Mirion Technologies, Inc. (MIR) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Mirion Technologies, Inc. (MIR) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Mirion Technologies, Inc.:

Einnahmen war 606,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten am 30. September 2024 und 570,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023, was eine Erhöhung von darstellt 36,0 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmen stammen hauptsächlich aus zwei Segmenten:

• Medizinisches Segment: Einnahmen waren 214,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 203,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Erhöhung von 10,9 Millionen US -Dollar.
• Technologiensegment: Einnahmen waren 392,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 367,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 eine Zunahme von 25,1 Millionen US -Dollar.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug ungefähr ungefähr 6.3% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im medizinischen Segment die Zunahme von 10,9 Millionen US -Dollar war in erster Linie auf Preiserhöhungen, organisches Volumenwachstum, und Beiträge der EC2 -Akquisition. Dies wurde jedoch teilweise durch reduzierte Einnahmen aus ausgeglichen China und Russland Bestellungen und die Entsorgung der Reha -Geschäft.

Für das Technologiensegment die Zunahme von 25,1 Millionen US -Dollar wurde größtenteils zugeschrieben auf Preiserhöhungen Und organisches Wachstumtrotz einiger Verzögerungen bei der Ausführung der Projektausführung, die die Umsatzrealisierung beeinflusst.

Insgesamt spiegelt das Gesamtumsatzwachstum einen positiven Trend wider, der sich aus beiden Segmenten ergibt, wobei das Technologiensegment im Vergleich zum medizinischen Segment ein stärkeres Wachstum aufweist.

Der Rückstand zum 30. September 2024 war 814,9 Millionen US -DollarAngabe einer gesunden Pipeline für zukünftige Einnahmen.

Die Kosten für die Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 329,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 322,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zeigte sich eine Zunahme von 6,5 Millionen US -Dollar.

Bruttogewinn für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 277,4 Millionen US -Dollar, hoch von 247,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was zu einer Zunahme von bedeutet 29,5 Millionen US -Dollar.

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse einen positiven Wachstumsverlauf für das Unternehmen, das trotz einiger Herausforderungen in bestimmten Märkten sowohl auf Erhöhungen der medizinischen als auch in der Technologiesegmente zurückzuführen ist.

Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 10,4 Millionen US -Dollar im medizinischen Segment und 45,8 Millionen US -Dollar im Technologiensegment im Vergleich zu 1,6 Millionen US -Dollar Und 23,7 Millionen US -Dollar jeweils im Jahr 2023.

Diese Zahlen unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, das betriebliche Einkommen zusammen mit den Umsatzerhöhungen zu steigern, was auf eine verbesserte Effizienz und Rentabilität hinweist.

Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 52,5 Millionen US -Dollar, eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 84,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt der allgemeine positive Trend bei Einnahmen und Betriebsleistung wider.

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse ein Unternehmen, das seine Umsatzbasis aktiv wächst und gleichzeitig die Kosten effektiv verwaltet und einen positiven Ausblick für die zukünftige Leistung darstellt.

Daten aus Mirion Technologies Finanzberichten.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mirion Technologies, Inc. (MIR)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mirion Technologies, Inc.

Bruttogewinn

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 277,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 247,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Anstieg von gegenüber dem Vorjahr von angibt 29,5 Millionen US -Dollar.

Gewinnmargen

Die Bruttogewinnmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug ungefähr 45.8%, abgeleitet aus Bruttogewinn geteilt durch Einnahmen von 606,5 Millionen US -Dollar. Im Vergleich dazu lag die Bruttogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2023 ungefähr 43.4%.

Betriebsgewinn

Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 10,4 Millionen US -Dollarerheblich von 1,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Zunahme von wider 8,8 Millionen US -Dollar.

Reingewinn

Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 52,5 Millionen US -Dollar, eine Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 84,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zeigten sich eine Verringerung der Verluste durch 31,7 Millionen US -Dollar.

Rentabilitätsquoten Vergleich

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Rentabilitätsquoten und Metriken für Mirion Technologies, Inc. für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu Industrie -Durchschnittswerten zusammen:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der neun Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Der Bruttogewinn stieg um durch 29,5 Millionen US -Dollar.
• Betriebsergebnisse stiegen durch 8,8 Millionen US -Dollar.
• Nettoverlust verringerte sich um 31,7 Millionen US -Dollar.

