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Einnahmequellen von Holley Inc. (Hlly) verstehen

Das Verständnis der Einnahmequellen von Holley Inc.

Holley Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Herstellung und Verteilung von Aftermarket -Automobilteilen. Die Umsatzströme des Unternehmens können durch verschiedene Objektive, einschließlich Produktkategorien und geografische Regionen, analysiert werden.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In der 13-wöchigen Zeit am 29. September 2024 meldete Holley Inc. einen Nettoumsatz von 134,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 14.4% im Vergleich zu 156,5 Millionen US -Dollar Für den 13-wöchigen Zeitraum endete der 1. Oktober 2023. Für den Zeitraum von 39 Wochen ging der Nettoumsatz um den Umsatz um 8.3%, aus 503,997 Millionen US -Dollar Zu 462,170 Millionen US -Dollar.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag aus verschiedenen Produktkategorien zeigt eine signifikante Leistungsabweichung:

• Umsatz von elektronischen Systemen sank um 12,3 Millionen US -Dollar (17,6% sinken).
• Abgasverkäufe nahmen um 2,9 Millionen US -Dollar (20,5% sinken).
• Der Verkauf mechanischer Systeme sank um 6,1 Millionen US -Dollar (16,1% sinken).
• Zubehörverkäufe sind um gesunken 1,5 Millionen US -Dollar (6,7% sinken).
• Sicherheitsverkäufe verzeichneten einen leichten Anstieg von 0,3 Millionen US -Dollar (2,9% steigen).

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Gesamtverlust des Umsatzvolumens in Höhe von ungefähr ungefähr 24,4 Millionen US -Dollarwurde durch eine verbesserte Preisrealisierung von ungefähr ausgeglichen 1,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der bemerkenswerte Umsatzrückgang in den wichtigsten Produktkategorien weist auf eine Verschiebung der Marktdynamik hin, die möglicherweise von wirtschaftlichen Faktoren und sich verändernden Verbraucherpräferenzen beeinflusst wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsatzanalyse von Holley Inc. ein herausforderndes Umfeld mit einem erheblichen Rückgang des Jahres gegenüber dem Vorjahr in den meisten Produktkategorien zeigt und die Notwendigkeit strategischer Anpassungen unterstreicht, um das Umsatzwachstum zu verbessern.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Holley Inc. (hlly)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Holley Inc.

Bruttogewinn und Bruttomarge:

Für die 39-wöchige Zeit endete der 29. September 2024 der Bruttogewinn 174,7 Millionen US -Dollar, was eine Abnahme von darstellen 21,1 Millionen US -Dollar oder 10.8% im Vergleich zum 195,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum war 37.8%, unten von 38.9% im Vorjahr.

Betriebsgewinn:

Betriebsergebnisse für denselben Zeitraum von 39 Wochen waren 43,6 Millionen US -Dollarein Niedergang von 31,6 Millionen US -Dollar oder 42.0% aus 75,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge:

Das Nettoeinkommen für den am 29. September 2024 endenden Zeitraum von 39 Wochen war 14,5 Millionen US -Dollar, unten von 18,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Abnahme von 3,4 Millionen US -Dollar oder 19.1%. Dies führt zu einer Nettoeinkommensmarge von 3.1% im Vergleich zu 3.6% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Rentabilitätskennzahlen für Holley Inc. in den letzten Zeiträumen zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die operative Gewinnspanne von 9.4% für den Zeitraum von 39 Wochen ist besonders niedriger als der Branchendurchschnitt von 12.5%. Darüber hinaus die Nettogewinnmarge von 3.1% liegt unter dem Branchenstandard von 5.0%Angabe potenzieller Bereiche zur Verbesserung des Kostenmanagements und der betrieblichen Effizienz.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten für den Zeitraum von 39 Wochen erhöht sich auf 97,7 Millionen US -Dollar, was ist 21.1% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 17.5% im Vorjahr. Dieser Anstieg der Ausgaben hat die Gesamtrentabilität negativ beeinflusst.

