Lightpath Technologies, Inc. (LPTH) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Lightpath Technologies, Inc. (LPTH) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von LightPath Technologies, Inc.

LightPath Technologies, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus vier Produktgruppen: Infrarotkomponenten, sichtbare Komponenten, Baugruppen und Module sowie technische Dienstleistungen. Die Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 und 2023 sind wie folgt:

Der Gesamtumsatz für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug ungefähr 8,4 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von ungefähr ungefähr 4% Aus dem gleichen Quartal des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf den Umsatz von sichtbaren Komponenten und technischen Dienstleistungen zurückzuführen.

Die von der Produktgruppe der Infrarotkomponenten erzielten Einnahmen verzeichneten einen signifikanten Rückgang von ungefähr ungefähr 32%, insgesamt 2,6 Millionen US -Dollar. Dieser Rückgang wurde auf die Nichtverletzung eines großen jährlichen Vertrags für in Germanium ansässige Produkte zurückgeführt, was zu einem verringerten Umsatz in dieser Kategorie führte.

Im Gegensatz dazu nahmen die Einnahmen aus sichtbaren Komponenten um ungefähr zu 23%in Übereinstimmung mit 3,3 Millionen US -Dollar. Dieses Wachstum war größtenteils auf erhöhte Umsätze in der Verteidigung und in der medizinischen Industrie sowie auf die Verbesserung der Verteilung durch Katalogkanäle zurückzuführen.

Engineering Services verzeichneten ein bemerkenswertes Wachstum, wobei die Umsatzsteigerungen nach stieg 378% Zu 1,4 Millionen US -Dollar. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich von Meilensteinen angetrieben, die im Rahmen eines Vertrags mit Lockheed Martin erzielt wurden, was die Anerkennung von Einnahmen aus fortgeschrittenen thermischen Kamerasystemen ermöglichte.

Die Leistung in Baugruppen und Modulen sah a 13% abnehmen, insgesamt 1,1 Millionen US -Dollarhauptsächlich aufgrund von Versandsteuerproblemen gegen einen mehrjährigen Vertrag.

Der Umsatz des Unternehmens aus ausländischen Märkten für die drei Monate am 30. September 2024 und 2023 ist nachstehend aufgeführt:

Der Umsatzsteiger aus den Vereinigten Staaten war signifikant und zeigte einen Anstieg zu 5,9 Millionen US -Dollar aus 4,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Umgekehrt nahmen die Einnahmen aus Europa insbesondere von ab 2,5 Millionen US -Dollar Zu 1,3 Millionen US -Dollar.

Diese umfassende Analyse der Einnahmequellen zeigt die Leistung des Unternehmens in verschiedenen Segmenten und Regionen und zeigt sowohl Wachstumsbereiche als auch Herausforderungen im Geschäftsviertel.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lightpath Technologies, Inc. (LPTH)

Ein tiefes Eintauchen in Lichtpfadtechnologien, Inc. Rentabilität

Bruttogewinn: Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war der Bruttogewinn $2,844,429, im Vergleich zu $2,331,706 im selben Quartal des vorherigen Geschäftsjahres, darunter a 22% Zunahme. Die Gesamtumsatzkosten für diesen Zeitraum lagen ungefähr $5,555,952 im Vergleich zu $5,745,542 im Vorjahr.

Bruttomarge: Die Bruttomarge als Prozentsatz des Umsatzes war 34% für Q1 2025, oben von 29% im Q1 2024, angetrieben von einer günstigeren Produktmischung.

Betriebsgewinn: Der Betriebsverlust für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war $(1,376,808) im Vergleich zu $(1,250,622) Im selben Quartal des Vorjahres widerspiegelt sich die erhöhten Betriebskosten.

Reingewinn: Der Nettoverlust für Q1 2025 war $(1,622,745), oder $(0.04) pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von $(1,342,376), oder $(0.04) pro Aktie in Q1 2024.

