Breaking Jamf Holding Corp. (JAMF) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von JAMF Holding Corp. (JAMF) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von JAMF Holding Corp.

Haupteinnahmequellen:

• Abonnementeinnahmen: 156.070.000 USD für das dritte Quartal 2024, gegenüber 138.521.000 USD im ersten Quartal 2023.
• Dienstleistungseinnahmen: 3.192.000 USD für das dritte Quartal 2024, gegenüber 3.956.000 USD im dritten Quartal 2023.
• Lizenzeinnahmen: 24.000 US -Dollar für Q3 2024, nach 148.000 USD im dritten Quartal 2023.

Gesamtumsatz: 159.286.000 USD für Quartier 2024 im dritten Quartal 2024 im v. 11.6%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr in den neun Monaten zum 30. September 2024 war 13.2%mit 409.926.000 USD im Jahr 2023 auf 464.425.000 USD im Jahr 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Einnahmen von Abonnements haben einen signifikanten Anstieg gezeigt, der hauptsächlich durch neue Kundenabzüge und Kreuzverkaufsstrategien zurückzuführen ist. Der Umsatz der Dienstleistungen ist zurückgegangen, was eine Verschiebung des Fokus auf abonnementbasierte Modelle widerspiegelt. Die Lizenzeinnahmen sind stark zurückgegangen, was auf einen Übergang von der traditionellen Lizenzierung für Abonnementdienste hinweist.

Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)

Die ARR wurde bei gemeldet 635,0 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 566,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 12% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Dollarbasierter Netto-Retentionsrate: Der doch basierte Netto-Retentions-Zinssatz war 106% für die nachverfolgenden zwölf Monate am 30. September 2024, unten von 108% im Jahr 2023.

Einnahmen nach geografischer Region

Der Gesamtumsatz nach Region für das dritte Quartal 2024 betrug 159.286.000 USD, verglichen mit 142.625.000 USD im ersten Quartal 2023, was auf ein Wachstum in allen Regionen hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von JAMF Holding Corp. (JAMF)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

• Q3 2024 Bruttogewinn erhöht sich um um 11.6% Jahr-über-Jahr.
• Betriebsverlust verbesserte sich durch 50.3% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
• Nettoverlust verringerte sich um 62% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

• Die Kosten für die Einnahmen von Abonnements erhöhten sich um um 16.6% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023, was das Wachstum der Betriebskosten widerspiegelt.
• Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen auf $35,977 für Q3 2024, oben von $34,704 in Q3 2023.
• Umsatz- und Marketingkosten nahmen auf $60,056 in Q3 2024 im Vergleich zu $64,239 in Q3 2023, was auf ein verbessertes Kostenmanagement hinweist.

Zusammenfassung der wichtigsten Rentabilitätskennzahlen

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jamf Holding Corp. (JAMF) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapital: Wie Jamf Holding Corp. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus:

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 863,7 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• Cabrio Senior Notes, Netz: 368,9 Millionen US -Dollar
• Sonstige Verbindlichkeiten: 18,3 Millionen US -Dollar
• Abbrechnungsverbindlichkeiten: 22,0 Millionen US -Dollar
• Aufgelaufene Verbindlichkeiten: 69,5 Millionen US -Dollar
• Aufgeschobene Einnahmen: 378,2 Millionen US -Dollar

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Die Verschuldungsquote wird als Gesamtverschuldung geteilt durch das Gesamtkapital berechnet. Mit totalen Verbindlichkeiten bei 863,7 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre bei 720,5 Millionen US -DollarDie Verschuldungsquote beträgt:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtwert = 863,7 Mio. USD / 720,5 Mio. USD = 1,20 USD

Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen hat 1.20 Schulden für jeden Dollar an Eigenkapital, was über dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 0.80 Für Technologieunternehmen im SaaS -Sektor.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:

Am 17. September 2021 gab die Firma aus 373,8 Millionen US -Dollar In aggregierter Hauptbetrag von 0,125% Cabrio -Vorgesetzten, die im Jahr 2026 fällig sind 368,9 Millionen US -Dollar und einen geschätzten beizulegenden Zeitwert von 336,7 Millionen US -Dollar.

Das Unternehmen hält eine Bonität von beibehält B2 von Moody's reflektiert einen stabilen Ausblick.

Refinanzierungsaktivität:

Am 3. Mai 2024 hat das Unternehmen eine neue Kreditvereinbarung geschlossen 175 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit a 1.50% Zinssatz.

Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen:

Das Unternehmen verwendet eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Ab dem 30. September 2024 ist das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre 720,5 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat konsequent ein Eigenkapital durch Aktienoptionen und Mitarbeiteraktienkaufpläne ausgestellt, die Erhöhung 2,7 Millionen US -Dollar Aus der Ausgabe von Stammaktien in den neun Monaten zum 30. September 2024.