Kostenmanagement -Initiativen wurden implementiert, doch die Bruttomarge spiegelt einen Rückgang aufgrund von Rationalisierungsgebühren für strategische Produkte wider. Nach Einstellungen steht der eingestellte Bruttomarge bei 39.7%Es wurden trotz allgemeine Rentabilitätsprobleme erreicht, was auf einige betriebliche Effizienzsteigerungen hinweist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Holley Inc. (hlly) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Holley Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 29. September 2024 verzeichnete Holley Inc. eine Gesamtschuld von langfristiger Schuld an 548,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 576,7 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Die kurzfristigen Schulden des Unternehmens, insbesondere der aktuelle Teil der langfristigen Schulden, war 7,5 Millionen US -Dollar.

Die Schuldenquote von Holley Inc. beträgt ungefähr ungefähr 1.2, was darauf hinweist, dass das Unternehmen ein moderates Schuldenniveau in Bezug auf sein Eigenkapital von nutzt 458,7 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis steht im Einklang mit dem Durchschnitt der Automobil -Aftermarket -Branche von etwa um 1.3und schlägt vor, dass Holley Inc. im Vergleich zu Gleichaltrigen eine ausgewogene Kapitalstruktur beibehält.

In Bezug auf die jüngste Schuldenaktivitäten trat Holley Inc. im November 2021 eine Kreditfazilität ein, die aus a bestand 600 Millionen Dollar Erster Pfandrechtedarlehen, a 125 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität und a 100 Millionen Dollar Verspätete Ziehlaufleistung. Zum 29. September 2024 hatte das Unternehmen 2,2 Millionen US -Dollar in ausstehenden Kreditbriefen.

Holley Inc. war proaktiv bei der Verwaltung seines Schuldenniveaus und kürzlich zurückgekauft 25 Millionen Dollar von seinem ausstehenden Kapital auf das erste Pfandrechtedarlehen mit einem Rabatt. Die Kreditratings des Unternehmens spiegeln einen stabilen Ausblick wider, der trotz der jüngsten Umsatzschwankungen durch seine starke Betriebsleistung unterstützt wird.

Um die finanzielle Struktur des Unternehmens zu veranschaulichen, fasst die folgende Tabelle die Schulden- und Aktienkomponenten von Holley Inc. zusammen:

Holley Inc. hat bei der Ausgleich seiner Kapitalstruktur strategisch sowohl die Fremdfinanzierung als auch die Eigenkapitalförderung genutzt. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens, einschließlich langfristiger und kurzfristiger Verpflichtungen, belief sich auf 101,9 Millionen US -Dollar In den aktuellen Verbindlichkeiten zum 29. September 2024. Mit diesem umsichtigen Gleichgewicht kann Holley Inc. in Wachstumschancen investieren und gleichzeitig das finanzielle Risiko effektiv verwalten.

Bewertung der Liquidität von Holley Inc. (Hlly)

Bewertung der Liquidität von Holley Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse (Liquiditätspositionen)

Das aktuelle Verhältnis für Holley Inc. beträgt zum 29. September 2024 1,43, was auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweist, seine aktuellen Verbindlichkeiten mit seinen aktuellen Vermögenswerten zu decken. Das schnelle Verhältnis liegt bei 0,88 und zeigt potenzielle Liquiditätsprobleme, da das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, ohne Inventar zu verkaufen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 29. September 2024 meldete Holley Inc. ein Betriebskapital von 50,8 Millionen US -Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 73,5 Mio. USD im vorherigen Geschäftsjahr, hauptsächlich auf reduzierte Bargeldreserven und erhöhte laufende Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Cashflow -Statements Overview

