Breaking Mistras Group, Inc. (MG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen der Mistras Group, Inc. (MG)

Verständnis der Einnahmequellen von Mistras Group, Inc.

Das Unternehmen meldete konsolidierte Einnahmen von 182,7 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal von 2024, darunter a 1.9% zunehmen von 179,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023 erreichten die Einnahmen die Einnahmen 556,9 Millionen US -Dollar, hoch 6.4% aus 523,4 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Im dritten Quartal 2024 wurde das Umsatzwachstum vom internationalen Segment geführt, das zu wuchs um 8.7%. Das Nordamerika -Segment verzeichnete ein bescheidenes Wachstum von 0.7%. Jahr auf Jahr waren die Umsatzwachstumsraten für die jeweiligen Segmente:

• Nordamerika: 5.9% Zunahme
• International: 11.3% Zunahme
• Produkte und Systeme: 0.4% verringern

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Umsatzbeitrag aus verschiedenen Geschäftsegmenten in Q3 2024 lautet wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Vergleich dazu verzeichnete das dritte Quartal von 2024 einen Rückgang der Öl- und Gaseinnahmen nach 3.6% Aufgrund der erwarteten saisonalen Turnarounds. Umgekehrt zeigte der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor ein robustes Wachstum von 13.6%erheblich zur Gesamtleistung des Segments des Segments Nordamerikas.

Im internationalen Segment gab es eine bemerkenswerte 86.4% Erhöhung des Stromerzeugungs- und Übertragungssektors, was auf eine Verschiebung der Nachfrage und des Dienstes hinweist. Die anderen Prozessindustrien verzeichneten ebenfalls ein Wachstum von 36.2%Reflexion der Diversifizierung in Einnahmequellen.

Insgesamt steht das Wachstum des Unternehmens in Segmenten wie Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungs- und Stromerzeugung mit dem Rückgang von Öl und Gas im Gegensatz zur Dynamik der Marktanforderungen und des operativen Fokus.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Mistras Group, Inc. (Mg)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mistras Group, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für das dritte Quartal 2024 war der Bruttogewinn 54,6 Millionen US -Dollareine grobe Gewinnspanne von 29.9%. Dies markiert eine Abnahme von 40 Basispunkte aus dem Vorjahr.

Betriebsgewinn: Das Einkommen aus den Geschäftstätigkeit wurde bei gemeldet 11,9 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal von 2024 im Vergleich zu einem Verlust von 4,7 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.

Reingewinn: Das Unternehmen erzielte ein Nettoeinkommen von 6,4 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, um zu einem Gewinn pro verdünntem Anteil von zu sein $0.20. Dies ist eine signifikante Erholung von einem Nettoverlust von 10,3 Millionen US -Dollar oder $0.34 pro verdünnter Anteil im Vorjahreszeitraum.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Bruttogewinn auf 161,8 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 29.1%, hoch 40 Basispunkte Jahr-über-Jahr. Das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war 13,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 14,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

In Q3 2024 waren Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A) 38,9 Millionen US -Dollarein Niedergang von 1.7% Jahr-über-Jahr. Diese Verringerung von SG & A trug zu einer verbesserten Betriebsffizienz und Rentabilität bei.

Das angepasste EBITDA für das dritte Quartal 2024 war 23,3 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 11.5% im Vergleich zum Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das angepasste EBITDA 61,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 32.1%.

Insgesamt wird die operative Effizienz durch die Fähigkeit hervorgehoben, eine starke Bruttomarge aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Kosten in Bezug auf die Umsatzerlöse in den Segmenten effektiv zu verwalten.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mistras Group, Inc. (MG) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mistras Group, Inc. sein Wachstum finanziert

Die Bruttoverschuldung des Unternehmens zum 30. September 2024 war 189,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von $ 190,4 Millionen Ende 2023 und 199,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. Juni 2024. Die als Bruttoverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalente berechnete Nettoverschuldung stand bei 169,3 Millionen US -Dollar am selben Zeitpunkt im Vergleich zu 172,8 Millionen US -Dollar Ende 2023.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist eine kritische Messgröße bei der Bewertung der finanziellen Hebelwirkung eines Unternehmens. Zum 30. September 2024 war das Gesamtwert des Unternehmens 205,5 Millionen US -Dollar. Daher kann die Verschuldungsquote wie folgt berechnet werden:

Dieses Verhältnis liegt geringfügig unter dem Branchendurchschnitt, was auf einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung des Wachstums durch Schulden und Eigenkapital hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im letzten Quartal nutzte das Unternehmen den operativen Cashflow erfolgreich, um seine Kredite zu senken. Der Zinsaufwand für das dritte Quartal 2024 war 4,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 4,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hat in letzter Zeit keine neue Schulden herausgegeben und sich stattdessen auf die Refinanzierung bestehender Verpflichtungen und die Verbesserung seiner Cashflow -Position konzentriert.