Analyse der Betriebseffizienz

Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) insgesamt 255,9 Millionen US -Dollar, hoch von 252,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Diese leichte Zunahme von 3,1 Millionen US -Dollar spiegelt die laufenden Betriebskosten inmitten des Umsatzwachstums wider.

Forschungs- und Entwicklungskosten waren 26,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 23,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf ein Engagement für Innovation und Produktentwicklung hinweist.

Der Verlust von Operationen verbesserte sich von 35,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 4,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 präsentieren Sie eine verbesserte Betriebseffizienz.

Insgesamt wird die betriebliche Effizienz durch verbesserte Gewinnmetriken und eine Verringerung des Nettoverlusts trotz steigender Betriebskosten deutlich.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mirion Technologies, Inc. (MIR) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Mirion Technologies, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 meldete Mirion Technologies, Inc. eine Gesamtverschuldung von 696,8 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• 694,6 Millionen US -Dollar aus dem Kreditvertrag 2021
• 1,0 Millionen US -Dollar von einem kanadischen Finanzinstitut
• 2,2 Millionen US -Dollar als andere Schulden eingestuft

Das Unternehmen hat zum gleichen Zeitpunkt keine kurzfristigen Schulden.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 liegt bei ungefähr ungefähr 4.4. Dies wird auf der Grundlage der Gesamtverschuldung berechnet 696,8 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 158,7 Millionen US -Dollar.

Branchenvergleich

Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche Verhältnis von Schulden zu Equity in der Regel in der Regel 1.0 bis 2.0Mirion Technologies hat einen signifikant höheren Hebel im Vergleich zu Gleichaltrigen.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Am 22. Mai 2024 refinanzierte das Unternehmen seine Kreditfazilitäten und verringerte den anwendbaren Margensatz für Laufzeitkredite von 2.75% Zu 2.25%. Der Zinssatz für den Laufzeitdarlehen war 6.85% Zum 30. September 2024.

Kreditratings

Nach den neuesten Berichten wurden keine spezifischen Kreditratings für Mirion -Technologien offengelegt. Das Unternehmen hat jedoch nach der Aufwärtsbewegung einen stabilen Ausblick beibehalten.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Mirion Technologies hat in der Vergangenheit eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital genutzt, um sein Wachstum zu finanzieren. Das Unternehmen sammelte sich 125 Millionen Dollar durch ein direktes registriertes Eigenkapitalangebot Anfang 2023, das zur Zahlung der ausstehenden Schulden verwendet wurde. Diese Strategie spiegelt einen ausgewogenen Ansatz zur Aufrechterhaltung der Liquidität wider und verwaltet die Hebelwirkung.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 133,7 Millionen US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten, die einen Puffer gegen seine Schuldenverpflichtungen bereitstellen.

Bewertung der Liquidität von Mirion Technologies, Inc. (MIR)

Bewertung der Liquidität von Mirion Technologies, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.4und darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende kurzfristige Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 1.1, was eine starke Liquiditätsposition vorschlägt, auch wenn das Inventar aus den aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen ist.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 ist ungefähr ungefähr 133,7 Millionen US -Dollar. Dies ist eine Erhöhung von 128,8 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023, der eine verbesserte Betriebsffizienz und Cash -Management widerspiegelt.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 38,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 28,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Cashflow investieren: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war $ 34.1 Millionen) für die neun Monate am 30. September 2024 von vor $ 22,3 Millionen) im Jahr 2023.

Finanzierung des Cashflows: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde, war (2,0 Millionen US -Dollar) In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu Bargeld 22,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat ungefähr 133,7 Millionen US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten ab dem 30. September 2024, einschließlich 104,2 Millionen US -Dollar außerhalb der Vereinigten Staaten, hauptsächlich in Europa und Kanada. Diese Liquiditätsposition bietet einen Puffer gegen potenzielle Abschwünge und unterstützt die laufenden betrieblichen Anforderungen.

Die verfügbare Kreditkredit im Rahmen des Kreditvertrags 2021 beträgt ungefähr 72,2 Millionen US -Dollar, was die Liquidität verbessert und zusätzliche finanzielle Flexibilität bietet.

