Interlink Electronics, Inc. (LINK) Bundle
UNCERLINK ELECTRONICS, Inc. (link) fluxos de receita
UNBERENCIMENTO ALLINK ELECTRONICS, Inc. Fluxos de receita
A Interlink Electronics, Inc. gera receita através de vários canais, categorizados principalmente em vendas de produtos em diferentes mercados. As principais fontes de receita incluem:
- Produtos médicos
- Produtos industriais
- Produtos de consumo
- Produtos padrão
Partida de receita por segmento
| Segmento de mercado | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Médico | $572 | $831 | -31.2% |
| Industrial | $833 | $988 | -15.7% |
| Consumidor | $80 | $56 | +42.9% |
| Padrão | $1,186 | $1,200 | -1.2% |
| Receita total | $2,671 | $3,075 | -13.1% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $8,693,000, que reflete uma diminuição de $10,402,000 no mesmo período de 2023, resultando em um declínio ano a ano de -16.4%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento de mercado | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) | Contribuição para a receita total (%) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|---|
| Médico | $3,035 | $3,871 | 34.9% | -21.6% |
| Industrial | $2,019 | $3,173 | 23.2% | -36.4% |
| Consumidor | $217 | $350 | 2.5% | -38.0% |
| Padrão | $3,422 | $3,008 | 39.4% | +13.8% |
| Receita total | $8,693 | $10,402 | 100.0% | -16.4% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
No terceiro trimestre de 2024, a receita diminuiu significativamente, principalmente devido à redução da demanda nos mercados médicos e industriais. A receita total para o terceiro trimestre de 2024 foi $2,671,000, de baixo de $3,075,000 No terceiro trimestre de 2023, marcando um 13.1% declínio. Esse declínio é atribuído a pedidos mais baixos de clientes -chave e atrasos em ordem de atendimento, particularmente para os produtos eletrônicos impressos da membrana da subsidiária Calman.
Por outro lado, a receita dos produtos de consumo mostrou um aumento notável de 42.9% ano a ano, indicando alguma resiliência nesse segmento, apesar do declínio geral da receita.
Um mergulho profundo na Interlink Electronics, Inc. (link) lucratividade
Um mergulho profundo na Interlink Electronics, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $3,633,000 ou 42.1% de receita, comparada a $5,107,000 ou 49.1% pelo mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 28.9%.
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(1,540,000), resultando em uma margem operacional de (17.7)%. Por outro lado, a receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, foi $141,000, produzindo uma margem operacional de 1.4%.
Margem de lucro líquido: A perda líquida pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(1,571,000), com uma margem de lucro líquido de (18.1)%. Para o mesmo período em 2023, o lucro líquido foi $65,000, resultando em uma margem de lucro líquido de 0.6%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os três meses findos em 30 de setembro de 2024, ao mesmo período em 2023, o lucro bruto diminuiu de $1,459,000 (47,4%) para $1,105,000 (41,4%), representando um declínio de 24.3%.
No geral, as métricas de lucratividade mostram uma tendência de queda, com perdas significativas relatadas em 2024 em comparação com a renda positiva em 2023.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Médias do setor para empresas semelhantes no setor eletrônico normalmente relatam margens brutas ao redor 45%-50%, margens de operação perto 10%-15%e margens líquidas de aproximadamente 5%-10%. As métricas da empresa indicam desempenho abaixo da média em todas as medidas de lucratividade, destacando possíveis preocupações para os investidores.
Análise da eficiência operacional
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $5,203,000, de cima de $4,966,000 em 2023, representando um aumento de 4.8%. Os principais componentes incluídos:
- As despesas de engenharia, pesquisa e desenvolvimento foram $1,572,000 (18,1% da receita) em 2024, abaixo de $1,765,000 (17,0%) em 2023, uma diminuição de 10.9%.
- Despesas de venda, general e administrativa subiram para $3,631,000 (41,8%) em 2024 de $3,201,000 (30,8%) em 2023, um aumento de 13.4%.
