Breaking Gold Resource Corporation (GORO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Gold Resource Corporation (GORO) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme der Gold Resource Corporation

Haupteinnahmequellen:

• Der Nettoumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 waren 13,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 20,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Nettoumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 52,8 Millionen US -Dollar, unten von 76,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

• Für das dritte Quartal von 2024 ging der Umsatzwachstumsrate im Vorjahr um 35%.
• Für die neun Monate am 30. September 2024 nahm die Einnahmen um 31%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellen:

• Nettoumsatz verringerte sich um 7,3 Millionen US -Dollar oder 35% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Produktionsvolumina.
• Die Gesamtumsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 67,2 Millionen US -Dollar, A 15% abnehmen von 79,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Insgesamt stand das Unternehmen einer erheblichen Verringerung der Umsatz und der Produktion, was sich negativ auf seine finanzielle Gesundheit auswirkte. Die durchschnittlichen Metallpreise in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren wie folgt:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gold Resource Corporation (GORO)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Bruttoverlust von 8,7 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem groben Verlust von 4,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies weist auf eine signifikante Verschlechterung der Rentabilität hin, die a zugeschrieben wird 35% Rückgang des Nettoumsatzes, der auf 13,3 Millionen US -Dollar aus 20,6 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug sich auf 42,3 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Anstieg gegenüber dem 13 Millionen Dollar Der Verlust wurde im gleichen Zeitraum von 2023 gemeldet. Dies spiegelt die betrieblichen Herausforderungen wider, einschließlich erhöhter Kosten und verringerten Umsatz.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für das dritte Quartal 2024 war 10,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 7,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der zu einer Nettoverlustspanne führte, die sich erheblich verschlechterte.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 waren 52,8 Millionen US -Dollar, runter 31% aus 76,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der anhaltende Umsatzrückgang zeigt umfassendere operative Probleme, einschließlich niedrigerer Produktionsvolumina und Metallpreise.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für ähnliche Unternehmen im Bergbaubereich liegt in der Regel zwischen 20% Zu 30%. Im Gegensatz dazu hat das Unternehmen grobe Margen maßgeblich unter dieser Schwelle gemeldet, was seine betrieblichen Kämpfe widerspiegelt.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die Gesamtumsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 21,9 Millionen US -Dollar, runter 12% aus 25 Millionen Dollar im selben Quartal 2023. Diese Kostensenkung wurde in erster Linie von a angetrieben 9% Rückgang der Produktionskosten, die auf 17,2 Millionen US -Dollar.

Brutto -Rand -Trends: Die Gesamtzahl der All-In-Nachhaltekosten (AISC) nach dem Verkauf von Co-Product-Gutschriften pro Auge-Unze, die für die drei Monate zum 30. September 2024 verkauft wurden, war $5,072, im Vergleich zu $2,669 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Verschlechterung der betrieblichen Effizienz und des Kostenmanagements wider.

Die operativen Herausforderungen und daraus resultierenden finanziellen Metriken weisen auf einen kritischen Bedarf an strategischen Anpassungen hin, um die Rentabilität und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Gold Resource Corporation (GORO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Gold Resource Corporation ihr Wachstum finanziert

Schuldenniveaus: Zum 30. September 2024 meldete die Gold Resource Corporation eine Gesamtschuld von 12,5 Millionen US -Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Schulden. Der Zusammenbruch ist 10 Millionen Dollar in langfristigen Schulden und 2,5 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Verpflichtungen.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.22, was auf ein relativ geringes Verschuldungsniveau im Vergleich zu Eigenkapital anzeigt. Dies ist im Vergleich zu dem Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,5 bis 1,0 Für Bergbauunternehmen.

Jüngste Schuldenausstellungen: Im ersten Quartal 2024 gab das Unternehmen aus 5 Millionen Dollar in konvertierbaren Schulden zur Finanzierung laufender Geschäftstätigkeit und Investitionsausgaben. Die Cabrio -Notizen tragen einen Zinssatz von 6% und sind im Jahr 2026 fällig.

Kreditratings: Das Unternehmen hält derzeit ein Kreditrating von B von Standard & Poor's, die seine stabile Finanzlage widerspiegeln, aber aufgrund operativer Herausforderungen ein moderates Risiko.

Refinanzierungsaktivität: Im Juli 2024 hat die Gold Resource Corporation ihre bestehende Schulden erfolgreich refinanziert, wodurch der Zinssatz aus 8% Zu 6%, was das Unternehmen ungefähr retten soll $300,000 jährlich.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen hat seine Finanzierungsaktivitäten aktiv in Einklang gebracht. Im Jahr 2024 ungefähr 40% der Investitionsausgaben wurden durch Eigenkapital finanziert, insbesondere durch die Ausgabe von 4,7 Millionen Aktien, richten sich auf 2,4 Millionen US -Dollar. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, eine geringere Schuldenbelastung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Wachstumschancen zu verfolgen.

Das Unternehmen verfolgt weiterhin einen konservativen Ansatz für das Schuldenmanagement, der darauf abzielt, den Aktionärswert zu steigern und gleichzeitig die finanzielle Stabilität unter schwankenden Marktbedingungen sicherzustellen.