Betriebskosten: Die Gesamtbetriebskosten für den ersten Quartal 2025 waren $4,221,237, eine Zunahme von $3,582,328 In Q1 2024. Diese Erhöhung umfasst:

• Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: $3,270,583 (up von $2,661,168)
• Neuproduktentwicklungskosten: $476,441 (unten von $639,889)
• Amortisation von immateriellen Vermögenswerten: $395,776 (up von $281,271)

Rentabilitätstrends: Der Anstieg des Bruttogewinns und der Marge spiegelt eine verbesserte Betriebseffizienz wider, während sich der Betriebsverlust aufgrund steigender Ausgaben, insbesondere der rechtlichen und beratenden Gebühren im Zusammenhang mit der Geschäftsentwicklungsinitiativen, zunahm.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die grobe Marge des Unternehmens von 34% ist gleichbedeutend mit der Industrie -Durchschnittswerte für Technologieunternehmen, die in der Regel zwischen zwischen dem Bereich liegen 30% bis 40%, Angabe der Wettbewerbspositionierung.

Betriebseffizienz: Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Kostenmanagementstrategien zur Verbesserung der Bruttomargen. Die Reduzierung der Kosten für die Entwicklung neuer Produkte durch 26% Zeigt eine Verschiebung zu extern finanzierten Projekten an und optimiert die Ressourcenzuweisung.

Zukünftige Aussichten: Zum 30. September 2024 lag der Gesamtstau ungefähr ungefähr 20,5 Millionen US -Dollarmit dem potenziellen Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen, abhängig von der Ausführung bestehender Verträge und neuer Bestellungen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lightpath Technologies, Inc. (LPTH) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Lightpath Technologies, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete LightPath Technologies, Inc. eine Gesamtverbindlichkeit von ungefähr 18,99 Millionen US -Dollar. Dies umfasst sowohl aktuelle als auch nichtstromige Verbindlichkeiten, die hauptsächlich von Kredite und Finanzierungsverpflichtungen zurückzuführen sind.

Die Aufschlüsselung der Schulden umfasst:

• Aktueller Teil der Kredite zu zahlen: 2,96 Millionen US -Dollar
• Langfristige Kredite zu zahlen: $284,881
• Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen: $ 183.656 (aktuell) und 491.106 USD (nichtströmend)

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.64, berechnet durch Aufteilung der Gesamtverbindlichkeiten von 18,99 Millionen US -Dollar durch Gesamtkapital der Aktionäre von 29,44 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 1.0, was auf einen konservativeren Ansatz zur Hebelwirkung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Januar 2023 schloss das Unternehmen einen Wertpapierkaufvertrag ab, der ausgestellt wurde 9.090.910 Aktien von Stammaktien der Klasse A bei 1,10 USD pro AktieNettoerlös von ungefähr 9,2 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus hat das Unternehmen Ausrüstungskredite angewendet, wie z. B.:

• 2020 Ausrüstungsdarlehen: Erster Fortschritt von 225.000 EUR (etwa $275,000)
• 2023 Ausrüstungsdarlehen: anfänglicher Fortschritt von 128.815 EUR (etwa $141,245)

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen nutzt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung. Die jüngste Ausgabe von Eigenkapital hat dazu beigetragen, die Bilanz zu stärken und laufende Geschäftstätigkeit zu finanzieren, ohne übermäßig zu steigern. Ab dem 30. September 2024 beliefen sich die Bar- und Bargeldäquivalente auf ca. 4,3 Millionen US -DollarLiquidität für den Betriebsbedarf.

Bewertung der Liquidität von Lightpath Technologies, Inc. (LPTH)

Beurteilung der Liquidität von Lightpath Technologies, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 betrug das derzeitige Verhältnis von LightPath Technologies, Inc. ungefähr 1.54, berechnet aus Stromvermögen von ungefähr 9,9 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von ungefähr 6,4 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, betrug ungefähr ungefähr 1.09basierend auf schnellen Vermögenswerten von ungefähr 7,5 Millionen US -Dollar und die gleichen aktuellen Verbindlichkeiten von 6,4 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 stand ungefähr bei ungefähr 3,5 Millionen US -Dollarreflektiert eine Abnahme im Vergleich zu 5,5 Millionen US -Dollar Zum 30. Juni 2024. Dieser Trend zeigt eine Straffing -Liquiditätsposition an, die hauptsächlich auf erhöhte Konten zurückzuführen ist, die zu zahlenden und aufgelaufenen Verbindlichkeiten zurückzuführen sind.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, heben die folgenden Trends hervor:

• Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde, war ungefähr (1,7 Millionen US -Dollar).
• Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war ungefähr $(194,084).
• Nettogeld, die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wurden, war ungefähr 2,6 Millionen US -Dollar.

