Abschlüsse Alliant Energy Corporation (LNT) Finanzgesund

Verständnis der Alliant Energy Corporation (LNT) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme der Alliant Energy Corporation

Die Alliant Energy Corporation (LNT) erzielt ihre Einnahmen hauptsächlich aus den Energieversorger, einschließlich Elektro- und Gasdienstleistungen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Umsatzquellen des Unternehmens:

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Einnahmen aus Elektroversorger: Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Einnahmen aus Stromversorger insgesamt 2.579 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2.562 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Anstieg des Jahres gegen das Jahr widerspiegelt 0.66%.
• Einnahmen aus Gasnutzung: Im gleichen Zeitraum waren die Einnahmen aus dem Gasversorger 322 Millionen US -Dollar, unten von 400 Millionen Dollar im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von angibt 19.5%.
• Andere Einnahmen: Andere Einnahmen, zu denen auch Nicht-Utilität und verschiedene Einnahmen gehören, trugen bei 49 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Gesamtumsatzwachstumsrate für Alliant Energy aus den neun Monaten, die am 30. September 2023 bis zum gleichen Zeitraum 2024 endete, lautet wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Beiträge verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen:

• Stromnutzung: 80.5% des Gesamtumsatzes
• Gasnutzung: 10.5% des Gesamtumsatzes
• Andere Einnahmen: 1.9% des Gesamtumsatzes

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang der Einnahmen von Gasnutzern durch 78 Millionen Dollar wird aufgrund milderer Temperaturen und einer Verringerung des Kundenstamms auf einen geringeren Verbrauch zurückgeführt. Im Gegensatz dazu verzeichneten Elektroversorgungsumsätze aufgrund höherer Einzelhandelsraten und gestiegener Nachfrage einen Anstieg.

Darüber hinaus erlebte das Unternehmen a 2% abnehmen im Einzelhandel Elektrische Verkaufsmengen für die drei Monate am 30. September 2024, vor allem aufgrund von Änderungen des Umsatzvolumens bei Industriekunden.

Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen und den Umsatz von Elektro- und Gas für die drei Monate zum 30. September 2024 zusammen:

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse eine gemischte Leistung in verschiedenen Segmenten, wobei das Wachstum des Stromversorgungsunternehmens durch höhere Raten zurückzuführen ist, während die Einnahmen aus dem Gasversorger aufgrund externer Faktoren vor Herausforderungen standen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Alliant Energy Corporation (LNT)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Alliant Energy Corporation

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde der Bruttogewinn bei gemeldet 2.579 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 2.562 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Bruttogewinnmarge von ungefähr widerspiegelt 40.7% im Jahr 2024 versus 40.5% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 war 540 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 20.9%, im Vergleich zu 582 Millionen US -Dollar und ein Rand von 22.7% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis, das in den neun Monaten zum 30. September 2024 den Stammaktienbesitzern zurückzuführen ist, war 540 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von 20.9% im Vergleich zu 582 Millionen US -Dollar und ein Rand von 22.7% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den drei Monaten zum 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 295 Millionen Dollar im Vergleich zu 259 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies zeigt einen Anstieg des Nettogewinns von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr an 13.9%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Betriebsgewinnspanne in der Versorgungsbranche liegt in der Nähe 22%. Die Betriebsgewinnspanne von Alliant Energy von Alliant Energy von 20.9% zeigt an, dass es geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Nettogewinnmarge für die Branche durchschnittlich 21%, was die Leistung von Alliant Energy auf einem vergleichbaren Niveau bringt.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen hat ein effizientes Kostenmanagement durch eine Reduzierung der Betriebskosten nachgewiesen. Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 2.039 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.980 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 widerspiegelt eine Zunahme von 2.9%.

Bruttomarge -Trends weisen auf Stabilität mit einem groben Rand von an 40.7% im Jahr 2024 leicht verbessert von 40.5% 2023, was auf ein effektives Management von Produktionskosten trotz steigender Regulierungskosten hinweist.