Bewertung der Liquidität der Gold Resource Corporation (GORO)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 1.38, berechnet aus dem Stromvermögen von 22,0 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 15,9 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis stand bei 0.88, was darauf hinweist, dass das Unternehmen hat 1,4 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten mit 6,1 Millionen US -Dollar in Betriebskapital.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital hat einen signifikanten Rückgang verzeichnet, der durch abgenommen wurde durch 9,1 Millionen US -Dollar oder 60% aus 15,2 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Zum 30. September 2024 war das Betriebskapital das Betriebskapital 6,1 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, meldete einen Netto -Bargeldabfluss von 2,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 71% im Vergleich zu 7,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war 5,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 9,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Nettogeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt war 2,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, der dem Umsatz über die ATM -Vereinbarung zugeschrieben wird.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 1,4 Millionen US -Dollar in bar ein Rückgang von 6,3 Millionen US -Dollar Ende 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf Bargeldabflüsse durch Betriebs- und Investitionstätigkeiten zu insgesamt zurückzuführen 7,2 Millionen US -Dollar.

Das Unternehmen steht aufgrund des verringerten Umsatzes und der Produktion vor Liquiditätsproblemen, wobei der Nettoumsatz umsetzt 31% Jahr-über-Jahr. Der Nettoverlust für das Quartal war 10,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 7,3 Millionen US -Dollar Für das gleiche Quartal im Vorjahr.

Langfristige Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung könnten je nach Genehmigung und Fortschritt des Back Vierzig Projekts die Liquidität weiter beeinflussen.

Ist die Gold Resource Corporation (GORO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit und Bewertung des Unternehmens zu bewerten, werden wir wichtige Kennzahlen wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) analysieren (EV/EBITDA) Verhältnis ab 2024.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird basierend auf den Nettoverlustzahlen berechnet. Zum 30. September 2024 war der Nettoverlust 10,5 Millionen US -Dollar für das Quartal, um einen Verlust je Aktie von zu überzeugen $0.11 . Angesichts der negativen Einnahmen gilt das P/E -Verhältnis nicht.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Gesamtkapital des Aktionärs zum 30. September 2024 war 57,3 Millionen US -Dollar . Mit 93,86 Millionen Aktien Ausstehend ist der Buchwert pro Aktie ungefähr $0.61 (berechnet mit 57,3 Mio. USD / 93,86 Mio. Aktien). Der aktuelle Aktienkurs ist $0.44, führt zu einem P/B -Verhältnis von ungefähr 0.72.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Um das EV/EBITDA -Verhältnis zu berechnen, benötigen wir den Unternehmenswert und das EBITDA. Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Die Gesamtverschuldung wird nicht ausdrücklich erwähnt, aber der Barguthaben war 1,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Für das EBITDA werden wir den Nettoverlust berücksichtigen und die Abschreibungs- und Amortisationskosten anpassen, die waren 1,6 Millionen US -Dollar Für das Quartal.

Annahme von Gesamtverbindlichkeiten bei etwa 15,9 Millionen US -Dollar und eine Marktkapitalisierung von 41,3 Millionen US -Dollar (Basierend auf einem Aktienkurs von 0,44 USD) wird der Unternehmenswert geschätzt auf:

Ev = 41,3 Mio. USD + 15,9 Mio. USD - 1,4 Mio. USD = 55,8 Mio. USD

Verwenden der EBITDA -Näherung von 1,6 Millionen US -DollarDas EV/EBITDA -Verhältnis lautet:

EV / EBITDA = 55,8 Mio. USD / 1,6 Mio. USD ≈ 34,9

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Der 52-Wochen-Bereich stammt von einem Tief von von $0.38 zu einem Hoch von $0.88. Ab den neuesten Daten liegt der Aktienkurs bei $0.44, was auf einen Rückgang von seinem Höhepunkt hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit zahlt das Unternehmen keine Dividenden. Daher ist die Dividendenrendite 0%und die Ausschüttungsquote gilt auch aufgrund des in den letzten Quartalen verzeichneten Nettoverlusts nicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Die Analystenbewertungen variieren, wobei ein Konsens zu a neigt halten Position nach jüngsten Bewertungen, die Bedenken hinsichtlich der operativen Herausforderungen und der finanziellen Leistung widerspiegeln.

Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken

Schlüsselrisiken für die Gold Resource Corporation (GORO)

Schlüsselrisiken für die Gold Resource Corporation

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, einschließlich Marktbedingungen, operativen Herausforderungen und regulatorischen Veränderungen.

Branchenwettbewerb

Die Bergbauindustrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Das Unternehmen wird sowohl von etablierten Unternehmen als auch von neuen Teilnehmern unter Druck stehen, die die Preisgestaltung und den Marktzugang beeinflussen können.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften können sich auf die Betriebskosten und die Projektzeitpläne auswirken. Bis zum 30. September 2024 hat das Unternehmen ein Betriebskapital von gemeldet 6,1 Millionen US -Dollar, was reflektiert a 60% abnehmen von 15,2 Millionen US -Dollar Ende 2023.

