Breaking L3harris Technologies, Inc. (LHX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von L3harris Technologies, Inc. (LHX) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von L3harris Technologies, Inc.

Für das Jahr 2024 meldete L3harris Technologies, Inc. einen Gesamtumsatz von 15.802 Millionen US -Dollar, darstellen a 12% Erhöhung im Vergleich zu den 14.079 Millionen US -Dollar gemeldet im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmequellen können in Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Geschäftsabschnitten eingeteilt werden:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Umsatzwachstumsraten des Jahresversorgungswachstums für die drei Quartale, die am 27. September 2024 endeten, sind im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

• SAS: 2% Anstieg
• IMS: 1% Erhöhung
• CS: 8% steigen
• AR: 278% steigen

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Beiträge jedes Segments zu den Gesamteinnahmen für die drei Quartale, die am 27. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Erwerb von AJRD hat den Umsatz erheblich beeinflusst und ungefähr ungefähr beigetragen 1.264 Millionen US -Dollar In zusätzlichen Einnahmen zum AR -Segment für die drei Quartale, die am 27. September 2024 endeten. Diese Übernahme war ein Schlüsselfaktor für das im AR -Segment beobachtete bemerkenswerte Umsatzwachstum.

Insgesamt wird das Umsatzwachstum auf eine erhöhte Nachfrage in mehreren Segmenten zurückgeführt, insbesondere in taktischen Kommunikation und integrierten Visionslösungen, bei denen eine Zunahme von Anstieg von veranlasste 71 Millionen Dollar Und 31 Millionen US -Dollar, jeweils.

Darüber hinaus stieg der Umsatz im Dienstleistungssektor um um 654 Millionen Dollar In erster Linie aufgrund höherer Dienstleistungen im AR -Segment aus dem Erwerb von AJRD.

Vierteljährliche Umsatzleistung Vergleich

Die folgende Tabelle fasst die Umsatzleistung für das 27. September 2024 im Viertel, verglichen mit dem 29. September 2023, zusammen.

Ein tiefes Eintauchen in L3harris Technologies, Inc. (LHX) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in L3harris Technologies, Inc. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Für das Quartal, das am 27. September 2024 endete, war der Bruttogewinn der Bruttogewinn 1.419 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 26.8% im Vergleich zu 26.6% Im Vorjahresquartal. Für die drei Quartale endete der 27. September 2024 der Bruttogewinn insgesamt 4.127 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 26.1% gegen 26.0% Für den gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Betriebsgewinnmarge: Betriebsergebnisse für das am 27. September 2024 endende Quartal war 495 Millionen US -Dollar, eine Betriebsspanne von 9.4% im Vergleich zu 9.7% im Vorjahr. Für die drei Quartale erreichte das Betriebsergebnis 1.349 Millionen US -Dollar mit einem Betriebsraum von 8.5%, leicht aufsteigt von 9.0% Jahr-über-Jahr.

Nettogewinnmarge: Das auf das Unternehmen für das am 27. September 2024 endende Nettogewinnung zurückzuführte Nettoergebnis war 400 Millionen Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 7.6%. Für die drei Quartale war das Nettoeinkommen 1.049 Millionen US -Dollarmit einer Nettogewinnmarge von 6.6%, unten von 7.6% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleiche im Jahr über das Jahr zeigen einen gemischten Rentabilitätstrend. Die Bruttomarge ist relativ stabil geblieben, während die Betriebs- und Nettomargen im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal geringfügig zurückgingen. Dies zeigt potenzielle Herausforderungen bei der Verwaltung der Betriebskosten trotz des Umsatzwachstums.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte ist die grobe Marge von L3harris Technologies von 26.8% ist etwas über dem Verteidigungssektor durchschnittlich von ungefähr 25%. Die Betriebsspanne von 9.4% steht im Einklang mit dem Branchendurchschnitt von 9.5%, während die Nettogewinnmarge von 7.6% leicht unterdurchschnittlich gegen den Durchschnitt von 8% für ähnliche Unternehmen in der Sektor.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen hat durch ein effektives Kostenmanagement eine starke operative Effizienz nachgewiesen. Allgemeine und Verwaltungskosten für das Quartal waren 924 Millionen Dollarrepräsentieren 17% des Gesamtumsatzes im Einklang mit dem Vorjahr 17%. Dies zeigt eine stabile Kontrolle über die Verwaltungskosten an. Der Bruttomarge -Trend deutet auch darauf hin, dass das Unternehmen seine Preisstrafe unter steigenden Kosten beibehält.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie L3harris Technologies, Inc. (LHX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie L3harris Technologies, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Zum 27. September 2024 hatte das Unternehmen eine totale langfristige Schuld von 11,7 Milliarden US -Dollar. Dies beinhaltet verschiedene feste und variable Schulden mit Laufzeiten, die sich auf 2054 erstrecken.

Kurzfristige Schulden: Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden betrug auf 640 Millionen Dollar, widerspiegeln Verpflichtungen im nächsten Jahr.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.62, was unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen: Im Jahr 2024 gab das Unternehmen aus 600 Millionen Dollar In 5,50% -Noten, die im Jahr 2054 fällig sind, die hauptsächlich zur Zahlung von Commercial -Paper -Verpflichtungen verwendet wurden.

