Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis für Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Mastercraft Boat Holdings, Inc.

Die von Mastercraft Boat Holdings, Inc. generierten Einnahmen stammen aus mehreren Quellen, die hauptsächlich in zwei Kategorien unterteilt sind: die Marke Mastercraft und das Pontonsegment. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmenquellen für die drei Monate, die am 29. September 2024 endeten.

Im Mastercraft -Segment machten Einnahmen aus Booten und Anhängern 50.223 USD aus, während Teile 4.023 USD und andere Einnahmen auf 1.287 USD beitrugen. Das Pontonsegment meldete 9.192 USD von Booten und Anhängern, 507 US -Dollar aus Teilen und 127 US -Dollar aus anderen Einnahmen. Der Gesamtkonsolidierte Einnahmen für das Unternehmen verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Einheitenvolumina und ungünstiger Modellmischung.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr spiegelt einen erheblichen Rückgang in beiden Segmenten wider. Für das Mastercraft -Segment sank der Umsatz um 26,8%, während das Pontonsegment einen noch schärferen Rückgang von 46,8%verzeichnete. Dies führte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 zu einem konsolidierten Umsatzrückgang von 30,7% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Beiträge jedes Segments zu den Gesamteinnahmen für die drei Monate zum 29. September 2024 sind nachstehend dargestellt:

Diese Daten zeigen, dass das Mastercraft -Segment die vorherrschende Einnahmequelle bleibt und ungefähr 84,9% zum Gesamtumsatz beiträgt, während das Pontonsegment 15,1% ausmacht.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Aufgrund unterschiedlicher Faktoren wie Marktbedingungen, Umsatzvolumen und Händleranreize wurden signifikante Änderungen der Einnahmequellen beobachtet. Der konsolidierte Nettoumsatz ging im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 28,9 Mio. USD gegenüber demselben Vorjahreszeitraum zurück, was hauptsächlich durch niedrigere Umsatzverkäufe aus beiden Segmenten vorgesehen ist. Das Umsatzvolumen für Mastercraft reduzierte sich um 24,3%, während das Pontonsegment einen Rückgang von 51,1%verzeichnete. Dieser Volumenrückgang hat sich tiefgreifend auf den Gesamtumsatz und die Rentabilität des Unternehmens ausgewirkt.

Die folgende Tabelle fasst das Verkaufsvolumen der Einheiten für beide Segmente zusammen:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mastercraft Boat Holdings, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate endeten am 29. September 2024 der Bruttogewinn $11,798,000 im Nettoumsatz von $65,359,000, was zu einem groben Rand von führt 18.1%. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Bruttogewinn des Vorjahres von $22,475,000 im Nettoumsatz von $94,305,000, was zu einem groben Rand von lieferte 23.8%.

Betriebsgewinnmarge: Betriebsergebnisse für den gleichen Zeitraum im Jahr 2024 war $1,004,000, was zu einem operativen Rand von führt 1.5%. Dies ist ein signifikanter Rückgang im Vergleich zum operativen Einkommen von $10,553,000 und ein Betriebsspanne von 11.2% für die drei Monate endeten am 1. Oktober 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate zum 29. September 2024 war ein Verlust von $5,145,000, was zu einer Nettogewinnmarge von führt (7.9%). Dies steht im scharfen Kontrast zum Nettoeinkommen von $6,195,000 und eine Nettogewinnspanne von 6.6% Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätskennzahlen haben im vergangenen Jahr einen Abwärtstrend gezeigt. Der Bruttomarge nahm durch 570 Basispunkte, während das Betriebsergebnis von gesunken ist durch 90.5% Jahr-über-Jahr. Der Nettoeinkommensverlust spiegelt eine erhebliche Verschiebung von der Rentabilität zu einer Verlustposition wider, wodurch die operativen Herausforderungen hervorgehoben werden.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen zeigen in der Regel Bruttomargen 20% bis 25%, Betriebsränder von 10% bis 15%und Nettogewinnmargen von 5% bis 10%. Die aktuellen Margen von MasterCraft liegen unter diesen Benchmarks, was auf potenzielle Verbesserungsbereiche hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

In Bezug auf die betriebliche Effizienz waren die Umsatzkosten des Unternehmens für die drei Monate zum 29. September 2024 $53,561,000, was zu einem Rückgang des Bruttogewinns führt. Die Gesamtbetriebskosten waren $10,794,000, unten von $11,922,000 Im Vorjahr, wie er trotz sinkender Einnahmen einige Erfolge im Kostenmanagement zeigt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mastercraft Boat Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 29. September 2024 war die Gesamtschuld für Mastercraft Boat Holdings, Inc. 49,5 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 49,3 Millionen US -Dollar Ab dem 30. Juni 2024. Diese Verschuldung besteht in erster Linie aus langfristigen Verpflichtungen mit 49,5 Millionen US -Dollar Hervorragend unter der revolvierenden Kreditfazilität. Das Unternehmen hat zu diesem Zeitpunkt keine kurzfristigen Schuldenverpflichtungen gemeldet.

