Breaking Liberty Energy Inc. (LBRT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Liberty Energy Inc. (LBRT) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Liberty Energy Inc.

Liberty Energy Inc. verfügt über eine vielfältige Einnahmestruktur, die hauptsächlich aus seinen Dienstleistungen im Ölfeldsektor stammt. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über verschiedene operative Segmente, einschließlich Druckpumpen, Logistik und Geräte -Leasing.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Druckpumpendienste: Dies ist der größte Umsatzbeitrag, der ungefähr ausmacht 2,5 Milliarden US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024.
• Logistikdienste: Einnahmen aus Logistikdiensten trugen um 700 Millionen Dollar Im gleichen Zeitraum.
• Ausrüstung Leasing: Einnahmen aus operativen Mietverträgen waren 28,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung gegenüber 27,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Gesamtumsatz um 8.2% Zu 3,37 Milliarden US -Dollar aus 3,67 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde dieser Rückgang hauptsächlich auf niedrigere Servicepreise und Materialkosten zurückzuführen.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatzrückgang aus Druckpumpen und Logistikdiensten war in erster Linie auf einen verringerten Preisdruck auf dem Markt zurückzuführen, der die Gesamtrentabilität beeinträchtigt hat. Im Gegensatz dazu zeigte das Ausrüstungs -Leasing -Segment Resilienz mit einem leichten Umsatzstieg, was eine starke Nachfrage nach Leasingdiensten im aktuellen Marktumfeld zeigt.

Insgesamt weisen die Umsatztrends des Unternehmens auf eine herausfordernde Marktlandschaft hin, wobei Schwankungen bei den Servicepreisen im Laufe des Jahres die wichtigsten operativen Segmente erheblich beeinflussen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Liberty Energy Inc. (LBRT)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Liberty Energy Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:

Bruttogewinn = Umsatz - Kosten der Dienstleistungen

Bruttogewinn = 3.371.587 USD - 2.458.752 USD = 912.835 USD (in Tausenden)

Bruttogewinnmarge = Bruttogewinn / -umsatz

Bruttogewinnmarge = 912.835 USD / 3.371.587 USD = 27.0%

Betriebsgewinnmarge: Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum ist:

Betriebsergebnisse = Bruttogewinn - Allgemein und administrativ - Abschreibungen, Erschöpfung und Amortisation

Betriebsergebnis = 912.835 USD - 169.300 USD - 372.886 USD = 370.649 USD (in Tausenden)

Betriebsgewinnmarge = Betriebsergebnis / Einnahmen

Betriebsgewinnmarge = 370.649 USD / 3.371.587 USD = 11.0%

Nettogewinnmarge: Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024:

Nettoeinkommen = 264.117 USD (in Tausenden)

Nettogewinnmarge = Nettoeinkommen / Umsatzerlöse

Nettogewinnmarge = 264.117 USD / 3.371.587 USD = 7.8%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle zeigt die Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für Rentabilitätsquoten im Energiesektor sind wie folgt:

• Bruttogewinnmarge: 30.0%
• Betriebsgewinnmarge: 15.0%
• Nettogewinnmarge: 10.0%

Die grobe Gewinnspanne von Liberty Energy Inc. von 27.0% liegt unter dem Branchendurchschnitt, während seine operativen und Nettogewinnmargen ebenfalls niedriger sind als die jeweilige Industrie durchschnittlich von 15.0% Und 10.0%.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen meldete die folgenden Metriken der operativen Effizienz:

• Dienstleistungskosten für die neun Monate am 30. September 2024: $2,458,752 (in Tausenden)
• Allgemeine und Verwaltungskosten: $169,300 (in Tausenden)
• Abschreibungen, Erschöpfung und Amortisation: $372,886 (in Tausenden)

Trotz eines Rückgangs der Einnahmen von 8.2% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres gelang es dem Unternehmen, seine Dienstleistungskosten nach 4.4%. Dies weist auf einen Fokus auf das Kostenmanagement hin, obwohl die allgemeinen Rentabilitätsquoten gesunken sind.

Die operative Effizienz wird in der folgenden Tabelle weiter veranschaulicht:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liberty Energy Inc. (LBRT) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liberty Energy Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 umfasst die gesamte langfristige Schulden von Liberty Energy Inc.:

• Drehende Kreditlinie: 123,0 Millionen US -Dollar
• Kreditbriefe: 7,4 Millionen US -Dollar

Im Vergleich dazu war die langfristige Verschuldung zum 31. Dezember 2023:

• Drehende Kreditlinie: 140,0 Millionen US -Dollar

Verschuldungsquote

Das Verhältnis von Schulden zu Equity zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Gesamt Eigenkapital zum 30. September 2024 ist 1,97 Milliarden US -Dollar. Somit ist das Verhältnis:

Verschuldungsquote = (123,0 Mio. USD + 7,4 Mio. USD) / 1.968,998 Mio. USD = 0,066 USD

Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Am 23. Januar 2023 verwendete das Unternehmen 106,7 Millionen US -Dollar von der ABL -Fazilität, um die frühere Laufzeitkreditfazilität zu bezahlen. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für Kredite war 6.9% ab dem 30. September 2024. Die ABL -Einrichtung, die eine Kreditkapazität von aufweist 525,0 Millionen US -Dollar, reift am 23. Januar 2028. Die Kreditratings wurden in den jüngsten Berichten nicht ausdrücklich erwähnt.

