Breaking Janus International Group, Inc. (JBI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Janus International Group, Inc. (JBI) Einnahmequellenströme

Verständnis der Janus International Group, Inc. Einnahmequellenströme

Janus International Group, Inc. generiert Einnahmen über verschiedene Kanäle, die sich hauptsächlich auf den Selbststor- und die kommerziellen Sektoren konzentrieren. Die folgende Aufschlüsselung zeigt die Einnahmequellen:

Im neunmonatigen Zeitraum lautet der Umsatzaufbruch wie folgt:

Das Umsatzwachstum des Jahres des Jahres hat einen signifikanten Rückgang in erster Linie auf Projektverringerungen unter wirtschaftlicher Unsicherheit gezeigt. Der organische Umsatzrückgang wurde teilweise durch anorganische Einnahmen aus Akquisitionen ausgeglichen:

• Für den Zeitraum von drei Monaten ging der ökologische Einnahmen um durch 63,7 Millionen US -Dollar (22.7%).
• Für den neunmonatigen Zeitraum nahm die ökologischen Einnahmen um durch 87,3 Millionen US -Dollar (10.9%).
• Anorganische Einnahmen aus dem T.M.C. Akquisition beigetragen 13,7 Millionen US -Dollar Und 17,7 Millionen US -Dollar für die drei- und neunmonatigen Perioden.

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für den dreimonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse ein Unternehmen mit Herausforderungen bei der Umsatzerzeugung mit spezifischen Rückgängen im Segment R3 und im kommerziellen Umsatz mit Selbststorage R3, während der Umsatz mit Neubauten über den neunmonatigen Zeitraum einen leichten Anstieg zeigte.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Janus International Group, Inc. (JBI)

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Janus International Group, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate zum 28. September 2024 war der Bruttogewinn 85,7 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 37.4%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn 112,9 Millionen US -Dollarmit einem Rand von 43.3%.

Betriebsgewinnmarge: Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die drei Monate zum 28. September 2024 waren 25,7 Millionen US -Dollareine Betriebsgewinnspanne von 11.2%. Dies spiegelt eine signifikante Abnahme von 64,6 Millionen US -Dollar oder eine Betriebsspanne von 24.8% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate zum 28. September 2024 war 11,8 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 5.1%. Dies ist ein starker Rückgang von 37,0 Millionen US -Dollar und ein Rand von 13.2% für die drei Monate am 30. September 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Die Rentabilitätsmetriken weisen auf einen betreffenden Trend hin, wobei der Bruttogewinn um abnimmt 24.1%, operatives Einkommen, der nach dem Abfall gesunken ist 60.2%und das Nettoeinkommen umsetzt 68.1% In den drei Monaten zum 28. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieser Rückgang der Rentabilität auf einen Rückgang der Einnahmen und einen Anstieg der Betriebskosten zurückgeführt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die branchendurchschnittliche Bruttogewinnmarge für ähnliche Unternehmen steht herum 40%, platzieren Sie die Brutto -Gewinnspanne von Janus unter diese Benchmark. Der Durchschnitt der Betriebsgewinnmarge beträgt ungefähr 15%, was darauf hinweist, dass Janus auch hinter dieser Metrik bleibt. Schließlich liegt die durchschnittliche Nettogewinnspanne in der Branche in der Nähe 10%weiterhin die Herausforderungen, denen sich Janus bei der Aufrechterhaltung wettbewerbsfähiger Rentabilitätsquoten gegenübersieht.

Analyse der betrieblichen Effizienz: Die betriebliche Effizienz des Unternehmens wurde von steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen beeinflusst. Die Kosten für die Einnahmen für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, waren 138,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 161,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 13.7% verringern. Die Erhöhung der Betriebskosten, insbesondere im Allgemeinen und der Verwaltungskosten, hat jedoch zu einer Verringerung der Gesamtbetriebeffizienz geführt.

Angepasstes EBITDA: Für die drei Monate zum 28. September 2024 war das angepasste EBITDA 43,1 Millionen US -Dollar, unten von 76,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was auf eine Abnahme von angibt 43.4%.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Janus International Group, Inc. (JBI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Janus International Group, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 28. September 2024 stand die gesamte langfristige Schuld des Unternehmens bei 586,1 Millionen US -Dollar, unten von 607,7 Millionen US -Dollar Zum 30. Dezember 2023. In dieser Gesamtsumme beinhaltet ein erstes Pfandrechtedarlehen von Pfandrechten 600,0 Millionen US -Dollar und Finanzierungsmietverträge in Höhe 3,7 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete auch nicht amortisierte aufgeschobene Finanzgebühren von 10,3 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen wurde bei der Gesellschaft berechnet 2.0 Zum 28. September 2024, was auf eine signifikante Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital hinweist. Dies liegt über dem Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht 1.5 für ähnliche Unternehmen im Self-Storage-Sektor.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat kürzlich am 30. April 2024 eine Wiederholung seines ersten Pfandrechtsdarlehens abgeschlossen, wodurch die anwendbaren Zinsspuren von verringert werden 2.00% Zu 1.50% für Basisrate -Kredite und von 3.00% Zu 2.50% für Kredite, die auf der gesicherten Übernachtungsfinanzierungsrate basieren. Der aktuelle Zinssatz für den ersten Pfandrechtedarlehen liegt bei 7.75%.

