Break El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOC) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von El Pollo Loco Holdings, Inc.

El Pollo Loco Holdings, Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptröme: in der Firma betriebene Restauranteinnahmen und Franchise-bezogene Einnahmen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Unternehmensbetriebene Restauranteinnahmen: Für das Quartal, das am 25. September 2024 endete, belief sich dieser Umsatz insgesamt 101,2 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 1.5% aus 102,7 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres.
• Franchise -Einnahmen: Diese Einnahmen erreichten 34,3 Millionen US -Dollar Jahr zu Jahr zum 25. September 2024, eine Erhöhung von 14.3% aus 30,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Franchise -Werbegebühreneinnahmen: Einnahmen aus Werbegebühren waren 23,8 Millionen US -Dollar Jahr-zu-Jahr, Up 8.5% aus 21,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Gesamteinnahmen für die neununddreißig Wochen endeten am 25. September 2024 358,7 Millionen US -Dollareine bescheidene Zunahme von 0.6% im Vergleich zu 356,4 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Während des Geschäftsjahres erlebte das Unternehmen einen bemerkenswerten Übergang, nachdem er 19 von Unternehmen betriebene Restaurants an Franchisenehmer verkauft hatte. Diese Änderung wirkte sich erheblich auf die von Unternehmen betriebenen Restauranteinnahmen aus 5,3 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024 aufgrund dieser Verkäufe. Infolge 4,3 Millionen US -Dollar der bisherige Jahresverlauf.

In Bezug auf vergleichbare Restaurantverkäufe für die dreizehn Wochen endeten am 25. September 2024 systemweit vergleichbare Restaurantverkäufe um bis zu 2.7%, mit dem Unternehmen betriebenen Restaurant vergleichbarer Umsatz steigt durch 2.8%. Dieses Wachstum wurde von einem getrieben 11.3% Erhöhung der durchschnittlichen Überprüfungsgröße trotz a 7.6% Abnahme der Transaktionen.

Insgesamt stand das Unternehmenseinnahmen durch das Unternehmen aufgrund des Auffrischens vor Herausforderungen, was das Franchise-Segment auf ein robustes Wachstum zeigte, was auf eine Verschiebung des Betriebsmodells und der Umsatzerzeugung des Unternehmens hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOC) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Für das Geschäftsjahr 2024 wird die finanzielle Leistung des Unternehmens durch wichtige Rentabilitätskennzahlen hervorgehoben, einschließlich Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen. Die folgende Tabelle fasst diese Metriken für die neunzehn und neununddreißig Wochen, die am 25. September 2024 endeten, im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Vorjahr zusammen.

Die Trends der Rentabilitätskennzahlen deuten auf einen Rückgang sowohl des Bruttogewinn- als auch des Nettogewinnmargen im Vergleich zum Vorjahr hin. Zum Beispiel ging die Nettogewinnmarge von ab 7.7% in Q3 2023 bis 5.1% Im dritten Quartal 2024 spiegelt sich die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität unter steigenden Kosten wider.

In Bezug auf die betriebliche Effizienz haben die Kostenmanagementstrategien einen Einfluss auf die allgemeine Rentabilität. Die Lebensmittel- und Papierkosten als Prozentsatz der betriebenen Restauranteinnahmen nahmen auf 25.1% in Q3 2024 von 26.8% in Q3 2023, was auf verbesserte Kostenkontrollmaßnahmen hinweist. Die Arbeits- und damit verbundenen Kosten stiegen jedoch leicht, und berücksichtigen 32.4% der von Unternehmen betriebenen Restauranteinnahmen im dritten Quartal 2024, up von 32.2% im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Durchschnittswerte der Branche die Nettogewinnspanne des Unternehmens von 5.5% Jahr-auf liegt der Durchschnitt der Restaurantbranche von ungefähr ungefähr 6.5%. Dieser Vergleich zeigt potenzielle Bereiche zur Verbesserung der Kostenmanagement- und Preisstrategien, um die Gesamtrentabilität zu verbessern.

Insgesamt zeigt die Analyse der Rentabilitätsmetriken eine gemischte Leistung im Jahr 2024, die sich auf die Stärke des Kostenmanagements befindet und gleichzeitig die Notwendigkeit strategischer Anpassungen zur Verbesserung der Margen und des Nettogewinns hervorhebt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOCO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie El Pollo Loco Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 25. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt ausstehende Kredite von 76,0 Millionen US -Dollar unter seinem 2022 Revolver mit einem zusätzlichen 9,8 Millionen US -Dollar in Kreditbriefen. Die Firma bezahlte sich 11,0 Millionen US -Dollar während der dreizehn Wochen und 22,0 Millionen US -Dollar Während der neununddreißig Wochen endete am 25. September 2024.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten vom 25. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Gesamtverschuldung: 76,0 Millionen US -Dollar
• Gesamtwert: 255,2 Millionen US -Dollar (Ab dem 25. September 2024)

Somit ist das Verhältnis von Schulden zu Äquity 0.30, was auf eine konservative Hebelposition hinweist, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 0.50 .