Ausbalancieren von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen

Das Unternehmen hat sich strategisch für die Finanzierung der Fremdkapital- und Aktienfinanzierung in Einklang gebracht. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 24,5 Millionen US -Dollar, hoch von 10,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Erhöhung des Cashflows ermöglichte es dem Unternehmen, seine organischen Wachstumsinitiativen zu finanzieren, ohne sich stark auf die neue Aktienerstellung zu stützen und so eine stabile Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassend hat das Unternehmen seine Schulden effektiv verwaltet und gleichzeitig die Cashflows nutzt, um das Wachstum zu unterstützen und sich positiv auf die Branchenstandards zu positionieren.

Bewertung der Liquidität von Mistras Group, Inc. (MG)

Bewertung der Liquidität von Mistras Group, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, lautet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 ist:

Cashflow -Statements Overview

Unten ist ein overview von Cashflow -Trends für die drei Monate am 30. September 2024:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen meldete ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurde $24,471,000 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $10,684,000 im Vorjahr. Der Free Cashflow war $6,324,000 In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu $(5,587,000) im Vorjahr, was auf eine signifikante Verbesserung der Liquidität hinweist.

Ab dem 30. September 2024 war die Bruttoverschuldung $189,700,000mit Nettoschuld bei $169,340,000. Dies spiegelt eine Abnahme von ab $190,399,000 in Bruttoverschuldung zum 31. Dezember 2023, das wirksames Schuldenmanagement zeigt.

Ist Mistras Group, Inc. (Mg) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die Bewertung von Mistras Group, Inc. (MG) zu bewerten, werden wir wichtige Finanzverhältnisse einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch (P/B) und Enterprise-Wert-zu-Ebbitda analysieren (EV/EBITDA). Wir werden auch die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten, Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten und Analystenkonsens über die Aktienbewertung überprüfen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Ab Oktober 2024 beträgt der aktuelle Aktienkurs $4.40 und das verdünnte EPS für das dritte Quartal 2024 ist $0.20.

Das P/E -Verhältnis ist:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 4,40 USD / $ 0,20 = 22,0

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird berechnet, indem der Aktienkurs durch den Buchwert pro Aktie geteilt wird. Der Buchwert zum 30. September 2024 wird berechnet als:

Buchwert = Gesamtkapital / Aktien ausstehend

Gesamtwert ist 205,543 Millionen US -Dollar und ausstehende Aktien sind 31.007 Millionen.

Somit lautet der Buchwert je Aktie:

Buchwert je Aktie = 205,543 Mio. USD / 31.007 Mio. = 6,63 USD

Das P/B -Verhältnis lautet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 4,40 USD / 6,63 USD = 0,66 $

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird unter Verwendung des Enterprise Value (EV) und des EBITDA berechnet. Zum 30. September 2024 ist das EBITDA in den letzten 12 Monaten 80 Millionen Dollar (Anleitung für das gesamte Jahr).

Um EV zu berechnen, verwenden wir die Formel:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld

Annahme einer Marktkapitalisierung von 136,4 Millionen US -Dollar (Berechnet aus Aktienkurs und ausstehenden Aktien) Die Gesamtverschuldung ist 189,7 Millionen US -Dollarund Bargeld ist 20,36 Millionen US -Dollar.

So ist ev:

Ev = 136,4 Mio. USD + 189,7 Mio. USD - 20,36 Mio. USD = 305,74 Mio. USD

Das EV/EBITDA -Verhältnis lautet:

EV / EBITDA = 305,74 Mio. USD / 80 Mio. USD = 3,82 $

Aktienkurstrends

Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen Schwankungen zwischen $3.00 Und $5.00. Derzeit handelt die Aktien bei $4.40, was ungefähr ist 46% höher als sein 52-Wochen-Tief von $3.00.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Mistras Group, Inc. hat keine Dividenden für die neuesten Finanzberichte erklärt, weshalb die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote bestehen bleiben 0%.