Kreditratings: Das Unternehmen hält derzeit ein Kreditrating von Baa3 von Moody's und BBB- von S & P, widerspiegelte die stabile Kreditqualität.

Refinanzierungsaktivität: Am 14. März 2024 hat das Unternehmen a vollständig zurückgezahlt a 2,25 Milliarden US -Dollar Laufzeitdarlehen unter Verwendung von Erlös aus neu ausgestellten Notizen mit niedrigeren Zinssätzen.

Fremdfinanzierung gegen Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen setzt einen ausgewogenen Finanzierungsansatz ein und nutzt sowohl Schulden als auch Eigenkapital, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen und gleichzeitig eine überschaubare Schuld aufrechtzuerhalten profile.

Bargeld und Bargeldäquivalente: Zum 27. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 539 Millionen US -Dollar.

Verfügbare Kreditkapazität: Das Unternehmen hat eine Kreditkapazität von 2,3 Milliarden US -Dollar nach seinen Kreditvereinbarungen, die zusätzliche finanzielle Flexibilität bieten.

Bewertung der Liquidität von L3harris Technologies, Inc. (LHX)

Bewertung der Liquidität von L3harris Technologies

Stromverhältnis: Ab dem 27. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 0.73, berechnet unter Verwendung des Stromvermögens von 5,82 Milliarden US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 7,97 Milliarden US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 0.59, was angibt, dass das Unternehmen hat 3,07 Milliarden US -Dollar in schnellen Vermögenswerten gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 7,97 Milliarden US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Der Betriebskapitaltrend zeigt, dass das Betriebskapital negativ ist (1,15 Milliarden US -Dollar) als aktuelle Verbindlichkeiten übertreffen die aktuellen Vermögenswerte. Dies spiegelt ein potenzielles Liquiditätsbedenken wider, das genau überwacht werden muss.

Cashflow -Statements Overview

Netto Bargeld, die durch operative Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden 123 Millionen Dollar Im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund von Rückgängen der Transaktionskosten im Zusammenhang mit Akquisitionen. Die für die Investitionstätigkeiten verwendeten Bargeld nahmen jedoch erheblich ab und zeigten jedoch eine Abkehr von großen Akquisitionen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des positiven Cashflows aus dem Betrieb weisen die aktuellen und schnellen Verhältnisse potenzielle Liquiditätsprobleme mit der Abhängigkeit von externer Finanzierung an. Die verfügbare Kreditkapazität im Rahmen von Kreditvereinbarungen liegt bei 2,3 Milliarden US -Dollar Zum 27. September 2024, der einen Puffer gegen Liquiditätsprobleme liefert.

Bargeld und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums waren 539 Millionen US -Dollar, mit 263 Millionen Dollar von ausländischen Tochterunternehmen gehalten, die mit minimalen Steuerkosten in die USA zurückgeführt werden können.

Ist L3harris Technologies, Inc. (LHX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der Bewertung von L3harris Technologies, Inc. (LHX) analysieren wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis für L3harris -Technologien ist 19.8basierend auf einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von $5.50 In den letzten zwölf Monaten endete der 27. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 2.5, berechnet gegen einen Buchwert pro Anteil von ungefähr $87.80.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 12.4den Unternehmenswert des Unternehmens von ungefähr widerspiegeln 20,8 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 1,68 Milliarden US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt. Der Aktienkurs begann das Jahr ungefähr $223 und erreichte einen Höhepunkt von $250 Im Juli 2024, bevor er sich niederließ $215 Ab dem 27. September 2024. In der folgenden Tabelle werden die Aktienkurstrends zusammengefasst:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine aktuelle Dividendenrendite von 1.08%, mit einer annualisierten Dividende pro Aktie von $4.64. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 84%, was auf ein starkes Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre hinweist.

Analystenkonsens

Der Konsens unter den Analysten ist ab sofort a halten Bewertung mit 60% von Analysten, die empfehlen, zu halten, 30% zu kaufen, und 10% verkaufen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertungskennzahlen zwar eine gute Leistung erbringt, der aktuelle Marktpreis zwar eine vorsichtige Stimmung bei den Analysten widerspiegelt, was darauf hinweist, dass es derzeit in Bezug auf die gegenwärtige Ebene ziemlich bewertet werden kann.

Schlüsselrisiken für L3harris Technologies, Inc. (LHX)

Wichtige Risiken für L3harris Technologies, Inc.

Ab 2024 steht L3harris Technologies, Inc. mit mehreren internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Diese Risiken können in operative, finanzielle und strategische Bereiche eingeteilt werden.