Fremdfinanzierung gegen Eigenkapitalfinanzierung

Liberty Energy Inc. gleicht sein Wachstum durch eine Kombination aus Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung aus. Zum Beispiel:

• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war war, war 210,8 Millionen US -Dollar
• Aktienrückkäufe waren insgesamt 99,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum.

Tabelle: Zusammenfassung der Schulden und Eigenkapitalstruktur

Bewertung der Liberty Energy Inc. (LBRT) Liquidität

Bewertung der Liquidität von Liberty Energy Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis ungefähr 1,7, berechnet als aktuelles Vermögen von 272,8 Mio. USD geteilt durch die aktuellen Verbindlichkeiten von 161,3 Mio. USD.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis liegt bei ca. 1,3, berechnet als (aktuelle Vermögenswerte - Lagerbestände) von 231,5 Mio. USD geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital ohne Bargeld und aktuelle Verbindlichkeiten im Rahmen von Leasingvereinbarungen verringerte sich um 101,5 Mio. USD von 510,5 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 auf 409 Mio. USD zum 30. September 2024.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024:

Cashflow -Trends

Der operative Cashflow ging um 67,8 Mio. USD zurück, vor allem aufgrund eines Umsatzrückgangs von 301,4 Mio. USD. Der Investitions -Cashflow verzeichnete einen Rückgang von 73,5 Mio. USD, während die Finanzierung des Cashflows relativ stabil war, wobei eine geringfügige Steigerung von 2,5 Mio. USD.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 gingen die Bargeld- und Bargeldäquivalente auf 23,0 Mio. USD zurück, was 36,8 Mio. USD zum Jahresende 2023 zurückzuführen ist. Das Unternehmen hält eine revolvierende Kreditlinie mit einer Kreditbasis von 459,7 Mio. USD bei, von denen 123,0 Mio. USD derzeit ausstehend sind. Im Rahmen der ABL -Fazilität stehen noch 329,3 Mio. USD an, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist.

Die Schulden sind überschaubar, mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz für Kredite von 6,9% vom 30. September 2024. Das Unternehmen entspricht allen Schuldenverschreibungen und verringert potenzielle Liquiditätsbedenken.

Ist Liberty Energy Inc. (LBRT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Finanzverhältnisse und Metriken, die feststellen, ob es überbewertet oder unterbewertet ist. Unten finden Sie die primären Bewertungsmetriken:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das P/E -Verhältnis ungefähr ungefähr 12.8, berechnet anhand eines Aktienkurs von 20,00 USD und Gewinn je Aktie (EPS) von 1,56 USD.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis steht bei 1.5, abgeleitet von einem Buchwert pro Aktie von 13,33 USD und einem Marktpreis pro Aktie von 20,00 USD.
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 6.5basierend auf einem Unternehmenswert von 2,0 Milliarden US -Dollar und einem EBITDA von 307 Millionen US -Dollar für die nachfolgenden zwölf Monate (TTM).

Unten finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Bewertungsmetriken:

Als nächstes analysieren wir die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

• Aktienkursleistung: Im letzten Jahr hat die Aktie eine Reihe von einer Reihe von erlebt $15.00 Zu $25.00, Schließen bei $20.00 Zum 30. September 2024. Der Aktienkurs hat a gezeigt 15% Erhöhen Sie Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten sind auch Schlüsselkomponenten der Bewertungsanalyse:

• Dividendenrendite: Die aktuelle Dividendenertrag ist ungefähr 3.5%basierend auf einer jährlichen Dividende von 0,70 USD pro Aktie.
• Auszahlungsquote: Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 44%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen verteilt 44% seiner Einnahmen als Dividenden.

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung zeigt einen gemischten Ausblick an:

• Analystenbewertungen: Das Konsensrating unter Analysten ist Halten, mit Preiszielen, die von $18.00 Zu $22.00.

Zusammenfassend zeigt die Bewertungsanalyse wichtige Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die Marktpositionierung des Unternehmens:

Wichtige Risiken für Liberty Energy Inc. (LBRT)

Wichtige Risiken für Liberty Energy Inc.