Das Verschuldungsquoten für Mastercraft zum 29. September 2024 stand bei 0.28, berechnet durch Teilen der Gesamtverschuldung durch Gesamtwert von 175,447 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5, was auf eine relativ konservative Hebelposition im Vergleich zu seinen Kollegen in der Bootsindustrie hinweist.

In der jüngsten Geschäftszeit tätigte das Unternehmen mit Refinanzierungsaktivitäten, einschließlich der Rückzahlung von 49,5 Millionen US -Dollar auf seinem Laufzeitdarlehen, der durch neue Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität ausgeglichen wurde. Das Unternehmen unterhält eine starke Bargeldposition mit 14,16 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten zum 29. September 2024. Diese Liquidität wird durch Wertpapiere in Höhe von Holding bis zur Laufzeit gestützt 68,649 Millionen US -Dollar.

Mastercraft gleicht seine Schuldenfinanzierung durch Aktienfinanzierung durch Aktienrückkaufprogramme aus. Im Juli 2023 genehmigte der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm, mit dem der Rückkauf von bis zu 50 Millionen Dollar seiner Stammaktien. In den drei Monaten endeten am 29. September 2024 das Unternehmen zurückgekauft 183.629 Aktien für 3,5 Millionen US -Dollar. Diese Strategie dient nicht nur dazu, den Wert von Shareholder zu steigern, sondern spiegelt auch das Vertrauen des Unternehmens in seine finanziellen Gesundheit und zukünftigen Wachstumsaussichten wider.

Bewertung der Liquidität von Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)

Bewertung der Liquidität von Mastercraft Boat Holdings, Inc.

Die Liquiditätsposition von Mastercraft Boat Holdings, Inc. ist entscheidend für die Bewertung der Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen. Die wichtigsten Liquiditätsquoten wie das aktuelle Verhältnis und die schnelle Quote bieten Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 29. September 2024 berichtete Mastercraft über die folgenden Liquiditätsverhältnisse:

• Stromverhältnis: 1.97
• Schnellverhältnis: 1.05

Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen in Höhe von 1,97 US -Dollar an den aktuellen Verbindlichkeiten in Höhe von 1 USD in Höhe von 1 USD auf eine robuste Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände ausschließt, zeigt, dass das Unternehmen auch bei der Betrachtung seines liquidesten Vermögens eine gesunde Liquiditätsposition beibehält.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, für Mastercraft zum 29. September 2024 ist:

• Betriebskapital: 53,4 Millionen US -Dollar

Dies entspricht einem Rückgang von 72,2 Mio. USD zum 30. Juni 2024, was einen Trend hervorhebt, in dem das Unternehmen eine Reduzierung des Betriebskapitals erlebt hat, hauptsächlich aufgrund der zunehmenden aktuellen Verbindlichkeiten.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus dem Betrieb, Investieren und Finanzierungsaktivitäten bietet einen umfassenden Überblick über die Liquidität von Mastercraft:

Für die drei Monate endeten am 29. September 2024 meldete das Unternehmen einen Netto -Bargeld -Rückgang gegenüber den operativen Aktivitäten von $(502,000)eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wurden, war 8,39 Millionen US -Dollar, während in Finanzierungsaktivitäten verwendete Bargeld insgesamt verwendet wurde (3,95 Millionen US -Dollar).

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der robusten aktuellen und schnellen Verhältnisse kann der Rückgang des Betriebskapitals und des Nettogeldes, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wird, Bedenken hinsichtlich zukünftiger Liquidität aufnehmen. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität mit 50,5 Millionen US -Dollar der verfügbaren Kreditkapazität zum 29. September 2024, was seine Liquiditätsposition verbessert. Die gesamten Bargeld- und Bargeldäquivalente standen bei 14,16 Millionen US -Dollarmit einer starken Bargeldreserve im Verhältnis zu ihren Verpflichtungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mastercraft starke Liquiditätsquoten und Bargeldreserven aufweist, die Trends im Betriebskapital und der operativen Cashflows eine schließende Überwachung durch Anleger haben.

Ist Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, werden wir wichtige Bewertungsmetriken, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens über die Aktienbewertung untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab den neuesten Finanzberichten ist das P/E-Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) 21.7.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das aktuelle P/B -Verhältnis steht bei 2.1.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 12.5.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität gezeigt:

• 12 Monate hoch: $27.50
• 12 Monate niedrig: $15.80
• Aktueller Aktienkurs (ab Oktober 2024): $19.00

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Analystenberichten lautet das Konsens -Rating wie folgt:

• Kaufen: 3 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Wichtige Risiken gegenüber Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)

Wichtige Risiken gegenüber Mastercraft Boat Holdings, Inc.

Mastercraft Boat Holdings, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Leistung auswirken können. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die fundierte Entscheidungen treffen möchten.