Bewertung der Liquidität von JAMF Holding Corp. (JAMF)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Zum 30. September 2024 kann die Liquiditätsposition des Unternehmens anhand der wichtigsten finanziellen Metriken, einschließlich der aktuellen und der schnellen Verhältnisse, bewertet werden.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis wird als aktuelle Vermögenswerte geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten berechnet. Ab dem 30. September 2024:

• Umlaufvermögen: 398,7 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 419,0 Millionen US -Dollar
• Stromverhältnis: 0.95

Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird wie folgt berechnet:

• Schnelle Vermögenswerte: 398,7 Mio. USD - Inventar (nicht angegeben)
• Schnelle Verbindlichkeiten: 419,0 Millionen US -Dollar
• Schnellverhältnis: Nicht kalkulierbar aufgrund mangelnder Bestandsdaten

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, bietet Einblick in die kurzfristige finanzielle Gesundheit:

• Betriebskapital (30. September 2024): 398,7 Mio. USD - 419,0 Mio. USD = 20,3 Mio. USD
• Betriebskapital (31. Dezember 2023): 402,6 Mio. USD - 422,2 Mio. USD = 19,6 Mio. USD

Dies weist auf eine leichte Verschlechterung der Betriebskapitalposition im Zeitraum hin.

Cashflow -Statements Overview

Die folgende Tabelle fasst die Tätigkeiten des Cashflows aus Betrieb, Investition und Finanzierung in den neun Monaten zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 218,4 Millionen US -Dollarmit einem zusätzlichen 174,0 Millionen US -Dollar Erhältlich im Rahmen der 2024 revolvierenden Kreditfazilität. Die aufgeschobenen Einnahmen standen bei 378,2 Millionen US -Dollar, Angabe eines starken zukünftigen Umsatzerfassungspotenzials.

Trotz des aktuellen Verhältnisses von 0.95 Die erheblichen Bargeldreserven und die Kreditverfügbarkeit bieten einen Puffer gegen kurzfristige Verpflichtungen. Operative Cashflows, die zu erhöhten 21,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024 unterstützt die Liquidität weiter.

Das erhebliche Bargeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wird, hauptsächlich für Aktienrückkäufe in Höhe 35,4 Millionen US -Dollar, könnte Bedenken hinsichtlich der langfristigen Liquidität aufnehmen, wenn sie ohne ausreichende Cash-Zuflüsse fortgesetzt werden.

Während die aktuellen Liquiditätsquoten vor Herausforderungen hinweisen, deuten die starken Bargeldreserven und die künftige Einnahmenanerkennung aus aufgeschobenen Einnahmen auf eine günstigere Liquiditätsposition hin als die Verhältnisse allein ansprechen.

Ist Jamf Holding Corp. (JAMF) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige finanzielle Verhältnisse, die Einblicke darüber geben, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist. Im Folgenden finden Sie die primären Metriken, die in dieser Bewertung verwendet werden.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird basierend auf einem Aktienkurs von 11,09 USD und einem Nettoverlust pro Aktie von 0,10 USD für das letzte Quartal berechnet. Dies führt zu einem P/E -Verhältnis von - (nicht anwendbar aufgrund negativer Einnahmen).

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung des Buchwerts pro Aktie berechnet. Das Eigenkapital des Gesamtkapitals beträgt 720,529 Mio. USD und die Anzahl der ausstehenden Aktien 128,272 Mio., was zu einem Buchwert pro Aktie von ca. 5,62 USD führt. Somit beträgt das P/B -Verhältnis ungefähr 1,97, basierend auf einem aktuellen Aktienkurs von 11,09 USD.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,423 Milliarden US -Dollar, einer Gesamtverschuldung von 368,883 Mio. USD und einem Bargeld von 218,426 Mio. USD beträgt der Unternehmenswert 1,573 Milliarden US -Dollar. Das EBITDA für die nachverfolgenden zwölf Monate beträgt 39,69 Millionen US -Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ca. 39,6 führt.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Die Aktie wurde vor einem Jahr mit ca. 14,00 USD eröffnet, erreichte einen Höhepunkt von 16,00 USD und verzeichnete ein Tief von 9,00 USD. Nach den neuesten Daten wird die Aktie bei 11,09 USD gehandelt, was einen Rückgang von 20,7% im vergangenen Jahr widerspiegelt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote gilt ebenfalls nicht, da keine Dividenden an die Aktionäre gezahlt werden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie mit einem mittleren Kursziel von 12,00 USD. Dies zeigt einen potenziellen Aufwärtstrend von ungefähr 8,2% gegenüber dem aktuellen Preis von 11,09 USD.