O aumento das despesas da SG&A, principalmente devido à amortização intangível de ativos da aquisição da Calman, afetou adversamente a lucratividade geral.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $3,633,000 (42.1%) | $5,107,000 (49.1%) | (28.9)% |
| Receita operacional | $(1,540,000) (17.7%) | $141,000 (1.4%) | (1,093.6)% |
| Resultado líquido | $(1,571,000) (18.1%) | $65,000 (0.6%) | (2,520.0)% |
| Despesas da SG&A | $3,631,000 (41.8%) | $3,201,000 (30.8%) | 13.4% |
Dívida vs. patrimônio: como Interlink Electronics, Inc. (link) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a InterLink Electronics financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a Interlink Electronics relatou passivos totais de US $ 2,655 milhões, compreendendo passivos atuais de US $ 1,254 milhão e passivos de longo prazo de US $ 1,401 milhão. A empresa não possui obrigações de dívida de longo prazo, refletindo uma estratégia focada no financiamento de ações, em vez de alavancar a dívida para o crescimento.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
Interlink Electronics mantém uma relação dívida / patrimônio 0.23, calculado a partir de passivos totais de US $ 2,655 milhões Contra o patrimônio dos acionistas do total de acionistas US $ 11,466 milhões. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria de aproximadamente 1.0, indicando uma abordagem conservadora para alavancar e uma preferência pelo financiamento de ações.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
A empresa não se envolveu em nenhuma emissão de dívida recente. Seu crédito profile permanece estável, sem classificações de crédito adverso significativas relatadas. A InterLink Electronics manteve um pagamento de dividendo consistente em seu 8,0% de estoque preferencial da Série A conversível, refletindo um compromisso com os retornos dos acionistas, evitando dívidas adicionais.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A InterLink Electronics enfatiza o financiamento de ações para suas necessidades operacionais e estratégias de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem 200.000 ações de estoque preferencial conversível da Série A em circulação, com uma preferência de liquidação de US $ 5 milhões. Os dividendos cumulativos mensais neste valor preferido $ 0,16667 por ação, totalizando aproximadamente $33,334 por mês. Essa estratégia permite que a empresa financie o crescimento sem incorrer em dívidas substanciais, minimizando assim o risco financeiro.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Passivos totais | $2,655 |
| Passivos circulantes | $1,254 |
| Passivos de longo prazo | $1,401 |
| Equidade total dos acionistas | $11,466 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.23 |
| Ações preferenciais da série A em circulação | 200,000 |
| Preferência de liquidação (total) | $5,000 |
| Dividendo cumulativo mensal por ação | $0.16667 |
| Pagamento de dividendos mensais total | $33.334 |
Avaliando a Interlink Electronics, Inc. (link) liquidez
Avaliação da liquidez e solvência
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
| Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Proporção atual |
|---|---|---|
| $7,200 | $1,254 | 5.74 |
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:
| Ativos rápidos (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $4,700 | $1,254 | 3.75 |
Tendências de capital de giro: O capital de giro em 30 de setembro de 2024, é:
| Capital de giro (em milhares) | Mudança em relação ao período anterior (em milhares) |
|---|---|
| $6,946 | -$1,000 |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Atividades operacionais: O caixa líquido usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi ($144,000), comparado com $155,000 para o mesmo período em 2023.
- Atividades de investimento: O dinheiro líquido usado em atividades de investimento foi ($107,000) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contra ($4,322,000) em 2023.
- Atividades de financiamento: O dinheiro líquido usado em atividades de financiamento foi ($300,000) em 2024, comparado a ($650,000) em 2023.
Preocupações ou pontos fortes de liquidez: Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,8 milhões
- Capital de giro: US $ 6,5 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 1,25 milhão
- Sem endividamento
Esses números indicam uma forte posição de liquidez, com reservas de caixa significativas e sem obrigações de dívida atuais. No entanto, a diminuição do capital de giro do período anterior levanta possíveis preocupações com relação ao gerenciamento operacional de fluxo de caixa.