1. Branchenwettbewerb

Die Meeresbranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. In dem jüngsten Bericht ging der konsolidierte Nettoumsatz um den Umsatz um 28,9 Millionen US -Dollar, oder 30.7%im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf das Mengen mit niedrigeren Einheiten und eine ungünstige Modellmischung zurückzuführen.

2. Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Umweltstandards und Sicherheit können den Herstellern zusätzliche Kosten auferlegen. Das Unternehmen muss mit verschiedenen Bundes- und Landesvorschriften konform bleiben, die sich auf die Betriebskosten und die Produktionszeitpläne auswirken können.

3. Marktbedingungen

Die allgemeine Marktnachfrage nach Freizeit -Bootsprodukten hat sich insbesondere in den wichtigsten Verkaufsaisonen geweckt. Das Unternehmen hat eine Großhandelsstrategie umgesetzt, die das Inventarniveau des Händlers aus dem Rebalancieren priorisierte, was zu einem verringerten Nettoumsatz und einer verringerten Bruttomargen führte.

4. Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Herausforderungen bei der Produktionseffizienz und der Störungen der Lieferkette. Für die drei Monate endeten am 29. September 2024, das Betriebsergebnis ums 90.5%, aus 10,5 Millionen US -Dollar Zu 1,0 Millionen US -Dollar. Die Verringerung des Produktionsvolumens führt zu einer geringeren Kostenabsorption, die sich auf die Bruttomargen auswirkt.

5. Finanzrisiken

Das Unternehmen hat einen erheblichen Betrag an Schulden mit Gesamtverschuldung von 49,5 Millionen US -Dollar Ab dem 29. September 2024. Diese Verschuldung kann die finanzielle Flexibilität des Unternehmens einschränken und die Anfälligkeit für Zinsschwankungen erhöhen. Zinsaufwendungen stiegen um durch 12.4% Im gleichen Zeitraum.

6. Strategische Risiken

Das Unternehmen hat sich in der Führung und der Organisationsstruktur verändert, was Unsicherheit verursachen kann. Die Kosten, die mit dem Übergang und der organisatorischen Neuausrichtung im Zusammenhang mit dem CEO verbunden sind $334,000 Für die drei Monate am 29. September 2024. Diese strategischen Änderungen können sich auf die Moral und die operative Kontinuität der Mitarbeiter auswirken.

7. Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen verschiedene Strategien implementiert, z. Darüber hinaus eine starke Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 14,2 Millionen US -Dollar Zum 29. September 2024 bietet ein Puffer gegen unerwartete Herausforderungen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Mastercraft Boat Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Mastercraft Boat Holdings, Inc. ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber bereit:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktaufstellung mit fortschrittlicher Technologie und Designverbesserungen zu verbessern. Zu den jüngsten Innovationen zählen die Einführung neuer Bootsmodelle mit verbesserten Leistung und Luxusanwendungen.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erforscht aktiv internationale Märkte, insbesondere in Europa und Asien, wo die Nachfrage nach Freizeitboots zusteigt.
• Akquisitionen: Am 18. Oktober 2024 schloss das Unternehmen die Aviara -Transaktion ab und verkaufte seine Marke Aviara an Marinemax, die möglicherweise einen konzentrierteren Fokus auf seine Kernmarken ermöglichen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der finanzielle Ausblick des Unternehmens spiegelt ein herausforderndes Umfeld wider, aber mit strategischen Initiativen wird immer noch erwartet:

• Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ging der Konzernnettoumsatz auf 65,4 Millionen US -Dollar aus 94,3 Millionen US -Dollar Im Vorjahr ein Rückgang von 30.7%.
• Gewinnprojektionen deuten auf eine allmähliche Erholung hin, wobei die Analysten das Umsatzwachstum von ca. 5-10% Jährlich in den nächsten drei Jahren, wenn die Marktbedingungen stabilisieren.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere strategische Initiativen:

• Verbesserungen des Händlernetzwerks: Es wird erwartet, dass die Investitionen in das Händlernetzwerk die Umsatzeffektivität und das Kundenbindung verbessern.
• Partnerschaften mit Technologieanbietern: Die Kooperationen, die darauf abzielen, intelligente Technologien in Produkte zu integrieren, werden verfolgt, um technisch versierte Verbraucher anzulocken.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Mastercraft hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Starke Markenerkennung: Das Unternehmen hat einen starken Ruf im Premium -Bootssegment etabliert, das einen loyalen Kundenstamm bietet.
• Robuste Lieferkette: Eine gut verwaltete Lieferkette ermöglicht effiziente Produktions- und Vertriebsprozesse, die dazu beitragen, die Kosten in Schach zu halten.

Zum 29. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtvermögen von 309,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 318,0 Millionen US -Dollar Im Juni 2024. Dies spiegelt die anhaltenden Anpassungen wider, die sich an die Marktbedingungen auszurichten.

Zukünftige Wachstumsaussichten scheinen mit den richtigen Strategien vielversprechend zu sein, trotz der aktuellen Herausforderungen bei der Umsatzleistung und der Marktdynamik.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.