehmen die gesamte langfristige Schulden von 292,1 Millionen US -Dollar und kurzfristige Schulden von 140,0 Millionen US -Dollar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität. Die ausstehende Gesamtschuld war 432,1 Millionen US -Dollar .

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.35, was unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 0.50. Dies weist auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung im Vergleich zu seinen Kollegen hin.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Februar 2023 trat das Unternehmen in a ein 400 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität. Zum 28. September 2024 hatte es 140,0 Millionen US -Dollar gegen diese Einrichtung gezogen. Das Kreditrating des Unternehmens bleibt stabil, was die starke Einhaltung von Finanzbündeln im Rahmen des Kreditvertrags 2023 widerspiegelt.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Finanzierungsquellen strategisch in Einklang gebracht und in erster Linie Schulden zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen, einschließlich des Erwerbs von United Grocery Outlet, eingesetzt. Während der 39 Wochen endete es am 28. September 2024, es wurde herausgegeben 140 Millionen Dollar im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität zur Finanzierung von Aktienrückkäufen und operativen Ausgaben.

Beurteilung der Liquidität des Lebensmittelauslasss Holding Corp. (GO)

Beurteilung der Liquidität der Lebensmittelauslassdauer von Corp.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 28. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis für Lebensmittelversorgungsleiter Corp. 1,50, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für jeden aktuellen Verbindlichkeiten von 1,00 USD um 1,50 USD an günstigen Vermögenswerten verfügt. Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, liegt bei 0,95, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen für jeden aktuellen Verbindlichkeiten von 1,00 USD 0,95 USD an liquiden Vermögenswerten verfügt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten berechnet wurde, wird zum 28. September 2024 bei 68,7 Mio. USD gemeldet. Dies spiegelt einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszahlen von 157,5 Mio. USD wider, was auf eine Straffing -Liquiditätsposition aufgrund erhöhter Verbindlichkeiten und Kapitalausgaben hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Leistung für die 39 Wochen zum 28. September 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 28. September 2024 verfügt das Unternehmen mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 68,7 Mio. USD. Die verfügbare Kreditkapazität im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität beträgt 255,5 Mio. USD, nachdem 140,0 Mio. USD gezogen wurden und 2,5 Mio. USD an Standby -Kreditschreiben. Diese Zahlen zeigen, dass das Unternehmen zwar einen Rückgang des Cashflows durch Betriebsaktivitäten verzeichnet hat, aber durch seine Kreditfazilitäten einen erheblichen Liquiditätspuffer beibehalten. Der starke Rückgang des Nettogeldes aus operativen Aktivitäten wirft jedoch Bedenken hinsichtlich zukünftiger Kennerzeugungsfähigkeiten auf und erfordert eine enge Überwachung der betrieblichen Effizienz und des Investitionsausgabenmanagements.

Ist das Lebensmittelauslass Holding Corp. (GO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für das Unternehmen steht bei 21.7 Basierend auf den nachfolgenden zwölfmonatigen Einnahmen. Dies wird unter Verwendung eines Aktienkurs von ungefähr berechnet $5.20 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.24.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis ist derzeit um 2.4, mit einem Buchwert pro Aktie von ungefähr $2.18. Dies weist darauf hin, dass die Aktie mit einer Prämie mit ihrem Buchwert handelt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 12.5. Der Unternehmenswert wird bei berechnet 1,25 Milliarden US -Dollar, während Ebitda bei steht 100 Millionen Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs bei ungefähr ungefähr $4.50 und einen Höhepunkt erreichen $6.00 Vor dem Leidenschaft $5.20. Die Aktie hat a gezeigt 15.6% Erhöhen Sie Jahr.

Dividendenrendite und Ausschüttungsquote

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da wurden keine Dividenden deklariert.

Analystenkonsens

Gemäß den neuesten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie a Halten, mit einem durchschnittlichen Kennziel $5.50. Analysten zitieren Bedenken hinsichtlich steigender Betriebskosten und Wettbewerbsdruck als Faktoren, die ihre Bewertungen beeinflussen.

Wichtige Risiken für Lebensmittelauslagen Holding Corp. (GO)

Wichtige Risiken für Lebensmittelauslagen Holding Corp.

Lebensmittelversorgungsleiter Corp. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Risikofaktoren.