Für den am 29. September 2024 endenden Zeitraum von 39 Wochen betrug der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten 42,8 Mio. USD, was 56,9 Mio. USD für den vergleichbaren Zeitraum im Vorjahr entspricht. Die Investitionsaktivitäten verbrauchten 2,7 Millionen US -Dollar, während die Finanzierungsaktivitäten 30,3 Millionen US -Dollar betrafen. Die Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente betrug 9,7 Mio. USD für den Zeitraum.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz einer gesunden Bargeldposition von 50,8 Mio. USD und einer verfügbaren Kreditkapazität von 122,8 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität steht das Unternehmen aufgrund seiner schnellen Quote von 0,88 und einem sinkenden Betriebskapital gegenüber. Ein Finanzvertrag mit Mindestliquidität von 45 Mio. USD wird in seiner Kreditvereinbarung festgelegt, die das Unternehmen erfolgreich aufrechterhalten hat.

Bis zum 29. September 2024 hatte Holley Inc. eine Gesamtverschuldung von 556,4 Mio. USD, wobei ein erstes Pfandrechte -Darlehen am 17. November 2028 in Höhe von 564,2 Mio. USD fällig war. Dieses hohe Schuldenniveau kann zusätzliche Liquiditätsrisiken darstellen.

Ist Holley Inc. (hlly) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob Holley Inc. (HLLY) überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir mehrere wichtige finanzielle Metriken untersuchen, einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert- TOBITDA (EV/EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Nach den neuesten Daten steht das P/E -Verhältnis für Holley Inc. bei —. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 6,3 Millionen US -Dollar für den 13-wöchigen Zeitraum endete am 29. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 0,8 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird als Marktpreis pro Aktie geteilt durch den Buchwert je Aktie berechnet. Ab dem 29. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 458,7 Millionen US -Dollar, mit 118,7 Millionen Aktien hervorragend. Dies führt zu einem Buchwert pro Anteil von ungefähr $3.86.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum letzten Berichtszeitraum war EBITDA für den Zeitraum von 39 Wochen am 29. September 2024 endete 71,1 Millionen US -Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 456 Millionen US -DollarDas EV/EBITDA -Verhältnis ist 6.41.

Aktienkurstrends

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Holley Inc. zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Das Unternehmen investiert sein Ergebnis wieder in das Geschäft, wie der in den letzten Quartalen gemeldete Nettoverlust angezeigt wird.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Berichten wird der Analystenkonsens über Holley Inc. -Aktien wie folgt eingeteilt:

• Kaufen: 2 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Dieser gemischte Konsens spiegelt die Unsicherheit im Zusammenhang mit der jüngsten Leistung und strategischen Ausrichtung des Unternehmens wider.

Schlüsselrisiken für Holley Inc. (hlly)

Schlüsselrisiken für Holley Inc.:

Holley Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken:

• Branchenwettbewerb: Die Automobil -Aftermarket -Branche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Ab dem 29. September 2024 ging der Nettoumsatz um den Umsatz um 22,5 Millionen US -Dollar, oder 14.4%ab dem Vorjahr, was auf einen möglichen Verlust der Marktposition hinweist.
• Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Vorschriften, die sich auf Produktsicherheit und Umweltstandards auswirken, was die Betriebskosten erhöhen oder den Marktzugang einschränken kann.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen können die Nachfrage nach Automobilprodukten erheblich beeinflussen. Zum Beispiel fiel der Nettoumsatz für den Zeitraum von 39 Wochen am 29. September 2024 auf 462,2 Millionen US -Dollar, unten von 504,0 Millionen US -Dollar Im Vorjahr ein Niedergang von 8.3%.

