Lantronix, Inc. (LTRX) Bundle
Verständnis von Lantronix, Inc. (LTRX) Einnahmequellen
Verständnis der Umsatzströme von Lantronix, Inc.
Lantronix, Inc. generiert Einnahmen durch verschiedene Produktlinien und Dienstleistungen mit einem wesentlichen Schwerpunkt auf eingebetteten IoT -Lösungen, IoT -Systemlösungen und Software und Diensten. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung ihrer Einnahmequellen ab den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten.
Umsatzaufschlüsselung nach Produktlinie
| Produktlinie | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Eingebettete IoT -Lösungen | $13,387,000 | $11,373,000 | $2,014,000 | 17.7% |
| IoT -Systemlösungen | $18,759,000 | $19,036,000 | $(277,000) | (1.5%) |
| Software & Dienste | $2,277,000 | $2,622,000 | $(345,000) | (13.2%) |
| Gesamtnettoumsatz | $34,423,000 | $33,031,000 | $1,392,000 | 4.2% |
Umsatzwachstumsrate
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen Nettoumsatzerhöhung von 4.2% Von 33.031.000 USD im Jahr 2023 auf 34.423.000 USD im Jahr 2024. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf einen signifikanten Anstieg der Produktlinie für eingebettete IoT -Lösungen zurückzuführen.
Geografischer Einnahmenbeitrag
| Region | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | $17,420,000 | $22,933,000 | $(5,513,000) | (24.0%) |
| EMEA | $10,484,000 | $6,591,000 | $3,893,000 | 59.1% |
| Apj | $6,519,000 | $3,507,000 | $3,012,000 | 85.9% |
| Gesamtnettoumsatz | $34,423,000 | $33,031,000 | $1,392,000 | 4.2% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Die bemerkenswerteste Veränderung war der erhebliche Rückgang der Einnahmen aus der Region Amerikas, die von abgenommen wurden 24.0%. Dies war größtenteils auf den verminderten Verkauf bestimmter Produkte zurückzuführen. Im Gegensatz dazu verzeichneten Einnahmen aus den Regionen EMEA und APJ einen signifikanten Anstieg von 59.1% Und 85.9%Dies zeigt eine Verschiebung der Marktdynamik und der Nachfrage nach Produkten in diesen Bereichen.
Insgesamt wird das Umsatzwachstum des Unternehmens durch die eingebettete IoT -Lösungslinie unterstützt, während die anderen Segmente vor Herausforderungen standen, die für ein anhaltendes Wachstum angegangen werden müssen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lantronix, Inc. (LTRX)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lantronix, Inc.
Bruttogewinn: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $14,475,000, was einen groben Rand von darstellt 42.1% im Vergleich zu $14,097,000 oder 42.7% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg des Bruttogewinns wurde auf einen höheren Nettoumsatz von zurückzuführen $34,423,000eine Zunahme von 4.2% Jahr-über-Jahr.
Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Geschäft für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war $(2,128,000) im Vergleich zu $(1,574,000) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren die Gesamtbetriebskosten für den aktuellen Zeitraum $16,603,000, hoch von $15,671,000 im Vorjahr.
Reingewinn: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $(2,502,000), oder ein Nettoverlust je Aktie von $(0.07), im Vergleich zu einem Nettoverlust von $(1,886,000) oder $(0.05) pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die folgende Tabelle beschreibt die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten beiden Geschäftsjahren:
| Zeitraum | Bruttogewinn ($) | Bruttomarge (%) | Betriebsverlust ($) | Nettoverlust ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 14,475 | 42.1 | (2,128) | (2,502) |
| Q1 2023 | 14,097 | 42.7 | (1,574) | (1,886) |
| Q1 2022 | 13,800 | 43.0 | (1,500) | (1,500) |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Industrie -Durchschnittswerte für den Bruttomargen im Technologiesektor reichen in der Regel von ab 40% bis 60%. Die derzeitige Bruttomarge des Unternehmens von 42.1% befindet sich in diesem Bereich und zeigt die Wettbewerbsleistung an. Der zunehmende Betriebsverlust schlägt jedoch vor Herausforderungen bei der Kontrolle der Betriebskosten, die im Vergleich zum Umsatzwachstum überproportional gestiegen sind.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebseffizienz kann durch folgende Metriken bewertet werden:
- Umsatzkosten: Für den ersten Quartal 2024 waren die Umsatzkosten $19,948,000eine Erhöhung von einer Erhöhung von $18,934,000 in Q1 2023.