Ist Mirion Technologies, Inc. (MIR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine entscheidende Metrik für die Bewertung der Bewertung eines Unternehmens in Bezug auf sein Einkommen. Zum 30. September 2024 liegt das K/E -Verhältnis des Unternehmens bei -12,5, was auf einen Nettoverlust zurückzuführen ist, der auf Aktionäre von 51,1 Mio. USD für den 30 -monatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 zurückzuführen ist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet Einblick in die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu seinem Buchwert. Der Buchwert des Unternehmens pro Aktie beträgt ungefähr 7,27 USD, berechnet aus dem Eigenkapital von 1,575 Mrd. USD und gewichteter durchschnittlicher Stammaktien von 216,1 Mio. USD. Zum aktuellen Aktienkurs von 9,00 USD beträgt das P/B -Verhältnis ungefähr 1,24.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis bietet einen Blick auf die Gesamtbewertung des Unternehmens. Der Unternehmenswert beträgt 1,69 Milliarden US -Dollar, während das EBITDA in den letzten zwölf Monaten 134 Millionen US -Dollar beträgt, was zu einer EV/EBITDA -Verhältnis von ca. 12,6 führt.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Volatilität gezeigt. Die Aktie wurde vor einem Jahr bei 10,50 USD eröffnet und hat zwischen 12,00 USD und einem Tief von 8,00 USD schwankt. Ab dem jüngsten Bericht wird die Aktie bei 9,00 USD gehandelt, was auf einen Rückgang von ca. 14,3% gegenüber dem Vorjahr hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote gilt auch aufgrund des Fehlens von Dividendenzahlungen nicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben derzeit ein Konsensrating für die Aktie, wobei die Kursziele zwischen 8,00 und 12,00 USD liegen. Dies deutet auf gemischte Aussichten hin, die die Bedenken hinsichtlich der Rentabilität widerspiegeln, aber das Erkennung von Potenzial bei operativen Verbesserungen.

Wichtige Risiken für Mirion Technologies, Inc. (MIR)

Wichtige Risiken für Mirion Technologies, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Mirion Technologies, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich im Jahr 2024 auf die Leistung und Stabilität auswirken könnten. Im Folgenden finden Sie die festgestellten primären Risiken:

Branchenwettbewerb

Der Wettbewerb in der Strahlungserkennung und Messindustrie verstärkt sich. Das Unternehmen steht vor Herausforderungen bei etablierten Spielern und Neueinsteidern, die die Preisgestaltung und den Marktanteil unter Druck setzen könnten. Der Wettbewerb ist durch schnelle technologische Fortschritte und die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovationen gekennzeichnet.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Sicherheitsstandards, Umweltproblemen und der Einhaltung der betrieblichen Einhaltung können den Betrieb erheblich beeinflussen. Das Unternehmen muss in verschiedenen Gerichtsbarkeiten unterschiedliche Vorschriften steuern, die die Betriebskosten und die Komplexität erhöhen können.

Marktbedingungen

Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, geopolitische Spannungen und Schwankungen der Nachfrage nach nuklearen Sicherheit und medizinischen Produkten, stellen Risiken dar. Der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat zu Sanktionen geführt, die sich auf die Geschäftstätigkeit und potenzielle Einnahmen aus diesen Regionen auswirken.

Betriebsrisiken

• Störungen der Lieferkette: Die globalen Herausforderungen der Lieferkette, einschließlich Verzögerungen und erhöhten Kosten, können die Fähigkeit behindern, Produkte pünktlich zu liefern.
• Technologische Risiken: Das Vertrauen des Unternehmens in fortschrittliche Technologien bedeutet, dass Fehler oder Verzögerungen bei der Produktentwicklung die Marktwettbewerbsfähigkeit auswirken können.
• Cybersicherheitsbedrohungen: Erhöhte Cyber ​​-Bedrohungen können sensible Daten beeinträchtigen oder den Vorgang stören.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen unterliegt verschiedenen finanziellen Risiken, darunter:

• Fremdwährungsaustausch: Schwankungen der Währungsraten können sich auf die Rentabilität auswirken, insbesondere bei erheblichen Geschäftstätigkeit außerhalb der USA.
• Zinsänderungen: Steigende Zinssätze erhöhen die Kosten für den Schuldendienst und beeinträchtigen den Cashflow und die Rentabilität.
• Schuldenniveaus: Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Drittanbietern 696,8 Mio. USD, wobei ein Teil kurzfristig fällig wurde.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen, einschließlich Fusionen und Akquisitionen, bilden inhärente Risiken. Die Integration erworbener Unternehmen erreicht möglicherweise keine erwarteten Synergien, was sich auf die finanzielle Gesamtleistung auswirkt.