Betriebsrisiken:

Zu den in jüngsten Ertragsberichten hervorgehobenen operativen Risiken gehören:

• Störungen der Lieferkette: Die laufenden Herausforderungen der Lieferkette haben zu erhöhten Kosten und Verzögerungen bei der Verfügbarkeit von Produkten geführt. Das Unternehmen meldete a 8,8 Millionen US -Dollar Strategische Produktrationalisierungsgebühr aufgrund der Beseitigung unrentabler SKUs.
• Zinssensitivität: Zum 29. September 2024 stand das Unternehmen mit Zinskosten von konfrontiert 15,0 Millionen US -Dollar, reflektiert a 9.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Finanzrisiken:

Zu den finanziellen Risiken gehören:

• Nettoeinkommensverlust: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 6,3 Millionen US -Dollar für den 13-wöchigen Zeitraum endete am 29. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 0,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
• Hohe Schuldenniveaus: Gesamtverbindlichkeiten standen bei 725,5 Millionen US -Dollar Zum 29. September 2024, das Risiken im Zusammenhang mit Cashflow und Zinszahlungen darstellt.

Minderungsstrategien:

Um diese Risiken zu beheben, hat Holley Inc. mehrere Strategien implementiert:

• Kostenkontrollmaßnahmen: Das Unternehmen hat sich auf die Reduzierung von Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten konzentriert 11.0% Zu 97,7 Millionen US -Dollar für den 39-wöchigen Zeitraum endete am 29. September 2024.
• Produktportfolio -Optimierung: Die Bemühungen zur Rationalisierung der strategischen Produkte zielen darauf ab, den Betrieb zu rationalisieren und sich auf profitablere Produktlinien zu konzentrieren.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Holley Inc. (hlly)

Wachstumschancen

Die zukünftigen Wachstumsaussichten für das Unternehmen werden von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischer Initiativen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Produktangebote, insbesondere in elektronischen Systemen und Sicherheitsprodukten. Für den 29. September 2024 ging der Umsatz mit elektronischen Systemen um den 29. September 2024 um 20,0 Millionen US -Dollar oder 9.4% Im Vergleich zum Vorjahr wird darauf hingewiesen, dass neue Produkte Einführung erforderlich ist, um den Marktanteil wiederzugewinnen.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erkundet Chancen auf internationalen Märkten. Für den 29. September 2024 endete der Nettoumsatz von Italien auf den 29. September 2024 auf 14,964 Millionen US -Dollar aus 12,612 Millionen US -Dollar Im Vorjahr wird das Wachstumspotenzial außerhalb der USA hervorgehoben
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat strategische Akquisitionen beteiligt, einschließlich des erwarteten Verkaufs von Detroit Speed ​​Engineering, die dazu beitragen wird, den Betrieb zu optimieren und sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für den 29. September 2024 ging der Nettoumsatz um den 29. September 2024 um 41,8 Millionen US -Dollar oder 8.3% Zu 462,1 Millionen US -Dollar aus 503,997 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Analysten projizieren eine schrittweise Erholung mit einer geschätzten jährlichen Umsatzwachstumsrate von 5-7% In den nächsten drei Jahren werden neue Produkte eingeführt und operative Effizienzsteigerungen realisiert.

Einkommensschätzungen

Basierend auf den aktuellen Trends deuten die Gewinnschätzungen für das nächste Geschäftsjahr auf eine Rendite zur Rentabilität hin, wobei ein projiziertes Nettoergebnis von ca. 18 Millionen Dollar, hoch von 14,547 Millionen US -Dollar für den 39-wöchigen Zeitraum endete am 29. September 2024.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen verfolgt aktiv Partnerschaften, um seine Marktposition zu verbessern. Zu den jüngsten Initiativen gehören:

• Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen, um elektronische Systeme voranzutreiben.
• Strategische Marketingpartnerschaften mit der zunehmenden Markensichtbarkeit in neuen Märkten.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, die es gut für das zukünftige Wachstum positionieren:

• Eine starke Markenpräsenz im Sektor für Automobile.
• Etablierte Beziehungen zu Vertriebspartnern, um eine robuste Lieferkette zu gewährleisten.
• Laufende Investitionen in Forschung und Entwicklung, wobei die F & E 13,743 Millionen US -Dollar für den 39-wöchigen Zeitraum endete am 29. September 2024 von 18,935 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Holley Inc. (HLLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Holley Inc. (HLLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Holley Inc. (HLLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.