Interlink Electronics, Inc. (LINK) Bundle
Verknüpfung von Interlink Electronics, Inc. (Link) Einnahmequellenströme
Verständnis der Umsatzströme von Interlink Electronics, Inc.
Interlink Electronics, Inc. generiert Umsatz über verschiedene Kanäle, die hauptsächlich in den Produktumsatz in verschiedenen Märkten eingeteilt wurden. Die Haupteinnahmequellen umfassen:
- Medizinische Produkte
- Industrieprodukte
- Verbraucherprodukte
- Standardprodukte
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Marktsegment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Medizinisch | $572 | $831 | -31.2% |
| Industriell | $833 | $988 | -15.7% |
| Verbraucher | $80 | $56 | +42.9% |
| Standard | $1,186 | $1,200 | -1.2% |
| Gesamtumsatz | $2,671 | $3,075 | -13.1% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $8,693,000, was eine Abnahme von Abnahme von $10,402,000 im gleichen Zeitraum 2023, was zu einem Rückgang von gegenüber dem Vorjahr von vorliegt -16.4%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
| Marktsegment | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Beitrag zum Gesamtumsatz (%) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|---|
| Medizinisch | $3,035 | $3,871 | 34.9% | -21.6% |
| Industriell | $2,019 | $3,173 | 23.2% | -36.4% |
| Verbraucher | $217 | $350 | 2.5% | -38.0% |
| Standard | $3,422 | $3,008 | 39.4% | +13.8% |
| Gesamtumsatz | $8,693 | $10,402 | 100.0% | -16.4% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Im dritten Quartal 2024 ging der Umsatz erheblich zurück, vor allem aufgrund einer verringerten Nachfrage auf den medizinischen und industriellen Märkten. Der Gesamtumsatz für den dritten Quartal 2024 war $2,671,000, unten von $3,075,000 in Q3 2023 markieren a 13.1% Abfall. Dieser Rückgang wird auf niedrigere Bestellungen von wichtigen Kunden und Verzögerungen zurückgeführt, um die Erfüllung der Reihenfolge zu erfüllen, insbesondere für die Membran -gedruckten Elektronikprodukte der Calman -Tochtergesellschaft.
Im Gegensatz dazu zeigten Einnahmen aus Verbraucherprodukten einen bemerkenswerten Anstieg von 42.9% Jahr-zu-Vorjahr, was trotz des Gesamtumsatzrückgangs in diesem Segment auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hinweist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Interlink Electronics, Inc. (Link)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Interlink Electronics, Inc.
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $3,633,000 oder 42.1% von Einnahmen im Vergleich zu $5,107,000 oder 49.1% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab 28.9%.
Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war $(1,540,000), was zu einer operativen Marge von führt (17.7)%. Im Gegensatz dazu war das Betriebseinkommen für die neun Monate am 30. September 2023 endete $141,000, eine Betriebsspanne von 1.4%.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $(1,571,000)mit einer Nettogewinnmarge von (18.1)%. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war das Nettoeinkommen $65,000, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 0.6%.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Vergleich der drei Monate, die am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum 2023 endeten, ging der Bruttogewinn ab $1,459,000 (47,4%) zu $1,105,000 (41,4%), was einen Rückgang von darstellt 24.3%.
Insgesamt zeigen die Rentabilitätsmetriken einen Abwärtstrend, wobei im Vergleich zu positiven Einnahmen im Jahr 2023 signifikante Verluste im Jahr 2024 gemeldet wurden.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen im Elektroniksektor melden in der Regel die Bruttomargen 45%-50%, Betriebsränder in der Nähe 10%-15%und Nettomargen von ungefähr 5%-10%. Die Metriken für das Unternehmen zeigen bei allen Rentabilitätsmaßnahmen unterdurchschnittliche Leistung und unterstreichen potenzielle Bedenken für Anleger.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $5,203,000, hoch von $4,966,000 im Jahr 2023, um eine Zunahme von darzustellen 4.8%. Schlüsselkomponenten enthalten:
- Ingenieur-, Forschungs- und Entwicklungskosten waren $1,572,000 (18,1% des Umsatzes) im Jahr 2024, unten von $1,765,000 (17,0%) im Jahr 2023, ein Rückgang von von 10.9%.
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben stiegen auf $3,631,000 (41,8%) im Jahr 2024 von $3,201,000 (30,8%) im Jahr 2023, eine Erhöhung von 13.4%.