A InterLink Electronics, Inc. (link) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Ao avaliar a saúde financeira da empresa, várias métricas importantes são essenciais para entender se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas. As seções a seguir fornecem um detalhamento detalhado dos índices de avaliação, tendências de preços das ações e consenso de analistas a partir de 2024.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é uma métrica crítica para avaliar a avaliação. A partir dos dados financeiros mais recentes, a empresa relatou uma perda líquida de $1,571,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. com um lucro básico por ação de ($0.19) No mesmo período, a relação P/E não pode ser calculada devido a ganhos negativos. Isso indica que as ações podem ser negociadas com um prêmio, apesar da falta de lucratividade.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação é calculado a partir do patrimônio total da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era $11,466,000 com 9,864,000 compartilha em circulação, resultando em um valor contábil por ação de aproximadamente $1.16. Se o preço atual das ações for, por exemplo, $2.00, a proporção P/B seria sobre 1.72, sugerindo que as ações podem ser supervalorizadas em comparação com o valor contábil.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A empresa relatou uma perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, sendo o EBITDA negativo. Portanto, a relação EV/EBITDA também não é aplicável, sugerindo mais cautela para os investidores que avaliam o valor da empresa.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente. As ações começaram o ano aproximadamente $2.50 e viu um declínio, atingindo uma baixa de $1.50 Nos últimos meses. No último dia de negociação, o preço das ações estava por perto $2.00, indicando a 20% diminuir de seu preço de abertura.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa possui um estoque preferencial conversível da Série A com um dividendo anual de 8.0%. No entanto, com as ações ordinárias atualmente negociando em $2.00, o rendimento é 0% Para acionistas ordinários, pois nenhum dividendos é declarado em ações ordinárias.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso do analista sobre o estoque a partir de 2024 é misto. Alguns analistas classificam o estoque como um Segurar Devido à falta de lucratividade e desempenho recente das ações, enquanto outros sugerem um Vender Classificação considerando as receitas decrescentes da empresa e os ganhos negativos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (ganhos negativos) |
| Proporção P/B. | 1.72 |
| Razão EV/EBITDA | N/A (Ebitda negativa) |
| Preço das ações (atual) | $2.00 |
| Preço das ações (alta de 12 meses) | $2.50 |
| Preço das ações (baixa de 12 meses) | $1.50 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Hold/Sell |
Riscos -chave enfrentados pela Interlink Electronics, Inc. (link)
Os principais riscos enfrentados pela Interlink Electronics, Inc.
A saúde financeira da Interlink Electronics, Inc. é influenciada por uma variedade de riscos internos e externos que os investidores devem considerar. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
Concorrência da indústria
A InterLink opera em um ambiente altamente competitivo, principalmente nos mercados médicos, industriais e de consumo. As receitas de produtos médicos diminuíram por $836,000 (abaixo 21.6%) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023. As receitas de produtos industriais caíram por $1,154,000 (abaixo 36.4%) durante o mesmo período.
Mudanças regulatórias
A empresa está sujeita a vários regulamentos que podem afetar as operações. Mudanças nas leis, particularmente em relação aos padrões ambientais e segurança do produto, podem exigir medidas caras de conformidade. Em 30 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto era 4.0%, significativamente menor que o 78.0% A partir do ano anterior, indicando potencial volatilidade nas obrigações fiscais.
Condições de mercado
As flutuações na demanda dos clientes foram observadas como um risco significativo. A empresa enfrentou menor demanda dos principais clientes, o que afetou as receitas gerais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total diminuiu por 16.4%, de US $ 10,4 milhões para US $ 8,7 milhões.
