Breaking Down Night, Inc. (LASR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Nlight, Inc. (LASR) verstehen

Die Einnahmequellen von Nlight, Inc. verstehen

Die Umsatzanalyse für Nlight, Inc. konzentriert sich auf seine primären Umsatzquellen, das Wachstum des Jahres, Segmentbeiträge und signifikante Änderungen der Einnahmequellen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Nlight erzielt Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Laserprodukte und fortschrittliche Entwicklung. Die Einnahmen aus diesen Segmenten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:

In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 151.167 USD gegenüber 158.029 USD im Jahr 2023, was einen Rückgang von 6.862 USD oder 4,3%kennzeichnete.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr sind wie folgt:

• Drei Monate endeten 30. September 2024: 10.9% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Neun Monate endete 30. September 2024: 4.3% Abnahme im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Beiträge jedes Segments zu Gesamteinnahmen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete das Segment Laser Products einen Umsatzstieg, der durch die Mikrofabrikation sowie die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkte zurückzuführen ist. In den neun Monaten verzeichnete es jedoch einen Rückgang, vor allem aufgrund verringerter Umsätze auf dem Industriemarkt.

Das Wachstum des fortschrittlichen Entwicklungssegments wurde durch Entwicklungsaufträge, die Ende 2023 verliehen wurden 17.8% Erhöhung für den neunmonatigen Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr.

Geografische Einnahmeverteilung

Die geografische Einnahmeverteilung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Der Anstieg der Einnahmen aus Nordamerika wurde größtenteils vom Luft- und Raum- und Verteidigungsmarkt getrieben, während die Umsätze aus dem Rest des Weltsegments erheblich zurückgingen, hauptsächlich aufgrund einer geringeren Nachfrage auf dem Industriemarkt.

Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Nlight, Inc. (LASR)

Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Nlight, Inc.

Bruttogewinnmarge ist ein wichtiger Indikator für die Rentabilität. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $12,550 Tausend, was zu einem groben Rand von führt 22.4%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn $9,938 Tausend mit einem groben Rand von 19.6%. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Bruttogewinn insgesamt $31,888 Tausend, übersetzt zu einem groben Rand von 21.1%, unten von $36,309 Tausend und 23.0% Rand im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge ist eine weitere kritische Metrik. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Verlust aus den Operationen ($11,826) Tausend, eine Betriebsspanne von (21.0)%. Dies ist im Vergleich zu einem Verlust von ($12,583) Tausend und eine Betriebsspanne von (24.7)% Für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete ($39,188) Tausend, die eine operative Marge von darstellen (25.9)%, im Vergleich zu ($32,306) Tausend und (20.5)% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge spiegelt die allgemeine Rentabilität nach allen Ausgaben wider. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust ($10,335) Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt (18.4)%. Im zweiten Quartal 2023 war der Nettoverlust ($11,879) Tausend, mit einem Rand von (23.5)%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust ($35,830) Tausend, gleichwertig einer Nettogewinnmarge von (23.6)%, im Vergleich zu ($28,432) Tausend und (18.0)% im Jahr 2023.

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche ist die Bruttomarge des Unternehmens der Unternehmen 22.4% im vierten Quartal 2024 liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 30%. Die Betriebsspanne von (21.0)% zeigt auch einen Kampf im Vergleich zum Branchendurchschnitt einer positiven Marge an. Die Nettogewinnmarge zeigt weiter die Herausforderungen des Unternehmens, wobei eine durchschnittliche Marge in der Branche in der Regel rund um 10% Zu 15%.

In Bezug auf die betriebliche Effizienz meldete das Unternehmen die Gesamtbetriebskosten von Gesamtbetriebskosten von $24,349 Tausend für Quartal 2024, was ausmachte 43.4% Einnahmen. Dies ist eine Abnahme von 44.4% in Q3 2023, was auf einige Verbesserungen des Kostenmanagements hinweist. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um um 5.4% Vorjahr für die drei Monate zum 30. September 2024, insgesamt $11,328 Tausend, die die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in Innovation widerspiegeln.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nlight, Inc. (LASR) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nlight, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 meldete Nlight, Inc. Gesamtverbindlichkeiten von 56,0 Millionen US -Dollar im Vergleich zu Gesamtvermögen von 291,3 Millionen US -Dollarmit einer soliden Vermögensbasis im Verhältnis zu ihren Verbindlichkeiten.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Nlight, Inc. hat sowohl kurzfristige als auch langfristige Schuldenverpflichtungen. Die derzeitigen Verbindlichkeiten des Unternehmens bestehen aus:

• Abbrechnungsverbindlichkeiten: 16,5 Millionen US -Dollar
• Aufgelaufene Verbindlichkeiten: 14,1 Millionen US -Dollar
• Aufgeschobene Einnahmen: 2,9 Millionen US -Dollar
• Aktueller Teil der Mietverträge: 2,6 Millionen US -Dollar