Jüngste Schuldenausstellungen

Das Unternehmen refinanzierte seine Kreditfazilität am 27. Juli 2022 und wechselte vom Revolver 2018 zum Kreditvertrag von 2022, der eine vorsieht 150 Millionen Dollar Fünfjährige Senior besicherte sich revolvierende Kreditfazilität. Die neue Vereinbarung beinhaltet a Unterlimit von 15 Millionen US-Dollar für Kreditbriefe.

Kreditratings

Ab dem 25. September 2024 hat das Unternehmen keine spezifische Bonität bekannt gegeben. Es hat jedoch die Einhaltung aller mit der Schulden verbundenen Finanzbündel aufrechterhalten.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat die strategische Fremdfinanzierung strategisch genutzt, um sein Wachstum zu unterstützen, insbesondere durch seine revolvierende Kreditfazilität. Die verfügbare Liquidität im Rahmen des Revolvers 2022 war 64,2 Millionen US -Dollar Ab dem 25. September 2024. Im Gegensatz dazu wurde die Aktienfinanzierung durch Aktienrückkaufaktivitäten gestärkt, bei denen sich das Unternehmen zurückkaufte 1.534.303 Aktien für die Gesamtkosten von 15,0 Millionen US -Dollar .

Bewertung der Liquidität von El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOC)

Bewertung der Liquidität von El Pollo Loco Holdings, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 25. September 2024 wird das Stromverhältnis auf 1,63 berechnet, was auf eine gesunde Liquiditätsposition hinweist.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis liegt bei 1,29, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Bestandsverkauf zu verlassen.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert wurde, wurde am 25. September 2024 bei 23,7 Mio. USD verzeichnet. Dies spiegelt eine Verbesserung von 18,5 Mio. USD im Vorjahr wider.

Cashflow -Statements Overview

Die folgende Tabelle fasst die Cashflow-Informationen für die neununddreißig Wochen zum 25. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr zusammen:

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 25. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen seines 2022 -Revolvers ausstehende Kredite von 76,0 Mio. USD, wobei 64,2 Mio. USD für die Kreditaufnahme zur Verfügung stehen, was auf eine angemessene Liquidität für den operativen Bedarf hinweist.

Darüber hinaus stiegen die Cashflows aus Betriebsaktivitäten gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Millionen US-Dollar, was auf ein verbessertes Betriebskapitalmanagement und die Rentabilität zurückzuführen war.

Das insgesamt geschätzte Engagement des Unternehmens zum Kauf von Hühnchen betrug ab dem 25. September 2024 9,1 Millionen US -Dollar. Dies deutet darauf hin, dass die laufenden betrieblichen Ausgaben beobachtet werden müssen, jedoch angesichts der aktuellen Bargeldposition kein sofortiges Liquiditätsrisiko darstellt.

Ist El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOCO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die finanzielle Bewertung eines Unternehmens ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, um zu beurteilen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Metriken und Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Bewertung von El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOCO) ab 2024.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zu seinem Einkommen.

• P/E -Verhältnis: 18.5

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert.

• P/B -Verhältnis: 2.1

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Dieses Verhältnis ist wichtig, um die Bewertung eines Unternehmens in Bezug auf seine Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation zu verstehen.

• EV/EBITDA -Verhältnis: 12.4

Aktienkurstrends

Die Analyse der Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten bietet Einblicke in die Marktleistung des Unternehmens.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Verständnis der Dividendenrendite und der Ausschüttungsquote kann den Anlegern Klarheit über den Kapitalrendite des Unternehmens geben.

• Dividendenrendite: 1.5%
• Auszahlungsquote: 25%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen geben Anleitungen zur künftigen Leistung der Aktie auf der Grundlage der finanziellen Gesundheit und der Marktbedingungen.

• Konsensbewertung: Halten
• Anzahl der Analysten: 10

Wichtige Risiken gegenüber El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOCO)

Wichtige Risiken gegenüber El Pollo Loco Holdings, Inc.

El Pollo Loco Holdings, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen. Die wettbewerbsfähige Landschaft im Fast-Casual-Restaurantsektor ist intensiv, wobei zahlreiche Spieler um Marktanteile kämpfen, was die Margen und den Umsatz unter Druck setzen kann.

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen konkurriert mit verschiedenen Fast-Food-Ketten, lässigen Restaurants und anderen Fast-Casual-Restaurants.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Arbeitsgesetze, Gesundheitsvorschriften und Standards für Lebensmittelsicherheit können die Betriebskosten und die Komplexität erhöhen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können zu reduzierten Verbraucherausgaben führen, die sich direkt auf den Umsatz des Restaurants auswirken.