Schlüsselrisiken gegenüber JAMF Holding Corp. (JAMF)

Wichtige Risiken gegenüber Jamf Holding Corp.

Interne und externe Risiken: Das Unternehmen steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken zählen einen intensiven Wettbewerb auf dem Markt für Software-as-a-Service (SaaS), regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 52,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 92,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Darüber hinaus wird die allgemeine Nachfrage nach IT -Lösungen weiterhin von makroökonomischen Faktoren wie Inflation und Zinssätzen beeinflusst, was dazu führen könnte, dass die IT -Ausgaben durch Kunden reduziert werden.

Betriebsrisiken:

Zu den operativen Risiken des Unternehmens gehört die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl wichtiger Kunden, was einen erheblichen Teil seines Einkommens darstellt. Zum 30. September 2024 war der jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) 635,0 Millionen US -Dollareine Zunahme von 12% Jahr-über-Jahr. Ein Abschwung der Nachfrage oder des Verlusts großer Kunden kann jedoch die Umsatzstabilität nachteilig beeinflussen.

Finanzrisiken:

Finanzielle Risiken werden in den Gewinnberichten des Unternehmens hervorgehoben. Ab dem 30. September 2024 standen die Gesamtverbindlichkeiten bei 863,7 Millionen US -Dollarmit einem angesammelten Defizit von 506,2 Millionen US -Dollar. Die Schuldenstruktur des Unternehmens umfasst Cabrio -Senior -Notizen insgesamt 368,9 Millionen US -Dollar. Dieses Verschuldungsniveau ist ein Risiko, insbesondere wenn sich die Cashflows nicht ausreichend verbessern, um die Zinsverpflichtungen zu decken.

Strategische Risiken:

Das Unternehmen hat außerdem einen Personalbekämpfungsplan durchgeführt, der ungefähr ungefähr beeinflusst 6% seiner Vollzeitbeschäftigten als Reaktion auf makroökonomische Bedingungen. Solche strategischen Entscheidungen können zwar auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz abzielen, können zu Störungen bei der Lieferung oder bei Talentenverlust führen, was sich auf die Kundenzufriedenheit und -bindung auswirkt.

Minderungsstrategien:

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Minderungsstrategien implementiert. Dies beinhaltet die Diversifizierung seiner Kundenbasis, um die Abhängigkeit von Key -Konten zu verringern und in die Entwicklung neuer Produkte zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der doch basierte Netto-Retentionsrate wurde bei gemeldet 106% Für die nachverfolgenden zwölf Monate, was auf ein stabiles Umsatzwachstum bestehender Kunden hinweist.

Zukünftige Wachstumsaussichten für JAMF Holding Corp. (JAMF)

Zukünftige Wachstumsaussichten für JAMF Holding Corp.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Für das Unternehmen können mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert werden:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktangebote zu erweitern, insbesondere im Bereich der Verwaltung von Apple -Geräten in Unternehmens- und Bildungsumgebungen.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat sich aktiv auf neue geografische Märkte abzielt, insbesondere in Regionen wie dem asiatisch -pazifischen Raum, in denen der Umsatz stieg 36,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 30,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Akquisitionen: Die Erwerb von DataJar für ungefähr 25,1 Millionen US -Dollar Im Juli 2023 hat die Servicefunktionen des Unternehmens und die Reichweite des Kunden erweitert.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) des Unternehmens erreichte 635,0 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 markieren a 12% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr von 566,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 464,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 409,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften gefördert, um seine Serviceangebote und die Kundenakquise zu verbessern. Bemerkenswerterweise war die Zusammenarbeit mit verschiedenen Managed Service Provider (MSPs) entscheidend, um das Engagement der Kunden zu fördern und den Markt für den Markt zu erweitern.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für zukünftiges Wachstum positiv positionieren:

• Netto-Retentionsrate mit hoher Dollarbasis: Das Unternehmen meldete einen Dollarbasierten Netto-Retention-Rate von 106% Für die nachfolgenden zwölf Monate am 30. September 2024, die eine starke Kundenbindung und UPSELL -Möglichkeiten zeigen.
• Gerätewachstum: Die Anzahl der auf seiner Plattform verwalteten Geräte erhöhte sich auf 33,9 Millionen Ab dem 30. September 2024, oben von 31,8 Millionen im Jahr 2023 reflektiert a 7% Wachstumsrate von Jahr-über-Vorjahres.

Finanziell Overview Tisch

Diese Wachstumschancen in Kombination mit den strategischen Initiativen und Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens positionieren es gut für die weitere Expansion in den kommenden Jahren.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Jamf Holding Corp. (JAMF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jamf Holding Corp. (JAMF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Jamf Holding Corp. (JAMF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.