Branchenwettbewerb

Der Einzelhandelssektor des Lebensmittelgeschäfts ist sehr wettbewerbsfähig, da zahlreiche etablierte Spieler und neue Teilnehmer ständig entstehen. Das Unternehmen berichtete Nettoumsatz von 1.108.183.000 USD für die 13 Wochen endete am 28. September 2024 und markiert a 10.4% Zunahme im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023. Bei der Aufrechterhaltung dieses Wachstums im intensiven Wettbewerb ist es jedoch eine Herausforderung.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften des Bundes, des Bundesstaates oder der lokalen Vorschriften können zusätzliche Compliance -Kosten auferlegen. Der effektive Einkommensteuersatz erhöhte sich auf 28.6% für die 13 Wochen endete 28. September 2024 von 18.6% im Vorjahr hauptsächlich aufgrund nicht absetzbarer Akquisitionskosten.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen der Verbraucherausgaben können den Umsatz nachteilig beeinflussen. Zum Beispiel verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des Nettoeinkommens durch 10.9% In den 13 Wochen endeten am 28. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023 mit dem Nettoergebnis bei 24,2 Millionen US -Dollar.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen in der Lieferkette und des Bestandsmanagements. Das Unternehmen meldete einen Anstieg der Umsatzkosten auf $763,311,000repräsentieren ein 11.7% Erhöhung der 39 Wochen am 28. September 2024. Diese Kosten können die Gewinnmargen untergraben, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden.

Finanzielle Risiken

Schuldenniveaus und Zinsaufwendungen sind erhebliche finanzielle Risiken. Das Unternehmen hatte 140 Millionen Dollar Ausstehend im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität zum 28. September 2024. Erhöhte Zinssätze könnten die finanziellen Kosten erhöhen und die Rentabilität beeinflussen.

Strategische Risiken

Die Übernahme von United Grocery Outlet im April 2024 umfasste die Integrationskosten, was die Ressourcen belasten kann. Das Unternehmen ergab die Erwerbs- und Integrationskosten von 8,3 Millionen US -Dollar. Solche strategischen Schritte erfordern sorgfältige Planung, um Risiken im Zusammenhang mit Ausführung und Integration zu mindern.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat Schritte unternommen, um diese Risiken zu mildern, indem er seine Ladenbasis mit insgesamt insgesamt erweitert hat 529 Geschäfte Ab dem 28. September 2024, oben von 455 ein Jahr zuvor. Diese Expansionsstrategie zielt darauf ab, die Marktpräsenz zu verbessern und das Umsatzwachstum zu fördern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Lebensmittelveranstalter Holding Corp. (GO)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für Lebensmittelveranstalter Holding Corp. werden von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben:

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Die Einführung von Over 150 neue Privatmarke-Skus Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 wird erwartet, dass die Bestandskonsistenz und die Margen verbessert wird.
• Markterweiterungen: Die Firma eröffnete 5 neue Geschäfte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024, was die Gesamtsumme auf 529 Geschäfte über 16 Staaten.
• Akquisitionen: Die Übernahme von United Grocery Outlet im April 2024 wird voraussichtlich erheblich zum Umsatzwachstum beitragen, mit 40 Geschäfte aus dieser Akquisition hinzugefügt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Das projizierte Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2024 zeigt einen Anstieg des Nettoumsatzes auf 4,5 Milliarden US -Dollareine Wachstumsrate von ungefähr 10% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wird durch einen erwarteten Anstieg des vergleichbaren Geschäftsumsatzes von untermauert 2.6% für das ganze Jahr.

Einkommensschätzungen

Ertragsschätzungen für das bevorstehende Geschäftsjahr deuten darauf hin, dass ein bereinigtes Nettoergebnis erzielen könnte 85 Millionen Dollar, Übersetzung zu einem bereinigten verdünnten Gewinn je Aktie von ungefähr $0.84.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

• Technologieinvestitionen: Die laufenden Investitionen in Technologie- und Lieferkettenverbesserungen zielen darauf ab, den Betrieb zu optimieren und die Kosten zu senken.
• Partnerschaften: Die Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten wird erwartet, dass sie Produktangebote und Kundenzufriedenheit verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hält mehrere Wettbewerbsvorteile bei, die es positiv für zukünftiges Wachstum positionieren:

• Starke Markenerkennung: Die Lebensmittelgeschäfte sind für die Lieferung von Qualitätsprodukten zu ermäßigten Preisen ausgezeichnet.
• Verschiedene Produktpalette: Die breite Auswahl an Waren zieht einen breiten Kundenstamm an und verbessert die Kundenbindung.
• Flexible Ladenformate: Die Fähigkeit, Geschäfteformate an lokale Marktbedingungen anzupassen, hilft bei der Maximierung des Verkaufspotenzials.

Finanziell Overview

Die finanzielle Gesundheit und die strategischen Initiativen der Lebensmittelveranstaltungsposition für anhaltende Wachstum und Expansion auf dem wettbewerbsfähigen Einzelhandelsmarkt.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grocery Outlet Holding Corp. (GO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Grocery Outlet Holding Corp. (GO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.