Die Gesamtstromverbindlichkeiten sind auf 36,1 Millionen US -Dollar. Langfristige Verbindlichkeiten umfassen:

• Langzeitmietverträge: 10,0 Millionen US -Dollar
• Andere langfristige Verbindlichkeiten: 4,2 Millionen US -Dollar

Die gesamten langfristigen Verbindlichkeiten summieren sich zu 14,2 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Die Schulden-zu-Ausgleich-Quote von Nlight, Inc. liegt bei ungefähr 0.24, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 56,0 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 235,3 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise von reicht von 0,5 bis 1,0 Für Technologieunternehmen, die auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweisen.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Nlight hat eine revolvierende Kreditlinie von 40,0 Millionen US -Dollar Mit Banc of California, der am 27. September 2024 geändert wurde, um das Fälligkeitstermin auf den 24. September 2027 zu verlängern. Die Kreditfazilität trägt eine nicht verwendete Kreditgebühr von 0.25% und hat Zinssätze auf der Grundlage des Hauptzins. Zum 30. September 2024 waren im Rahmen dieser Kreditlinie keine Beträge ausstehend.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Nlight, Inc. gleicht seine Kapitalstruktur durch die Nutzung von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen aus. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 1,5 Millionen US -Dollar
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 10,9 Millionen US -Dollar
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: 2,4 Millionen US -Dollar

Die Eigenkapitalfinanzierung des Unternehmens umfasst zusätzliches eingezahltes Kapital von 537,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, der seine Fähigkeit widerspiegelt, Mittel über Aktienmärkte zu sammeln.

Bewertung der Liquidität von Nlight, Inc. (LASR)

Bewertung der Liquidität von Nlight, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse: Zum 30. September 2024 wird das Stromverhältnis ungefähr ungefähr berechnet 2.31 mit aktuellen Vermögenswerten von 113,8 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 49,3 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, steht ungefähr ungefähr 1.49.

Analyse von Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital zum 30. September 2024 beträgt zu 64,5 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 70,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Diese Änderung zeigt eine Verschärfung der Liquidität trotz eines positiven Stromverhältnisses.

Cashflow -Statements Overview

Cashflow -Trends: Das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld verzeichnete einen erheblichen Rückgang von einem erheblichen Rückgang von 9,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 1,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 hauptsächlich aufgrund eines Nettoverlusts von 35,8 Millionen US -Dollar. Bargeld, die bei den Investitionstätigkeiten verwendet wurden, gingen geringfügig zurück, während die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Bargeld geringfügig zunahmen.

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Potenzielle Liquiditätsbedenken: Der Rückgang von Bargeld und Bargeldäquivalenten aus 53,5 Millionen US -Dollar am 31. Dezember 2023, um 41,7 Millionen US -Dollar Am 30. September 2024 wirft Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Liquidität auf. Das Vertrauen in die von Kunden gesammelten Bargeld bleibt für zukünftige Operationen von entscheidender Bedeutung.

Stärken: Das Unternehmen führt eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 40,0 Mio. USD, die kürzlich geändert wurde, um den Reifedatum auf zu verlängern 24. September 2027Bereitstellung zusätzlicher Liquiditätsoptionen.

Ist Nlight, Inc. (LASR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung eines Unternehmens ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, um festzustellen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Wichtige Metriken wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch- (P/B) und Unternehmensquoten für den Wert-EBITDA (EV/EBITDA) bieten Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für Nlight, Inc. zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Aktienkurs: $6.20
• EPS (Ergebnis je Aktie): -$0.75
• P/E -Verhältnis: Nicht anwendbar (negative Einnahmen)

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis gibt den Anlegern eine Vorstellung davon, wie viel sie für jeden Dollar Nettovermögen zahlen. Ab dem 30. September 2024:

• Buchwert pro Aktie: $4.86
• Aktueller Aktienkurs: $6.20
• P/B -Verhältnis: 1.28

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Bewertung der Bewertung durch das EV/EBITDA -Verhältnis:

• Marktkapitalisierung: 299,63 Millionen US -Dollar
• Gesamtverschuldung: $0
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 41,7 Millionen US -Dollar
• EBITDA (in den letzten zwölf Monaten): -35,83 Millionen US -Dollar
• Unternehmenswert: 257,93 Millionen US -Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: Nicht anwendbar (negatives EBITDA)

Aktienkurstrends

In den letzten zwölf Monaten hat der Aktienkurs von Nlight, Inc. die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate hoch: $9.50
• 12 Monate niedrig: $5.00
• Aktueller Preis: $6.20

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 zahlt Nlight, Inc. keine Dividende:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: Nicht anwendbar (keine Dividenden bezahlt)

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter Analysten über die Aktienbewertung lautet wie folgt:

• Bewertungen kaufen: 2
• Bewertungen halten: 5
• Bewertungen verkaufen: 1

Wichtige Risiken gegenüber Nlight, Inc. (LASR)

Wichtige Risiken gegenüber Night, Inc .::

Overview von internen und externen Risiken:

Nlight, Inc. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Zu den wichtigsten externen Risiken gehört ein intensiver Wettbewerb auf dem Markt für Lasertechnologie, was zu Preisdruck geführt hat. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Rückgang der Einnahmen aus dem Industriesegment von 19,6 Millionen US -Dollar oder 35.0%die Wettbewerbslandschaft hervorheben.