Kostenmanagementstrategien haben zu einer stabilen Bruttomarge geführt, während die Betriebsgewinnmarge aufgrund der erhöhten Betriebskosten und der Regulierungskosten eine leichte Volatilität aufweist, die voraussichtlich stabilisieren wird, wenn sich die Betriebseffizienz verbessert.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Alliant Energy Corporation (LNT) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie die Alliant Energy Corporation ihr Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 verzeichnete die Alliant Energy Corporation eine Gesamtverschuldung von 4,420 Milliarden US-Dollar, die sowohl kurzfristige als auch langfristige Verpflichtungen umfasst. Der Zusammenbruch dieser Schuldenstruktur ist wie folgt:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt 0,63, berechnet aus der Gesamtverschuldung von 4,420 Milliarden US-Dollar und einem Gesamtkapital von 6,968 Mrd. USD zum gleichen Zeitpunkt. Dieses Verhältnis zeigt im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ca. 1,0 für Versorgungsunternehmen auf ein moderates Hebelgrad, was darauf hindeutet, dass Alliant Energy einen konservativen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums beibehält.

Zu den jüngsten Schuldenausstellungen gehören:

• Im März 2024 wurde ein Laufzeitdarlehen bei 300 Mio. USD mit einem aktuellen Zinssatz von 6%gesichert.
• Im Juni 2024 wurden 375 Millionen US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen zu einem Zinssatz von 5,4% ausgestellt, der 2027 fällig wurde.
• Im September 2024 gab IPL 350 Millionen US -Dollar an Senior -Schuldverschreibungen von 4,95% aus, die 2034 und 300 Millionen US -Dollar mit 5,45% fällig im Jahr 2054 fällig waren.
• Im März 2024 gab WPL eine grüne Anleihen in Höhe von 300 Millionen US -Dollar mit 5,375% aus, die 2034 fällig waren.

Ab dem 30. September 2024 sind die Kreditratings des Unternehmens wie folgt:

• Standard & Poor's: BBB- (Outlook wurde im März 2024 von stabil zu negativ geändert)
• Moody's: Baa3

Alliant Energy gleicht seine Finanzierung zwischen Schulden und Eigenkapital effektiv aus. Die jüngsten Kapitalbeiträge der Muttergesellschaft belaufen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 325 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen plant außerdem, bis zu 600 Millionen US Direkter Plan.

In der folgenden Tabelle fasst die jüngste Schuldenaktivität und Eigenkapitalstruktur zusammen:

Bewertung der Liquidität der Alliant Energy Corporation (LNT)

Bewertung der Liquidität der Alliant Energy Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.52, berechnet aus dem Stromvermögen von 2.288 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 1.504 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 0.58, abgeleitet von schnellen Vermögenswerten von 1.332 Millionen US -Dollar (aktuelle Vermögenswerte ohne Inventar) geteilt durch die aktuellen Verbindlichkeiten von 1.504 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 30. September 2024 ist 1.484 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 1.509 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023. Dieser Trend zeigt eine Straffing -Liquiditätsposition an.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten stiegen um erheblich um 291 Millionen Dollar Im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023, hauptsächlich aufgrund höherer Sammlungen der Elektro- und Gasbasis -Steigerungen im Einzelhandel. Die für die Investitionstätigkeiten verwendeten Cashflows standen im Einklang mit früheren Trends, während die Finanzierungsaktivitäten einen Anstieg zeigten, was vor allem auf einen höheren Nettoerlös aus der Schulungsausgabe zurückzuführen war.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Am 30. September 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 830 Millionen Dollar, mit zusätzlichen verfügbaren Kreditfazilitätskapazitäten von 670 Millionen Dollar. Diese Liquiditätsposition weist auf eine starke Fähigkeit hin, die kurzfristigen Verpflichtungen trotz eines Rückgangs des Betriebskapitals zu erfüllen.