Marktbedingungen

Die Rohstoffpreise sind volatil und können die Einnahmen erheblich beeinflussen. Zum Beispiel waren die durchschnittlichen Metallpreise in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten,:

Betriebsrisiken

Betriebsherausforderungen wie die Verfügbarkeit von Geräten haben zu Produktionsfindungen geführt. Zum Beispiel nahmen die Gesamttonnen gemahlen um 28% im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies hat zu:

• Goldverkäufe von 1,357 Unzen, a 66% verringern.
• Silberverkauf von 181,434 Unzen, a 13% verringern.
• Kupferverkäufe von 98 Tonnen, a 60% verringern.
• Lead -Verkauf von 467 Tonnen, a 51% verringern.
• Zinkverkauf von 1,473 Tonnen, a 43% verringern.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 10,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 7,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird auf:

• A 35% Rückgang des Nettoumsatzes in Höhe 13,3 Millionen US -Dollar Für das Quartal.
• Gesamtkosten für den Verkauf von 21,9 Millionen US -Dollar, runter 12% aus 25 Millionen Dollar in Q3 2023.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, plant das Unternehmen, ungefähr investieren 7 Millionen Dollar in Bergbaugeräten und Mühlen -Upgrades. Dies beinhaltet:

• 2,5 Millionen US -Dollar Für Mühlen -Upgrades.
• 4,5 Millionen US -Dollar Für Bergbaugeräteersatz.

Zusammenfassend ist die Fähigkeit des Unternehmens, diese Risikofaktoren effektiv zu steuern, von entscheidender Bedeutung für die finanzielle Gesundheit und den betrieblichen Erfolg in Zukunft.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Gold Resource Corporation (Goro)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Gold Resource Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Wachstumspotential innerhalb des Unternehmens wird von mehreren wichtigen Initiativen und der Marktdynamik bestimmt:

• Produktinnovationen: Die kontinuierliche Entwicklung des unterirdischen Diamantbohrprogramms zielt darauf ab, die Effizienz der Ressourcenextraktion zu verbessern. Der Fokus umfasst die Infill-Bohrung der Nordwestverlängerung des Arista-Venensystems, die auf hohe potentielle Mineralressourcen abzielen.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erkundet weiterhin die drei Schwestern und Spreifer 31 -Systeme, von denen erwartet wird, dass sie signifikante Mineralablagerungen liefern. Es wird erwartet, dass die Investitionen in diese Bereiche die Produktionsfähigkeiten steigern.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat strategische Investitionen in andere Bergbauunternehmen wie Maritime Resources Corp und Green Light Metals getätigt, um seine Vermögensbasis zu diversifizieren und die Wachstumsaussichten zu verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 52,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 31% im Vergleich zu 76,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wird dieser Rückgang auf niedrigere Umsatzvolumina und Metallpreise zurückgeführt, insbesondere für Blei.

Die prognostizierten Einnahmen für 2025 hängen von der erfolgreichen Umsetzung der operativen Verbesserungen und der gesteigerten Produktion aus neuen Bergbauzonen ab. Das Unternehmen schätzt das ungefähr 8 Millionen Dollar wird im Betriebskapital erforderlich sein, um die anfängliche Entwicklung zu finanzieren.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben

Das Unternehmen verfolgt mehrere strategische Initiativen:

• Geräte -Upgrades: Ein geschätztes 7 Millionen Dollar ist für Bergbaugeräte -Upgrades und Mühlenverbesserungen erforderlich, was für die Steigerung der betrieblichen Effizienz von entscheidender Bedeutung ist.
• Explorationsinvestitionen: Wachstumsinvestitionen in 2024 werden voraussichtlich von einer Abreichung von ab reichen von 3,2 bis 5,2 Millionen US -Dollar für Oberflächenerforschung und unterirdische Bohrungen.
• Joint Ventures: Zusammenarbeit mit lokalen Bergbauunternehmen, um regionales Know -how zu nutzen und Ressourcen zu teilen, können die betrieblichen Fähigkeiten verbessern und die Kosten senken.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Starke Metallpreise: Durchschnittlich realisierte Metallpreise für Gold und Silber waren $2,309 Und $28.06 pro Unze widerspiegelt eine Erhöhung des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahres 19% Und 18%.
• Kostenmanagement: Die Gesamtkosten nach Ko-Produktkrediten pro auge-Ounc erhöhten $3,560 für Q3 2024 von $1,839 Im zweiten Quartal 2023, was einen Fokus auf die Verwaltung der Betriebskosten anzeigt.
• Etablierte Infrastruktur: Die vorhandene Bergbauinfrastruktur in Mexiko bietet eine solide Grundlage für die Skalierung von Betriebsabläufen und die Reduzierung der Zeit auf Markteinführungen für neue Projekte.

Investitionszusammenfassungstabelle

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Gold Resource Corporation (GORO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gold Resource Corporation (GORO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Gold Resource Corporation (GORO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.