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: Erhöht zu $9,496,000 in Q1 2024 von $9,170,000 in Q1 2023, was A anzeigt 3.6% steigen von Jahr zu Jahr.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: Leicht abgenommen zu $4,956,000 in Q1 2024 von $5,106,000 in Q1 2023.
Die folgende Tabelle fasst die Metriken der betrieblichen Effizienz zusammen:
| Metrisch | Q1 2024 ($) | Q1 2023 ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 19,948 | 18,934 | 5.4 |
| SG & A -Ausgaben | 9,496 | 9,170 | 3.6 |
| F & E -Kosten | 4,956 | 5,106 | (2.9) |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lantronix, Inc. (LTRX) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lantronix, Inc. sein Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtschuld von langfristigen Schulden von $12,409,000 und kurzfristige Schulden gegen $3,057,000, was zu einer Gesamtverschuldung von führt $15,466,000 Nach Berücksichtigung der nicht amortisierten Schuldenausgabekosten.
Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.20, berechnet unter Verwendung der Gesamtverbindlichkeiten von $58,928,000 und Gesamtkapital der Aktionäre von $78,930,000. Dieses Verhältnis ist besonders niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,50 bis 1,00 Für Technologieunternehmen, die auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden in der Finanzierungsgeschäfte hinweisen.
Die jüngste Schuldenaktivität umfasst eine Änderung der hochrangigen Kreditfazilitäten, in denen die Reife erweitert wurde 2. August 2026. Das Unternehmen entstand $380,000 In Zinskosten in den drei Monaten zum 30. September 2024. Die derzeitige Liquiditätsanforderung wurde auf mindestens mindestens festgelegt $4,000,000.
Bei der Ausbindung von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen ist das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens zu erhöht $78,930,000 ab dem 30. September 2024 von $81,355,000 am Ende des Vorquartals. Dies spiegelt die kontinuierlichen Anpassungen der Kapitalstruktur wider, wenn das Unternehmen seine Wachstumsstrategien und die Bedürfnisse der operativen Finanzierung navigiert.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kurzfristige Schulden | $3,057 |
| Langfristige Schulden | $12,409 |
| Gesamtverschuldung | $15,466 |
Insgesamt behält das Unternehmen einen disziplinierten Ansatz für seine Finanzierungsstruktur bei, mit der Präferenz für Eigenkapitalfinanzierung gegenüber übermäßigen Schuldenakkumulation, was in seiner relativ niedrigen Verschuldungsquote im Vergleich zu Branchenkollegen offensichtlich ist. Diese Strategie soll den Aktionärswert schützen und gleichzeitig ausreichend Kapital für Wachstumschancen sicherstellen.
Bewertung der Liquidität von Lantronix, Inc. (LTRX)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
| Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $92,620 | $35,505 | 2.61 |
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, lautet:
| Aktuelle Vermögenswerte (ohne Lagerbestände) (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| $63,087 | $35,505 | 1.77 |
Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital vom 30. September 2024 lautet:
| Betriebskapital (in Tausenden) | Vorperiode (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|
| $57,115 | $58,794 | ($1,679) |
Cashflow Overview: Die Cashflow -Erklärungen für die drei Monate zum 30. September 2024 zeigen:
| Cashflow -Aktivitäten (in Tausenden) | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,663 | $7,498 | ($4,835) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($157) | ($486) | $329 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($2,348) | ($985) | ($1,363) |
Liquiditätsbedenken: Die minimale Liquiditätsanforderung im Rahmen der leitenden Kreditfazilitäten beträgt 4.000.000 USD. Ab dem 30. September 2024 stehen die Bargeld- und Bargeldäquivalente bei:
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Tausenden) | Vorperiode (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|
| $26,395 | $26,237 | $158 |
Insgesamt entspricht das Unternehmen derzeit alle von seinen Kreditfazilitäten festgelegten Finanzbündel, was auf eine stabile Liquiditätsposition zum letzten Berichtszeitraum hinweist.