Darüber hinaus war der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für kurzfristige Kredite 5.4%die Kosten für die Aufrechterhaltung der Liquidität. Die Überwachung der Zinsaufwand und die Aufrechterhaltung eines Saldos zwischen Schulden und Eigenkapital sind entscheidend, um diese Liquiditätsstärke aufrechtzuerhalten.

Insgesamt zeigen die aktuellen Liquiditätsquoten auf eine solide Position, den Rückgang des Betriebskapitals und die hohe Abhängigkeit von kurzfristigen Schuldenbefehl, um die laufende finanzielle Gesundheit zu gewährleisten.

Ist die Alliant Energy Corporation (LNT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob die Alliant Energy Corporation überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir mehrere wichtige finanzielle Metriken analysieren, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda ((Enterprise "((Ebbitda) ((Unternehmen) (E/E EV/EBITDA) -Verhältnisse, Aktienkurstrends, Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum Zeitpunkt der neuesten Finanzdaten ist das P/E -Verhältnis für die Alliant Energy Corporation 21.5. Diese Zahl stammt aus dem neuesten Gewinn je Aktie (EPS) von $1.15 und der aktuelle Aktienkurs von ungefähr $24.75.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 1.6, berechnet aus einem Buchwert pro Aktie von $15.45 und der aktuelle Aktienkurs von $24.75.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 14.3mit der Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Alliant Energy einen Fluktuationstrend gezeigt, angefangen bei ungefähr ungefähr $22.50 und ein hohes Hoch von $26.00 Vor dem Siedeln $24.75 zum jüngsten Daten. Die Aktie hat a erlebt 10% Zunahme der bisherige Jahresverlauf.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenrendite steht bei 4.0%basierend auf einer jährlichen Dividende von $1.00 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote wird bei berechnet 87%, was auf einen hohen Anteil an Einnahmen hinweist, die Dividenden zugeteilt werden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt a an halten Das Rating für die Alliant Energy Corporation, mit einer Mischung von Analysten, die vorschlagen kaufen Und verkaufen Positionen basierend auf den aktuellen Bewertungsmetriken und den Marktbedingungen.

Schlüsselrisiken für die Alliant Energy Corporation (LNT)

Wichtige Risiken für die Alliant Energy Corporation

Overview interner und externer Risiken

Die Alliant Energy Corporation steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Schlüsselfaktoren sind:

• Branchenwettbewerb: Der Energiesektor ist stark wettbewerbsfähig, mit zunehmendem Druck durch erneuerbare Energiequellen und regulatorischen Veränderungen, die sauberere Technologien bevorzugen.
• Regulatorische Veränderungen: Die jüngste Gesetzgebung in Iowa ermöglicht die Einbeziehung von Projekten für elektrische Speicher- und Nukleargenerationsprojekte in die Prinzipien für die Voraussetzungsrate, die sich auf zukünftige Investitionen und Betriebskosten auswirken könnten.
• Marktbedingungen: Schwankende Energiepreise und Nachfrage können den Umsatz erheblich beeinflussen, was durch einen Rückgang der elektrischen Umsatzmengen des Einzelhandels für die neun Monate am 30. September 2024 belegt wird.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Herausforderungen gehören:

• Vermögensbewertungsgebühren: Das Unternehmen zeichnete eine Vorsteuer nicht ab 60 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Lansing -Erzeugungsstation.
• Wetterauswirkungen: Es wurde geschätzt, dass die Temperaturschwankungen das Betriebsergebnis mit elektrischen Auswirkungen von verringern $ (18) Millionen für die neun Monate am 30. September 2024.