Analystenkonsens

Ab Oktober 2024 ist der Analyst -Konsens über Mistras Group, Inc. Halten, mit einer Kennzielschätzung von rund um $5.00 basierend auf aktuellen finanziellen Leistung und Marktbedingungen.

Wichtige Risiken für Mistras Group, Inc. (MG)

Wichtige Risiken für Mistras Group, Inc.

Overview interner und externer Risiken

Das Unternehmen besteht aus verschiedenen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten, darunter:

• Branchenwettbewerb: Intensiver Wettbewerb innerhalb der Asset Protection Services -Branche, insbesondere von größeren Unternehmen mit größeren Ressourcen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, die Umweltstandards und Sicherheitsprotokolle beeinflussen, können zu erhöhten Compliance -Kosten führen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können die Nachfrage nach Dienstleistungen verringern, insbesondere in Sektoren wie Öl und Gas und Luft- und Raumfahrt.

Diskussion von operativen, finanziellen und strategischen Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Umsatzvolatilität: Das Unternehmen meldete a 3.6% Rückgang der Öl- und Gaseinnahmen im dritten Quartal 2024 aufgrund erwarteter saisonaler Abschwung.
• Behauptungen im Gesundheitswesen: Erhöhte Ansprüche im Gesundheitswesen haben zu einem Rückgang der Bruttogewinnmarge beigetragen, was war 29.9% im zweiten Quartal 2024, unten 40 Basispunkte aus dem Vorjahr.
• Schuldenniveaus: Die Bruttoverschuldung zum 30. September 2024 war 189,7 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von $ 190,4 Millionen Ende 2023.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Kostenbekämpfung: SG & A -Ausgaben wurden auf reduziert auf 38,9 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024, unten 1.7% Aus dem Vorjahr.
• Cashflow -Management: Generiert 19,4 Millionen US -Dollar im operativen Cashflow während Q3 2024.
• Strategische Partnerschaften: Laufende Zusammenarbeit mit großen Kunden zur Erneuerung langfristiger Vereinbarungen und Verbesserung der Umsatzstabilität.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Mistras Group, Inc. (MG)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Mistras Group, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen positioniert sich für Wachstum durch verschiedene strategische Initiativen. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung fortschrittlicher Technologielösungen im Vermögensschutz wird voraussichtlich die Servicebereiche verbessern.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat eine gesehen 8.7% Erhöhung der Einnahmen aus dem internationalen Segment, die seine Expansionsanstrengungen über Nordamerika hinaus hervorheben.
• Akquisitionen: Der fortgesetzte Fokus auf strategische Akquisitionen wird erwartet, dass sie den Marktanteil und die Betriebskapazität stärken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Umsatz für das gesamte Jahr 2024 wird voraussichtlich zwischen den 725 Millionen US -Dollar Und 730 Millionen Dollar, überarbeitet aus einer früheren Schätzung von 725 Mio. USD bis 750 Millionen US -Dollar. Es wird erwartet 80 Millionen Dollar Zu 82 Millionen Dollar. Die vorläufigen Aussichten für das Geschäftsjahr 2025 erwarten eine niedrige zweistellige Expansion des bereinigten EBITDA und ein niedriges Einnahmewachstum mit einem Grenzen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat langfristige Vereinbarungen mit mehreren wichtigen Kunden erneuert, die voraussichtlich stabile Einnahmequellen bieten. Darüber hinaus zielt die Zusammenarbeit zwischen Handels- und Betriebsfunktionen darauf ab, die Servicebereitstellung und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen:

• Starke finanzielle Position: Ab dem 30. September 2024 ging die Bruttoverschuldung auf 189,7 Millionen US -Dollar, der niedrigste seit dem Erwerb von Onstream.
• Marktführerschaft: Das Unternehmen gilt als führender Anbieter von integrierten Vermögensschutzlösungen, die seine Marktposition stärken.
• Innovative Technologie: Die Einführung von industriellen IoT-verbundenen Lösungen verbessert die betriebliche Effizienz und die Servicequalität.

Finanzielle Leistung Overview

Das Unternehmen meldete ein Nettoeinkommen von 6,4 Millionen US -Dollar für Quart $0.20. Dies markiert eine signifikante Erholung von einem Nettoverlust von 10,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf effektive Kostenmanagement- und betriebliche Verbesserungen hinweist.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Mistras Group, Inc. (MG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mistras Group, Inc. (MG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Mistras Group, Inc. (MG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.