Die Zunahme der SG & A -Ausgaben, insbesondere aufgrund der immateriellen Amortisation durch die Calman -Akquisition, hat die allgemeine Rentabilität beeinträchtigt.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $3,633,000 (42.1%) | $5,107,000 (49.1%) | (28.9)% |
| Betriebseinkommen | $(1,540,000) (17.7%) | $141,000 (1.4%) | (1,093.6)% |
| Nettoeinkommen | $(1,571,000) (18.1%) | $65,000 (0.6%) | (2,520.0)% |
| SG & A -Ausgaben | $3,631,000 (41.8%) | $3,201,000 (30.8%) | 13.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Interlink Electronics, Inc. (Link) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie die Elektronik mit Verknüpfung das Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Zum 30. September 2024 meldete die Interlink -Elektronik die Gesamtverbindlichkeiten von 2,655 Millionen US -Dollar, bestehend über aktuelle Verbindlichkeiten von 1,254 Millionen US -Dollar und langfristige Verbindlichkeiten von 1,401 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat keine ausstehenden langfristigen Schuldenverpflichtungen, was eine Strategie widerspiegelt, die sich auf die Eigenkapitalfinanzierung konzentriert, anstatt die Schulden für Wachstum zu nutzen.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Interlink Electronics behält ein Verschuldungsquoten von Schulden bei 0.23, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 2,655 Millionen US -Dollar Gegen Gesamtkapital der Aktionäre von 11,466 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung und eine Präferenz für Eigenkapitalfinanzierung hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Das Unternehmen hat keine jüngsten Schuldverschreibungen beteiligt. Seine Kreditwürdigkeit profile bleibt stabil, ohne signifikante nachteilige Kreditratings. Interlink Electronics hat eine konsistente Dividendenzahlung für ihre beibehalten 8,0% Serie A Cabrio bevorzugte Aktien, widerspiegelt eine Verpflichtung gegenüber den Renditen der Aktionäre und gleichzeitig zusätzliche Schulden.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Interlink Electronics betont die Eigenkapitalfinanzierung für seine betrieblichen Bedürfnisse und Wachstumsstrategien. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 200.000 Aktien von Serien -A -Cabrio -Vorzugsaktien ausstehend, mit einer Liquidationspräferenz von 5 Millionen Dollar. Die monatlichen kumulativen Dividenden für diesen bevorzugten Aktien betragen zu $ 0,16667 pro Aktie, insgesamt ungefähr $33,334 pro Monat. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, das Wachstum zu finanzieren, ohne wesentliche Schulden zu erzeugen, wodurch das finanzielle Risiko minimiert wird.
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,655 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $1,254 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | $1,401 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $11,466 |
| Verschuldungsquote | 0.23 |
| Serie A bevorzugte Aktien hervorragend | 200,000 |
| Liquidationspräferenz (Gesamt) | $5,000 |
| Monatliche kumulative Dividende pro Aktie | $0.16667 |
| Gesamtzahl der monatlichen Dividendenzahlung | $33.334 |
Bewertung der Liquidität von Interlink Electronics, Inc. (Link)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
| Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $7,200 | $1,254 | 5.74 |
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:
| Schnelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| $4,700 | $1,254 | 3.75 |
Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital vom 30. September 2024 lautet:
| Betriebskapital (in Tausenden) | Wechseln Sie von früherer Periode (in Tausenden) |
|---|---|
| $6,946 | -$1,000 |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebsaktivitäten: Nettogeld, das für die neun Monate am 30. September 2024 in Betriebsaktivitäten verwendet wurde, war ($144,000), im Vergleich zu $155,000 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Investitionstätigkeiten: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war ($107,000) für die neun Monate am 30. September 2024 gegen ($4,322,000) im Jahr 2023.
- Finanzierungsaktivitäten: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde, war ($300,000) im Jahr 2024 im Vergleich zu ($650,000) im Jahr 2023.
Liquiditätsbedenken oder Stärken: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,8 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 6,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 1,25 Millionen US -Dollar
- Keine Verschuldung
Diese Zahlen weisen auf eine starke Liquiditätsposition mit erheblichen Bargeldreserven und keine aktuellen Schuldenverpflichtungen hin. Der Rückgang des Betriebskapitals aus der früheren Periode wirft jedoch potenzielle Bedenken hinsichtlich des operativen Cashflow -Managements auf.