Insgesamt hat der Cashflow aus den Geschäftstätigkeit einen negativen Trend gezeigt, wobei erhebliche Geldabflüsse hauptsächlich auf operative Verluste zurückzuführen sind. Finanzierungsaktivitäten haben jedoch positiv zur Liquidität beigetragen, vor allem durch Krediterlöse.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtzahl der Bargeld und die Bargeldäquivalente auf ca. 4,3 Millionen US -Dollarmit weniger als 50% von ausländischen Tochterunternehmen. Das Unternehmen ist aufgrund eines Nettoverlusts von ungefähr etwaiger Nettoverlust ausgesetzt (1,6 Millionen US -Dollar) Im gleichen Zeitraum können die Bargeldreserven betonen, wenn sich die Betriebsleistung nicht verbessert.

Ist LightPath Technologies, Inc. (LPTH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) für das Unternehmen ist-da das Unternehmen einen Nettoverlust von ca. 1.622.745 USD für das am 30. September 2024 endende Quartal meldete, was zu einem Verlust pro Aktie von 0,04 USD führte.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) wird mit dem Eigenkapital der Aktionäre von ca. 29.444.719 USD ab dem 30. September 2024 und der Anzahl der ausstehenden Aktien bei 39.612.737 berechnet. Dies führt zu einem Buchwert pro Aktie von ca. 0,74 USD, und mit einem kürzlichen Aktienkurs von 1,94 USD beträgt das P/B -Verhältnis ungefähr 2,63.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird berechnet, indem die Marktkapitalisierung zu der Gesamtverschuldung hinzugefügt und Bargeldäquivalente abgezogen werden. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 76.750.000 USD (basierend auf einem Aktienkurs von 1,94 USD), einer Gesamtverschuldung von 3.248.736 USD und einem Cash -Äquivalenten von 4.280.637 USD beträgt das EV ca. 75.718.099 USD. Das EBITDA für das am 30. September 2024 endende Quartal betrug -468.187 USD, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von -führte.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs im Oktober 2023 bei rund 2,50 USD, erreichte Anfang 2024 ein Tief von rund 1,50 USD und handelt derzeit bei 1,94 USD.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote gilt aufgrund des Fehlens von Dividendenzahlungen nicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens weist auf ein Hold -für die Aktie hin, was gemischte Gefühle aufgrund der laufenden operativen Herausforderungen und der Notwendigkeit strategischer Wachstumsinitiativen widerspiegelt.

Schlüsselrisiken für Lightpath Technologies, Inc. (LPTH)

Wichtige Risiken für Lightpath Technologies, Inc.

LightPath Technologies, Inc. arbeitet in einer dynamischen Umgebung, die von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst wird. Diese Risiken können die finanzielle Gesundheit und die Betriebsleistung des Unternehmens erheblich beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen sieht sich in der Optik- und Photonikbranche intensiv konfrontiert. Die Wettbewerber können überlegene Technologien, etablierte Kundenbeziehungen oder größere finanzielle Ressourcen haben, die die Marktposition von Lightpath behindern können.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere derjenigen, die den internationalen Handel und die Zölle betreffen, können sich negativ auf die Betriebskosten und die Logistik der Lieferkette auswirken. Zum Beispiel können Zölle auf Materialien bestimmte Länder die Produktionskosten erhöhen.

Marktbedingungen

Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere in Schlüsselmärkten wie China, haben Anzeichen einer Volatilität gezeigt. Die jährliche Wirtschaftswachstumsrate in China wurde für 2024 bei 4,6% gegenüber den Vorjahren prognostiziert, was die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens senken könnte.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen der Lieferkette, die die Produktionsfähigkeiten beeinflussen könnten. Das Unternehmen hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatzrückgang durch Infrarotkomponenten um 32% festgestellt, vor allem aufgrund eines nicht erneuerten Vertrags.