Riscos operacionais
Atrasos operacionais também representaram riscos. Por exemplo, houve atrasos no cumprimento de um importante cliente de eletrônicos impressos em membrana, o que contribuiu para as flutuações de receita. Como resultado, o lucro bruto diminuiu por $1,474,000 (abaixo 28.9%) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Riscos financeiros
A empresa relatou uma perda líquida aplicável aos acionistas ordinários de $1,871,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de $235,000 no ano anterior. Esse declínio destaca a instabilidade financeira que pode afetar a confiança dos investidores.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a InterLink implementou várias estratégias. A empresa mantém um saldo de caixa de US $ 3,8 milhões Em 30 de setembro de 2024, destinado a apoiar operações em andamento. Além disso, a Interlink possui uma estratégia de liquidez que inclui o potencial de repatriar fundos de subsidiárias estrangeiras sem implicações tributárias significativas.
| Fator de risco | Impacto | Números financeiros recentes |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Aumento da concorrência que afeta a participação de mercado | Receitas de produtos médicos baixos $836,000 (21.6%) |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade que afetam a lucratividade | Taxa de imposto efetiva de 4.0% comparado com 78.0% |
| Condições de mercado | Flutuante Demanda do Cliente Impactando as receitas | As receitas líquidas diminuíram por 16.4% para US $ 8,7 milhões |
| Riscos operacionais | Atrasos em ordem de cumprimento | Lucro bruto $1,474,000 (28.9%) |
| Riscos financeiros | Maior perdas líquidas que afetam a confiança dos investidores | Perda líquida de $1,871,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
Perspectivas de crescimento futuro da Interlink Electronics, Inc. (link)
Perspectivas de crescimento futuro da Interlink Electronics, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está explorando várias oportunidades de crescimento por meio de inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. As principais inovações de produtos incluem avanços na eletrônica impressa em membrana, que são críticas para diversas aplicações nos mercados médicos, industriais e de consumo.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita líquida de US $ 8,693 milhões, de baixo de US $ 10,402 milhões no mesmo período de 2023, representando um declínio de 16.4%. O lucro bruto para esse período foi US $ 3,663 milhões, com uma margem bruta de 42.1%. Projeções futuras de receita indicam o crescimento potencial impulsionado por uma recuperação de demanda, particularmente nas linhas de produtos padrão, que viram um aumento de 13.8% ano a ano.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Iniciativas estratégicas recentes incluem a aquisição da Calman Technology Limited em março de 2023 para aproximadamente US $ 4,912 milhões, que deve aprimorar os recursos da empresa em eletrônicos impressos. Parcerias com clientes -chave em vários setores também serão fundamentais na expansão do alcance do mercado e aprimoram as ofertas de produtos.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa mantém vantagens competitivas, como um forte portfólio de propriedade intelectual e um foco em soluções personalizadas adaptadas às necessidades do cliente. As despesas de engenharia e pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1,572 milhão, contabilizando 18.1% de receita total. Esse investimento em P&D é essencial para promover a inovação e manter a liderança no desenvolvimento de tecnologia.
| Fator de crescimento | Detalhes | Impacto projetado |
|---|---|---|
| Inovações de produtos | Avanços em eletrônicos impressos de membrana | Aumento da participação de mercado em aplicações médicas e industriais |
| Expansões de mercado | Melhorando redes de distribuição para produtos padrão | Aumento potencial de receita de novos segmentos de clientes |
| Aquisições | Aquisição da Calman Technology Limited | Ofertas e capacidades aprimoradas de produtos em eletrônicos impressos |
| Parcerias estratégicas | Colaborações com os principais players do setor | Oportunidades mais amplas de acesso ao mercado e desenvolvimento conjunto |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 3,8 milhões e capital de giro de US $ 6,5 milhões, sem endividamento. Essa estabilidade financeira apóia a capacidade da Companhia de buscar efetivamente iniciativas de crescimento.
Interlink Electronics, Inc. (LINK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interlink Electronics, Inc. (LINK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interlink Electronics, Inc. (LINK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interlink Electronics, Inc. (LINK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.