Ist Interlink Electronics, Inc. (Link) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens sind mehrere wichtige Metriken wichtig, um zu verstehen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. In den folgenden Abschnitten werden ab 2024 eine detaillierte Aufschlüsselung der Bewertungsquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens enthalten.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das P/E -Verhältnis ist eine kritische Metrik für die Bewertung der Bewertung. Zum jetzigen Finanzdaten meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $1,571,000 für die neun Monate am 30. September 2024. Mit einem grundlegenden Gewinn je Aktie von ($0.19) Im gleichen Zeitraum kann das P/E -Verhältnis aufgrund negativer Einnahmen nicht berechnet werden. Dies weist darauf hin, dass die Aktie trotz mangelnder Rentabilität mit einer Prämie gehandelt wird.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert pro Aktie wird aus dem Gesamtkapital des Unternehmens berechnet. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre $11,466,000 mit 9,864,000 ausstehende Aktien, was zu einem Buchwert pro Aktie von ungefähr führt $1.16. Wenn zum Beispiel der aktuelle Aktienkurs ist, $2.00Das P/B -Verhältnis würde ungefähr sein 1.72, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Buchwert überbewertet werden kann.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das Unternehmen meldete einen Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024, wobei das EBITDA negativ war. Daher ist das EV/EBITDA -Verhältnis ebenfalls nicht anwendbar, was darauf hindeutet, dass Anleger die Bewertung des Wertes des Unternehmens weiter vorsichtig sind.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Die Aktie begann das Jahr ungefähr $2.50 und hat einen Rückgang verzeichnet und ein Tief von von erreicht $1.50 in den letzten Monaten. Zum letzten Handelstag lag der Aktienkurs in der Nähe $2.00, angeben a 20% Rückgang von seinem Eröffnungspreis.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen verfügt über eine Cabrio -Vorzugsaktie der Serie A mit einer jährlichen Dividende von 8.0%. Mit der derzeit handelenden Stammaktien mit dem derzeitigen Handel $2.00, der Ertrag ist 0% Für Stammakteure, da keine Dividenden in Stammaktien deklariert werden.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens über die Aktie ab 2024 ist gemischt. Einige Analysten bewerten die Aktie als Halten Aufgrund der mangelnden Rentabilität und der jüngsten Aktienleistung, während andere a vorschlagen Verkaufen Bewertung unter Berücksichtigung der sinkenden Einnahmen und des negativen Gewinns des Unternehmens.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | N/a (negative Einnahmen) |
| P/B -Verhältnis | 1.72 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | N/a (negatives EBITDA) |
| Aktienkurs (aktuell) | $2.00 |
| Aktienkurs (12 Monate hoch) | $2.50 |
| Aktienkurs (12 Monate niedrig) | $1.50 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten/verkaufen |
Schlüsselrisiken gegenüber Interlink Electronics, Inc. (Link)
Wichtige Risiken für Interlink Electronics, Inc.
Die finanzielle Gesundheit von Interlink Electronics, Inc. wird von einer Vielzahl von internen und externen Risiken beeinflusst, die Anleger berücksichtigen sollten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.
Branchenwettbewerb
Interlink arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, insbesondere in den medizinischen, industriellen und Verbrauchermärkten. Einnahmen aus medizinischen Produkten verringerten sich um $836,000 (runter 21.6%) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Einnahmen aus Industrieprodukten sanken um $1,154,000 (runter 36.4%) im gleichen Zeitraum.
Regulatorische Veränderungen
Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Vorschriften, die sich auf den Betrieb auswirken könnten. Änderungen der Gesetze, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards und Produktsicherheit, könnten kostspielige Einhaltung von Maßnahmen erfordern. Zum 30. September 2024 war der effektive Steuersatz war 4.0%, deutlich niedriger als die 78.0% Ab dem Vorjahr, was auf eine potenzielle Volatilität der steuerlichen Verpflichtungen hinweist.
Marktbedingungen
Schwankungen der Kundennachfrage wurden als erhebliches Risiko festgestellt. Das Unternehmen war von wichtigen Kunden mit einer geringeren Nachfrage konfrontiert, was die Gesamteinnahmen beeinflusste. In den neun Monaten zum 30. September 2024 nahmen die Gesamtnettoeinnahmen um um 16.4%, aus 10,4 Millionen US -Dollar Zu 8,7 Millionen US -Dollar.
Betriebsrisiken
Operative Verzögerungen haben ebenfalls Risiken eingegangen. Zum Beispiel gab es eine Erfüllungsverzögerungen von einem Hauptkunden von Membran -gedruckter Elektronik, was zu Einnahmenschwankungen beitrug. Infolgedessen nahm der Bruttogewinn um $1,474,000 (runter 28.9%) für die neun Monate am 30. September 2024.