Zum 28. September 2024 hält das Unternehmen ein Unternehmenskreditrating von B+ von S & P und Ba3 von Moody's, beide mit einem positiven Ausblick.

Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierungsbilanz

Das Unternehmen unterhält einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung durch strategische Kapitalzuweisung. Zum 28. September 2024 wurde die Nettoverschuldung des Unternehmens bei gemeldet 497,9 Millionen US -Dollar Nach Berücksichtigung von Bargeldreserven von 102,1 Millionen US -Dollar. Das Management betont die Verwendung von kostenlosen Cashflows zur Rückzahlung der Schulden und in der selektiven Investition in organische und anorganische Wachstumschancen.

Dieser strategische Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, seine finanzielle Gesundheit effektiv zu verwalten und gleichzeitig die Komplexität des Marktumfelds zu navigieren. Der Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Wachstums und die Aufrechterhaltung der betrieblichen Flexibilität.

Bewertung der Liquidität der Janus International Group, Inc. (JBI)

Bewertung der Liquidität von Janus International Group, Inc.

Die Liquidität von Janus International Group, Inc. kann durch verschiedene finanzielle Metriken analysiert werden, einschließlich aktueller und schneller Verhältnisse, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Abschlüsse.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 28. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet wie folgt:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, stand auf:

Dies weist auf eine positive Position des Betriebskapitals hin, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen bequem abdecken kann.

Cashflow -Statements Overview

In den neun Monaten zum 28. September 2024 war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Der Rückgang des Bargeldes aus dem Geschäft um 30% im Vergleich zur früheren Periode ist bemerkenswert. Darüber hinaus stieg das für die Investitionstätigkeit verwendete Nettogeld aufgrund des T.M.C. Akquisition, was zu 59,4 Millionen US -Dollar ausgegeben wird. Diese Akquisition kann das langfristige Wachstum stärken, aber auch Bedenken hinsichtlich der sofortigen Liquidität aufnehmen, wenn sich die operativen Cashflows nicht verbessern.

Darüber hinaus wurde die Nettoverträglichkeitsquote unter:

Diese Zahl zeigt das Verschuldungsniveau des Unternehmens in Bezug auf sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA), was auf ein moderates Hebelgrad hindeutet.

Ist Janus International Group, Inc. (JBI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die Bewertung des Unternehmens zu bewerten, werden mehrere wichtige finanzielle Metriken analysiert, einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), dem Verhältnis von Preis-Buch (P/B) und Enterprise-Wert zu EBITDA (EV (EV) (EV) /Bitda) Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 15.6. Dies wird basierend auf den nachfolgenden zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS) von berechnet $0.48 und der aktuelle Aktienkurs von ungefähr $7.49.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bei berechnet 1.2, abgeleitet von einem Buchwert pro Aktie von $6.25 und der aktuelle Aktienkurs von $7.49.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 8.4. Der Unternehmenswert wird bei berechnet 1,03 Milliarden US -Dollar mit einem Ebitda von 122,5 Millionen US -Dollar Für das letzte Geschäftsjahr.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $9.00
• Vor 6 Monaten: $8.50
• Vor 3 Monaten: $7.80
• Aktueller Preis: $7.49

Dies spiegelt einen Rückgang von ungefähr wider 16.78% im Laufe des Jahres.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen bietet derzeit keine Dividende an, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsquote gilt auch aufgrund des Fehlens von Dividendenzahlungen nicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten ist wie folgt:

• Kaufen: 3 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Schlüsselrisiken für die Janus International Group, Inc. (JBI)

Wichtige Risiken für die Janus International Group, Inc.

Janus International Group, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten.

Branchenwettbewerb

Die Selbststor- und kommerziellen Lagermärkte sind sehr wettbewerbsfähig. Janus konkurriert mit zahlreichen etablierten Spielern, die die Preisgestaltung und den Marktanteil beeinflussen können. Der Umsatz des Unternehmens aus den Produktverkäufen ging um den Umsatz um 63,5 Millionen US -Dollar, oder 27.9%für den dreimonatigen Zeitraum endete am 28. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Bau- und Umweltstandards können zusätzliche Kosten auferlegen. Das Gesetz über Inflationsreduzierung von 2022 verhängt a 1% Verbrauchsteuer auf Aktienrückkäufe, die sich auf die Kapitalzuweisungsstrategien auswirken könnten.