Finanzielle Risiken

Zum 30. September 2024 meldete LightPath einen Nettoverlust von 1,6 Millionen US -Dollar mit einem umfassenden Verlust von 1,35 Mio. USD. Das Unternehmen hat ein erhebliches akkumuliertes Defizit von 217,5 Mio. USD, was Bedenken hinsichtlich der langfristigen finanziellen Nachhaltigkeit aufwirft.

Liquiditätsbedenken

Liquidität ist ein kritischer Risikofaktor. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens beliefen sich zum 30. September 2024 auf rund 4,3 Millionen US -Dollar, was weniger als die Hälfte von ausländischen Tochterunternehmen entspricht. Das Betriebskapital wurde auf rund 7,1 Millionen US -Dollar gemeldet, was die betriebliche Flexibilität einschränken kann.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken durchgeführt, einschließlich der Diversifizierung seiner Lieferantenbasis, um die Abhängigkeit von einzelnen Quellen zu verringern und in Technologie zu investieren, um Produktangebote zu verbessern. Darüber hinaus zielt LightPath darauf ab, die betrieblichen Effizienz zu erhöhen, um die Kosten besser zu verwalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Lightpath Technologies, Inc. (LPTH)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Lightpath Technologies, Inc.

Schlüsselwachstumstreiber:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat eine neue Version der Mantis ™ -Kamera auf den Markt gebracht, die mit der ersten kommerziellen Anordnung mit bereits erhaltenen kommerziellen Anordnung mit hohen Temperaturprozessen abzielt.
• Markterweiterungen: Der Umsatz aus sichtbaren Komponenten wurde um um 23% Zu 3,3 Millionen US -Dollar, angetrieben von Verkäufen in der Verteidigung und in der medizinischen Industrie.
• Akquisitionen: der Erwerb von visimiden Technologien für ungefähr 2,7 Millionen US -Dollar Es wird erwartet, dass sie die Fähigkeiten in technischen Dienstleistungen verbessern, insbesondere bei Verträgen wie dem mit Lockheed Martin.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen:

Die prognostizierten Einnahmen für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr werden voraussichtlich eine bescheidene Erhöhung mit Gesamteinnahmen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 aufweisen 8,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 8,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr, das ein Wachstum von widerspiegelt 4%.

Einkommensschätzungen:

Nettoverlust für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war ungefähr 1,6 Millionen US -Dollar, oder $0.04 pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 1,3 Millionen US -Dollar Für das gleiche Quartal des vorherigen Geschäftsjahres.

Strategische Initiativen und Partnerschaften:

• Die Partnerschaft mit Lockheed Martin für fortschrittliche Wärmekamerasysteme wird voraussichtlich erhebliche Einnahmen durch Meilenstein-basierte Verträge erzielen.
• Investitionen in Forschung und Entwicklung für proprietäre Materialien wie Blackdiamond, die Alternativen zu traditionellen Materialien wie Germanium sind, wird erwartet, dass sie das Wachstum der Verteidigung und der industriellen Anwendungen vorantreibt.

Wettbewerbsvorteile:

• Starker Rückstand von ungefähr 20,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, was auf eine robuste zukünftige Nachfrage hinweist.
• Proprietäre Technologien und Materialien, die sich auf die Nischenmärkte kümmern, insbesondere in den Verteidigungs- und Industriesektoren.
• Etablierte Beziehungen zu wichtigen Kunden, Verbesserung der Kundenbindung und neuen Vertragsmöglichkeiten.

Ab dem 30. September 2024 hielt das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt ungefähr 4,3 Millionen US -Dollarmit weniger als 50% dieses Betrags von ausländischen Tochterunternehmen. Das beibehaltene Gewinn der Tochtergesellschaft in China war ungefähr ungefähr 1,6 Millionen US -Dollar zur Rückführung verfügbar.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.