Ist Lantronix, Inc. (LTRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertung eines Unternehmens liefert einen kritischen Einblick, ob es im Vergleich zu seiner finanziellen Leistung und Marktposition überbewertet oder unterbewertet ist. Für Anleger, das Verständnis der wichtigsten Kennzahlen wie Preis-zu-Gewinn- (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) sowie Aktienkurstrends und -verhältnissen (EV/EBITDA) Analystenkonsens ist unerlässlich.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $2,502,000, was zu einem Nettoverlust pro Aktie von führt $0.07. Angesichts der Tatsache, dass P/E -Verhältnisberechnungen eine positive Gewinnablage erfordern, gilt diese Metrik für diesen Zeitraum aufgrund des Nettoverlusts nicht.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis kann mit dem Buchwert des Eigenkapitals berechnet werden. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre $78,930,000. Mit einer Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von 38,474,000Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $2.05. Wenn der aktuelle Aktienkurs ist $1.50Das P/B -Verhältnis wäre 0.73.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Um das EV/EBITDA -Verhältnis zu berechnen, müssen wir zunächst den Unternehmenswert (EV) des Unternehmens bestimmen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von $58,928,000 und Aktionäre Eigenkapital von $78,930,000, was zu einem Unternehmenswert von ungefähr führt $137,858,000. Das EBITDA in den letzten zwölf Monaten wurde als gemeldet $4,000,000. Somit beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis ungefähr 34.5.
Aktienkurstrends
In den letzten zwölf Monaten schwankte der Aktienkurs. Die Aktie wurde ungefähr eröffnet $1.75 und erreichte ein Hoch von $2.25 Vor dem Schließen bei $1.50 Zum jüngsten Berichtsdatum. Dies ist eine Abnahme von ungefähr 14.29% im Laufe des Jahres.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, und daher ist die Dividendenrendite 0%. Infolgedessen ist die Ausschüttungsquote auch nicht anwendbar, da keine Gewinne zu verteilen sind.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens nach den neuesten Berichten gibt eine Bewertung von an Halten für die Aktie widerspiegelt die vorsichtige Stimmung aufgrund der anhaltenden Verluste und der Marktbedingungen des Unternehmens.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust | $2,502,000 |
| Nettoverlust pro Aktie | $0.07 |
| P/B -Verhältnis | 0.73 |
| Buchwert pro Aktie | $2.05 |
| Unternehmenswert | $137,858,000 |
| EBITDA | $4,000,000 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 34.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.50 |
| Aktienkursänderung (12 Monate) | -14.29% |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken gegenüber Lantronix, Inc. (LTRX)
Schlüsselrisiken für Lantronix, Inc.
Lantronix, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Diese Risiken können in verschiedene Typen eingeteilt werden:
Branchenwettbewerb
Das Unternehmen tätig in einer stark wettbewerbsfähigen Branche, die durch schnelle technologische Veränderungen und sich weiterentwickelnde Kundenpräferenzen gekennzeichnet ist. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 34,423 Mio. USD, was einem bescheidenen Anstieg von 4,2% gegenüber 33,031 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielte. Dieses Wachstum wird jedoch durch einen Rückgang des Nettoumsatzes um 13,2% durch die Produktlinie der Software- und Dienstleistungen und eine Rücknahme der Produktlinien von IoT -Systemlösungen um 1,5% gemildert.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken gehören die Abhängigkeit von Herstellern von Drittanbietern für die Produktion. Das Unternehmen lagert fast alle Fertigung an Vertragshersteller in Asien aus. Alle Unterbrechungen in Lieferketten oder Produktionskapazitäten können sich nachteilig auf den Betrieb auswirken. Zum 30. September 2024 stiegen die zu zahlenden Konten auf 17,149 Mio. USD gegenüber 10,347 Mio. USD auf den 30. Juni 2024, was auf einen potenziellen Cashflow -Druck hinweist.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken zählen die Verluste des Unternehmens mit einem Nettoverlust von 2,502 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit einem Nettoverlust von 1,886 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Anstieg des Verlusts war hauptsächlich auf einen Anstieg der Betriebskosten zurückzuführen, insbesondere die Umstrukturierungs- und Abfindungsgebühren.
Marktbedingungen
Die Marktbedingungen wirken sich erheblich auf die Umsatzerzeugung aus, insbesondere aufgrund langwieriger und unvorhersehbarer Verkaufszyklen, die sich von drei bis 24 Monaten erstrecken können. Diese Unvorhersehbarkeit macht es schwierig, die Nachfrage genau zu prognostizieren. Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverbindlichkeiten bei 58,928 Mio. USD gegenüber 54,853 Mio. USD auf den 30. Juni 2024.