Branchenwettbewerb

Der Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektor zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, der die Preisstrategien und den Marktanteil beeinflussen kann. Bis zum 27. September 2024 meldete das Unternehmen einen Rückstand über 33,8 Milliarden US -Dollar, was auf eine starke Pipeline zukünftiger Arbeit hinweist. Der Wettbewerb anderer Verteidigungsunternehmen birgt jedoch ein Risiko für die Aufrechterhaltung und Erweiterung dieses Rückstands.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Vorschriften, insbesondere in den Verteidigungsausgaben, können die Einnahmequellen erheblich beeinträchtigen. Der effektive Steuersatz für das am 27. September 2024 endende Quartal war 6.0%Reflexion von Vorteilen von Forschungs- und Entwicklungskrediten und Steuerabzügen. Zukünftige Änderungen der Steuerpolitik könnten die finanzielle Position des Unternehmens beeinflussen.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, einschließlich Schwankungen der Nachfrage nach wehrbezogenen Produkten und Dienstleistungen, sind kritische Risiken. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 5,292 Milliarden US -Dollar Für das Quartal endete am 27. September 2024 a 8% Zunahme gegenüber dem Vorjahr, die Belastbarkeit zeigt, aber auch die Abhängigkeit von der konsistenten Marktnachfrage hervorhebt.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen Herausforderungen bei der Ausführung von Projekten und der Störung der Lieferkette. Das Unternehmen hat Probleme im Zusammenhang mit Arbeits- und materiellen Kosten erhöht, die sich auf die Vertragsrentabilität auswirken. Ab dem 27. September 2024 wurden die Gesamtvertragsvermögen bei der Vertragsabteilung gemeldet 3,401 Milliarden US -Dollarmit Vertragsverbindlichkeiten bei 1,971 Milliarden US -Dollar, widerspiegeln potenzielle Herausforderungen im Cashflow -Management.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken werden durch das Schuldenniveau des Unternehmens hervorgehoben. Ab dem 27. September 2024 lag die langfristige Verschuldung ungefähr 6,5 Milliarden US -Dollarmit einem erheblichen Teil kurzfristig. Das Unternehmen muss seine Schuldenverpflichtungen sorgfältig verwalten, insbesondere angesichts der steigenden Zinssätze.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat mehrere Minderungsstrategien durchgeführt, um diese Risiken zu beheben. Die LHX nächste Initiative zielt darauf ab, die Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Zum 27. September 2024 hat das Unternehmen gemeldet 216 Millionen Dollar In Kosten, die mit dieser Initiative verbunden sind, wird erwartet, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit verbessert.

Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen aktiv sein Schuldenniveau und verfügt über die Kreditkapazität von Kreditkapazitäten 2,3 Milliarden US -Dollar nach seinen Kreditvereinbarungen zum gleichen Zeitpunkt. Diese finanzielle Flexibilität ist entscheidend für die Navigation potenzieller Marktabschwungs oder unerwartete Kosten.

Während L3harris Technologies, Inc. erhebliche Risiken ausgesetzt ist, besteht auch Strategien, um diese Herausforderungen zu mildern und ihre finanzielle Gesundheit aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für L3harris Technologies, Inc. (LHX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für L3harris Technologies, Inc.

Produktinnovationen: L3harris Technologies hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologielösungen konzentriert, insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Kommunikation. Der Erwerb von AJRD am 28. Juli 2023 wird voraussichtlich die Fähigkeiten im Bereich der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche verbessern und einen geschätzten Beitrag leisten 1.264 Millionen US -Dollar In zusätzlichen Einnahmen für die drei Quartale endeten am 27. September 2024.

Markterweiterungen: Die Einnahmen des Unternehmens für die drei Quartale endeten am 27. September 2024, erreichte 15,8 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 12% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wurde durch eine höhere Nachfrage in mehreren Segmenten zurückzuführen, einschließlich taktischer Kommunikation und integrierter Visionslösungen.

Akquisitionen: Der strategische Erwerb von AJRD ist Teil eines breiteren Trends, wobei L3harris stark in die Erweiterung seines Portfolios durch Fusionen und Akquisitionen investiert. Das Gesamtgeld für Akquisitionen in den drei Quartalen, die am 27. September 2024 endeten, war 6,7 Milliarden US -Dollarerheblich beeinflussen Wachstumsprognosen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen: Das Analystenprojekt, das das Umsatzwachstum durch die Integration von AJRD betrieben hat, mit den Erwartungen, ungefähr anerkannt zu werden 45% des aktuellen Rückstandes von 33,8 Milliarden US -Dollar Innerhalb der nächsten zwölf Monate. Dieser Rückstand stellt zukünftige Einnahmechancen für verschiedene Verträge und Projekte dar.

Strategische Initiativen: Die LHX nächste Initiative zielt darauf ab, den Betrieb zu optimieren und die Kosten zu senken, was zu einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit beiträgt. Die Implementierungskosten für diese Initiative belief sich insgesamt 216 Millionen Dollar Für die drei Quartale endeten am 27. September 2024 die Verpflichtung zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Wettbewerbsvorteile: L3harris Technologies unterhält eine starke Marktposition mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer erheblichen Präsenz im Verteidigungssektor. Das operative Einkommen für die drei Quartale endete am 27. September 2024, war 1,35 Milliarden US -Dollar, was auf eine robuste Rentabilität in seinen Segmenten hinweist.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of L3Harris Technologies, Inc. (LHX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View L3Harris Technologies, Inc. (LHX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.