Finanzielle Risiken

Zu den jüngsten Ertragsberichten, die finanzielle Risiken hervorgehoben haben, gehören:

• Zinsaufwand steigt: Das Unternehmen erwartet eine Erhöhung der Zinsaufwendungen im Jahr 2025, vor allem aufgrund von Finanzierungen im Jahr 2024 mit einem Zinssatz von 5.4% auf ein paar Schulden.
• Schuldenniveaus: Zum 30. September 2024 wurde eine langfristige Schulden bei gemeldet 3,789 Milliarden US -Dollar.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken gehören:

• Umstrukturierungsaktivitäten: Das Unternehmen kündigte freiwillige Trennungspakete für ungefähr 5% seiner Belegschaft mit erwarteten Vorsteuergebühren von 25 bis 30 Millionen US -Dollar in Q4 2024.
• Anfechtungen der behördlichen Genehmigung: Zukünftige Investitionsausgaben unterliegen der behördlichen Genehmigung, die sich verzögert und die Projektzeitpläne und finanzielle Prognosen beeinträchtigen kann.

Minderungsstrategien

Minderungsstrategien beinhalten:

• Investition in erneuerbare Energien: Alliant Energy konzentriert sich auf den Übergang zu saubereren Energiequellen, wobei die projizierten Ausgaben für die Gesamtprojekte für erneuerbare Generation und Batteriespeicherung in die Gesamtheit sind 915 Millionen Dollar für 2024.
• Finanzmanagement: Das Unternehmen hat eine Bargeldposition von beibehalten 827 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024 neben 670 Millionen Dollar der verfügbaren Kapazitäten im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Alliant Energy Corporation (LNT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Alliant Energy Corporation

Schlüsselwachstumstreiber:

• Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien sollen erreichen 915 Millionen Dollar Im Jahr 2024 konzentrieren sich der Schwerpunkt auf Solar- und Batteriespeicher.
• Anstieg der jährlichen Einzelhandelsgasbasiszinserhöhung von 10 Millionen Dollar, unterstützt durch eine Basis von Einzelhandelsgasrate von von 630 Millionen Dollar.
• Strategische Partnerschaften mit lokalen Regierungen zur Erweiterung der elektrischen und gasdiensten auf Neukunden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen:

• Der Umsatz aus dem Betrieb der Stromversorger wird voraussichtlich um ungefähr steigen 6.5% im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024.
• Das Gesamtnettogewinn für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 540 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 582 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Einkommensschätzungen:

• Das projizierte Ergebnis je Aktie (EPS) für 2025 wird geschätzt $1.20das Wachstum von laufenden Investitionen und betrieblichen Effizienz.
• Nettoeinkommen, der den Stammaktionären für die drei Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, war 295 Millionen Dollar, eine Zunahme von 259 Millionen Dollar im selben Quartal im Jahr 2023.

Strategische Initiativen:

• Implementierung einer neuen Investitionskappe des elektrischen Verteilungssystems, die nicht überschritten wird 900 Millionen Dollar von 2026 bis 2029.
• Pläne zur Ausstellung 600 Millionen Dollar in langfristigen Schulden im Jahr 2025 zur Unterstützung von Investitionsausgaben und operativen Verbesserungen.
• Umstrukturierungsinitiativen voraussichtlich vor Steuern Einsparungen von erzielen 25 Millionen Dollar Zu 30 Millionen Dollar im vierten Quartal 2024.

Wettbewerbsvorteile:

• Starker regulatorischer Rahmen, der eine rechtzeitige Erholung von Investitionen in die erneuerbare Generation ermöglicht.
• Etablierter Kundenbasis mit einer Aufbewahrungsrate von Over 90%.
• Zugang zu Steuergutschriften für erneuerbare Energien von Bund und Bundesstaaten und Verbesserung der Rentabilität durch Solar- und Batteriespeicherinvestitionen.

Die Wachstumsstrategie von Alliant Energy betont den Übergang zu saubereren Energiequellen, die Verbesserung des Kundenservice und die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität durch strategische Investitionen und operative Effizienz.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Alliant Energy Corporation (LNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alliant Energy Corporation (LNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Alliant Energy Corporation (LNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.