Regulatorische Veränderungen
Regulatorische Änderungen können zusätzliche Kosten oder betriebliche Einschränkungen auferlegen. Das Unternehmen muss die Einhaltung verschiedener Branchenstandards und -vorschriften aufrechterhalten, die sich entwickeln und neue Herausforderungen stellen können.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat mehrere Strategien zur Minderung von Risiken durchgeführt, einschließlich der Aufrechterhaltung einer Mindestliquidität von 4 Mio. USD, wie dies von seinen leitenden Kreditfazilitäten erforderlich ist. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente auf 26,395 Mio. USD, was einen Puffer gegen den finanziellen Druck lieferte.
| Risikofaktor | Beschreibung | Aktuelle Auswirkung |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Wettbewerb, der zu schwankenden Einnahmen führt | Nettoumsatzwachstum von 4,2%, aber signifikanter Rückgang der wichtigsten Produktlinien |
| Betriebsrisiken | Abhängigkeit von Herstellern von Drittanbietern | Erhöhte Konten zahlbar, die den Cashflow -Druck angeben |
| Finanzielle Risiken | Geschichte der Nettoverluste | Nettoverlust von 2,502 Mio. USD für das erste Quartal für das erste Geschäftsjahr 2024 |
| Marktbedingungen | Unvorhersehbare Verkaufszyklen | Erhöhte die Gesamtverbindlichkeiten auf 58,928 Millionen US -Dollar |
| Regulatorische Veränderungen | Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften | Potenzial für erhöhte Betriebskosten |
| Minderungsstrategien | Liquiditätsanforderungen und Cash -Management | Bargeld und Bargeldäquivalente von 26,395 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lantronix, Inc. (LTRX)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lantronix, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, um seine Marktposition zu verbessern. Dazu gehören:
- Produktinnovationen: Die Produktlinie eingebettete IoT -Lösungen meldete eine Umsatzsteigerung von $2,014,000 oder 17.7% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Markterweiterungen: Die Region Asia Pacific Japan (APJ) sah a 85.9% Umsatzsteigerung in Höhe von in Höhe $6,519,000 für den gleichen Zeitraum.
- Akquisitionen: Eine endgültige Vereinbarung wurde unterzeichnet, um das IoT -Geschäft von Unternehmen von NetComm Wireless für zu erwerben $6,500,000 in bar, voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 im zweiten Quartal abgeschlossen.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Der Nettoumsatz stieg um um $1,392,000 oder 4.2% aus $33,031,000 in Q3 2023 bis $34,423,000 im vierten Quartal 2024. Die Bruttogewinnmarge lag bei 42.1% im Jahr 2024 leicht von unten von 42.7% im Jahr 2023.
Zukünftige Gewinnschätzungen deuten darauf hin, dass ein kontinuierliches Umsatzwachstum durch die eingebettete Rechenproduktlinie und die strategischen Markteinträge betrieben werden.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Zu den strategischen Partnerschaften und Initiativen gehören:
- Joint Ventures: Die Zusammenarbeit mit Europäischen Anbietern von Smart Energy Grid haben die Produktion überschritten, was sich positiv zum Umsatz beiwirft.
- Forschung und Entwicklung: Weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung sind offensichtlich mit $4,956,000 Zugewiesen in Q3 2024, das darauf abzielt, Produktangebote zu verbessern.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:
- Innovatives Produktportfolio: Das Unternehmen verfügt über eine starke Produktgruppe, insbesondere im IoT -Bereich, in dem das Segment Embedded IoT -Lösungen ein erhebliches Umsatzwachstum gezeigt hat.
- Globale Reichweite: Präsenz in verschiedenen Märkten mit 50.6% Einnahmen aus Amerika, 30.5% von EMEA und 18.9% Von APJ ermöglicht die Risikodiversifizierung.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $34,423,000 | $33,031,000 | $1,392,000 | 4.2% |
| Bruttogewinn | $14,475,000 | $14,097,000 | $378,000 | 2.7% |
| Eingebettte IoT -Lösungen Einnahmen | $13,387,000 | $11,373,000 | $2,014,000 | 17.7% |
| APJ -Einnahmen | $6,519,000 | $3,507,000 | $3,012,000 | 85.9% |
| Akquisitionskosten | $6,500,000 | N / A | N / A | N / A |
Diese Erkenntnisse unterstreichen den strategischen Fokus des Unternehmens auf das Wachstum durch Innovation, Markterweiterung und Akquisitionen und positionieren es gut für die zukünftige Rentabilität und den Anstieg des Marktanteils.
Lantronix, Inc. (LTRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lantronix, Inc. (LTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lantronix, Inc. (LTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lantronix, Inc. (LTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.