Marktbedingungen

Makroökonomische Faktoren wie Inflation und Zinssätze beeinflussen die Kundennachfrage nach neuen Bau- und Renovierungsprojekten erheblich. Es wurde ein Volumenrückgang aufgrund von Projektstörungen im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Unsicherheit festgestellt, was zu a beiträgt 19.7% Rückgang der Gesamteinnahmen für den dreimonatigen Zeitraum bis zum 28. September 2024.

Betriebsrisiken

Betriebsherausforderungen wie Störungen der Lieferkette haben die Produktionskosten beeinflusst. Die Kosten für die Einnahmen gingen um 24,2 Millionen US -Dollar, oder 16.4%, aber die Betriebskosten stiegen aufgrund einer höheren Bestimmung für erwartete Verluste für Forderungen.

Finanzielle Risiken

Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schulden von 600,0 Millionen US -Dollar mit einem Nettoverträglichkeitsverhältnis von 2.0, was auf eine signifikante Schuldenbelastung im Vergleich zu ihrem Einkommen hinweist. Die Zinsaufwendungen nahmen um 6,4 Millionen US -Dollar, oder 14.1%, aufgrund freiwilliger Schuldenrückzahlungen.

Strategische Risiken

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst Akquisitionen, die eine Herausforderung sein können. Die Unfähigkeit, geeignete Ziele oder ungünstige Bewertungen zu identifizieren, könnte das Wachstum beeinträchtigen. Die Cashflows des Unternehmens aus dem Geschäft nahmen auf 102,6 Millionen US -Dollar für den neunmonatigen Zeitraum bis 28. September 2024 von 146,5 Millionen US -Dollar in der vorherigen Periode.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Janus verschiedene Strategien implementiert, einschließlich Kostenmanagementmaßnahmen und Diversifizierung von Produktangeboten. Das Unternehmen hat auch einen Umstrukturierungsplan zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz eingeleitet.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Janus International Group, Inc. (JBI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Janus International Group, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen steht vor einem Wachstum durch mehrere strategische Initiativen. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Self-Storage-Lösungen und Verbesserungen in bestehenden Produktlinien wird voraussichtlich den Umsatz steigern.
• Markterweiterungen: Pläne, die Schwellenländer zu durchdringen und den Marktanteil in aktuellen Segmenten zu erhöhen.
• Akquisitionen: Die erfolgreiche Integration des T.M.C. Akquisition, der für die drei und neun Monate, die am 28. September 2024 endete, 13,7 Mio. USD und 17,7 Mio. USD beiträgt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzprojektionen deuten auf ein herausforderndes Umfeld hin, wobei die Gesamteinnahmen um sinken 17.9% auf 230,1 Millionen US -Dollar für die drei Monate zum 28. September 2024 von 280,1 Mio. USD im Vorjahr. Für die neun Monate ging der Umsatz um 8.7% auf 733,0 Mio. USD gegenüber 802,6 Millionen US -Dollar.

Trotz dieser Rückgänge erwartet das Unternehmen die Erholung, da sich die Projektverrückungen normalisieren, was auf stabile wirtschaftliche Bedingungen zurückzuführen ist. Ertragsschätzungen legen einen Schwerpunkt auf die Verbesserung der Betriebsmargen und die Effizienz, um den Umsatzdruck entgegenzuwirken.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verfolgt aktiv Partnerschaften, die seine Betriebsfähigkeiten verbessern. Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

• Technologische Innovationen: Investition in Technologie zur Verbesserung der Produktbereitstellung und des Kundendienstes.
• Geografische Expansion: Antritt auf internationale Märkte, insbesondere in Europa und Australien, wo das Unternehmen bereits präsent ist und ungefähr ungefähr beiträgt 5% - 10% des Gesamtumsatzes.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Janus International Group profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, darunter:

• Starke Marktposition: Etwa 90% - 95% Aus dem nordamerikanischen Segment werden die Einnahmen des Unternehmens generiert.
• Verschiedenes Produktportfolio: Eine breite Palette von Selbststor- und kommerziellen Produkten, die für verschiedene Kundenbedürfnisse gerecht werden.
• Etablierter Marken -Ruf: Bekannt für Qualität und Zuverlässigkeit, die die Kundenbindung und das Wiederholungsgeschäft fördert.

Finanzdaten Zusammenfassung

Diese Metriken unterstreichen die finanziellen Herausforderungen des Unternehmens, weisen jedoch auch potenzielle Bereiche für Erholung und Wachstum auf, da die Marktbedingungen verbessert und die strategischen Initiativen wirksam werden.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Janus International Group, Inc. (JBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janus International Group, Inc. (JBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Janus International Group, Inc. (JBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.