Betriebsrisiken

Die in jüngsten Gewinnberichten hervorgehobenen operativen Risiken umfassen Herausforderungen im Zusammenhang mit Arbeitskosten und Störungen der Lieferkette. Für das Quartal, das am 25. September 2024 endete, betrugen die Arbeit und die damit verbundenen Ausgaben auf 32,7 Millionen US -Dollareine leichte Abnahme von von 1.1% Im Vergleich zum Vorjahr, vor allem aufgrund einer verbesserten Arbeitswirksamkeit, trotz der Lohnerhöhungen aufgrund der kalifornischen Mindestlohngesetzgebung.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen das Engagement der Zinssätze und die potenziellen Auswirkungen der Inflation auf die Kosten. Ab dem 25. September 2024 hatte das Unternehmen 76,0 Millionen US -Dollar in ausstehenden Kredite unter seinem Revolver von 2022, mit einem Zinssatz, der an SOFR gebunden ist, plus eine Marge von 1.5%. A 1.0% Erhöhung des effektiven Zinssatzes könnte zu einem zusätzlichen führen 0,8 Millionen US -Dollar In den Zinsaufwendungen vor Steuern jährlich.

Strategische Risiken

Strategisch zielt das Unternehmen darauf ab, seinen Fußabdruck zu erweitern, der Risiken im Zusammenhang mit Ausführung und Kapitalallokation umfasst. Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 358,7 Millionen US -Dollar Für die neununddreißig Wochen endete am 25. September 2024 eine leichte Erhöhung gegenüber dem 356,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen erlebte jedoch auch einen Rückgang des von Unternehmen betriebenen Restaurants von Restaurants von 3,8 Millionen US -Dollar, oder 1.3%aufgrund des Verkaufs von Unternehmensrestaurants an Franchisenehmer.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen mehrere Strategien umgesetzt:

• Menüpreisanpassungen: Das Unternehmen konnte einige Inflationsdrucke durch Erhöhung der Menüpreise ausgleichen.
• Verbesserungen der betrieblichen Effizienz: Verbesserte Arbeitswirksamkeiten haben dazu beigetragen, die Gesamtarbeitskosten trotz steigender Lohnraten zu senken.
• Franchise -Expansion: Der Verkauf von Unternehmensrestaurants an Franchisenehmer hat die Kapitalzuweisung in Richtung neuer Eröffnungen und Umbauten ermöglicht.

Zukünftige Wachstumsaussichten für El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOCO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für El Pollo Loco Holdings, Inc.

Die Wachstumschancen für dieses Unternehmen werden von verschiedenen Schlüsselfaktoren zurückzuführen, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Menüangebote zu verbessern, was zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Scheckgrößen geführt hat. Für die dreizehn Wochen endete am 25. September 2024 stieg die durchschnittliche Schecksgröße aufgrund von Menüpreiserhöhungen um 11,3%.
• Markterweiterungen: Bis zum 25. September 2024 betrieben das Unternehmen 496 Standorte in sieben Bundesstaaten und zeigte ein stetiges Wachstum seines Fußabdrucks. Darüber hinaus plant das Unternehmen, seine Präsenz mit neuen Öffnungen und Verkäufen von Restaurants an Franchisenehmer weiter auszudehnen.
• Akquisitionen: Die laufende Auffrischungsstrategie hat zum Verkauf von 19 von Unternehmen betriebenen Restaurants an bestehende Franchisenehmer geführt, was sich positiv auf Franchise-Einnahmen auswirkt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Während der dreizehn Wochen endete der 25. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 120,4 Millionen US -Dollar, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr widerspiegelte. Der Gesamtumsatz von Jahr bisher stieg der Gesamtumsatz jedoch von 356,4 Mio. USD im vergleichbaren Zeitraum auf 358,7 Mio. USD. Der Franchise -Umsatz allein für das Quartal stieg um 1,1 Mio. USD oder 10,5%.

Einkommensschätzungen

Das Nettoergebnis für das 25. September 2024 endete mit 19,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 21,2 Mio. USD im Vorjahr war. Dies weist auf einen Rückgang von ca. 6,9%hin, was die Herausforderungen hervorhebt, die das zukünftige Gewinnwachstum beeinflussen können. Die strategischen Initiativen des Unternehmens zielen jedoch darauf ab, die Rentabilität durch Kostenmanagement und Umsatzwachstum zu verbessern.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das bis zu 20 Millionen US -Dollar genehmigt wurde, was darauf abzielt, den Aktionärswert zu steigern und in Zukunft das Ergebnis je Aktie positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf eine "digitale erste" Strategie, um das Kundenbindung durch Technologie zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Einer der Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen ist die starke Markenanerkennung im Segment Fast-Casual Dining, insbesondere in Kalifornien, was ungefähr 72,5% des Gesamtumsatzes erzielt. Die Fähigkeit des Unternehmens, sein Menü an die Veränderung der Verbraucherpräferenzen anzupassen und die betrieblichen Effizienz aufrechtzuerhalten, positioniert es auch für zukünftiges Wachstum.

Diese Metriken veranschaulichen die Leistung und das Wachstumspotenzial des Unternehmens, da es durch die Wettbewerbslandschaft der Restaurantbranche navigiert.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.