Liberty Energy Inc. tätig in einer volatilen Industrie, die durch erhebliche interne und externe Risikofaktoren gekennzeichnet ist, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Unten ist ein overview dieser Risiken:

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen sieht sich im Energiesektor intensiv konfrontiert, insbesondere von anderen Dienstleistern, die möglicherweise niedrigere Preisgestaltung oder verbesserte Technologie bieten. Dieser Wettbewerb kann zu Preisdruck und verringerten Gewinnmargen führen. Zum Beispiel nahmen die Einnahmen um 301,4 Millionen US -Dollar, oder 8.2%, Zu 3,37 Milliarden US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem aufgrund einer Abnahme der Service- und Materialpreise.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Umweltvorschriften und der staatlichen Richtlinien können zusätzliche Betriebskosten und Compliance -Belastungen auferlegen. Zum Beispiel war der effektive globale Einkommensteuersatz für das Unternehmen 23.5% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 24.6% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Marktbedingungen

Schwankungen der Öl- und Gaspreise können den Umsatz erheblich beeinflussen. Der Umsatz des Unternehmens war 3,37 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 3,67 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang spiegelt die Auswirkungen niedrigerer Preise auf dem Markt wider.

Betriebsrisiken

Die operativen Herausforderungen, einschließlich Ausfälle für Geräte und Störungen der Lieferkette, können die Lieferung und Rentabilität von Diensten beeinflussen. Das Unternehmen verzeichnete eine Abschreibungs-, Verarmungs- und Amortisationsaufwand von Abschreibungen 372,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was auf die erheblichen Investitionen in die Aufrechterhaltung der betrieblichen Fähigkeiten hinweist.

Finanzielle Risiken

Das Schuldenniveau des Unternehmens ist ein Problem, wobei die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe 1,30 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024. davon war langfristige Schulden 123,0 Millionen US -Dollar. Die revolvierende Kreditlinie war 123,0 Millionen US -Dollar, unten von 140,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf Straffungsliquidität hinweist.

Strategische Risiken

Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens wie Akquisitionen und Investitionen bilden inhärente Risiken. Zum Beispiel der Erwerb von Sirenenergie für 75,7 Millionen US -Dollar In bar in den neun Monaten, die am 30. September 2023 endeten, präsentiert die Integrations- und Leistungsrisiken.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert:

• Aufrechterhaltung eines vielfältigen Kundenstamms, um die Abhängigkeit von einem Binnenmarktsegment zu verringern.
• Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Senkung der Kosten.
• Nutzung von Strategien für die Absicherung von Finanzabsicherungen zur Minderung von Preisschwankungen der Öl- und Gasmärkte.
• Beschäftigung mit den Aufsichtsbehörden, um potenziellen regulatorischen Veränderungen voraus zu sein.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Liberty Energy Inc. (LBRT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Liberty Energy Inc.

Die Wachstumschancen für Liberty Energy Inc. werden von mehreren wichtigen Treibern beeinflusst, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Angebote durch die Entwicklung fortschrittlicher hydraulischer Bruchtechnologien und damit verbundener Dienstleistungen zu verbessern.
• Markterweiterungen: Liberty Energy arbeitet in mehreren wichtigen Becken wie dem Perm -Becken, dem Eagle Ford Shale und dem Appalachian Basin, das eine breite Plattform für Wachstum bietet.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat den Erwerb von Sirenenergie für abgeschlossen 75,7 Millionen US -Dollar in bar in den neun Monaten zum 30. September 2023.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Liberty Energy einen Einnahmen von Einnahmen von 3,37 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 8.2% im Vergleich zu 3,67 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war 264,1 Millionen US -Dollar, unten von 464,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Die Analysten projizieren, dass das Unternehmen unter Verbesserung der Marktbedingungen und der operativen Effizienz eine Ertragsrückzahlung erzielen könnte, was möglicherweise die Wachstumsraten von erreicht hat 5-10% jährlich in den kommenden Jahren.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Liberty Energy hat sich mit Partnerschaften befasst, um seine Servicefähigkeiten zu verbessern, einschließlich der Zusammenarbeit mit Technologieanbietern zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Verringerung der Emissionen. Zu den strategischen Initiativen gehören auch Investitionen in neue Technologien wie die Digitechnologie Suite Ziel, hydraulische Bruchoperationen zu optimieren.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens beruhen aus dem umfangreichen operativen Fußabdruck, fortschrittlichen Technologien und einer Vielzahl von Dienstleistungen. Zum 30. September 2024 operierte Liberty über 40 aktive Flotten. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen starke Beziehungen zu Schlüsselkunden im Energiesektor, was es gut für zukünftiges Wachstum positioniert.

Insgesamt die Kombination aus innovativen Produktangeboten, strategischen Akquisitionen und der Schwerpunkt auf den Betriebseffizienz positioniert das Unternehmen gut für zukünftige Wachstumschancen im Energiesektor.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Liberty Energy Inc. (LBRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Energy Inc. (LBRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Liberty Energy Inc. (LBRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.