Finanzielle Risiken
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust, der für Stammaktionäre von anwendbar ist $1,871,000 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Verlust von $235,000 im Vorjahr. Dieser Rückgang zeigt finanzielle Instabilität, die sich auf das Vertrauen der Anleger auswirken könnte.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat Interlink mehrere Strategien implementiert. Das Unternehmen unterhält einen Bargeldguthaben von 3,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, der die laufenden Operationen unterstützen soll. Darüber hinaus hat Interlink eine Liquiditätsstrategie, die das Potenzial umfasst, Fonds von ausländischen Tochterunternehmen ohne wesentliche steuerliche Auswirkungen zu repatriieren.
| Risikofaktor | Auswirkungen | Jüngste Finanzzahlen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Erhöhter Wettbewerb beeinflussen den Marktanteil | Einnahmen aus medizinischen Produkten nach unten $836,000 (21.6%) |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten, die die Rentabilität beeinflussen | Effektiver Steuersatz von 4.0% im Vergleich zu 78.0% |
| Marktbedingungen | Schwankende Kundennachfrage, die den Umsatz beeinflusst | Nettoeinnahmen nahmen um 16.4% Zu 8,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebsrisiken | Verzögerungen in der Reihenfolge Erfüllung | Bruttogewinn nach unten $1,474,000 (28.9%) |
| Finanzielle Risiken | Erhöhte Nettoverluste, die das Vertrauen der Anleger beeinflussen | Nettoverlust von $1,871,000 für die neun Monate zum 30. September 2024 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Interlink Electronics, Inc. (Link)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Interlink Electronics, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen untersucht verschiedene Wachstumschancen durch Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Zu den wichtigsten Produktinnovationen gehören Fortschritte in der Membran -gedruckten Elektronik, die für verschiedene Anwendungen auf medizinischen, industriellen und Verbrauchermärkten von entscheidender Bedeutung sind.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 8,693 Millionen US -Dollar, unten von 10,402 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was einen Niedergang von darstellt 16.4%. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum war 3,663 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 42.1%. Zukünftige Umsatzprojektionen deuten auf potenzielle Wachstum an, die auf eine Erholung der Nachfrage zurückzuführen sind, insbesondere in den Standardproduktlinien, die einen Anstieg von zu verzeichnen hatten 13.8% Jahr-über-Jahr.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Zu den jüngsten strategischen Initiativen gehört die Übernahme von Calman Technology Limited im März 2023 für ungefähr 4,912 Millionen US -Dollar, was die Fähigkeiten des Unternehmens in gedruckten Elektronik erwarten wird. Partnerschaften mit wichtigen Kunden in verschiedenen Sektoren werden auch bei der Erweiterung der Marktreichweite und der Verbesserung der Produktangebote entscheidend sein.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen unterhält wettbewerbsfähige Vorteile wie ein starkes Portfolio für geistiges Eigentum und einen Schwerpunkt auf benutzerdefinierten Lösungen, die auf den Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Die Ingenieur- und Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 1,572 Millionen US -Dollar, berücksichtigen 18.1% des Gesamtumsatzes. Diese Investition in F & E ist für die Förderung der Innovation und die Aufrechterhaltung der Führungsqualitäten in der Technologieentwicklung von wesentlicher Bedeutung.
| Wachstumstreiber | Details | Projizierte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktinnovationen | Fortschritte bei der gedruckten Membranelektronik | Erhöhung des Marktanteils bei medizinischen und industriellen Anwendungen |
| Markterweiterungen | Verbesserung der Vertriebsnetzwerke für Standardprodukte | Mögliche Einnahmen steigen aus neuen Kundensegmenten |
| Akquisitionen | Übernahme von Calman Technology Limited | Verbesserte Produktangebote und Fähigkeiten in gedruckter Elektronik |
| Strategische Partnerschaften | Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren der Branche | Breitere Marktzugang und gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten |
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 3,8 Millionen US -Dollar und Betriebskapital von 6,5 Millionen US -Dollar, ohne Verschuldung. Diese finanzielle Stabilität unterstützt die Fähigkeit des Unternehmens, Wachstumsinitiativen effektiv zu verfolgen.
Interlink Electronics, Inc. (LINK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interlink Electronics, Inc. (LINK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interlink Electronics, Inc. (LINK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interlink Electronics, Inc. (LINK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.