Jüngste Ertragsbericht Highlights

Jüngste Ertragsberichte zeigen die folgenden risikobezogenen finanziellen Metriken:

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, führt das Unternehmen mehrere Strategien um:

• Diversifizierung der Lieferanten, um die Risiken der Lieferkette zu mildern und die Abhängigkeit von einzelnen Quellen zu verringern.
• Investitionen in Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Datenverletzungen und operativen Störungen.
• Verbesserung der Regulierungsrahmen für die Einhaltung von Vorschriften, um die Änderung der Vorschriften effektiv zu navigieren.
• Überwachung der Marktbedingungen eng, um Strategien als Reaktion auf wirtschaftliche Veränderungen und geopolitische Ereignisse anzupassen.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 133,7 Mio. USD, was auf eine stabile Liquiditätsposition zur Unterstützung des betrieblichen Anforderungens hinweist.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Mirion Technologies, Inc. (MIR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Mirion Technologies, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen verfolgt aktiv verschiedene Wachstumschancen, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Es wird erwartet, dass diese Initiativen den Umsatz steigern und die Rentabilität verbessern.

Produktinnovationen

Mirion Technologies hat sich darauf konzentriert, seine Produktangebote, insbesondere innerhalb seines medizinischen Segments, zu verbessern. Dieses Segment berichtete über Einnahmen von 214,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 203,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf Preiserhöhungen und das organische Volumenwachstum zurückgeführt, neben den Beiträgen der jüngsten Übernahme des EC2 -Geschäfts, das ungefähr hinzugefügt wurde 10,0 Millionen US -Dollar Einnahmen.

Markterweiterungen

Markterweiterungsbemühungen sind für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen meldete einen Rückstand von 814,9 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 857,1 Millionen US -Dollar Ende 2023. Trotz dieser Reduzierung konzentriert sich das Unternehmen auf internationale Märkte, was signifikante Wachstumswege bieten kann, insbesondere in Regionen mit zunehmender Nachfrage nach medizinischen und technologischen Lösungen.

Akquisitionen

Die Akquisitionsstrategie war eine entscheidende Komponente des Wachstums. Die EC2 -Akquisition hat den Umsatz im medizinischen Segment positiv beeinflusst. Darüber hinaus hat das Unternehmen angegeben, dass es weiterhin strategische Akquisitionen einholen wird, die seine operativen Fähigkeiten und die Marktpräsenz verbessern können.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das gesamte Jahr 2024 projiziert Mirion Technologies Einnahmen, um ungefähr zu erreichen 800 Millionen Dollar, angetrieben von organischem Wachstum und Akquisitionen. Einkommen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) wird voraussichtlich sich verbessern, wenn die betrieblichen Effizienzsteigerungen realisiert werden 134 Millionen Dollar für das Jahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat proaktiv strategische Partnerschaften aufgebaut, um sein Wachstum zu stärken. Bemerkenswerte Zusammenarbeit umfassen eine langfristige Vereinbarung mit EDF, mit der die Einnahmequellen und die Stabilisierung des Rückstands erwartet werden. Es wird erwartet, dass solche Partnerschaften nicht nur finanzielle Vorteile bieten, sondern auch die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Mirion Technologies profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, darunter ein starker Marken -Ruf, ein umfangreiches Produktportfolio und etablierte Kundenbeziehungen. Das Technologiensegment meldete Einnahmen von 392,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung gegenüber 367,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, durch Innovation und Qualitätsdienste einen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Mirion Technologies, Inc. (MIR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mirion Technologies, Inc. (MIR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Mirion Technologies, Inc. (MIR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.