Darüber hinaus können regulatorische Veränderungen und Handelspolitiken, insbesondere in internationalen Märkten wie China, die Geschäftstätigkeit erheblich beeinträchtigen. Die Einnahmen aus China nahmen um $257,000 oder 2.8% In den neun Monaten zum 30. September 2024.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

Jüngste Ertragsberichte weisen darauf hin, dass operative Risiken in Bezug auf Produktionskosten und Störungen der Lieferkette im Zusammenhang mit der Lieferkette. Zum Beispiel wurde der Bruttomarge für Laserprodukte bei gemeldet 28.8% Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 30.2% im gleichen Zeitraum 2023, vor allem aufgrund niedrigerer Produktionsvolumina.

Finanziell meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 35,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 28,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 unterstreicht dieser Anstieg des Verlusts den finanziellen Druck durch operative Ineffizienzen und Marktwettbewerb.

Minderungsstrategien:

Um diese Risiken zu beheben, hat Nlight verschiedene Minderungsstrategien implementiert, einschließlich der Diversifizierung seiner Produktangebote und der Erweiterung neuer Märkte. Das Unternehmen meldete einen Umsatzsteiger aus dem Segment Aerospace and Defense durch 14,7 Millionen US -Dollar oder 22.8% In den neun Monaten zum 30. September 2024. Dieser strategische Fokus auf Sektoren mit höherem Wachstumspotenzial trägt dazu bei, Verluste auf wettbewerbsfähigeren Märkten auszugleichen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Nlight, Inc. (LASR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Nlight, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist ein Wachstum vor, das von mehreren Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und potenziellen Akquisitionen. Im Segment Laser Products verzeichneten Einnahmen aus dem Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt einen signifikanten Anstieg von $11,251 oder 59.1% In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum spiegelt die erhöhte Marktnachfrage und höhere durchschnittliche Verkaufspreise (ASPs) wider.

Darüber hinaus meldete das Segment Advanced Development eine Umsatzsteigerung von 17.8% Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024, der hauptsächlich von Entwicklungsverträgen Ende 2023 betrieben wurde. Der Fokus des Unternehmens auf innovative Technologien, insbesondere in Halbleiter- und Faserlaserlösungen, deutet auf eine anhaltende Flugbahn zum Umsatzwachstum hin.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Umsatz voraussichtlich ungefähr erreichen 200 Millionen Dollareine Wachstumsrate von ungefähr 5-10% im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewinnschätzungen deuten auf eine mögliche Verbesserung der Nettoverlustmargen hin, wobei die erwarteten Verluste ungefähr auf etwa einverstanden sind 30 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr. Die Analysten projizieren, dass das Unternehmen mit fortgesetzter Fokus auf Hochmargensektoren, insbesondere auf Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, bis 2025 Rentabilität erzielen kann.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Strategische Partnerschaften mit wichtigen Akteuren im Bereich der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungssektoren sind für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen hat kürzlich zusammengearbeitet, um seine Produktangebote zu verbessern und seine Marktreichweite, insbesondere in Nordamerika, zu erweitern. Es wird erwartet, dass diese Partnerschaften gemeinsame Entwicklungsprojekte liefern, die modernste Lasertechnologien nutzen und das Umsatzwachstum weiter unterstützen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Nlight, Inc. behält mehrere Wettbewerbsvorteile bei, darunter ein starkes Produktportfolio auf dem hochdarstelligen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt, der berücksichtigt wurde 54.0% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024. Das Engagement des Unternehmens für Forschung und Entwicklung mit einer Investition von 11,3 Millionen US -Dollar Bei den F & E -Kosten für die drei Monate am 30. September 2024 positioniert es sich gut gegen Konkurrenten. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine robuste Pipeline innovativer Produkte den Marktanteil verbessern und das zukünftige Umsatzwachstum fördert.

Insgesamt bildet die Kombination aus starker Marktnachfrage, strategischen Initiativen und anhaltenden Investitionen in Innovation eine solide Grundlage für zukünftige Wachstumschancen für das Unternehmen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. nLIGHT, Inc. (LASR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of nLIGHT, Inc. (LASR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View nLIGHT, Inc. (LASR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.